| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -296462056.77 |
| 1.利息收入 | 2139102.34 |
| 存款利息收入 | 1750068.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-240270073.02 |
| 股票投资收益 | -293994378.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3837012.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49887293.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59285281.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
954195.19 |
| 减：二、费用 | 54110609.54 |
| 1.管理人报酬 | 46206266.48 |
| 2.托管费 | 7701044.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203297.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-350572666.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-350572666.31 |
| 一、收入： | -139720536.63 |
| 1.利息收入 | 1019205.5 |
| 存款利息收入 | 911282.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141762548.27 |
| 股票投资收益 | -181274131.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2057092.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37454490.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
567268.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455537.94 |
| 减：二、费用 | 31834614.08 |
| 1.管理人报酬 | 27199987.9 |
| 2.托管费 | 4533331.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101293.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171555150.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171555150.71 |
| 一、收入： | -1307644108.43 |
| 1.利息收入 | 2810791.66 |
| 存款利息收入 | 2753787.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-970030453.34 |
| 股票投资收益 | -1041797316.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11116880.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60649982.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-343517530.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3093084.04 |
| 减：二、费用 | 85225533.05 |
| 1.管理人报酬 | 72858098.78 |
| 2.托管费 | 12143016.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224405.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1392869641.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1392869641.48 |
| 一、收入： | -675278470.73 |
| 1.利息收入 | 1421560.22 |
| 存款利息收入 | 1364555.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-413255226.4 |
| 股票投资收益 | -479363890.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12199219.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53909444.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265054401.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1609597.23 |
| 减：二、费用 | 48311771.31 |
| 1.管理人报酬 | 41315180.27 |
| 2.托管费 | 6885863.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110715.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-723590242.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-723590242.04 |
| 一、收入： | 800021956.33 |
| 1.利息收入 | 11116385.09 |
| 存款利息收入 | 3705753.57 |
| 债券利息收入 | 7226635.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1105727473.8 |
| 股票投资收益 | 1060731414.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2582194.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47578253.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320673113.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3851211.32 |
| 减：二、费用 | 155758309.84 |
| 1.管理人报酬 | 88876030.41 |
| 2.托管费 | 14812671.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51844205.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225400.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
644263646.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
644263646.49 |
| 一、收入： | 433590406.24 |
| 1.利息收入 | 4507912.12 |
| 存款利息收入 | 1572562.83 |
| 债券利息收入 | 2751352.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
511540035.49 |
| 股票投资收益 | 480507213.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2139844.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33172666.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84314217.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1856676.57 |
| 减：二、费用 | 72871749.18 |
| 1.管理人报酬 | 41185620.26 |
| 2.托管费 | 6864269.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24711858.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109998.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360718657.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360718657.06 |
| 一、收入： | 1457726938.8 |
| 1.利息收入 | 6176086.45 |
| 存款利息收入 | 1300023.13 |
| 债券利息收入 | 4876063.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1266982196.84 |
| 股票投资收益 | 1232480574.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1852595.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32649026.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181925327.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2643327.84 |
| 减：二、费用 | 84664331.36 |
| 1.管理人报酬 | 44880517.31 |
| 2.托管费 | 7480086.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32063022.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240692.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1373062607.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1373062607.44 |
| 一、收入： | 425454426.53 |
| 1.利息收入 | 2961893.54 |
| 存款利息收入 | 730620.26 |
| 债券利息收入 | 2231273.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417584844.72 |
| 股票投资收益 | 399506366.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79720.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18158199.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3637336.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1270351.59 |
| 减：二、费用 | 31933791.38 |
| 1.管理人报酬 | 18749946.11 |
| 2.托管费 | 3124991.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9938812.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120040.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393520635.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393520635.15 |
| 一、收入： | 1014506899.65 |
| 1.利息收入 | 6463805.72 |
| 存款利息收入 | 3348876.84 |
| 债券利息收入 | 2906603.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
530355025.78 |
| 股票投资收益 | 492713596.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2937852.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34703576.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
476958548.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729519.27 |
| 减：二、费用 | 69153153.33 |
| 1.管理人报酬 | 39000884.59 |
| 2.托管费 | 6500147.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23404046.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248052.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
945353746.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
945353746.32 |
| 一、收入： | 534312298.44 |
| 1.利息收入 | 2268025.22 |
| 存款利息收入 | 2054006.88 |
| 债券利息收入 | 5692.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233816728.82 |
| 股票投资收益 | 207213926.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1933001.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24669801.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297850809.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376734.96 |
| 减：二、费用 | 35128313.94 |
| 1.管理人报酬 | 18048371.91 |
| 2.托管费 | 3008061.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13948907.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122953.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
499183984.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
499183984.5 |
| 一、收入： | -427253039.04 |
| 1.利息收入 | 4519477.34 |
| 存款利息收入 | 3406826.78 |
| 债券利息收入 | 3069.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36965646.0 |
| 股票投资收益 | -61012636.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110662.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23936327.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395514011.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707140.9 |
| 减：二、费用 | 72468976.45 |
| 1.管理人报酬 | 35436234.71 |
| 2.托管费 | 5906039.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30702806.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423885.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-499722015.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-499722015.49 |
| 一、收入： | -124795829.94 |
| 1.利息收入 | 2417458.96 |
| 存款利息收入 | 1632123.74 |
| 债券利息收入 | 56.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84995565.63 |
| 股票投资收益 | 70318925.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110662.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14565977.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212543731.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334876.83 |
| 减：二、费用 | 40155433.89 |
| 1.管理人报酬 | 18705749.6 |
| 2.托管费 | 3117624.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18120939.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211119.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164951263.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164951263.83 |
| 一、收入： | 594415617.13 |
| 1.利息收入 | 3423077.29 |
| 存款利息收入 | 2679951.46 |
| 债券利息收入 | 22.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408336773.1 |
| 股票投资收益 | 388888890.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27063.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19420818.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181446262.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1209504.04 |
| 减：二、费用 | 64746111.27 |
| 1.管理人报酬 | 35367531.23 |
| 2.托管费 | 5894588.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23054458.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429533.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
529669505.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
529669505.86 |
| 一、收入： | 164452811.61 |
| 1.利息收入 | 1835139.32 |
| 存款利息收入 | 1479571.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114851320.55 |
| 股票投资收益 | 104730410.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10120910.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46998771.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767580.54 |
| 减：二、费用 | 30321124.82 |
| 1.管理人报酬 | 17252948.68 |
| 2.托管费 | 2875491.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9979815.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212868.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134131686.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134131686.79 |
| 一、收入： | -609723219.57 |
| 1.利息收入 | 4290715.12 |
| 存款利息收入 | 3627652.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371548582.66 |
| 股票投资收益 | -385985984.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14437402.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244842743.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2377391.33 |
| 减：二、费用 | 75889947.22 |
| 1.管理人报酬 | 42879694.17 |
| 2.托管费 | 7146615.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25433221.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430415.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-685613166.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-685613166.79 |
| 一、收入： | -611131818.3 |
| 1.利息收入 | 1677229.19 |
| 存款利息收入 | 1636029.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-529387468.26 |
| 股票投资收益 | -537078646.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7691178.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84725248.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1303668.89 |
| 减：二、费用 | 36412602.33 |
| 1.管理人报酬 | 21025380.46 |
| 2.托管费 | 3504230.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11668898.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214093.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-647544420.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-647544420.63 |
| 一、收入： | 2040338385.25 |
| 1.利息收入 | 5729232.98 |
| 存款利息收入 | 3246715.39 |
| 债券利息收入 | 2476117.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2235097310.02 |
| 股票投资收益 | 2197590771.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2366790.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35139747.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206484495.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5996337.97 |
| 减：二、费用 | 103220497.21 |
| 1.管理人报酬 | 60589442.26 |
| 2.托管费 | 10098240.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31880605.82 |
| 5.利息支出 | 211159.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211159.42 |
| 6.其他费用 | 441049.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1937117888.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1937117888.04 |
| 一、收入： | 2022049100.4 |
| 1.利息收入 | 3774792.54 |
| 存款利息收入 | 1356996.48 |
| 债券利息收入 | 2411396.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2158949753.09 |
| 股票投资收益 | 2126947040.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2397140.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29605572.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144569587.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3894142.71 |
| 减：二、费用 | 53860762.36 |
| 1.管理人报酬 | 31629113.23 |
| 2.托管费 | 5271518.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16528726.2 |
| 5.利息支出 | 211159.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211159.42 |
| 6.其他费用 | 220244.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1968188338.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1968188338.04 |
| 一、收入： | 668146499.12 |
| 1.利息收入 | 6254747.92 |
| 存款利息收入 | 202492.5 |
| 债券利息收入 | 6034848.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
491809646.48 |
| 股票投资收益 | 456243555.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389082.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35177008.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166963807.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3118297.41 |
| 减：二、费用 | 60459913.97 |
| 1.管理人报酬 | 44300584.75 |
| 2.托管费 | 7383430.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8214583.82 |
| 5.利息支出 | 119635.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119635.7 |
| 6.其他费用 | 441678.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
607686585.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
607686585.15 |
| 一、收入： | -56242595.92 |
| 1.利息收入 | 3295891.5 |
| 存款利息收入 | 65728.98 |
| 债券利息收入 | 3225789.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83168964.24 |
| 股票投资收益 | 59021143.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -339117.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24486937.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144128757.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1421305.4 |
| 减：二、费用 | 30320090.2 |
| 1.管理人报酬 | 22790691.7 |
| 2.托管费 | 3798448.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3440382.23 |
| 5.利息支出 | 73713.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73713.81 |
| 6.其他费用 | 216853.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86562686.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86562686.12 |
| 一、收入： | 928470317.7 |
| 1.利息收入 | 5154081.15 |
| 存款利息收入 | 285206.08 |
| 债券利息收入 | 4835736.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320743059.73 |
| 股票投资收益 | 288855162.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346631.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31541265.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
601298561.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1274614.83 |
| 减：二、费用 | 67423303.28 |
| 1.管理人报酬 | 46560485.81 |
| 2.托管费 | 7760081.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12671620.14 |
| 5.利息支出 | 2758.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2758.18 |
| 6.其他费用 | 428358.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
861047014.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
861047014.42 |
| 一、收入： | 8422490.28 |
| 1.利息收入 | 2164177.77 |
| 存款利息收入 | 108126.29 |
| 债券利息收入 | 2051384.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63028264.92 |
| 股票投资收益 | -85928394.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234422.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22665706.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68987102.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299475.34 |
| 减：二、费用 | 30714809.32 |
| 1.管理人报酬 | 21241065.25 |
| 2.托管费 | 3540177.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5721363.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212203.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22292319.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22292319.04 |
| 一、收入： | 220822918.89 |
| 1.利息收入 | 4171824.0 |
| 存款利息收入 | 153040.66 |
| 债券利息收入 | 4003631.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174036675.45 |
| 股票投资收益 | -201664750.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -231740.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27859815.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
390132746.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555023.57 |
| 减：二、费用 | 50257120.63 |
| 1.管理人报酬 | 38378785.24 |
| 2.托管费 | 6396464.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4942950.38 |
| 5.利息支出 | 115166.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115166.93 |
| 6.其他费用 | 423753.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170565798.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170565798.26 |
| 一、收入： | 169904728.5 |
| 1.利息收入 | 2181048.99 |
| 存款利息收入 | 82874.37 |
| 债券利息收入 | 2086866.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166326652.76 |
| 股票投资收益 | -187323595.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224890.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20772052.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
333606356.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443975.45 |
| 减：二、费用 | 27191086.97 |
| 1.管理人报酬 | 20602423.45 |
| 2.托管费 | 3433737.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2903934.11 |
| 5.利息支出 | 39730.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39730.31 |
| 6.其他费用 | 211261.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142713641.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142713641.53 |
| 一、收入： | -833461500.35 |
| 1.利息收入 | 4679172.66 |
| 存款利息收入 | 600865.82 |
| 债券利息收入 | 3865149.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196764531.68 |
| 股票投资收益 | 177262651.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3573224.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23075104.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1035669619.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764414.69 |
| 减：二、费用 | 68811756.5 |
| 1.管理人报酬 | 50942528.29 |
| 2.托管费 | 8490421.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8320720.51 |
| 5.利息支出 | 625000.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 625000.95 |
| 6.其他费用 | 433085.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-902273256.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-902273256.85 |
| 一、收入： | -198426564.13 |
| 1.利息收入 | 2580648.41 |
| 存款利息收入 | 404538.35 |
| 债券利息收入 | 1989669.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121451807.52 |
| 股票投资收益 | 107599859.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1852790.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15704738.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323068240.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609220.82 |
| 减：二、费用 | 36477521.89 |
| 1.管理人报酬 | 27155595.08 |
| 2.托管费 | 4525932.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4160347.88 |
| 5.利息支出 | 419086.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 419086.55 |
| 6.其他费用 | 216559.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234904086.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234904086.02 |
| 一、收入： | 416994891.86 |
| 1.利息收入 | 6449910.85 |
| 存款利息收入 | 2424839.68 |
| 债券利息收入 | 4025071.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502095416.84 |
| 股票投资收益 | 480409005.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1390302.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23076713.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93373375.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1822939.28 |
| 减：二、费用 | 98837218.54 |
| 1.管理人报酬 | 61337236.48 |
| 2.托管费 | 10222872.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25780492.04 |
| 5.利息支出 | 1069801.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1069801.2 |
| 6.其他费用 | 426816.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318157673.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318157673.32 |
| 一、收入： | -691657193.47 |
| 1.利息收入 | 3471597.01 |
| 存款利息收入 | 1289481.94 |
| 债券利息收入 | 2182115.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79108064.51 |
| 股票投资收益 | 65589243.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1774500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15293320.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-774867319.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630464.34 |
| 减：二、费用 | 47738292.02 |
| 1.管理人报酬 | 29745375.85 |
| 2.托管费 | 4957562.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12377029.12 |
| 5.利息支出 | 446175.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 446175.2 |
| 6.其他费用 | 212149.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-739395485.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-739395485.49 |
| 一、收入： | 2149491530.48 |
| 1.利息收入 | 8743670.99 |
| 存款利息收入 | 2941504.29 |
| 债券利息收入 | 5786690.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
918917669.47 |
| 股票投资收益 | 876027938.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16326508.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69717.78 |
| 股利收益 | 26493504.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1220359235.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1470954.49 |
| 减：二、费用 | 100617461.29 |
| 1.管理人报酬 | 57985836.12 |
| 2.托管费 | 9664305.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31934538.67 |
| 5.利息支出 | 605884.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605884.73 |
| 6.其他费用 | 426895.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2048874069.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2048874069.19 |
| 一、收入： | 1268175176.85 |
| 1.利息收入 | 4920250.52 |
| 存款利息收入 | 2135247.94 |
| 债券利息收入 | 2785002.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17685978.38 |
| 股票投资收益 | -19493986.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18034400.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19145564.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1244867184.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701763.71 |
| 减：二、费用 | 43274495.57 |
| 1.管理人报酬 | 25792449.8 |
| 2.托管费 | 4298741.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12974180.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209123.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1224900681.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1224900681.28 |
| 一、收入： | -2903930167.9 |
| 1.利息收入 | 22016180.81 |
| 存款利息收入 | 4392613.97 |
| 债券利息收入 | 17285416.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1371727580.41 |
| 股票投资收益 | -1403134497.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1541860.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1492268.13 |
| 股利收益 | 28372789.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1556274236.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2055467.97 |
| 减：二、费用 | 109110310.62 |
| 1.管理人报酬 | 67651680.71 |
| 2.托管费 | 11275280.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26695940.39 |
| 5.利息支出 | 3033565.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3033565.56 |
| 6.其他费用 | 453843.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3013040478.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3013040478.52 |
| 一、收入： | -2097344119.5 |
| 1.利息收入 | 10593398.69 |
| 存款利息收入 | 2439723.17 |
| 债券利息收入 | 8153675.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117510665.08 |
| 股票投资收益 | -143471853.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 838781.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1994661.99 |
| 股利收益 | 23127745.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1991816714.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1389861.82 |
| 减：二、费用 | 72112717.07 |
| 1.管理人报酬 | 42011006.64 |
| 2.托管费 | 7001834.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20453172.72 |
| 5.利息支出 | 2419360.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2419360.46 |
| 6.其他费用 | 227342.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2169456836.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2169456836.57 |
| 一、收入： | 4217742668.06 |
| 1.利息收入 | 10176011.65 |
| 存款利息收入 | 5288299.01 |
| 债券利息收入 | 4493192.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4093832270.23 |
| 股票投资收益 | 4011458243.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11997132.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 43271417.6 |
| 股利收益 | 27105476.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104509531.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9224854.24 |
| 减：二、费用 | 169603382.76 |
| 1.管理人报酬 | 83376208.77 |
| 2.托管费 | 13896034.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68378503.0 |
| 5.利息支出 | 3501690.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3501690.46 |
| 6.其他费用 | 450945.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4048139285.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4048139285.3 |
