富国天合稳健优选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-291287385.03元 |
| 本期利润 |
-350572666.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
903963047.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4616元 |
| 期末基金资产净值 |
2862389327.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
831.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172122418.91元 |
| 本期利润 |
-171555150.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1198354594.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5536元 |
| 期末基金资产净值 |
3363021982.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
889.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1049352110.69元 |
| 本期利润 |
-1392869641.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1413423521.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6321元 |
| 期末基金资产净值 |
3649572964.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
939.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-458535840.26元 |
| 本期利润 |
-723590242.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2484319574.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8761元 |
| 期末基金资产净值 |
5319856871.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1095.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
964936760.37元 |
| 本期利润 |
644263646.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3761842855.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2673元 |
| 期末基金资产净值 |
6730194728.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1231.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445032875.0元 |
| 本期利润 |
360718657.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2937726315.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0977元 |
| 期末基金资产净值 |
5798495002.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1172.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1191137279.77元 |
| 本期利润 |
1373062607.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2271070705.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2211元 |
| 期末基金资产净值 |
4217904936.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1062.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389883298.47元 |
| 本期利润 |
393520635.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1185788805.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7033元 |
| 期末基金资产净值 |
2871787539.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
773.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
468395197.44元 |
| 本期利润 |
945353746.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1014156230.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5183元 |
| 期末基金资产净值 |
2970732070.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
648.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201333175.06元 |
| 本期利润 |
499183984.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609354460.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
2672129830.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
538.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104208004.21元 |
| 本期利润 |
-499722015.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166914787.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0911元 |
| 期末基金资产净值 |
1999207542.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
411.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47592467.53元 |
| 本期利润 |
-164951263.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
540781969.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2785元 |
| 期末基金资产净值 |
2482789272.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
499.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
348223243.16元 |
| 本期利润 |
529669505.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
819910714.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4766元 |
| 期末基金资产净值 |
2540213635.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
538.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87132915.59元 |
| 本期利润 |
134131686.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
456139083.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2511元 |
| 期末基金资产净值 |
2272957053.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
440.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-440770423.43元 |
| 本期利润 |
-685613166.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378718601.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
2500505407.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
409.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-562819172.51元 |
| 本期利润 |
-647544420.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
469728610.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1965元 |
| 期末基金资产净值 |
2859642699.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
417.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2143602383.76元 |
| 本期利润 |
1937117888.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2209565062.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
4393158918.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
460.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2112757925.98元 |
| 本期利润 |
1968188338.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2303878593.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9975元 |
| 期末基金资产净值 |
4613506607.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
456.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440722777.84元 |
| 本期利润 |
607686585.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
533677042.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2434元 |
| 期末基金资产净值 |
2783553551.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57566070.94元 |
| 本期利润 |
-86562686.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15540337.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
2764728284.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259748452.43元 |
| 本期利润 |
861047014.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219727733.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
3835144572.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91279421.13元 |
| 本期利润 |
-22292319.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-700405850.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.213元 |
| 期末基金资产净值 |
2587123572.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219566948.51元 |
| 本期利润 |
170565798.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-708013630.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2033元 |
| 期末基金资产净值 |
2774992727.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-190892715.29元 |
| 本期利润 |
142713641.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-697549032.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2122元 |
| 期末基金资产净值 |
2589533285.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133396362.53元 |
| 本期利润 |
-902273256.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-887012032.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2485元 |
| 期末基金资产净值 |
2683053400.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88164154.86元 |
| 本期利润 |
-234904086.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225797734.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
3438612917.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411531048.43元 |
| 本期利润 |
318157673.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156205379.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
4202921352.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35471833.84元 |
| 本期利润 |
-739395485.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-881618311.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
3614651693.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
828514833.66元 |
| 本期利润 |
2048874069.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148158274.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
4556597664.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19966502.96元 |
| 本期利润 |
1224900681.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1036109192.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.198元 |
| 期末基金资产净值 |
4195966119.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1456766242.25元 |
| 本期利润 |
-3013040478.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-67.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-46.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2358338880.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4338元 |
| 期末基金资产净值 |
3078619949.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177640121.64元 |
| 本期利润 |
-2169456836.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1670061261.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2832元 |
| 期末基金资产净值 |
4227003452.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3943629753.36元 |
| 本期利润 |
4048139285.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
115.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375277407.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
6299926451.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2032278636.98元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1351757664.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5746元 |
| 期末基金资产净值 |
4359187812.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.9% |
