大成标普500等权重指数(QDII)A人民币主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8266278.39元 |
| 本期利润 |
49265014.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126645751.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6939元 |
| 期末基金资产净值 |
435937264.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5416342.63元 |
| 本期利润 |
35054703.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115427959.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6778元 |
| 期末基金资产净值 |
393910389.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22412144.74元 |
| 本期利润 |
-14630980.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117034390.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7183元 |
| 期末基金资产净值 |
355103657.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11473014.52元 |
| 本期利润 |
-45773973.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108604444.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6502元 |
| 期末基金资产净值 |
333520962.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21808738.98元 |
| 本期利润 |
60436126.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108719563.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6449元 |
| 期末基金资产净值 |
393391795.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9375784.4元 |
| 本期利润 |
38279991.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92586011.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5713元 |
| 期末基金资产净值 |
356752052.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5584537.97元 |
| 本期利润 |
4806772.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62650677.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5571元 |
| 期末基金资产净值 |
220063390.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1464648.36元 |
| 本期利润 |
-25325784.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73303366.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.499元 |
| 期末基金资产净值 |
251162774.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5615278.53元 |
| 本期利润 |
43451252.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70433834.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5765元 |
| 期末基金资产净值 |
244379635.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3199952.25元 |
| 本期利润 |
27780591.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52459061.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5521元 |
| 期末基金资产净值 |
175660212.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20209770.76元 |
| 本期利润 |
-12098628.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62968131.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5766元 |
| 期末基金资产净值 |
178230968.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6567652.8元 |
| 本期利润 |
1470505.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66098822.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4729元 |
| 期末基金资产净值 |
242508285.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14925133.68元 |
| 本期利润 |
22404806.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70587652.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.474元 |
| 期末基金资产净值 |
260221752.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8045321.67元 |
| 本期利润 |
11078276.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72329248.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.428元 |
| 期末基金资产净值 |
281470370.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
696093.18元 |
| 本期利润 |
12895884.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62418502.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4264元 |
| 期末基金资产净值 |
240760344.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
525426.54元 |
| 本期利润 |
3408986.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18494606.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4231元 |
| 期末基金资产净值 |
64561554.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14360385.22元 |
| 本期利润 |
2012178.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15070365.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4397元 |
| 期末基金资产净值 |
49342400.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10899135.92元 |
| 本期利润 |
1145839.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15330901.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3595元 |
| 期末基金资产净值 |
60251372.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12629863.89元 |
| 本期利润 |
14595324.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13996093.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
107162735.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1397363.4元 |
| 本期利润 |
10402535.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6087250.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
146321114.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5397706.62元 |
| 本期利润 |
23522175.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4220695.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
112471930.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2958835.98元 |
| 本期利润 |
10322851.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1622644.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
85532242.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79108.71元 |
| 本期利润 |
17108874.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1576241.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
97933873.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
604736.69元 |
| 本期利润 |
9880152.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7078196.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
124374248.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1161876.3元 |
| 本期利润 |
-18182616.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17660692.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1174元 |
| 期末基金资产净值 |
132794617.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1357978.5元 |
| 本期利润 |
-1262670.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2373889.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
168570884.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
