大成标普500等权重指数(QDII)A人民币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
420451075.44 |
| 股票投资 |
420451075.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5516281.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
534003.68 |
| 应收申购款 |
2992256.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460852855.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4264000.73 |
| 应付管理人报酬 |
369415.03 |
| 应付托管费 |
92353.74 |
| 应付销售服务费 |
3070.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191856.33 |
| 负债合计 |
4920696.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190869817.52 |
| 所有者权益合计 |
455932159.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
460852855.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27533551.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
370317251.42 |
| 股票投资 |
370317251.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2748416.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
466467.83 |
| 应收申购款 |
1224360.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
134342.84 |
| 资产总计 |
402424390.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8006686.8 |
| 应付管理人报酬 |
316034.44 |
| 应付托管费 |
79008.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112271.38 |
| 负债合计 |
8514001.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170287624.62 |
| 所有者权益合计 |
393910389.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
402424390.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32041386.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
327379544.73 |
| 股票投资 |
327379544.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
492356.13 |
| 应收申购款 |
1467159.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361380446.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4586987.52 |
| 应付赎回款 |
1129909.94 |
| 应付管理人报酬 |
298097.94 |
| 应付托管费 |
74524.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187269.6 |
| 负债合计 |
6276789.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162940929.31 |
| 所有者权益合计 |
355103657.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
361380446.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23825957.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
310100456.34 |
| 股票投资 |
310100456.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
405105.17 |
| 应收申购款 |
1833810.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120838.16 |
| 资产总计 |
336286167.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2319437.57 |
| 应付管理人报酬 |
278553.22 |
| 应付托管费 |
69638.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97576.08 |
| 负债合计 |
2765205.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167034269.98 |
| 所有者权益合计 |
333520962.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
336286167.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25789733.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
371193451.91 |
| 股票投资 |
371193451.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
499.87 |
| 应收股利 |
381084.98 |
| 应收申购款 |
1015822.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398380592.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4499883.43 |
| 应付管理人报酬 |
328450.39 |
| 应付托管费 |
82112.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78351.32 |
| 负债合计 |
4988797.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168582964.25 |
| 所有者权益合计 |
393391795.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
398380592.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25052135.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
335604037.18 |
| 股票投资 |
335604037.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
738.73 |
| 应收股利 |
318223.12 |
| 应收申购款 |
2181949.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
122048.34 |
| 资产总计 |
363279132.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6047061.8 |
| 应付管理人报酬 |
294308.7 |
| 应付托管费 |
73577.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112131.84 |
| 负债合计 |
6527079.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162070331.12 |
| 所有者权益合计 |
356752052.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
363279132.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14491186.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
208686583.77 |
| 股票投资 |
208686583.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
423.34 |
| 应收股利 |
253532.4 |
| 应收申购款 |
856800.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
196351.92 |
| 资产总计 |
224484878.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3992648.84 |
| 应付管理人报酬 |
187436.06 |
| 应付托管费 |
46858.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194544.52 |
| 负债合计 |
4421488.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112448859.42 |
| 所有者权益合计 |
220063390.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
224484878.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18305594.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
237896332.55 |
| 股票投资 |
237896332.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1721596.14 |
| 应收利息 |
884.43 |
| 应收股利 |
286030.95 |
| 应收申购款 |
4917982.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125282.25 |
| 资产总计 |
263253703.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11587751.7 |
| 应付管理人报酬 |
205143.16 |
| 应付托管费 |
51285.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246748.5 |
| 负债合计 |
12090929.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146914696.35 |
| 所有者权益合计 |
251162774.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
263253703.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27739881.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229997351.38 |
| 股票投资 |
229997351.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1894.25 |
| 应收股利 |
331834.25 |
| 应收申购款 |
3139760.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261210721.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13980593.54 |
| 应付赎回款 |
2096012.89 |
| 应付管理人报酬 |
191042.99 |
| 应付托管费 |
47760.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515675.5 |
| 负债合计 |
16831085.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122182590.21 |
| 所有者权益合计 |
244379635.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
261210721.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13149267.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
164727142.4 |
| 股票投资 |
164727142.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
913.6 |
| 应收股利 |
195027.59 |
| 应收申购款 |
564191.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
113915.51 |
| 资产总计 |
178750458.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2818948.07 |
| 应付管理人报酬 |
143043.56 |
| 应付托管费 |
35760.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92493.43 |
| 负债合计 |
3090245.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95018873.17 |
| 所有者权益合计 |
175660212.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
178750458.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15354503.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
168331435.9 |
| 股票投资 |
168331435.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19049516.65 |
| 应收利息 |
1077.82 |
| 应收股利 |
263946.84 |
| 应收申购款 |
595009.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
225970.8 |
| 资产总计 |
203821461.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25041982.53 |
| 应付管理人报酬 |
176693.28 |
| 应付托管费 |
44173.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327643.78 |
| 负债合计 |
25590492.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109198256.09 |
| 所有者权益合计 |
178230968.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
203821461.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16906566.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229791944.52 |
| 股票投资 |
229791944.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3099.01 |
| 应收股利 |
244103.38 |
| 应收申购款 |
954446.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
109959.72 |
| 资产总计 |
248010119.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5077356.47 |
| 应付管理人报酬 |
189434.53 |
| 应付托管费 |
47358.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187684.16 |
| 负债合计 |
5501833.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139770596.75 |
| 所有者权益合计 |
242508285.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
248010119.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19639900.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
242240870.71 |
| 股票投资 |
242240870.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1873.38 |
| 应收股利 |
296914.38 |
| 应收申购款 |
2189484.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
314640.55 |
| 资产总计 |
264683683.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3971308.85 |
| 应付管理人报酬 |
216369.14 |
| 应付托管费 |
54092.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220160.79 |
| 负债合计 |
4461931.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148919838.6 |
| 所有者权益合计 |
260221752.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
264683683.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22019855.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
266618414.22 |
| 股票投资 |
266618414.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7294487.08 |
| 应收利息 |
729.16 |
| 应收股利 |
330738.68 |
| 应收申购款 |
1280608.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
115819.44 |
| 资产总计 |
297660652.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15675930.26 |
| 应付管理人报酬 |
249557.26 |
| 应付托管费 |
62389.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202405.76 |
| 负债合计 |
16190282.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168976931.05 |
| 所有者权益合计 |
281470370.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
297660652.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46759665.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
196683439.44 |
| 股票投资 |
196683439.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3906.74 |
| 应收股利 |
216849.79 |
| 应收申购款 |
6588685.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250252547.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6430627.86 |
| 应付赎回款 |
2741103.5 |
| 应付管理人报酬 |
152261.85 |
| 应付托管费 |
38065.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130144.24 |
| 负债合计 |
9492202.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146373605.04 |
| 所有者权益合计 |
240760344.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
250252547.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7686616.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60659111.51 |
| 股票投资 |
60659111.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
489.55 |
| 应收股利 |
61200.27 |
| 应收申购款 |
2939713.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
115096.26 |
| 资产总计 |
71462228.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5816810.13 |
| 应付赎回款 |
844752.39 |
| 应付管理人报酬 |
46581.52 |
| 应付托管费 |
11645.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180883.98 |
| 负债合计 |
6900673.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43715505.59 |
| 所有者权益合计 |
64561554.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
71462228.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3474764.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46407281.66 |
| 股票投资 |
46407281.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103.07 |
| 应收股利 |
63306.3 |
| 应收申购款 |
75726.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50021182.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
485477.48 |
| 应付管理人报酬 |
42137.38 |
| 应付托管费 |
10534.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140632.36 |
| 负债合计 |
678781.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34272035.33 |
| 所有者权益合计 |
49342400.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
50021182.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5776567.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57017532.26 |
| 股票投资 |
57017532.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111393.34 |
| 应收利息 |
601.78 |
| 应收股利 |
65077.74 |
| 应收申购款 |
126670.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
103629.45 |
| 资产总计 |
63201472.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237757.84 |
| 应付赎回款 |
2372388.45 |
| 应付管理人报酬 |
52689.31 |
| 应付托管费 |
13172.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274091.95 |
| 负债合计 |
2950099.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42650993.76 |
| 所有者权益合计 |
60251372.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
63201472.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6140744.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100813207.7 |
| 股票投资 |
100813207.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2679332.89 |
| 应收利息 |
882.47 |
| 应收股利 |
131104.65 |
| 应收申购款 |
191659.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109956931.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2330061.59 |
| 应付管理人报酬 |
93503.94 |
| 应付托管费 |
23375.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347254.11 |
| 负债合计 |
2794195.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75142701.26 |
| 所有者权益合计 |
107162735.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
109956931.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11391838.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
138390457.51 |
| 股票投资 |
138390457.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266979.1 |
| 应收利息 |
1067.59 |
| 应收股利 |
141170.52 |
| 应收申购款 |
566013.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
103595.22 |
| 资产总计 |
150861121.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65766.91 |
| 应付赎回款 |
4144348.74 |
| 应付管理人报酬 |
118338.57 |
| 应付托管费 |
29584.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181967.97 |
| 负债合计 |
4540006.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106343135.22 |
| 所有者权益合计 |
146321114.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
150861121.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9287850.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
105853653.46 |
| 股票投资 |
105853653.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
307.74 |
| 应收股利 |
128843.41 |
| 应收申购款 |
683023.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115953678.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2134315.56 |
| 应付赎回款 |
1088259.01 |
| 应付管理人报酬 |
93310.77 |
| 应付托管费 |
23327.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142535.34 |
| 负债合计 |
3481748.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87946838.33 |
| 所有者权益合计 |
112471930.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
115953678.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15407018.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79634073.24 |
| 股票投资 |
79634073.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1120393.06 |
| 应收利息 |
984.58 |
| 应收股利 |
100257.99 |
| 应收申购款 |
1451740.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
130042.24 |
| 资产总计 |
97844510.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12004667.53 |
| 应付管理人报酬 |
76606.67 |
| 应付托管费 |
19151.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211842.22 |
| 负债合计 |
12312268.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75904589.19 |
| 所有者权益合计 |
85532242.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
97844510.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8454928.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92182351.63 |
| 股票投资 |
92182351.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
295.32 |
| 应收股利 |
103766.75 |
| 应收申购款 |
58859.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100800202.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1405774.08 |
| 应付赎回款 |
1181414.49 |
| 应付管理人报酬 |
83679.53 |
| 应付托管费 |
20919.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174541.29 |
| 负债合计 |
2866329.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97408937.82 |
| 所有者权益合计 |
97933873.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
100800202.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8218189.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
117101196.45 |
| 股票投资 |
117101196.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
213.34 |
| 应收股利 |
146186.21 |
| 应收申购款 |
49489.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125515274.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
347693.92 |
| 应付赎回款 |
456860.96 |
| 应付管理人报酬 |
99131.49 |
| 应付托管费 |
24782.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212557.58 |
| 负债合计 |
1141026.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131452444.92 |
| 所有者权益合计 |
124374248.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
125515274.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8206414.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
125728789.6 |
| 股票投资 |
125728789.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
363326.4 |
| 应收利息 |
746.12 |
| 应收股利 |
191040.7 |
| 应收申购款 |
156946.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134647263.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1485945.78 |
| 应付管理人报酬 |
113815.16 |
| 应付托管费 |
28453.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224431.88 |
| 负债合计 |
1852646.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150455310.0 |
| 所有者权益合计 |
132794617.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
134647263.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16203512.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
155381918.89 |
| 股票投资 |
155381918.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2103.91 |
| 应收股利 |
190587.84 |
| 应收申购款 |
55024.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171833147.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2973285.61 |
| 应付管理人报酬 |
139158.86 |
| 应付托管费 |
34789.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115028.36 |
| 负债合计 |
3262262.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170944774.43 |
| 所有者权益合计 |
168570884.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
171833147.15 |
