富国天瑞强势混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3790768.68 |
| 存出保证金 |
604695.97 |
| 交易性金融资产 |
2811784460.46 |
| 股票投资 |
2811784460.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380159.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3302360136.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10262052.94 |
| 应付赎回款 |
1850439.99 |
| 应付管理人报酬 |
3316436.81 |
| 应付托管费 |
552739.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2695600.31 |
| 负债合计 |
18677269.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2267347677.65 |
| 所有者权益合计 |
3283682866.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3302360136.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4623440.09 |
| 存出保证金 |
748497.72 |
| 交易性金融资产 |
3392953175.79 |
| 股票投资 |
3389692654.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3260521.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86057406.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
817115.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3909477094.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2046424.25 |
| 应付管理人报酬 |
3966573.81 |
| 应付托管费 |
661095.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2231195.33 |
| 负债合计 |
8905304.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2490141808.11 |
| 所有者权益合计 |
3900571790.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3909477094.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950932457.8 |
| 结算备付金 |
3633085.82 |
| 存出保证金 |
1321666.72 |
| 交易性金融资产 |
3457374711.01 |
| 股票投资 |
3456331916.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1042794.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
926167.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4414188089.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48136696.85 |
| 应付赎回款 |
1432993.47 |
| 应付管理人报酬 |
5238699.7 |
| 应付托管费 |
873116.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3826636.58 |
| 负债合计 |
59508149.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2519043487.59 |
| 所有者权益合计 |
4354679939.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4414188089.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
818866412.67 |
| 结算备付金 |
8889890.79 |
| 存出保证金 |
1565066.13 |
| 交易性金融资产 |
3132060528.95 |
| 股票投资 |
3132060528.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31638229.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1316002.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3994336129.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21974325.47 |
| 应付管理人报酬 |
5308556.5 |
| 应付托管费 |
884759.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5462616.6 |
| 负债合计 |
33630257.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2481004554.77 |
| 所有者权益合计 |
3960705871.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3994336129.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
856813558.16 |
| 结算备付金 |
4839519.52 |
| 存出保证金 |
2038520.32 |
| 交易性金融资产 |
3980844218.34 |
| 股票投资 |
3967264008.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13580210.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10500512.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5276113.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4860312442.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7944806.9 |
| 应付管理人报酬 |
5570250.18 |
| 应付托管费 |
928375.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5986365.07 |
| 负债合计 |
20429943.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2535861432.46 |
| 所有者权益合计 |
4839882499.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4860312442.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
954152181.61 |
| 结算备付金 |
12808586.1 |
| 存出保证金 |
1811292.27 |
| 交易性金融资产 |
4427868957.02 |
| 股票投资 |
4427868957.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6233141.63 |
| 应收利息 |
259127.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2975235.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5406108521.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5676492.35 |
| 应付赎回款 |
5936818.33 |
| 应付管理人报酬 |
6922449.03 |
| 应付托管费 |
1153741.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215858.86 |
| 负债合计 |
26617029.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2129217725.3 |
| 所有者权益合计 |
5379491492.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5406108521.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056035454.05 |
| 结算备付金 |
9332614.18 |
| 存出保证金 |
2200700.21 |
| 交易性金融资产 |
3829637152.54 |
| 股票投资 |
3829637152.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
195401.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8143984.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4905545306.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17514998.05 |
| 应付赎回款 |
25397106.98 |
| 应付管理人报酬 |
5566530.07 |
| 应付托管费 |
927755.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292818.27 |
| 负债合计 |
56003978.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2036483026.19 |
| 所有者权益合计 |
4849541327.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4905545306.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647564420.54 |
| 结算备付金 |
12795606.38 |
| 存出保证金 |
2091636.67 |
| 交易性金融资产 |
3610746997.51 |
| 股票投资 |
3610746997.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36654902.48 |
| 应收利息 |
126561.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8322565.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4318302689.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4257462.64 |
| 应付赎回款 |
30219131.47 |
| 应付管理人报酬 |
5153188.61 |
| 应付托管费 |
858864.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336744.59 |
| 负债合计 |
48347665.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1634825624.65 |
| 所有者权益合计 |
4269955024.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4318302689.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231759260.81 |
| 结算备付金 |
6530818.83 |
| 存出保证金 |
1834828.57 |
| 交易性金融资产 |
2732858971.49 |
| 股票投资 |
2726846400.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6012571.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26417931.81 |
| 应收利息 |
56358.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9113466.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3008571635.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30674545.47 |
| 应付赎回款 |
17303897.95 |
| 应付管理人报酬 |
3361379.68 |
| 应付托管费 |
560229.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190119.35 |
| 负债合计 |
56692835.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1564490852.39 |
| 所有者权益合计 |
2951878799.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3008571635.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324987578.2 |
| 结算备付金 |
7745078.4 |
| 存出保证金 |
1245730.06 |
| 交易性金融资产 |
2183627997.31 |
| 股票投资 |
2152602184.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31025812.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
295832.51 |
| 应收利息 |
110786.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1055477.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2519068480.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9967805.52 |
| 应付赎回款 |
7011379.91 |
| 应付管理人报酬 |
3165029.41 |
| 应付托管费 |
527504.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
142.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251112.8 |
| 负债合计 |
25194365.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1653521692.39 |
| 所有者权益合计 |
2493874115.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2519068480.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493485256.99 |
| 结算备付金 |
4958339.8 |
| 存出保证金 |
1603121.13 |
| 交易性金融资产 |
2063710821.94 |
| 股票投资 |
2063710821.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36183296.34 |
| 应收利息 |
92674.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288654.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2600322165.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4823729.9 |
| 应付管理人报酬 |
3013845.03 |
| 应付托管费 |
502307.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129381.98 |
| 负债合计 |
11951015.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002086092.53 |
| 所有者权益合计 |
2588371149.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2600322165.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808958509.47 |
| 结算备付金 |
6377489.61 |
| 存出保证金 |
2591788.47 |
| 交易性金融资产 |
1457268989.4 |
| 股票投资 |
1456361261.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
907727.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166102.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
809183.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2276172062.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1069818.0 |
| 应付管理人报酬 |
3005458.81 |
| 应付托管费 |
500909.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304793.46 |
| 负债合计 |
8765010.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2135449708.89 |
| 所有者权益合计 |
2267407052.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2276172062.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
739269978.81 |
| 结算备付金 |
20197789.08 |
| 存出保证金 |
3350693.43 |
| 交易性金融资产 |
3468652505.11 |
| 股票投资 |
3419101981.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49550523.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4135741.51 |
| 应收利息 |
158060.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7851948.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4243616716.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26323155.41 |
| 应付赎回款 |
8467698.53 |
| 应付管理人报酬 |
5218125.64 |
| 应付托管费 |
869687.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238450.91 |
| 负债合计 |
50975827.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3018885209.26 |
| 所有者权益合计 |
4192640889.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4243616716.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356547794.63 |
| 结算备付金 |
14720434.61 |
| 存出保证金 |
2732910.47 |
| 交易性金融资产 |
2598437093.46 |
| 股票投资 |
2589214960.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9222133.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5883787.86 |
| 应收利息 |
87300.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6842661.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2985251983.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32426301.08 |
| 应付赎回款 |
3034033.03 |
| 应付管理人报酬 |
3655819.02 |
| 应付托管费 |
609303.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314447.81 |
| 负债合计 |
46087352.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1820793249.83 |
| 所有者权益合计 |
2939164630.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2985251983.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170218249.61 |
| 结算备付金 |
8483896.63 |
| 存出保证金 |
1500113.22 |
| 交易性金融资产 |
1832143709.81 |
| 股票投资 |
1832143709.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50503.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1149474.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2013545946.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7707189.43 |
| 应付管理人报酬 |
2404827.05 |
| 应付托管费 |
400804.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231663.35 |
| 负债合计 |
16784658.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1528671292.7 |
| 所有者权益合计 |
1996761288.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2013545946.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240344633.55 |
| 结算备付金 |
13543112.27 |
| 存出保证金 |
3132561.96 |
| 交易性金融资产 |
1591556196.56 |
| 股票投资 |
1591556196.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98460387.69 |
| 应收证券清算款 |
13801475.24 |
| 应收利息 |
124844.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
522906.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1961486117.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62172142.56 |
| 应付赎回款 |
5019034.59 |
| 应付管理人报酬 |
2607582.49 |
| 应付托管费 |
434597.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221230.16 |
| 负债合计 |
78062035.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1577576462.01 |
| 所有者权益合计 |
1883424082.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1961486117.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245861736.49 |
| 结算备付金 |
13569987.62 |
| 存出保证金 |
1933912.52 |
| 交易性金融资产 |
1796705342.62 |
| 股票投资 |
1796705342.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16784360.99 |
| 应收利息 |
42970.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17636051.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2092534362.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12727348.24 |
| 应付赎回款 |
39800067.32 |
| 应付管理人报酬 |
2155539.06 |
| 应付托管费 |
359256.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353483.25 |
| 负债合计 |
63280074.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1589803863.17 |
| 所有者权益合计 |
2029254287.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2092534362.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243362058.2 |
| 结算备付金 |
7541288.12 |
| 存出保证金 |
1897336.09 |
| 交易性金融资产 |
1460368079.26 |
| 股票投资 |
1460368079.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50314.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230021.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1713449096.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3214645.8 |
| 应付管理人报酬 |
2158367.01 |
| 应付托管费 |
359727.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115122.88 |
| 负债合计 |
9932209.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602703741.31 |
| 所有者权益合计 |
1703516887.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1713449096.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162237596.87 |
| 结算备付金 |
14278526.47 |
| 存出保证金 |
1608289.61 |
| 交易性金融资产 |
1987790655.02 |
| 股票投资 |
1987790655.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46436993.71 |
| 应收利息 |
36207.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3096790.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2215485060.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91216762.54 |
| 应付管理人报酬 |
3314980.14 |
| 应付托管费 |
552496.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690934.86 |
| 负债合计 |
103362934.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707491361.94 |
| 所有者权益合计 |
2112122125.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2215485060.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377018605.43 |
| 结算备付金 |
13811035.33 |
| 存出保证金 |
1564470.8 |
| 交易性金融资产 |
3045879188.89 |
| 股票投资 |
3042306872.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3572316.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83312.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376018.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3438732631.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24877615.53 |
| 应付赎回款 |
17075502.69 |
| 应付管理人报酬 |
4498660.8 |
| 应付托管费 |
749776.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477442.01 |
| 负债合计 |
56233771.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1540499214.05 |
| 所有者权益合计 |
3382498859.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3438732631.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
699585346.63 |
| 结算备付金 |
11053233.84 |
| 存出保证金 |
1540520.78 |
| 交易性金融资产 |
3121254853.39 |
| 股票投资 |
3119139817.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2115036.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
290000260.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184223.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199287.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4123817725.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
279041439.0 |
| 应付赎回款 |
6059624.69 |
| 应付管理人报酬 |
4671731.12 |
| 应付托管费 |
778621.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222260.88 |
| 负债合计 |
295879902.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2111614543.35 |
| 所有者权益合计 |
3827937822.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4123817725.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467407651.43 |
| 结算备付金 |
7060964.21 |
| 存出保证金 |
1818753.56 |
| 交易性金融资产 |
4176814570.94 |
| 股票投资 |
4065012020.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111802550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
452300566.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3243400.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1081131.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5109727037.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
204914842.62 |
| 应付赎回款 |
6934702.57 |
| 应付管理人报酬 |
6246292.1 |
| 应付托管费 |
1041048.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375898.53 |
| 负债合计 |
223518511.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2421043827.84 |
| 所有者权益合计 |
4886208525.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5109727037.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390209110.62 |
| 结算备付金 |
9012853.45 |
| 存出保证金 |
1390512.32 |
| 交易性金融资产 |
3989113456.12 |
| 股票投资 |
3849887456.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139226000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
529000914.5 |
| 应收证券清算款 |
14353848.4 |
| 应收利息 |
2321334.54 |
| 应收股利 |
1638335.41 |
| 应收申购款 |
1361109.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4938401474.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3131493.51 |
| 应付管理人报酬 |
6324881.06 |
| 应付托管费 |
1054146.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256847.27 |
| 负债合计 |
15965404.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2679924088.59 |
| 所有者权益合计 |
4922436070.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4938401474.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176124984.65 |
| 结算备付金 |
3339406.2 |
| 存出保证金 |
2534911.89 |
| 交易性金融资产 |
4969456993.9 |
| 股票投资 |
4919431993.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50025000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
536522205.08 |
| 应收证券清算款 |
81537856.59 |
| 应收利息 |
1569249.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2384044.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5773469652.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2258416.08 |
| 应付赎回款 |
6759421.97 |
| 应付管理人报酬 |
6740949.24 |
| 应付托管费 |
1123491.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2430914.75 |
| 负债合计 |
22990409.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3099211424.85 |
| 所有者权益合计 |
5750479242.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
5773469652.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97621389.17 |
| 结算备付金 |
8464516.19 |
| 存出保证金 |
3332711.1 |
| 交易性金融资产 |
6067943528.84 |
| 股票投资 |
5723618528.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344325000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7095422.7 |
| 应收股利 |
2298277.85 |
| 应收申购款 |
5494023.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6192249869.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30963181.77 |
| 应付赎回款 |
4900852.59 |
| 应付管理人报酬 |
7575942.02 |
| 应付托管费 |
1262656.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2269164.94 |
| 负债合计 |
49906880.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3183959123.37 |
| 所有者权益合计 |
6142342988.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
6192249869.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27815399.26 |
| 结算备付金 |
2832035.43 |
| 存出保证金 |
2471407.54 |
| 交易性金融资产 |
4910658491.71 |
| 股票投资 |
4610458491.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300200000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5014232.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394089.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4949185655.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1016303.03 |
| 应付管理人报酬 |
6210859.08 |
| 应付托管费 |
1035143.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2490413.45 |
| 负债合计 |
12389056.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3006855788.2 |
| 所有者权益合计 |
4936796599.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4949185655.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75227292.0 |
| 结算备付金 |
5651193.98 |
| 存出保证金 |
3374260.14 |
| 交易性金融资产 |
5756725474.63 |
| 股票投资 |
5359125474.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397600000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21738242.22 |
| 应收利息 |
5854969.66 |
| 应收股利 |
94093.59 |
| 应收申购款 |
4178744.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5872844270.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3220020.18 |
| 应付管理人报酬 |
6977612.65 |
| 应付托管费 |
1162935.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2298242.38 |
| 负债合计 |
17286928.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3057177608.83 |
| 所有者权益合计 |
5855557342.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5872844270.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86653462.09 |
| 结算备付金 |
14615442.26 |
| 存出保证金 |
4182037.33 |
| 交易性金融资产 |
5806746561.38 |
| 股票投资 |
5422795561.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383951000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70878143.33 |
| 应收利息 |
4146963.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7708539.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5994931149.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2834077.17 |
| 应付管理人报酬 |
7791359.8 |
| 应付托管费 |
1298559.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3440.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2317707.21 |
| 负债合计 |
60531984.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3032081255.23 |
| 所有者权益合计 |
5934399165.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5994931149.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223114897.69 |
| 结算备付金 |
3775175.4 |
| 存出保证金 |
5740926.91 |
| 交易性金融资产 |
6727655271.28 |
| 股票投资 |
6291790271.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435865000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51053646.56 |
| 应收利息 |
4849938.67 |
| 应收股利 |
5163394.91 |
| 应收申购款 |
39426181.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7060779432.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4631511.93 |
| 应付管理人报酬 |
9089773.65 |
| 应付托管费 |
1514962.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2316774.13 |
| 负债合计 |
22768190.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4174910154.47 |
| 所有者权益合计 |
7038011242.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
7060779432.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304242095.95 |
| 结算备付金 |
20463162.92 |
| 存出保证金 |
7136122.09 |
| 交易性金融资产 |
10789881298.1 |
| 股票投资 |
10191070298.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
598811000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
186004643.88 |
| 应收利息 |
4166239.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60176033.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11372069596.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47876647.91 |
| 应付管理人报酬 |
13681173.22 |
| 应付托管费 |
2280195.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3705.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2310899.38 |
| 负债合计 |
170675769.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4837211316.54 |
| 所有者权益合计 |
11201393826.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11372069596.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
662427233.64 |
| 结算备付金 |
14906410.68 |
| 存出保证金 |
4601188.32 |
| 交易性金融资产 |
6905214437.54 |
| 股票投资 |
6052688553.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
852525884.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
455067239.51 |
| 应收利息 |
10602441.08 |
| 应收股利 |
1095155.28 |
| 应收申购款 |
13914315.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8067828421.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68727747.49 |
| 应付管理人报酬 |
9676803.54 |
| 应付托管费 |
1612800.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1384361.74 |
| 负债合计 |
89617078.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4277300707.02 |
| 所有者权益合计 |
7978211342.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
8067828421.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315562977.99 |
| 结算备付金 |
2715971.52 |
| 存出保证金 |
1108298.73 |
| 交易性金融资产 |
3467179031.04 |
| 股票投资 |
3144569465.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322609565.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6194148.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2490419.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3795250847.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33244142.45 |
| 应付赎回款 |
2544677.1 |
| 应付管理人报酬 |
4982895.19 |
| 应付托管费 |
830482.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601997.88 |
| 负债合计 |
44832317.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3225637733.45 |
| 所有者权益合计 |
3750418530.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3795250847.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238611609.4 |
| 结算备付金 |
10409795.94 |
| 存出保证金 |
3326572.58 |
| 交易性金融资产 |
4480001053.12 |
| 股票投资 |
4120600784.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359400268.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
545448.96 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15104445.05 |
| 应收利息 |
7698577.61 |
| 应收股利 |
4255842.19 |
| 应收申购款 |
10476486.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4770429831.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4518257.51 |
| 应付管理人报酬 |
6542461.97 |
| 应付托管费 |
1090410.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710598.13 |
| 负债合计 |
15536599.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3278296013.36 |
| 所有者权益合计 |
4754893232.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4770429831.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77799791.61 |
| 结算备付金 |
3379603.04 |
| 存出保证金 |
160000.0 |
| 交易性金融资产 |
1448999144.23 |
| 股票投资 |
1389353144.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59646000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
830042.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33505103.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1564673684.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7552119.4 |
| 应付赎回款 |
3938375.88 |
| 应付管理人报酬 |
1670664.03 |
| 应付托管费 |
278444.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98570.76 |
| 负债合计 |
14629874.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686886541.85 |
| 所有者权益合计 |
1550043810.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1564673684.87 |
