富国天合稳健优选混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2021 年 06 月 03 日（信息截至：2021 年 06 月 02 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国天合稳健优选混合 基金代码 100026

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 张啸伟 任职日期 2015-11-19

证券从业日期 2009-07-15

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金主要采用“核心－卫星”总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为基
投资目标 石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业绩实现基金行业平
均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市
的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中
债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会
允许基金投资的其他债券。

投资范围

本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为：60%-95%，其中，核
心组合的投资比例为股票及存托凭证资产净值的 55%-65%，卫星组合的投资比例
为股票及存托凭证资产净值的 35%-45%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范
围为：5%-40%。

本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及
发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上，综合考虑资产组合的风险、收益、
流动性、各类资产相关性等因素，动态配置股票、债券、现金之间比例，以求
主要投资策略 最大限度规避风险。本基金基于“主观与客观相结合，主动与被动相结合”的
原则，采用“核心－卫星”总体策略，将股票资产分为核心组合部分与卫星组
合部分。在存托凭证投资方面，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于
对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。在债券投资方面，本
基金将采用久期控制下的主动性投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金，低于股票型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表


注：截止日期 2021 年 03 月 31 日。

（三） 最近 10 年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日。业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）


M＜100 万 1.5% 0.15%

申购费 100 万≤M＜500 万 1.2% 0.12%

（前端）

M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔

N≤1 年 1.8%

申购费 1 年＜N≤3 年 1.2%

（后端） 3 年＜N≤5 年 0.6%

N＞5 年 0

N＜7 天 1.5%

赎回费 N≥7 天 0.5%

N＜7 天 1.5%

赎回费 7 天≤N＜731 天 0.6%

（后端） 731 天≤N＜1096 天 0.3%

N≥1096 天 0

注：前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
（二） 基金运作相关费用

费用类别 年费率/收费方式

管理费 1.50%

托管费 0.25%

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金风险评价不一致的风险等。

其中，市场风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险等。

本基金的特有风险包括：1、基金投资科创板股票的风险

本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。

2、基金投资存托凭证的风险

存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
（二） 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
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