富国天益价值混合型证券投资基金 2019 年第一次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 富国天益价值混合型证券投资基金
基金简称 富国天益价值混合
基金主代码 100020
交易代码 前端交易代码： 100020
后端交易代码： 100021
基金合同生效日 2004 年 06 月 15 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天益价值混合
型证券投资基金基金合同》、《富国天益价值混合型证券投资基金招
募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 1.6860
基准日基金可供分配利
润（单位：人民币元） 1,615,606,200.72
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额 （单位：
人民币元）
279,611,293.94
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.25
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 03 月 25 日
除息日 2020 年 03 月 25 日（场外）
现金红利发放日 2020 年 03 月 27 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
准为 2020 年 03 月 25 日的基金份额净值，自 2020 年 03 月 27 日起
投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注： 1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 3 月 27 日划入销售
机构账户。
2、红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起计。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出
的基金份额享有本次分红权益。
3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销
售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前
（权益登记日 2020 年 03 月 25 日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对
于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客
户服务热线 95105686、 4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.4 风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本
公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2020 年 03 月 23 日
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