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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A100020
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-15     基金规模:45.07亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.59%
  • 近一月
    增长率
    5.38%
  • 近一季
    增长率
    -8.59%
  • 近半年
    增长率
    -3.68%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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泰达高研发6个月持有混合C 1.5142 6.72%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-25 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-18
最近一月
2021-09-25
最近一季
2021-07-25
最近半年
2021-04-25
最近一年
2020-10-25
今年以来 成立以来
回报率 2.59% 5.38% -8.59% -3.68% 23.93% -1.04% 2527.31%
同类排名
[混合型]
446 192 1905 1429 520 1096 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-25 2.6306 6.3969 0.48%
2021-10-22 2.6181 6.3844 0.73%
2021-10-21 2.5992 6.3655 0.20%
2021-10-20 2.5940 6.3603 -0.34%
2021-10-19 2.6028 6.3691 1.51%
2021-10-18 2.5641 6.3304 -2.36%
2021-10-15 2.6260 6.3923 0.43%
2021-10-14 2.6147 6.3810 -0.94%
2021-10-13 2.6395 6.4058 3.05%
2021-10-12 2.5615 6.3278 -0.39%
2021-10-11 2.5716 6.3379 -1.42%
2021-10-08 2.6086 6.3749 0.87%
2021-09-30 2.5860 6.3523 1.84%
2021-09-29 2.5394 6.3057 -0.07%
2021-09-28 2.5411 6.3074 -0.89%
2021-09-27 2.5638 6.3301 2.70%
2021-09-24 2.4963 6.2626 1.36%
2021-09-23 2.4627 6.2290 0.10%
2021-09-22 2.4602 6.2265 -1.05%
2021-09-17 2.4863 6.2526 2.96%
2021-09-16 2.4149 6.1812 -0.56%
2021-09-15 2.4285 6.1948 -2.15%
2021-09-14 2.4818 6.2481 1.01%
2021-09-13 2.4570 6.2233 -0.96%
2021-09-10 2.4809 6.2472 1.09%
2021-09-09 2.4541 6.2204 -0.07%
2021-09-08 2.4558 6.2221 -1.93%
2021-09-07 2.5041 6.2704 0.70%
2021-09-06 2.4866 6.2529 4.16%
2021-09-03 2.3873 6.1536 -0.84%
2021-09-02 2.4075 6.1738 -2.00%
2021-09-01 2.4566 6.2229 0.10%
2021-08-31 2.4542 6.2205 -1.84%
2021-08-30 2.5002 6.2665 0.64%
2021-08-27 2.4844 6.2507 0.08%
2021-08-26 2.4824 6.2487 -2.93%
2021-08-25 2.5572 6.3235 0.70%
2021-08-24 2.5395 6.3058 2.04%
2021-08-23 2.4888 6.2551 2.10%
2021-08-20 2.4375 6.2038 -4.44%
2021-08-19 2.5507 6.3170 -0.33%
2021-08-18 2.5591 6.3254 -0.61%
2021-08-17 2.5749 6.3412 -3.00%
2021-08-16 2.6544 6.4207 -0.67%
2021-08-13 2.6724 6.4387 -0.55%
2021-08-12 2.6871 6.4534 -1.70%
2021-08-11 2.7337 6.5000 -1.61%
2021-08-10 2.7784 6.5447 1.48%
2021-08-09 2.7378 6.5041 0.64%
2021-08-06 2.7203 6.4866 -0.82%
2021-08-05 2.7428 6.5091 -0.91%
2021-08-04 2.7680 6.5343 1.09%
2021-08-03 2.7381 6.5044 1.17%
2021-08-02 2.7064 6.4727 2.56%
2021-07-30 2.6388 6.4051 -2.80%
2021-07-29 2.7149 6.4812 2.45%
2021-07-28 2.6501 6.4164 1.91%
2021-07-27 2.6005 6.3668 -5.01%
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