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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值 (100020)
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富国天益价值100020
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-15     基金规模:23.55亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.41%
  • 近一月
    增长率
    -5.75%
  • 近一季
    增长率
    -6.10%
  • 近半年
    增长率
    3.37%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华安香港精选 1.3480 3.45%
华宝海外中国成长 1.8030 3.38%
南方香港优选 1.0403 3.28%
海富通中国海外股票 1.7650 3.22%
国富亚洲机会 1.0670 3.09%
上投摩根智慧生活 1.7123 3.09%
富兰克林国海大中华精选混合 1.5770 3.00%
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热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.07%
鹏华国防 -0.40%
兴全有机增长 -0.32%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5072
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-04-01 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-03-25
最近一月
2020-03-01
最近一季
2020-01-01
最近半年
2019-10-01
最近一年
2019-04-01
今年以来 成立以来
回报率 -0.41% -5.75% -6.10% 3.37% 9.92% -6.10% 1216.83%
同类排名
[混合型]
1177 1878 2692 2015 1160 2692 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-01 1.4586 4.9649 -1.02%
2020-03-31 1.4737 4.9800 1.25%
2020-03-30 1.4555 4.9618 -1.15%
2020-03-27 1.4724 4.9787 0.07%
2020-03-26 1.4713 4.9776 0.46%
2020-03-25 1.4646 4.9709 2.73%
2020-03-24 1.5474 4.9287 2.49%
2020-03-23 1.5098 4.8911 -2.64%
2020-03-20 1.5508 4.9321 2.22%
2020-03-19 1.5171 4.8984 -1.04%
2020-03-18 1.5331 4.9144 -1.29%
2020-03-17 1.5531 4.9344 0.09%
2020-03-16 1.5517 4.9330 -4.66%
2020-03-13 1.6276 5.0089 -1.00%
2020-03-12 1.6440 5.0253 -2.17%
2020-03-11 1.6804 5.0617 -1.51%
2020-03-10 1.7062 5.0875 1.49%
2020-03-09 1.6812 5.0625 -4.57%
2020-03-06 1.7617 5.1430 -1.27%
2020-03-05 1.7844 5.1657 1.98%
2020-03-04 1.7497 5.1310 0.35%
2020-03-03 1.7436 5.1249 1.05%
2020-03-02 1.7255 5.1068 2.73%
2020-02-28 1.6797 5.0610 -4.16%
2020-02-27 1.7526 5.1339 0.96%
2020-02-26 1.7359 5.1172 -3.08%
2020-02-25 1.7911 5.1724 -1.06%
2020-02-24 1.8102 5.1915 0.71%
2020-02-21 1.7974 5.1787 0.33%
2020-02-20 1.7914 5.1727 2.14%
2020-02-19 1.7538 5.1351 -0.48%
2020-02-18 1.7623 5.1436 -0.11%
2020-02-17 1.7642 5.1455 1.72%
2020-02-14 1.7344 5.1157 -0.19%
2020-02-13 1.7377 5.1190 -0.16%
2020-02-12 1.7405 5.1218 1.05%
2020-02-11 1.7224 5.1037 1.17%
2020-02-10 1.7024 5.0837 1.25%
2020-02-07 1.6814 5.0627 -0.10%
2020-02-06 1.6830 5.0643 1.58%
2020-02-05 1.6569 5.0382 1.69%
2020-02-04 1.6293 5.0106 4.22%
2020-02-03 1.5634 4.9447 -7.03%
2020-01-23 1.6816 5.0629 -3.03%
2020-01-22 1.7341 5.1154 0.43%
2020-01-21 1.7267 5.1080 -1.56%
2020-01-20 1.7541 5.1354 0.79%
2020-01-17 1.7403 5.1216 0.76%
2020-01-16 1.7272 5.1085 -0.12%
2020-01-15 1.7293 5.1106 0.27%
2020-01-14 1.7247 5.1060 -0.64%
2020-01-13 1.7358 5.1171 0.95%
2020-01-10 1.7195 5.1008 0.13%
2020-01-09 1.7173 5.0986 1.68%
2020-01-08 1.6890 5.0703 -1.09%
2020-01-07 1.7076 5.0889 0.89%
2020-01-06 1.6926 5.0739 -0.45%
2020-01-03 1.7003 5.0816 -0.28%
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