富国天源沪港深平衡混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39494162.59元 |
| 本期利润 |
-14797711.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332922167.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2元 |
| 期末基金资产净值 |
610351869.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
790.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9550015.93元 |
| 本期利润 |
29346026.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340682378.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6736元 |
| 期末基金资产净值 |
544241095.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
862.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36661529.02元 |
| 本期利润 |
-86918015.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302783327.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.529元 |
| 期末基金资产净值 |
500807979.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
809.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35348813.0元 |
| 本期利润 |
-44414196.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352970769.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7396元 |
| 期末基金资产净值 |
555873577.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
885.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128172350.9元 |
| 本期利润 |
34478378.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411721158.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9465元 |
| 期末基金资产净值 |
623239249.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
960.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102349086.77元 |
| 本期利润 |
71960122.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
475691023.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
723425188.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1019.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167257024.4元 |
| 本期利润 |
222757383.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368696212.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5984元 |
| 期末基金资产净值 |
646111429.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
907.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77907500.29元 |
| 本期利润 |
145267342.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292390456.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
591950267.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
790.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85403689.5元 |
| 本期利润 |
158104302.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225953540.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8677元 |
| 期末基金资产净值 |
486365408.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
572.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30881177.84元 |
| 本期利润 |
82642817.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165746698.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5888元 |
| 期末基金资产净值 |
447259455.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
471.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148512378.68元 |
| 本期利润 |
-225623374.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117586992.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3376元 |
| 期末基金资产净值 |
465905130.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66090673.73元 |
| 本期利润 |
-133228107.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218025013.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5912元 |
| 期末基金资产净值 |
586802527.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
472.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115901935.37元 |
| 本期利润 |
168923298.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
450731592.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.899元 |
| 期末基金资产净值 |
952098235.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
583.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4334037.75元 |
| 本期利润 |
52541071.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171799878.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5353元 |
| 期末基金资产净值 |
492729356.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
452.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115041713.58元 |
| 本期利润 |
-224718343.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159864753.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3892元 |
| 期末基金资产净值 |
570581900.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112440903.07元 |
| 本期利润 |
-155873301.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283177239.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5305元 |
| 期末基金资产净值 |
816983713.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
450.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
468829787.86元 |
| 本期利润 |
548958863.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
484677624.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7561元 |
| 期末基金资产净值 |
1125666123.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
531.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523274232.86元 |
| 本期利润 |
509451160.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426197131.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6739元 |
| 期末基金资产净值 |
1058651292.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
502.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193054986.78元 |
| 本期利润 |
168068591.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141230360.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
956245088.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25423937.78元 |
| 本期利润 |
9205427.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27020691.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
1106370392.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148397076.97元 |
| 本期利润 |
167515903.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102599243.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.103元 |
| 期末基金资产净值 |
1098683446.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118747661.61元 |
| 本期利润 |
50413406.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24234018.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
953212483.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70611731.26元 |
| 本期利润 |
36098610.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74085694.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
828615181.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57514459.96元 |
| 本期利润 |
28037450.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85733496.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0919元 |
| 期末基金资产净值 |
847417794.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115534553.93元 |
| 本期利润 |
-252338668.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119547940.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1205元 |
| 期末基金资产净值 |
872540456.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8007894.85元 |
| 本期利润 |
-48678869.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9682695.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
1023194688.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127387444.88元 |
| 本期利润 |
119895850.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120548200.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
790141989.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28602559.93元 |
| 本期利润 |
-65116099.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64980550.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
640269491.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92349067.68元 |
| 本期利润 |
314775279.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48735072.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
762135167.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38132121.96元 |
| 本期利润 |
225288846.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34903338.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
849190984.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162261697.44元 |
| 本期利润 |
-541573351.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-261695926.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2862元 |
| 期末基金资产净值 |
652816149.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30498949.52元 |
| 本期利润 |
-383955085.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110149246.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
832374576.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
719788688.2元 |
| 本期利润 |
848922960.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313118635.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2688元 |
| 期末基金资产净值 |
1477891594.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220880452.52元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137207228.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
3270205932.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292816486.19元 |
| 本期利润 |
368689984.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157678603.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5474元 |
| 期末基金资产净值 |
486485837.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192596294.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150457175.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2931元 |
| 期末基金资产净值 |
688316977.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58953404.75元 |
| 本期利润 |
-38036375.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14136385.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
839188819.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72647607.46元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
988479273.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145401952.31元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
1170008828.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148947372.93元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31999795.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
1389128444.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23740691.86元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34130534.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
1659813735.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46647341.54元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63913856.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
2660378385.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45008019.24元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-301005485.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
3599408318.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.74% |
