| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15867128.58 |
| 1.利息收入 | 6099994.02 |
| 存款利息收入 | 6099994.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170262930.96 |
| 股票投资收益 | -213493627.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401390.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42829305.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147750007.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545801.21 |
| 减：二、费用 | 64370141.72 |
| 1.管理人报酬 | 54990045.02 |
| 2.托管费 | 9165007.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215076.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80237270.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80237270.3 |
| 一、收入： | 366413123.96 |
| 1.利息收入 | 3276103.68 |
| 存款利息收入 | 3276103.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69849906.07 |
| 股票投资收益 | -96751432.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26901046.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
432684865.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302061.11 |
| 减：二、费用 | 35606433.69 |
| 1.管理人报酬 | 30426792.2 |
| 2.托管费 | 5071132.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108507.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330806690.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330806690.27 |
| 一、收入： | -1473211057.36 |
| 1.利息收入 | 7732456.53 |
| 存款利息收入 | 7732456.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-933822619.22 |
| 股票投资收益 | -959906967.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4567412.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21516935.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-548639104.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1518209.7 |
| 减：二、费用 | 81401303.21 |
| 1.管理人报酬 | 69582427.44 |
| 2.托管费 | 11597071.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221769.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1554612360.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1554612360.57 |
| 一、收入： | -711768197.09 |
| 1.利息收入 | 4038512.1 |
| 存款利息收入 | 4038512.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-765940485.28 |
| 股票投资收益 | -783758818.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1103679.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16714653.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49342847.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790928.67 |
| 减：二、费用 | 40799664.34 |
| 1.管理人报酬 | 34876339.14 |
| 2.托管费 | 5812723.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110570.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-752567861.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-752567861.43 |
| 一、收入： | 897919619.19 |
| 1.利息收入 | 7008665.77 |
| 存款利息收入 | 7006813.39 |
| 债券利息收入 | 1852.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1211080224.54 |
| 股票投资收益 | 1183809444.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3285825.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23984954.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324035221.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3865950.41 |
| 减：二、费用 | 136273192.12 |
| 1.管理人报酬 | 72567403.53 |
| 2.托管费 | 12094567.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51376585.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234628.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
761646427.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
761646427.07 |
| 一、收入： | 519773116.77 |
| 1.利息收入 | 3149998.26 |
| 存款利息收入 | 3149876.72 |
| 债券利息收入 | 121.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
680009532.2 |
| 股票投资收益 | 665991020.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150694.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13867816.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165655329.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2268916.01 |
| 减：二、费用 | 65385370.76 |
| 1.管理人报酬 | 32888040.55 |
| 2.托管费 | 5481340.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26899720.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116268.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454387746.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454387746.01 |
| 一、收入： | 2114092117.06 |
| 1.利息收入 | 3421676.1 |
| 存款利息收入 | 3409733.39 |
| 债券利息收入 | 11942.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1536944186.98 |
| 股票投资收益 | 1509327196.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4788011.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22828978.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
568607813.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5118440.22 |
| 减：二、费用 | 103391696.96 |
| 1.管理人报酬 | 48772372.1 |
| 2.托管费 | 8128728.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46237739.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252813.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2010700420.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2010700420.1 |
| 一、收入： | 847882449.75 |
| 1.利息收入 | 1372851.46 |
| 存款利息收入 | 1363997.4 |
| 债券利息收入 | 8854.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
519910228.12 |
| 股票投资收益 | 504449023.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3148300.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12312904.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325061549.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1537820.72 |
| 减：二、费用 | 42603187.79 |
| 1.管理人报酬 | 19367325.25 |
| 2.托管费 | 3227887.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19881983.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125959.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
805279261.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
805279261.96 |
| 一、收入： | 953664385.5 |
| 1.利息收入 | 3720922.84 |
| 存款利息收入 | 3524353.75 |
| 债券利息收入 | 28583.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
513445834.79 |
| 股票投资收益 | 486069030.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2832382.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24544422.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
435209363.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1288264.25 |
| 减：二、费用 | 74020869.3 |
| 1.管理人报酬 | 37249927.74 |
| 2.托管费 | 6208321.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30304369.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258147.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
879643516.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
879643516.2 |
| 一、收入： | 523847245.52 |
| 1.利息收入 | 2135541.96 |
| 存款利息收入 | 1966299.22 |
| 债券利息收入 | 1257.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102319304.95 |
| 股票投资收益 | 81762878.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521936.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20034490.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
418885777.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506620.85 |
| 减：二、费用 | 36076311.45 |
| 1.管理人报酬 | 18201367.06 |
| 2.托管费 | 3033561.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14713269.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128109.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
487770934.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
487770934.07 |
| 一、收入： | -830186331.62 |
| 1.利息收入 | 5188183.25 |
| 存款利息收入 | 4609554.7 |
| 债券利息收入 | 23086.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-465797913.27 |
| 股票投资收益 | -510363265.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6670822.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37894529.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372922710.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3346109.36 |
| 减：二、费用 | 110439662.82 |
| 1.管理人报酬 | 49584273.09 |
| 2.托管费 | 8264045.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52148464.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442798.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-940625994.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-940625994.44 |
| 一、收入： | -135385614.56 |
| 1.利息收入 | 2909746.88 |
| 存款利息收入 | 2335329.44 |
| 债券利息收入 | 18875.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132905884.59 |
| 股票投资收益 | -167157330.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1749079.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32502365.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6381141.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991664.15 |
| 减：二、费用 | 64993356.72 |
| 1.管理人报酬 | 28628993.69 |
| 2.托管费 | 4771498.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31371674.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221122.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200378971.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200378971.28 |
| 一、收入： | 722800398.45 |
| 1.利息收入 | 2573097.2 |
| 存款利息收入 | 2148131.08 |
| 债券利息收入 | 3072.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599991551.15 |
| 股票投资收益 | 583670145.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 901729.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15419676.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118724278.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1511471.43 |
| 减：二、费用 | 77950154.3 |
| 1.管理人报酬 | 32580827.28 |
| 2.托管费 | 5430137.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39497279.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441909.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
644850244.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
644850244.15 |
| 一、收入： | 215906318.39 |
| 1.利息收入 | 1133195.05 |
| 存款利息收入 | 991636.2 |
| 债券利息收入 | 1041.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140463880.68 |
| 股票投资收益 | 130575393.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346688.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9541799.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73724037.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585205.3 |
| 减：二、费用 | 34269319.71 |
| 1.管理人报酬 | 14553711.34 |
| 2.托管费 | 2425618.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17071097.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218891.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181636998.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181636998.68 |
| 一、收入： | -102773639.65 |
| 1.利息收入 | 2413266.66 |
| 存款利息收入 | 2086719.43 |
| 债券利息收入 | 2386.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29913250.72 |
| 股票投资收益 | -40198882.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2303546.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7982084.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77182244.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1908589.16 |
| 减：二、费用 | 80265981.26 |
| 1.管理人报酬 | 27160294.68 |
| 2.托管费 | 4526715.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48142000.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436970.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183039620.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183039620.91 |
| 一、收入： | 4817248.19 |
| 1.利息收入 | 814097.02 |
| 存款利息收入 | 811710.57 |
| 债券利息收入 | 2386.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52330563.25 |
| 股票投资收益 | -62550642.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2303546.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7916532.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55671122.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662591.64 |
| 减：二、费用 | 31803355.36 |
| 1.管理人报酬 | 10099808.96 |
| 2.托管费 | 1683301.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19805257.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214987.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26986107.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26986107.17 |
| 一、收入： | 1240711299.2 |
| 1.利息收入 | 1978571.51 |
| 存款利息收入 | 1738049.56 |
| 债券利息收入 | 481.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1367765966.47 |
| 股票投资收益 | 1354685546.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1335708.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11744711.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132806513.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3773274.75 |
| 减：二、费用 | 78956278.99 |
| 1.管理人报酬 | 34714327.17 |
| 2.托管费 | 5785721.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38017653.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438576.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1161755020.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1161755020.21 |
| 一、收入： | 1359584268.43 |
| 1.利息收入 | 1298485.94 |
| 存款利息收入 | 1057963.99 |
| 债券利息收入 | 481.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1467574552.94 |
| 股票投资收益 | 1455883538.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1335708.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10355306.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112519726.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3230955.69 |
| 减：二、费用 | 51472300.58 |
| 1.管理人报酬 | 22578895.96 |
| 2.托管费 | 3763149.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24912880.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217374.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1308111967.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1308111967.85 |
| 一、收入： | 650482479.45 |
| 1.利息收入 | 7623629.65 |
| 存款利息收入 | 4826681.26 |
| 债券利息收入 | 1039178.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
706396765.66 |
| 股票投资收益 | 653922995.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1419000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51054770.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65940678.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2402762.45 |
| 减：二、费用 | 113372409.22 |
| 1.管理人报酬 | 58450149.27 |
| 2.托管费 | 9741691.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44738523.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442044.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
537110070.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
537110070.23 |
| 一、收入： | -121572191.51 |
| 1.利息收入 | 4886037.54 |
| 存款利息收入 | 2574317.24 |
| 债券利息收入 | 1032442.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68205534.72 |
| 股票投资收益 | 32845201.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1419000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33941333.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195631225.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967461.51 |
| 减：二、费用 | 54872628.39 |
| 1.管理人报酬 | 30370991.07 |
| 2.托管费 | 5061831.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19217995.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221809.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176444819.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176444819.9 |
| 一、收入： | 582910227.13 |
| 1.利息收入 | 20505294.21 |
| 存款利息收入 | 4445099.58 |
| 债券利息收入 | 2676595.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
643817953.32 |
| 股票投资收益 | 583155586.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 680146.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59982219.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84285313.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2872293.49 |
| 减：二、费用 | 125645192.1 |
| 1.管理人报酬 | 79925884.59 |
| 2.托管费 | 13320980.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31936961.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461364.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457265035.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457265035.03 |
| 一、收入： | 55815891.62 |
| 1.利息收入 | 9694589.97 |
| 存款利息收入 | 2601154.89 |
| 债券利息收入 | 489865.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
457255774.73 |
| 股票投资收益 | 420659038.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36603936.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412711012.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1576539.89 |
| 减：二、费用 | 65750698.98 |
| 1.管理人报酬 | 42390351.95 |
| 2.托管费 | 7065058.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16063900.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231388.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9934807.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9934807.36 |
| 一、收入： | 732922429.07 |
| 1.利息收入 | 13905945.91 |
| 存款利息收入 | 2151890.15 |
| 债券利息收入 | 8913764.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-645552392.49 |
| 股票投资收益 | -705981101.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60239309.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1362423556.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2145319.34 |
| 减：二、费用 | 124513002.24 |
| 1.管理人报酬 | 83463740.88 |
| 2.托管费 | 13910623.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26703411.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435226.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
608409426.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
608409426.83 |
| 一、收入： | 924284761.35 |
| 1.利息收入 | 5468903.32 |
| 存款利息收入 | 352842.23 |
| 债券利息收入 | 5116061.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1833966.85 |
| 股票投资收益 | -40330830.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38427463.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
919759901.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889923.58 |
| 减：二、费用 | 59003277.84 |
| 1.管理人报酬 | 42049708.71 |
| 2.托管费 | 7008284.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9734822.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210461.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
865281483.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
865281483.51 |
| 一、收入： | -523082054.46 |
| 1.利息收入 | 11321755.63 |
| 存款利息收入 | 733192.03 |
| 债券利息收入 | 10588563.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61593195.59 |
| 股票投资收益 | -102835283.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2251074.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43493163.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-475055969.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2245354.51 |
| 减：二、费用 | 121190184.5 |
| 1.管理人报酬 | 84268422.2 |
| 2.托管费 | 14044737.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22065342.35 |
| 5.利息支出 | 388375.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 388375.05 |
| 6.其他费用 | 423307.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-644272238.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-644272238.96 |
| 一、收入： | 261808294.33 |
| 1.利息收入 | 5933603.19 |
| 存款利息收入 | 471307.66 |
| 债券利息收入 | 5462295.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82067784.47 |
| 股票投资收益 | 47396119.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252298.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34419365.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172242155.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1564751.29 |
| 减：二、费用 | 65602252.03 |
| 1.管理人报酬 | 43441014.18 |
| 2.托管费 | 7240169.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14439478.9 |
| 5.利息支出 | 271352.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271352.73 |
| 6.其他费用 | 210237.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196206042.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196206042.3 |
| 一、收入： | -860826787.91 |
| 1.利息收入 | 13126185.37 |
| 存款利息收入 | 2932191.06 |
| 债券利息收入 | 10188958.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
827272005.06 |
| 股票投资收益 | 775713185.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -763121.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52321940.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1710632182.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9407204.6 |
| 减：二、费用 | 197837632.41 |
| 1.管理人报酬 | 127238356.45 |
| 2.托管费 | 21206392.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48371160.35 |
| 5.利息支出 | 572938.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572938.52 |
| 6.其他费用 | 448784.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1058664420.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1058664420.32 |
| 一、收入： | -2165102035.02 |
| 1.利息收入 | 6657733.26 |
| 存款利息收入 | 1693217.57 |
| 债券利息收入 | 4959480.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
759279412.51 |
| 股票投资收益 | 722967067.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1451500.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37763845.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2936081916.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5042736.16 |
| 减：二、费用 | 106363256.21 |
| 1.管理人报酬 | 71287115.9 |
| 2.托管费 | 11881186.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22741933.52 |
| 5.利息支出 | 229464.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229464.36 |
| 6.其他费用 | 223556.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2271465291.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2271465291.23 |
| 一、收入： | 4849481852.81 |
| 1.利息收入 | 21409366.53 |
| 存款利息收入 | 4880696.78 |
| 债券利息收入 | 16528669.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1617991667.3 |
| 股票投资收益 | 1570718878.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1136491.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 979789.04 |
| 股利收益 | 45156508.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3203074879.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7005939.18 |
| 减：二、费用 | 196045710.75 |
| 1.管理人报酬 | 113336212.75 |
| 2.托管费 | 18889368.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61859933.66 |
| 5.利息支出 | 1508901.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1508901.73 |
| 6.其他费用 | 451293.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4653436142.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4653436142.06 |
| 一、收入： | 2730080321.5 |
| 1.利息收入 | 10143173.7 |
| 存款利息收入 | 2392121.76 |
| 债券利息收入 | 7751051.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
520324793.16 |
| 股票投资收益 | 486301804.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34022988.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2196210894.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3401459.8 |
| 减：二、费用 | 78071940.57 |
| 1.管理人报酬 | 45400819.02 |
| 2.托管费 | 7566803.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24883570.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220747.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2652008380.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2652008380.93 |
| 一、收入： | -3623281055.15 |
| 1.利息收入 | 15928411.32 |
| 存款利息收入 | 4578102.5 |
| 债券利息收入 | 11350308.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1530517537.63 |
| 股票投资收益 | -1578319515.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1592690.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4786354.51 |
| 股利收益 | 41422933.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2111322457.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2630528.81 |
| 减：二、费用 | 132507020.03 |
| 1.管理人报酬 | 73146838.8 |
| 2.托管费 | 12191139.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44339986.92 |
| 5.利息支出 | 2386955.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2386955.02 |
| 6.其他费用 | 442099.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3755788075.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3755788075.18 |
| 一、收入： | -2777966886.1 |
| 1.利息收入 | 8770202.7 |
| 存款利息收入 | 3061797.59 |
| 债券利息收入 | 5708405.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185900393.31 |
| 股票投资收益 | -222997124.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 767908.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4798910.18 |
| 股利收益 | 31529913.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2602341539.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1504844.01 |
| 减：二、费用 | 85334433.24 |
| 1.管理人报酬 | 42513484.64 |
| 2.托管费 | 7085580.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33665764.82 |
| 5.利息支出 | 1844875.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1844875.78 |
| 6.其他费用 | 224727.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2863301319.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2863301319.34 |
| 一、收入： | 1317166531.5 |
| 1.利息收入 | 3664982.7 |
| 存款利息收入 | 3064039.4 |
| 债券利息收入 | 600943.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1433478674.8 |
| 股票投资收益 | 1414970554.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 831384.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3880547.73 |
| 股利收益 | 13796188.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124160030.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4182904.83 |
| 减：二、费用 | 67001933.77 |
| 1.管理人报酬 | 27859565.65 |
| 2.托管费 | 4643260.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32736759.5 |
| 5.利息支出 | 1344424.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1344424.96 |
| 6.其他费用 | 417922.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1250164597.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1250164597.73 |
