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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A100020
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-15     基金规模:38.38亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
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最近一周
2022-05-13
最近一月
2022-04-20
最近一季
2022-02-20
最近半年
2021-11-20
最近一年
2021-05-20
今年以来 成立以来
回报率 2.53% 5.39% -11.35% -21.20% -29.92% -20.46% 1930.46%
同类排名
[混合型]
665 354 1491 1512 1891 1490 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-05-20 2.0330 5.7993 1.63%
2022-05-19 2.0004 5.7667 0.80%
2022-05-18 1.9846 5.7509 -0.86%
2022-05-17 2.0019 5.7682 1.76%
2022-05-16 1.9672 5.7335 -0.79%
2022-05-13 1.9828 5.7491 0.64%
2022-05-12 1.9701 5.7364 0.05%
2022-05-11 1.9692 5.7355 1.60%
2022-05-10 1.9381 5.7044 2.41%
2022-05-09 1.8925 5.6588 -0.95%
2022-05-06 1.9107 5.6770 -2.33%
2022-05-05 1.9562 5.7225 -0.17%
2022-04-29 1.9595 5.7258 1.74%
2022-04-28 1.9259 5.6922 0.52%
2022-04-27 1.9159 5.6822 4.39%
2022-04-26 1.8353 5.6016 0.46%
2022-04-25 1.8269 5.5932 -3.42%
2022-04-22 1.8916 5.6579 0.64%
2022-04-21 1.8796 5.6459 -2.57%
2022-04-20 1.9291 5.6954 -1.68%
2022-04-19 1.9621 5.7284 -0.75%
2022-04-18 1.9769 5.7432 0.70%
2022-04-15 1.9631 5.7294 -1.08%
2022-04-14 1.9846 5.7509 2.57%
2022-04-13 1.9348 5.7011 -0.38%
2022-04-12 1.9421 5.7084 3.40%
2022-04-11 1.8783 5.6446 -4.17%
2022-04-08 1.9601 5.7264 0.43%
2022-04-07 1.9517 5.7180 -1.37%
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2022-04-01 2.0144 5.7807 1.72%
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2022-03-30 2.0120 5.7783 4.69%
2022-03-29 1.9218 5.6881 -0.48%
2022-03-28 1.9310 5.6973 -2.96%
2022-03-25 1.9900 5.7563 -2.74%
2022-03-24 2.0460 5.8123 -1.03%
2022-03-23 2.0673 5.8336 1.04%
2022-03-22 2.0460 5.8123 -0.42%
2022-03-21 2.0546 5.8209 -0.66%
2022-03-18 2.0682 5.8345 -0.31%
2022-03-17 2.0746 5.8409 3.28%
2022-03-16 2.0088 5.7751 4.83%
2022-03-15 1.9162 5.6825 -3.96%
2022-03-14 1.9952 5.7615 -4.09%
2022-03-11 2.0803 5.8466 0.12%
2022-03-10 2.0779 5.8442 3.00%
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2022-03-08 2.0263 5.7926 -1.18%
2022-03-07 2.0505 5.8168 -4.36%
2022-03-04 2.1440 5.9103 -1.13%
2022-03-03 2.1684 5.9347 -2.81%
2022-03-02 2.2312 5.9975 -1.51%
2022-03-01 2.2653 6.0316 1.16%
2022-02-28 2.2394 6.0057 -0.48%
2022-02-25 2.2502 6.0165 1.76%
2022-02-24 2.2113 5.9776 -2.41%
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