名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国天源沪港深平衡混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 0.278 |
2015 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.164 |
2014 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.085 |
2011 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 0.135 |
2010 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 0.068 |
2007 | 2007-04-16 | 2007-04-17 | 2007-04-18 | 1.1606 |
2006 | 2006-02-27 | 2006-02-28 | 2006-03-03 | 0.02 |
2004 | 2004-12-30 | 2004-12-31 | 2005-01-07 | 0.02 |
2004 | 2004-05-20 | 2004-05-21 | 2004-05-27 | 0.02 |
2004 | 2004-03-26 | 2004-03-29 | 2004-04-05 | 0.02 |
2004 | 2004-01-08 | 2004-01-09 | 2004-01-15 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |