富国天源沪港深平衡混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1308696.27 |
| 存出保证金 |
248959.35 |
| 交易性金融资产 |
647698182.86 |
| 股票投资 |
479921485.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167776697.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5731361.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
79.96 |
| 应收申购款 |
43938.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661459911.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57228.18 |
| 应付赎回款 |
106999.96 |
| 应付管理人报酬 |
665979.47 |
| 应付托管费 |
110996.61 |
| 应付销售服务费 |
24980.1 |
| 应付税费 |
35937.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
817069.76 |
| 负债合计 |
1819191.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300218511.44 |
| 所有者权益合计 |
659640720.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
661459911.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20760587.44 |
| 结算备付金 |
2030729.62 |
| 存出保证金 |
211642.95 |
| 交易性金融资产 |
535742183.07 |
| 股票投资 |
378194156.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157548026.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-6205.79 |
| 应收证券清算款 |
14147319.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16101.49 |
| 应收申购款 |
423765.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573326124.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.19 |
| 应付赎回款 |
249585.58 |
| 应付管理人报酬 |
685698.52 |
| 应付托管费 |
114283.07 |
| 应付销售服务费 |
5728.72 |
| 应付税费 |
36274.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1091041.61 |
| 负债合计 |
2182612.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213764822.59 |
| 所有者权益合计 |
571143512.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
573326124.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34629365.62 |
| 结算备付金 |
2151034.65 |
| 存出保证金 |
173623.75 |
| 交易性金融资产 |
469521961.25 |
| 股票投资 |
340424715.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129097245.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2726467.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18537.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509220990.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3163594.26 |
| 应付赎回款 |
263655.43 |
| 应付管理人报酬 |
649967.45 |
| 应付托管费 |
108327.93 |
| 应付销售服务费 |
2197.8 |
| 应付税费 |
36662.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629119.27 |
| 负债合计 |
4853524.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199448074.12 |
| 所有者权益合计 |
504367466.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
509220990.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14692148.28 |
| 结算备付金 |
493986.62 |
| 存出保证金 |
195098.09 |
| 交易性金融资产 |
550575688.71 |
| 股票投资 |
405385764.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145189924.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23.04 |
| 应收申购款 |
360281.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566317226.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2893171.24 |
| 应付赎回款 |
1410613.35 |
| 应付管理人报酬 |
654393.09 |
| 应付托管费 |
109065.5 |
| 应付销售服务费 |
963.59 |
| 应付税费 |
37730.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743049.62 |
| 负债合计 |
5848986.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204583741.31 |
| 所有者权益合计 |
560468239.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
566317226.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16967448.03 |
| 结算备付金 |
1614633.67 |
| 存出保证金 |
279361.99 |
| 交易性金融资产 |
605188651.33 |
| 股票投资 |
448329323.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156859327.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2370447.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629420542.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3912278.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
794317.4 |
| 应付托管费 |
132386.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36936.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
6181293.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211518090.71 |
| 所有者权益合计 |
623239249.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
629420542.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56177589.95 |
| 结算备付金 |
617359.43 |
| 存出保证金 |
215684.47 |
| 交易性金融资产 |
676030573.15 |
| 股票投资 |
493828171.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182202401.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1184102.93 |
| 应收利息 |
1929506.09 |
| 应收股利 |
149034.47 |
| 应收申购款 |
1891860.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738195711.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10747528.54 |
| 应付赎回款 |
2162207.01 |
| 应付管理人报酬 |
895034.35 |
| 应付托管费 |
149172.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37076.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265674.71 |
| 负债合计 |
14770522.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232481160.91 |
| 所有者权益合计 |
723425188.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
738195711.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50598956.18 |
| 结算备付金 |
604071.39 |
| 存出保证金 |
1830474.9 |
| 交易性金融资产 |
598884835.72 |
| 股票投资 |
435937027.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162947807.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12700776.06 |
| 应收利息 |
1943804.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544105.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667107023.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17338929.53 |
| 应付赎回款 |
1945708.69 |
| 应付管理人报酬 |
810977.25 |
| 应付托管费 |
135162.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37502.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174673.4 |
| 负债合计 |
20995594.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230667113.82 |
| 所有者权益合计 |
646111429.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
667107023.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44901694.95 |
| 结算备付金 |
629663.46 |
| 存出保证金 |
202968.35 |
| 交易性金融资产 |
550939506.74 |
| 股票投资 |
405872906.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145066600.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10057439.93 |
| 应收利息 |
1696254.63 |
| 应收股利 |
106724.28 |
| 应收申购款 |
443380.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608977633.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14921918.83 |
| 应付赎回款 |
837923.34 |
| 应付管理人报酬 |
687280.84 |
| 应付托管费 |
114546.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37100.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87407.62 |
| 负债合计 |
17027365.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239145799.0 |
| 所有者权益合计 |
591950267.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
608977633.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34450522.21 |
| 结算备付金 |
564223.69 |
| 存出保证金 |
300068.14 |
| 交易性金融资产 |
449471108.3 |
| 股票投资 |
323082790.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126388317.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2251275.59 |
| 应收利息 |
1801989.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103529.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488942716.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6022.75 |
| 应付赎回款 |
1278779.25 |
| 应付管理人报酬 |
606377.32 |
| 应付托管费 |
101062.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35578.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182235.77 |
| 负债合计 |
2577307.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260411867.77 |
| 所有者权益合计 |
486365408.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
488942716.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34730590.79 |
| 结算备付金 |
953354.06 |
| 存出保证金 |
839296.4 |
| 交易性金融资产 |
405858283.21 |
| 股票投资 |
292099878.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113758404.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4498616.91 |
| 应收利息 |
2019594.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25648.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448925384.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.67 |
| 应付赎回款 |
323783.72 |
| 应付管理人报酬 |
528259.32 |
| 应付托管费 |
88043.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35727.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90613.86 |
| 负债合计 |
1665928.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281512757.59 |
| 所有者权益合计 |
447259455.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
448925384.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55102129.28 |
| 结算备付金 |
1855849.94 |
| 存出保证金 |
570699.6 |
| 交易性金融资产 |
415709498.39 |
| 股票投资 |
284420433.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131289065.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2428062.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498866240.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31013283.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
614558.38 |
| 应付托管费 |
102426.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38620.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
32961109.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348318138.12 |
| 所有者权益合计 |
465905130.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
498866240.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66390460.97 |
| 结算备付金 |
4126476.08 |
| 存出保证金 |
944624.87 |
| 交易性金融资产 |
545619309.75 |
| 股票投资 |
397714500.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147904809.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3412821.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101642.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620595335.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29262777.94 |
| 应付赎回款 |
517836.67 |
| 应付管理人报酬 |
769360.86 |
| 应付托管费 |
128226.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39353.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91652.86 |
| 负债合计 |
33792807.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368777513.97 |
| 所有者权益合计 |
586802527.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
620595335.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16896781.63 |
| 结算备付金 |
2901477.21 |
| 存出保证金 |
551056.04 |
| 交易性金融资产 |
840045195.57 |
| 股票投资 |
597322829.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242722365.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95100000.0 |
| 应收证券清算款 |
19044125.06 |
| 应收利息 |
4304043.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
423472.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
979266151.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23869474.25 |
| 应付赎回款 |
876397.8 |
| 应付管理人报酬 |
937288.04 |
| 应付托管费 |
156214.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182235.25 |
| 负债合计 |
27167916.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501366643.78 |
| 所有者权益合计 |
952098235.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
979266151.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1078843.98 |
| 结算备付金 |
1670496.31 |
| 存出保证金 |
416109.3 |
| 交易性金融资产 |
490092162.42 |
| 股票投资 |
360353121.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129739040.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4701521.44 |
| 应收利息 |
1813948.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117214.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
499890842.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4614782.25 |
| 应付赎回款 |
755664.53 |
| 应付管理人报酬 |
589499.2 |
| 应付托管费 |
98249.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92762.12 |
| 负债合计 |
7161486.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320929478.15 |
| 所有者权益合计 |
492729356.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
499890842.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40432931.64 |
| 结算备付金 |
6017833.48 |
| 存出保证金 |
1219883.89 |
| 交易性金融资产 |
540545080.05 |
| 股票投资 |
390839670.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149705409.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2283108.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70643.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
590570028.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15547949.56 |
| 应付赎回款 |
595171.78 |
| 应付管理人报酬 |
744674.21 |
| 应付托管费 |
124112.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201109.53 |
| 负债合计 |
19988127.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410717147.57 |
| 所有者权益合计 |
570581900.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
590570028.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23879778.58 |
| 结算备付金 |
3751450.52 |
| 存出保证金 |
1396146.66 |
| 交易性金融资产 |
786500998.9 |
| 股票投资 |
580184198.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206316800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3495358.86 |
| 应收利息 |
3755980.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307795.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
823088056.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1548170.88 |
| 应付管理人报酬 |
1004337.06 |
| 应付托管费 |
167389.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108542.67 |
| 负债合计 |
6104342.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533806473.9 |
| 所有者权益合计 |
816983713.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
823088056.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51888735.28 |
| 结算备付金 |
8667372.14 |
| 存出保证金 |
2744529.31 |
| 交易性金融资产 |
1051521438.29 |
| 股票投资 |
766917338.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284604100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10576074.85 |
| 应收利息 |
4561345.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7503857.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
1137463899.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2026221.21 |
| 应付赎回款 |
3845594.49 |
| 应付管理人报酬 |
1331775.56 |
| 应付托管费 |
221962.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113579.36 |
| 负债合计 |
11797775.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640988498.85 |
| 所有者权益合计 |
1125666123.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137463899.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3649753.42 |
| 结算备付金 |
9263716.3 |
| 存出保证金 |
1018089.22 |
| 交易性金融资产 |
1026750703.9 |
| 股票投资 |
637279603.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389471100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93218729.77 |
| 应收利息 |
5923712.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1642286.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
1141467538.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54492493.14 |
| 应付赎回款 |
20968733.78 |
| 应付管理人报酬 |
1602129.8 |
| 应付托管费 |
267021.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271258.39 |
| 负债合计 |
82816245.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632454160.92 |
| 所有者权益合计 |
1058651292.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1141467538.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71472909.94 |
| 结算备付金 |
10134022.08 |
| 存出保证金 |
833066.06 |
| 交易性金融资产 |
952030341.38 |
| 股票投资 |
621838341.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330192000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12148126.82 |
| 应收利息 |
4489341.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
745445.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
1051853801.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43243435.59 |
| 应付赎回款 |
46077992.98 |
| 应付管理人报酬 |
1350820.26 |
| 应付托管费 |
225136.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375463.57 |
| 负债合计 |
95608712.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815014727.68 |
| 所有者权益合计 |
956245088.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1051853801.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44484859.82 |
| 结算备付金 |
779032.3 |
| 存出保证金 |
329659.72 |
| 交易性金融资产 |
1064849276.02 |
| 股票投资 |
723049276.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341800000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9145704.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137271.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
1119726351.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10133984.11 |
| 应付赎回款 |
883262.26 |
| 应付管理人报酬 |
1328253.18 |
| 应付托管费 |
221375.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101972.42 |
| 负债合计 |
13355958.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1079349701.07 |
| 所有者权益合计 |
1106370392.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1119726351.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32523786.1 |
| 结算备付金 |
2862678.1 |
| 存出保证金 |
255547.72 |
| 交易性金融资产 |
1061449608.29 |
| 股票投资 |
728706085.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332743522.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4701490.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399058.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
1102192716.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
964857.04 |
| 应付管理人报酬 |
1423904.05 |
| 应付托管费 |
237317.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201356.51 |
| 负债合计 |
3509269.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996084203.64 |
| 所有者权益合计 |
1098683446.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1102192716.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11496698.58 |
| 结算备付金 |
3686659.2 |
| 存出保证金 |
375568.47 |
| 交易性金融资产 |
929211731.32 |
| 股票投资 |
636963370.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292248361.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4584365.37 |
| 应收利息 |
6672991.62 |
| 应收股利 |
236526.88 |
| 应收申购款 |
573586.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
956838675.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
650944.68 |
| 应付管理人报酬 |
1189302.52 |
| 应付托管费 |
198217.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117314.84 |
| 负债合计 |
3626191.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977446502.32 |
| 所有者权益合计 |
953212483.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
956838675.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18543424.14 |
| 结算备付金 |
1890190.61 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
808403346.53 |
| 股票投资 |
556923452.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251479894.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2979325.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
622767.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
834439601.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1267651.14 |
| 应付赎回款 |
1142067.06 |
| 应付管理人报酬 |
988927.32 |
| 应付托管费 |
164821.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1424203.54 |
| 负债合计 |
5824420.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902700876.06 |
| 所有者权益合计 |
828615181.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
834439601.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33813506.15 |
| 结算备付金 |
1912884.77 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
814697829.92 |
| 股票投资 |
558520029.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256177800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6846104.17 |
| 应收股利 |
426600.0 |
| 应收申购款 |
225828.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
859923300.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7219417.38 |
| 应付赎回款 |
1886089.22 |
| 应付管理人报酬 |
1043201.27 |
| 应付托管费 |
173866.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1378870.2 |
| 负债合计 |
12505506.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933151290.53 |
| 所有者权益合计 |
847417794.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
859923300.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29220107.17 |
| 结算备付金 |
6368523.68 |
| 存出保证金 |
2959579.98 |
| 交易性金融资产 |
821066964.09 |
| 股票投资 |
555828562.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265238401.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16072285.79 |
| 应收利息 |
3205877.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1221992.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
880115877.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1726125.46 |
| 应付管理人报酬 |
1479869.4 |
| 应付托管费 |
246644.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1224928.34 |
| 负债合计 |
7575420.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992088396.96 |
| 所有者权益合计 |
872540456.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
880115877.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35268983.26 |
| 结算备付金 |
3422636.84 |
| 存出保证金 |
1999088.77 |
| 交易性金融资产 |
989605879.69 |
| 股票投资 |
677821866.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311784013.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5840629.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253329.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
1036391095.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
606327.68 |
| 应付管理人报酬 |
1232058.79 |
| 应付托管费 |
205343.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
10825.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633873.72 |
| 负债合计 |
13196406.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032877384.08 |
| 所有者权益合计 |
1023194688.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036391095.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30315267.47 |
| 结算备付金 |
4950915.71 |
| 存出保证金 |
2007216.22 |
| 交易性金融资产 |
752052254.56 |
| 股票投资 |
509806525.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242245728.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2390585.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2711931.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
794428718.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
869453.6 |
| 应付管理人报酬 |
968722.51 |
| 应付托管费 |
161453.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368813.62 |
| 负债合计 |
4286728.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669593789.35 |
| 所有者权益合计 |
790141989.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
794428718.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115944561.79 |
| 结算备付金 |
4496189.7 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
609403609.19 |
| 股票投资 |
406395269.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203008340.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2964123.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10076509.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
744045541.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10910370.38 |
| 应付赎回款 |
302084.31 |
| 应付管理人报酬 |
812987.04 |
| 应付托管费 |
135497.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
49927.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373268.38 |
| 负债合计 |
103776050.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705250041.5 |
| 所有者权益合计 |
640269491.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
744045541.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8631901.57 |
| 结算备付金 |
4221776.86 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
750957409.91 |
| 股票投资 |
513117109.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237840300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3682749.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50085.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
768704470.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1031430.87 |
| 应付赎回款 |
3313846.62 |
| 应付管理人报酬 |
967512.53 |
| 应付托管费 |
161252.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328955.45 |
| 负债合计 |
6569303.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
713400094.61 |
| 所有者权益合计 |
762135167.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
768704470.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5762347.32 |
| 结算备付金 |
868524.73 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
842040299.38 |
| 股票投资 |
584601125.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257439174.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7604285.77 |
| 应收利息 |
3297056.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243453.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
860976514.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8641576.52 |
| 应付赎回款 |
953198.73 |
| 应付管理人报酬 |
1010650.47 |
| 应付托管费 |
168441.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34926.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383407.91 |
| 负债合计 |
11785530.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884094322.45 |
| 所有者权益合计 |
849190984.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
860976514.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19795655.35 |
| 结算备付金 |
952374.05 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
628426608.5 |
| 股票投资 |
401079024.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227347583.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
468351.07 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4344632.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21465.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
655169633.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500093.76 |
| 应付赎回款 |
150743.56 |
| 应付管理人报酬 |
859808.75 |
| 应付托管费 |
143301.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31634.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340756.95 |
| 负债合计 |
2353484.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914512075.54 |
| 所有者权益合计 |
652816149.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
655169633.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18423749.63 |
| 结算备付金 |
5684579.8 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
803945874.88 |
| 股票投资 |
530846780.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273099094.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
779681.45 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000000.0 |
| 应收利息 |
4369445.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152347.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
934766225.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999750.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64901.86 |
| 应付管理人报酬 |
1087162.1 |
| 应付托管费 |
181193.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31634.0 |
| 应付利息 |
44785.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344855.59 |
| 负债合计 |
102391649.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
942523822.79 |
| 所有者权益合计 |
832374576.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
934766225.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53830085.74 |
| 结算备付金 |
5421808.17 |
| 存出保证金 |
1410000.0 |
| 交易性金融资产 |
1433955926.68 |
| 股票投资 |
963315970.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470639955.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1145955.38 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7815145.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
414006.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547.03 |
| 资产总计 |
1503993474.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7355641.53 |
| 应付赎回款 |
15417097.26 |
| 应付管理人报酬 |
1881097.33 |
| 应付托管费 |
313516.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31634.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415030.33 |
| 负债合计 |
26101879.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164772958.97 |
| 所有者权益合计 |
1477891594.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503993474.61 |
