| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证2000ET… | 0.8531 | 6.56% |
| 富国创业板中盘200… | 0.8711 | 5.93% |
| 富国创业板中盘200… | 0.9641 | 5.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5842 | 2.15% |
| 富国富钱包货币B | 0.551 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5814 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5516 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5516 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 802508211.48 |
| 1.利息收入 | 2751032.8 |
| 存款利息收入 | 2401288.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
615246650.91 |
| 股票投资收益 | -4137328.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619383979.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180266736.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4243790.79 |
| 减：二、费用 | 214088284.39 |
| 1.管理人报酬 | 113506372.76 |
| 2.托管费 | 28376593.16 |
| 3.销售服务费 | 1362129.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69916784.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69916784.84 |
| 6.其他费用 | 295492.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
588419927.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
588419927.09 |
| 一、收入： | 512015473.76 |
| 1.利息收入 | 1677611.16 |
| 存款利息收入 | 1422944.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321272891.4 |
| 股票投资收益 | -3733584.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325006476.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186890178.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2174792.75 |
| 减：二、费用 | 103926055.51 |
| 1.管理人报酬 | 54567235.3 |
| 2.托管费 | 13641808.81 |
| 3.销售服务费 | 443307.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34796822.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34796822.53 |
| 6.其他费用 | 147194.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408089418.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408089418.25 |
| 一、收入： | 525899840.66 |
| 1.利息收入 | 3093507.36 |
| 存款利息收入 | 2303854.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
928602846.3 |
| 股票投资收益 | -3754917.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 932139000.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218763.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-415051081.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9254568.57 |
| 减：二、费用 | 274271197.61 |
| 1.管理人报酬 | 163435115.06 |
| 2.托管费 | 40858778.73 |
| 3.销售服务费 | 1363.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68542015.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68542015.0 |
| 6.其他费用 | 292297.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251628643.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251628643.05 |
| 一、收入： | 434501235.62 |
| 1.利息收入 | 1816115.92 |
| 存款利息收入 | 1261171.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481424990.67 |
| 股票投资收益 | -3558952.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484765179.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218763.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53003359.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4263488.47 |
| 减：二、费用 | 146646379.19 |
| 1.管理人报酬 | 84374250.99 |
| 2.托管费 | 21093562.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40425813.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40425813.31 |
| 6.其他费用 | 147026.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287854856.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287854856.43 |
| 一、收入： | 1217133404.82 |
| 1.利息收入 | 645079686.76 |
| 存款利息收入 | 2441107.29 |
| 债券利息收入 | 639590416.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222748204.46 |
| 股票投资收益 | 7878376.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213872217.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 997611.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344467665.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4837848.36 |
| 减：二、费用 | 210630991.51 |
| 1.管理人报酬 | 124818656.95 |
| 2.托管费 | 31204664.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 775395.79 |
| 5.利息支出 | 52090624.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52090624.63 |
| 6.其他费用 | 302958.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1006502413.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1006502413.31 |
| 一、收入： | 472882261.6 |
| 1.利息收入 | 280743116.14 |
| 存款利息收入 | 1392696.74 |
| 债券利息收入 | 278743084.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43675702.13 |
| 股票投资收益 | -1856075.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45531777.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145829198.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2634244.92 |
| 减：二、费用 | 93899883.68 |
| 1.管理人报酬 | 49492541.28 |
| 2.托管费 | 12373135.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233108.98 |
| 5.利息支出 | 30913303.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30913303.35 |
| 6.其他费用 | 142117.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378982377.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378982377.92 |
| 一、收入： | 537484568.08 |
| 1.利息收入 | 466558516.79 |
| 存款利息收入 | 1828621.46 |
| 债券利息收入 | 462871971.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251963345.75 |
| 股票投资收益 | 621813.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251027182.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314350.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185284145.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4246850.75 |
| 减：二、费用 | 151209330.52 |
| 1.管理人报酬 | 86684593.0 |
| 2.托管费 | 21671148.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 933581.02 |
| 5.利息支出 | 40342207.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40342207.0 |
| 6.其他费用 | 267626.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
386275237.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
386275237.56 |
| 一、收入： | 214846922.99 |
| 1.利息收入 | 209128754.48 |
| 存款利息收入 | 811185.12 |
| 债券利息收入 | 207604962.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80909070.24 |
| 股票投资收益 | 7053694.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73614849.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240525.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76949519.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1758618.08 |
| 减：二、费用 | 62127627.33 |
| 1.管理人报酬 | 39438898.53 |
| 2.托管费 | 9859724.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 355127.25 |
| 5.利息支出 | 11742535.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11742535.33 |
| 6.其他费用 | 133248.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152719295.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152719295.66 |
| 一、收入： | 502218125.95 |
| 1.利息收入 | 315725202.95 |
| 存款利息收入 | 1091369.9 |
| 债券利息收入 | 313935695.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 168881.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38791654.26 |
| 股票投资收益 | 1036658.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37734684.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20310.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144748421.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2952847.45 |
| 减：二、费用 | 93200435.86 |
| 1.管理人报酬 | 50725603.61 |
| 2.托管费 | 12681400.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303676.45 |
| 5.利息支出 | 28326486.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28326486.57 |
| 6.其他费用 | 270395.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
409017690.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
409017690.09 |
| 一、收入： | 201851586.79 |
| 1.利息收入 | 139720302.18 |
| 存款利息收入 | 494619.4 |
| 债券利息收入 | 138611989.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 168881.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29869304.92 |
| 股票投资收益 | -1168293.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31017288.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20310.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31006743.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255236.02 |
| 减：二、费用 | 40880766.64 |
| 1.管理人报酬 | 22184354.78 |
| 2.托管费 | 5546088.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217683.57 |
| 5.利息支出 | 12420626.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12420626.02 |
| 6.其他费用 | 138277.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160970820.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160970820.15 |
| 一、收入： | 316434417.45 |
| 1.利息收入 | 203200697.62 |
| 存款利息收入 | 826606.0 |
| 债券利息收入 | 198280372.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 2271689.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25517678.74 |
| 股票投资收益 | -2245048.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23342170.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 69539.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137920055.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831343.42 |
| 减：二、费用 | 61531470.51 |
| 1.管理人报酬 | 29907473.57 |
| 2.托管费 | 7476868.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86543.07 |
| 5.利息支出 | 23240072.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23240072.38 |
| 6.其他费用 | 249123.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254902946.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254902946.94 |
| 一、收入： | 98391329.2 |
| 1.利息收入 | 83419120.84 |
| 存款利息收入 | 555711.13 |
| 债券利息收入 | 80537517.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 548034.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16295243.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16295243.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30975335.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292115.91 |
| 减：二、费用 | 29076889.22 |
| 1.管理人报酬 | 12072167.29 |
| 2.托管费 | 3018041.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23834.51 |
| 5.利息支出 | 13598448.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13598448.22 |
| 6.其他费用 | 120741.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69314439.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69314439.98 |
| 一、收入： | 72003927.36 |
| 1.利息收入 | 155687073.67 |
| 存款利息收入 | 637469.27 |
| 债券利息收入 | 154823938.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35646926.87 |
| 股票投资收益 | 9643107.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45631221.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341186.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49532317.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1496097.62 |
| 减：二、费用 | 51424461.42 |
| 1.管理人报酬 | 23597475.19 |
| 2.托管费 | 5899368.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390241.56 |
| 5.利息支出 | 21307644.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21307644.85 |
| 6.其他费用 | 229731.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20579465.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20579465.94 |
| 一、收入： | 37695746.18 |
| 1.利息收入 | 73888871.2 |
| 存款利息收入 | 265658.65 |
| 债券利息收入 | 73516764.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26795971.52 |
| 股票投资收益 | 174200.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26970171.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10200110.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802957.2 |
| 减：二、费用 | 25388745.33 |
| 1.管理人报酬 | 11102634.4 |
| 2.托管费 | 2775658.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138685.16 |
| 5.利息支出 | 11259484.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11259484.98 |
| 6.其他费用 | 112282.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12307000.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12307000.85 |
| 一、收入： | 45086721.5 |
| 1.利息收入 | 125339096.18 |
| 存款利息收入 | 1069810.32 |
| 债券利息收入 | 123507103.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6210080.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6210080.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87504305.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041850.49 |
| 减：二、费用 | 35300127.55 |
| 1.管理人报酬 | 18402236.5 |
| 2.托管费 | 4600559.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286765.55 |
| 5.利息支出 | 11769265.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11769265.27 |
| 6.其他费用 | 241301.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9786593.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9786593.95 |
| 一、收入： | 39247196.54 |
| 1.利息收入 | 51223413.58 |
| 存款利息收入 | 462066.54 |
| 债券利息收入 | 50729801.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4392260.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4392260.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16768228.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399750.86 |
| 减：二、费用 | 12699425.51 |
| 1.管理人报酬 | 6202051.6 |
| 2.托管费 | 1550512.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121071.86 |
| 5.利息支出 | 4710440.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4710440.43 |
| 6.其他费用 | 115348.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26547771.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26547771.03 |
| 一、收入： | 172068345.36 |
| 1.利息收入 | 102152788.95 |
| 存款利息收入 | 939619.38 |
| 债券利息收入 | 101199277.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55670331.2 |
| 股票投资收益 | 54329322.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1609710.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2950719.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13341604.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
903620.68 |
| 减：二、费用 | 28742253.91 |
| 1.管理人报酬 | 12005756.01 |
| 2.托管费 | 3001438.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2939762.47 |
| 5.利息支出 | 10574552.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10574552.44 |
| 6.其他费用 | 220744.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143326091.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143326091.45 |
| 一、收入： | 103385781.65 |
| 1.利息收入 | 52602787.39 |
| 存款利息收入 | 496516.52 |
| 债券利息收入 | 52106270.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38254965.71 |
| 股票投资收益 | 47810500.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11773924.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2218389.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12059921.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468106.83 |
| 减：二、费用 | 16877038.82 |
| 1.管理人报酬 | 5685693.12 |
| 2.托管费 | 1421423.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1924176.54 |
| 5.利息支出 | 7736829.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7736829.76 |
| 6.其他费用 | 108916.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86508742.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86508742.83 |
| 一、收入： | 229628905.96 |
| 1.利息收入 | 110495481.35 |
| 存款利息收入 | 1098418.27 |
| 债券利息收入 | 109361543.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50736582.67 |
| 股票投资收益 | 863618.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49872964.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67807332.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589509.48 |
| 减：二、费用 | 41211988.58 |
| 1.管理人报酬 | 10267971.42 |
| 2.托管费 | 2566992.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 443298.24 |
| 5.利息支出 | 27705158.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27705158.58 |
| 6.其他费用 | 228567.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188416917.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188416917.38 |
| 一、收入： | 105833576.59 |
| 1.利息收入 | 59722816.81 |
| 存款利息收入 | 513144.41 |
| 债券利息收入 | 59209672.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6291128.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6291128.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52284147.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117740.8 |
| 减：二、费用 | 22146224.64 |
| 1.管理人报酬 | 4512042.17 |
| 2.托管费 | 1128010.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100103.3 |
| 5.利息支出 | 16289144.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16289144.46 |
| 6.其他费用 | 116924.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83687351.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83687351.95 |
| 一、收入： | 55187867.43 |
| 1.利息收入 | 115480995.22 |
| 存款利息收入 | 1289807.8 |
| 债券利息收入 | 114121346.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29527266.21 |
| 股票投资收益 | -10050166.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39577432.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90704050.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883656.9 |
| 减：二、费用 | 63299832.72 |
| 1.管理人报酬 | 13595591.46 |
| 2.托管费 | 3398897.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 917201.72 |
| 5.利息支出 | 45157136.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45157136.91 |
| 6.其他费用 | 231004.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8111965.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8111965.29 |
| 一、收入： | 66095741.65 |
| 1.利息收入 | 61443223.79 |
| 存款利息收入 | 691086.56 |
| 债券利息收入 | 60708264.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38155139.73 |
| 股票投资收益 | -10050166.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48205306.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33956633.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454011.36 |
| 减：二、费用 | 34660536.63 |
| 1.管理人报酬 | 7676822.69 |
| 2.托管费 | 1919205.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 657850.76 |
| 5.利息支出 | 24280018.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24280018.72 |
| 6.其他费用 | 126638.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31435205.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31435205.02 |
| 一、收入： | 250968884.62 |
| 1.利息收入 | 124814117.41 |
| 存款利息收入 | 1076472.88 |
| 债券利息收入 | 123454104.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44487394.54 |
| 股票投资收益 | 172141.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44291612.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23640.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80977970.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689402.65 |
| 减：二、费用 | 57483311.3 |
| 1.管理人报酬 | 17137547.44 |
| 2.托管费 | 4284386.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1395853.57 |
| 5.利息支出 | 34409594.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34409594.34 |
| 6.其他费用 | 255929.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193485573.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193485573.32 |
| 一、收入： | 166347766.09 |
| 1.利息收入 | 62284550.99 |
| 存款利息收入 | 451639.88 |
| 债券利息收入 | 61759068.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22180240.8 |
| 股票投资收益 | -1884886.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24041486.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23640.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81475790.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407183.58 |
| 减：二、费用 | 28036030.37 |
| 1.管理人报酬 | 8778100.67 |
| 2.托管费 | 2194525.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 814366.51 |
| 5.利息支出 | 16126945.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16126945.92 |
| 6.其他费用 | 122092.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138311735.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138311735.72 |
| 一、收入： | -37191451.55 |
| 1.利息收入 | 127762881.68 |
| 存款利息收入 | 1286506.57 |
| 债券利息收入 | 123466042.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43618143.9 |
| 股票投资收益 | 27781257.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72403721.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1004320.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122341667.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1005478.26 |
| 减：二、费用 | 58745870.07 |
| 1.管理人报酬 | 22124345.99 |
| 2.托管费 | 5531086.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2164412.77 |
| 5.利息支出 | 28685762.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28685762.73 |
| 6.其他费用 | 240262.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95937321.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95937321.62 |
| 一、收入： | 15266144.35 |
| 1.利息收入 | 64473235.19 |
| 存款利息收入 | 691766.75 |
| 债券利息收入 | 61046825.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51866244.22 |
| 股票投资收益 | 31439019.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19422904.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1004320.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101637294.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563959.1 |
| 减：二、费用 | 29188001.22 |
| 1.管理人报酬 | 12228672.67 |
| 2.托管费 | 3057168.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1251606.26 |
| 5.利息支出 | 12531089.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12531089.44 |
| 6.其他费用 | 119464.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13921856.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13921856.87 |
| 一、收入： | 339888205.52 |
| 1.利息收入 | 137099072.48 |
| 存款利息收入 | 2848619.42 |
| 债券利息收入 | 133940441.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 94303.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205131080.65 |
| 股票投资收益 | 130129543.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74209018.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 3800.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788717.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4697279.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2355331.56 |
| 减：二、费用 | 63306471.7 |
| 1.管理人报酬 | 28540297.09 |
| 2.托管费 | 7135074.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2970882.55 |
| 5.利息支出 | 24411673.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24411673.05 |
| 6.其他费用 | 248544.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276581733.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276581733.82 |
| 一、收入： | 74214865.26 |
| 1.利息收入 | 64781224.54 |
| 存款利息收入 | 1565269.77 |
| 债券利息收入 | 62986814.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 90883.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72242389.9 |
| 股票投资收益 | 43577498.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28040891.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 3800.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620199.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63637410.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828661.42 |
| 减：二、费用 | 27564336.21 |
| 1.管理人报酬 | 13894033.25 |
| 2.托管费 | 3473508.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1343800.86 |
| 5.利息支出 | 8728612.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8728612.66 |
| 6.其他费用 | 124381.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46650529.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46650529.05 |
| 一、收入： | 274264246.7 |
| 1.利息收入 | 107358405.67 |
| 存款利息收入 | 2087058.06 |
| 债券利息收入 | 104230289.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 1030442.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207662891.25 |
| 股票投资收益 | 19031010.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187064385.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 214369.87 |
| 衍生工具收益 | 914549.03 |
| 股利收益 | 438577.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42879158.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2122108.09 |
| 减：二、费用 | 38756317.72 |
| 1.管理人报酬 | 22457759.74 |
| 2.托管费 | 5614439.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1315516.0 |
| 5.利息支出 | 9125935.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9125935.05 |
| 6.其他费用 | 242667.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235507928.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235507928.98 |
| 一、收入： | 141256318.75 |
| 1.利息收入 | 54316696.32 |
| 存款利息收入 | 311094.46 |
| 债券利息收入 | 53216666.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 788935.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108795024.68 |
| 股票投资收益 | 5660179.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103058336.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76508.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22728814.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
873412.24 |
| 减：二、费用 | 16228024.47 |
| 1.管理人报酬 | 11195447.73 |
| 2.托管费 | 2798861.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 368395.04 |
| 5.利息支出 | 1750322.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1750322.67 |
| 6.其他费用 | 114997.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125028294.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125028294.28 |
| 一、收入： | 153871103.47 |
| 1.利息收入 | 135129501.21 |
| 存款利息收入 | 4143128.08 |
| 债券利息收入 | 128856426.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 2004218.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84964647.43 |
| 股票投资收益 | 26604815.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48252190.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 66136.99 |
| 衍生工具收益 | 9618005.51 |
| 股利收益 | 423498.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69136259.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2913214.72 |
| 减：二、费用 | 59789444.59 |
| 1.管理人报酬 | 31345381.91 |
| 2.托管费 | 7836345.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2147331.92 |
| 5.利息支出 | 18207935.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18207935.84 |
| 6.其他费用 | 252449.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94081658.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94081658.88 |
| 一、收入： | -94202422.83 |
| 1.利息收入 | 68448454.06 |
| 存款利息收入 | 3309652.47 |
| 债券利息收入 | 64324560.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 814241.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96061205.68 |
| 股票投资收益 | 82236339.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4026525.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9728130.54 |
| 股利收益 | 70210.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260259371.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1547288.96 |
| 减：二、费用 | 37944584.95 |
| 1.管理人报酬 | 17057942.87 |
| 2.托管费 | 4264485.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1554615.49 |
| 5.利息支出 | 14933367.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14933367.44 |
| 6.其他费用 | 134173.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132147007.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132147007.78 |
| 一、收入： | 491479321.5 |
| 1.利息收入 | 38153164.1 |
| 存款利息收入 | 4166762.91 |
| 债券利息收入 | 33539922.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 396032.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278899363.49 |
| 股票投资收益 | 216151337.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55564524.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 252290.09 |
| 衍生工具收益 | 6700777.46 |
| 股利收益 | 230434.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172112545.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2314248.88 |
| 减：二、费用 | 47918070.43 |
| 1.管理人报酬 | 12641216.77 |
| 2.托管费 | 3160304.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2142024.11 |
| 5.利息支出 | 29726766.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29726766.77 |
| 6.其他费用 | 247758.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443561251.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443561251.07 |
