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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值 (100020)
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富国天益价值100020
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-15     基金规模:23.55亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.64%
  • 近一月
    增长率
    3.73%
  • 近一季
    增长率
    8.89%
  • 近半年
    增长率
    18.42%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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华宝海外中国成长 1.8630 2.19%
景顺长城大中华 1.6520 2.16%
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名称 万份收益 7日年化
富国富钱包货币 0.6682 3.39%
富国收益宝货币 0.7775 2.95%
富国收益宝交易型货币… 0.7199 2.72%
富国天时货币B 0.6994 2.65%
富国收益宝交易型货币… 0.6541 2.47%

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名称 日增长率 操作
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鹏华国防 -2.75%
兴全有机增长 -2.78%
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诺安聚鑫宝货币A 0.7162
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 -2.64% 3.73% 8.89% 18.42% 50.42% -0.26% 1298.78%
同类排名
[混合型]
2507 1467 1214 952 602 2428 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.6816 5.0629 -3.03%
2020-01-22 1.7341 5.1154 0.43%
2020-01-21 1.7267 5.1080 -1.56%
2020-01-20 1.7541 5.1354 0.79%
2020-01-17 1.7403 5.1216 0.76%
2020-01-16 1.7272 5.1085 -0.12%
2020-01-15 1.7293 5.1106 0.27%
2020-01-14 1.7247 5.1060 -0.64%
2020-01-13 1.7358 5.1171 0.95%
2020-01-10 1.7195 5.1008 0.13%
2020-01-09 1.7173 5.0986 1.68%
2020-01-08 1.6890 5.0703 -1.09%
2020-01-07 1.7076 5.0889 0.89%
2020-01-06 1.6926 5.0739 -0.45%
2020-01-03 1.7003 5.0816 -0.28%
2020-01-02 1.7050 5.0863 1.13%
2019-12-31 1.6860 5.0673 0.52%
2019-12-30 1.6772 5.0585 1.06%
2019-12-27 1.6596 5.0409 0.16%
2019-12-26 1.6570 5.0383 0.22%
2019-12-25 1.6534 5.0347 0.86%
2019-12-24 1.6393 5.0206 1.12%
2019-12-23 1.6212 5.0025 -0.46%
2019-12-20 1.6287 5.0100 -0.66%
2019-12-19 1.6396 5.0209 -0.46%
2019-12-18 1.6471 5.0284 -0.27%
2019-12-17 1.6516 5.0329 0.71%
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2019-12-13 1.6288 5.0101 1.10%
2019-12-12 1.6111 4.9924 0.20%
2019-12-11 1.6079 4.9892 -0.45%
2019-12-10 1.6152 4.9965 0.40%
2019-12-09 1.6088 4.9901 -0.30%
2019-12-06 1.6136 4.9949 1.33%
2019-12-05 1.5925 4.9738 1.10%
2019-12-04 1.5751 4.9564 -0.01%
2019-12-03 1.5753 4.9566 0.72%
2019-12-02 1.5641 4.9454 0.48%
2019-11-29 1.5566 4.9379 -1.25%
2019-11-28 1.5763 4.9576 -0.52%
2019-11-27 1.5845 4.9658 -0.78%
2019-11-26 1.5969 4.9782 1.13%
2019-11-25 1.5791 4.9604 -0.28%
2019-11-22 1.5836 4.9649 -1.86%
2019-11-21 1.6136 4.9949 -0.95%
2019-11-20 1.6291 5.0104 -0.42%
2019-11-19 1.6360 5.0173 1.05%
2019-11-18 1.6190 5.0003 0.52%
2019-11-15 1.6107 4.9920 -0.56%
2019-11-14 1.6197 5.0010 0.80%
2019-11-13 1.6069 4.9882 1.25%
2019-11-12 1.5871 4.9684 0.11%
2019-11-11 1.5854 4.9667 -1.63%
2019-11-08 1.6116 4.9929 -0.29%
2019-11-07 1.6163 4.9976 0.70%
2019-11-06 1.6050 4.9863 -0.59%
2019-11-05 1.6146 4.9959 0.37%
2019-11-04 1.6087 4.9900 1.99%
2019-11-01 1.5773 4.9586 1.53%
2019-10-31 1.5536 4.9349 -0.08%
2019-10-30 1.5548 4.9361 -0.18%
2019-10-29 1.5576 4.9389 -0.24%
2019-10-28 1.5613 4.9426 0.83%
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