| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 27737.93 | -- | -- | 17604.51 | 63.47% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 10701.10 | -- | -- | 7010.36 | 65.51% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 23412.56 | -- | -- | 11975.67 | 51.15% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 14514.63 | -- | -- | 6964.84 | 47.98% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 35561.81 | -- | -- | 32.91 | 0.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 19327.29 | -- | -- | 24.66 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 36423.73 | -- | -- | 50.20 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 19962.77 | -- | -- | 60.23 | 0.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 66748.41 | -- | -- | 787.08 | 1.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 42556.14 | -- | -- | 489.41 | 1.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 131457.81 | -- | -- | 459.55 | 0.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 74159.92 | -- | -- | 288.14 | 0.39% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 61765.60 | -- | -- | 121.89 | 0.20% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 16443.77 | -- | -- | -154.08 | -0.94% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 77570.85 | -- | -- | 600.29 | 0.77% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 34226.65 | -- | -- | 1187.26 | 3.47% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 34897.09 | -- | -- | 2324.12 | 6.66% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 13212.96 | -- | -- | 1234.65 | 9.34% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 23065.13 | -- | -- | 474.05 | 2.06% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 10716.54 | -- | -- | 78.63 | 0.73% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 21762.15 | -- | -- | 285.61 | 1.31% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 16681.94 | -- | -- | 1016.31 | 6.09% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 26874.49 | -- | -- | 3194.74 | 11.89% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 14047.73 | -- | -- | 1711.71 | 12.18% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 10024.38 | -- | -- | 560.69 | 5.59% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 2540.47 | -- | -- | 230.70 | 9.08% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 4452.70 | -- | -- | 878.18 | 19.72% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 2647.36 | -- | -- | 605.41 | 22.87% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 3466.86 | -- | -- | 1317.31 | 38.00% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 1998.21 | -- | -- | 934.01 | 46.74% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 1673.71 | -- | -- | 149.89 | 8.96% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 622.83 | -- | -- | 5.53 | 0.89% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 1779.56 | -- | -- | 55.15 | 3.10% | -- | -- |
