| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 富国天益价值混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 0.26 |
| 2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.125 |
| 2018 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.26 |
| 2016 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-02-02 | 0.11 |
| 2007 | 2007-11-06 | 2007-11-07 | 2007-11-09 | 2.0548 |
| 2006 | 2006-07-12 | 2006-07-13 | 2006-07-17 | 0.11 |
| 2006 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 2006-03-31 | 0.02 |
| 2006 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 2006-02-17 | 0.08 |
| 2006 | 2006-01-04 | 2006-01-05 | 2006-01-10 | 0.02 |
| 2005 | 2005-08-11 | 2005-08-12 | 2005-08-17 | 0.04 |
| 2005 | 2005-03-30 | 2005-03-31 | 2005-04-05 | 0.02 |
| 2005 | 2005-03-17 | 2005-03-18 | 2005-03-23 | 0.02 |
| 2005 | 2005-01-19 | 2005-01-20 | 2005-01-25 | 0.02 |
| 2004 | 2004-10-20 | 2004-10-21 | 2004-10-27 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2006-07-17 | 1.6010 | 1.0000 | 1.6065 |
