| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 464976827.08 |
| 1.利息收入 | 2353982.0 |
| 存款利息收入 | 2353982.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439243158.96 |
| 股票投资收益 | 114316170.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1615504.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323311483.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20149855.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3229830.97 |
| 减：二、费用 | 112729843.04 |
| 1.管理人报酬 | 92215605.13 |
| 2.托管费 | 15369267.42 |
| 3.销售服务费 | 3418766.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1726200.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352246984.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352246984.04 |
| 一、收入： | 517801485.2 |
| 1.利息收入 | 1036494.73 |
| 存款利息收入 | 1036494.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445228817.7 |
| 股票投资收益 | 270538692.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1059509.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173630615.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69776539.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1759633.19 |
| 减：二、费用 | 49153916.58 |
| 1.管理人报酬 | 40755239.7 |
| 2.托管费 | 6792539.91 |
| 3.销售服务费 | 832531.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 773602.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
468647568.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
468647568.62 |
| 一、收入： | -111466840.1 |
| 1.利息收入 | 2157229.22 |
| 存款利息收入 | 2157229.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56297157.59 |
| 股票投资收益 | -227230265.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5444303.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278083119.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173577896.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3656669.74 |
| 减：二、费用 | 94339841.09 |
| 1.管理人报酬 | 78134483.75 |
| 2.托管费 | 13022413.99 |
| 3.销售服务费 | 1696477.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1486455.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205806681.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205806681.19 |
| 一、收入： | 135343596.84 |
| 1.利息收入 | 1074069.79 |
| 存款利息收入 | 1074069.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136005699.58 |
| 股票投资收益 | -24930988.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2358239.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158578449.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3471121.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1734949.32 |
| 减：二、费用 | 47058514.91 |
| 1.管理人报酬 | 38946998.44 |
| 2.托管费 | 6491166.4 |
| 3.销售服务费 | 879381.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 740967.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88285081.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88285081.93 |
| 一、收入： | 895331349.92 |
| 1.利息收入 | 2046273.95 |
| 存款利息收入 | 1562558.66 |
| 债券利息收入 | 470509.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
883284388.87 |
| 股票投资收益 | 677267020.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3220897.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202796470.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4425217.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5575469.41 |
| 减：二、费用 | 89675953.19 |
| 1.管理人报酬 | 63919583.43 |
| 2.托管费 | 10653263.84 |
| 3.销售服务费 | 590823.33 |
| 4.交易费用 | 13245323.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1266911.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
805655396.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
805655396.73 |
| 一、收入： | 625682898.08 |
| 1.利息收入 | 1064945.27 |
| 存款利息收入 | 667315.71 |
| 债券利息收入 | 384424.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211087281.15 |
| 股票投资收益 | 118095782.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1184904.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91806594.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
411518326.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2012345.41 |
| 减：二、费用 | 35878109.19 |
| 1.管理人报酬 | 27809115.1 |
| 2.托管费 | 4634852.48 |
| 3.销售服务费 | 178804.12 |
| 4.交易费用 | 2691383.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 563906.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
589804788.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
589804788.89 |
| 一、收入： | 405532111.75 |
| 1.利息收入 | 1856800.78 |
| 存款利息收入 | 1649010.57 |
| 债券利息收入 | 145010.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541984013.82 |
| 股票投资收益 | 376867474.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3065126.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162051412.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142782753.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4474050.52 |
| 减：二、费用 | 68549137.02 |
| 1.管理人报酬 | 48743197.17 |
| 2.托管费 | 8123866.25 |
| 3.销售服务费 | 90882.68 |
| 4.交易费用 | 10567513.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1023648.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336982974.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336982974.73 |
| 一、收入： | -172448837.81 |
| 1.利息收入 | 1119791.41 |
| 存款利息收入 | 1086133.36 |
| 债券利息收入 | 5425.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165232272.81 |
| 股票投资收益 | 73685194.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1789170.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89757906.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340823391.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2022489.2 |
| 减：二、费用 | 32050164.64 |
| 1.管理人报酬 | 23506995.71 |
| 2.托管费 | 3917832.67 |
| 3.销售服务费 | 2278.53 |
| 4.交易费用 | 4125981.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 497057.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204499002.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204499002.45 |
| 一、收入： | 752799957.82 |
| 1.利息收入 | 3372210.87 |
| 存款利息收入 | 2276166.37 |
| 债券利息收入 | 933173.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254118543.66 |
| 股票投资收益 | 114600951.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1718623.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137798968.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
492419414.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2889789.06 |
| 减：二、费用 | 63087911.67 |
| 1.管理人报酬 | 45303190.71 |
| 2.托管费 | 7550531.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9257916.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 976223.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
689712046.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
689712046.15 |
| 一、收入： | 556653679.36 |
| 1.利息收入 | 1744062.43 |
| 存款利息收入 | 1099391.29 |
| 债券利息收入 | 481799.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119917722.67 |
| 股票投资收益 | 39093685.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1126999.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79697037.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
433236617.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1755277.26 |
| 减：二、费用 | 30523019.87 |
| 1.管理人报酬 | 22214358.81 |
| 2.托管费 | 3702393.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4125735.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480516.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
526130659.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
526130659.49 |
| 一、收入： | -373080765.61 |
| 1.利息收入 | 2178471.57 |
| 存款利息收入 | 1713098.07 |
| 债券利息收入 | 2915.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7869601.63 |
| 股票投资收益 | -63059511.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133434.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70795678.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-384384522.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255683.22 |
| 减：二、费用 | 38888261.21 |
| 1.管理人报酬 | 27777026.44 |
| 2.托管费 | 4629504.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5697857.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 783871.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-411969026.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-411969026.82 |
| 一、收入： | -177363581.53 |
| 1.利息收入 | 1019512.62 |
| 存款利息收入 | 713956.81 |
| 债券利息收入 | 81.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32913115.34 |
| 股票投资收益 | 3190439.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144357.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29578318.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212095245.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799035.88 |
| 减：二、费用 | 17630490.05 |
| 1.管理人报酬 | 11815781.4 |
| 2.托管费 | 1969296.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3489308.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356103.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194994071.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194994071.58 |
| 一、收入： | 261915730.23 |
| 1.利息收入 | 1309342.22 |
| 存款利息收入 | 844269.53 |
| 债券利息收入 | 464.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173910607.69 |
| 股票投资收益 | 142340301.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134320.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31435985.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85855335.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840444.87 |
| 减：二、费用 | 22810947.8 |
| 1.管理人报酬 | 14401655.75 |
| 2.托管费 | 2400275.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5495709.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 513306.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239104782.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239104782.43 |
| 一、收入： | 138580038.26 |
| 1.利息收入 | 394103.17 |
| 存款利息收入 | 342935.97 |
| 债券利息收入 | 212.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51157268.05 |
| 股票投资收益 | 33932313.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24630.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17200324.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86768953.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259713.86 |
| 减：二、费用 | 8683989.45 |
| 1.管理人报酬 | 5532471.3 |
| 2.托管费 | 922078.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1995488.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233950.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129896048.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129896048.81 |
| 一、收入： | 19258741.95 |
| 1.利息收入 | 426162.65 |
| 存款利息收入 | 378915.02 |
| 债券利息收入 | 771.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56942195.24 |
| 股票投资收益 | 42739096.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143218.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14059880.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38463250.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353634.98 |
| 减：二、费用 | 10081817.0 |
| 1.管理人报酬 | 6213525.75 |
| 2.托管费 | 1035587.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2391979.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440724.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9176924.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9176924.95 |
| 一、收入： | -45506079.49 |
| 1.利息收入 | 172228.32 |
| 存款利息收入 | 164296.8 |
| 债券利息收入 | 331.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13463096.96 |
| 股票投资收益 | 5662471.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7800625.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59281905.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140500.68 |
| 减：二、费用 | 4144162.6 |
| 1.管理人报酬 | 2489988.21 |
| 2.托管费 | 414998.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1019483.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219693.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49650242.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49650242.09 |
| 一、收入： | 164662609.32 |
| 1.利息收入 | 381621.78 |
| 存款利息收入 | 336530.12 |
| 债券利息收入 | 72.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212223605.37 |
| 股票投资收益 | 200256936.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196910.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11769759.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48643511.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700893.91 |
| 减：二、费用 | 9694352.62 |
| 1.管理人报酬 | 6139103.37 |
| 2.托管费 | 1023183.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1951144.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 580921.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154968256.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154968256.7 |
| 一、收入： | 237656930.69 |
| 1.利息收入 | 227265.45 |
| 存款利息收入 | 182173.79 |
| 债券利息收入 | 72.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139377578.9 |
| 股票投资收益 | 131030567.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196910.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8150101.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97555002.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497084.05 |
| 减：二、费用 | 5482697.9 |
| 1.管理人报酬 | 3511656.03 |
| 2.托管费 | 585276.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1096766.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288999.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232174232.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232174232.79 |
| 一、收入： | 203927243.64 |
| 1.利息收入 | 370391.15 |
| 存款利息收入 | 335170.75 |
| 债券利息收入 | 276.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56831178.77 |
| 股票投资收益 | 42148067.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57731.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14625380.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146331452.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394221.69 |
| 减：二、费用 | 10137308.41 |
| 1.管理人报酬 | 5884204.93 |
| 2.托管费 | 980700.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2691531.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 580871.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193789935.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193789935.23 |
| 一、收入： | -6683355.0 |
| 1.利息收入 | 185750.61 |
| 存款利息收入 | 176978.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15129515.41 |
| 股票投资收益 | -23443104.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8313589.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8105827.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154582.54 |
| 减：二、费用 | 5501883.26 |
| 1.管理人报酬 | 2892761.79 |
| 2.托管费 | 482126.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1838153.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288841.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12185238.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12185238.26 |
| 一、收入： | -55209941.99 |
| 1.利息收入 | 571137.28 |
| 存款利息收入 | 570999.8 |
| 债券利息收入 | 137.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28609214.74 |
| 股票投资收益 | 5458029.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16207.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23134977.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85182176.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791882.47 |
| 减：二、费用 | 16942347.98 |
| 1.管理人报酬 | 9269954.65 |
| 2.托管费 | 1544992.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5546117.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 581283.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72152289.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72152289.97 |
| 一、收入： | -101637426.14 |
| 1.利息收入 | 336486.07 |
| 存款利息收入 | 336486.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58307072.12 |
| 股票投资收益 | 42738695.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15568376.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160740774.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459789.7 |
| 减：二、费用 | 9871674.82 |
| 1.管理人报酬 | 5451578.85 |
| 2.托管费 | 908596.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3222417.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289081.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111509100.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111509100.96 |
| 一、收入： | 123141542.87 |
| 1.利息收入 | 669885.15 |
| 存款利息收入 | 658847.75 |
| 债券利息收入 | 11037.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34791530.23 |
| 股票投资收益 | -56151383.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1814.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21361667.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156716738.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546449.42 |
| 减：二、费用 | 19429063.08 |
| 1.管理人报酬 | 10804262.94 |
| 2.托管费 | 1800710.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6232901.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 591188.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103712479.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103712479.79 |
| 一、收入： | 54266668.69 |
| 1.利息收入 | 359051.81 |
| 存款利息收入 | 359047.95 |
| 债券利息收入 | 3.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5658449.46 |
| 股票投资收益 | -19287671.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1294.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13627928.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59146064.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420001.4 |
| 减：二、费用 | 10953367.58 |
| 1.管理人报酬 | 5742199.92 |
| 2.托管费 | 957033.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3954492.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299642.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43313301.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43313301.11 |
| 一、收入： | -142503102.85 |
| 1.利息收入 | 648773.56 |
| 存款利息收入 | 643381.82 |
| 债券利息收入 | 5391.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41820374.16 |
| 股票投资收益 | -61726407.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316636.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19589396.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101893575.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562073.13 |
| 减：二、费用 | 19264155.4 |
| 1.管理人报酬 | 11229198.5 |
| 2.托管费 | 1871533.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5563411.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 600011.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161767258.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161767258.25 |
| 一、收入： | 37203192.73 |
| 1.利息收入 | 316297.82 |
| 存款利息收入 | 310906.08 |
| 债券利息收入 | 5391.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26293633.94 |
| 股票投资收益 | 7827482.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316636.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18149514.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10282623.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310637.62 |
| 减：二、费用 | 9279329.59 |
| 1.管理人报酬 | 5659021.05 |
| 2.托管费 | 943170.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2378165.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298972.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27923863.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27923863.14 |
| 一、收入： | -83399823.77 |
| 1.利息收入 | 789963.96 |
| 存款利息收入 | 691077.29 |
| 债券利息收入 | 98886.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16438987.69 |
| 股票投资收益 | -5685186.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1311897.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20812276.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102102789.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1474013.63 |
| 减：二、费用 | 22445960.79 |
| 1.管理人报酬 | 12591732.77 |
| 2.托管费 | 2098622.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7136113.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 619492.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105845784.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105845784.56 |
| 一、收入： | -315037378.48 |
| 1.利息收入 | 437969.6 |
| 存款利息收入 | 347392.88 |
| 债券利息收入 | 90576.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1658129.67 |
| 股票投资收益 | -11311564.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417158.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12552535.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-317671870.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538392.88 |
| 减：二、费用 | 10886802.53 |
| 1.管理人报酬 | 6366410.9 |
| 2.托管费 | 1061068.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3150444.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308878.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325924181.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325924181.01 |
| 一、收入： | 320236258.54 |
| 1.利息收入 | 1766434.66 |
| 存款利息收入 | 720490.02 |
| 债券利息收入 | 831444.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224485360.5 |
| 股票投资收益 | 212661408.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5007547.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6816404.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91483410.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2501052.63 |
| 减：二、费用 | 17761621.05 |
| 1.管理人报酬 | 9696455.35 |
| 2.托管费 | 1616075.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5792091.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 656998.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302474637.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302474637.49 |
| 一、收入： | 209218420.59 |
| 1.利息收入 | 1278049.6 |
| 存款利息收入 | 431793.05 |
| 债券利息收入 | 631756.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127746658.46 |
| 股票投资收益 | 118105723.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4972182.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4668752.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78833947.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1359765.5 |
| 减：二、费用 | 7130709.74 |
| 1.管理人报酬 | 3715602.37 |
| 2.托管费 | 619267.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2477403.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318436.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202087710.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202087710.85 |
| 一、收入： | 18438039.59 |
| 1.利息收入 | 1140598.06 |
| 存款利息收入 | 169967.86 |
| 债券利息收入 | 877630.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131595867.7 |
| 股票投资收益 | -131660797.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148892569.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739.45 |
| 减：二、费用 | 1559096.79 |
| 1.管理人报酬 | 818979.77 |
| 2.托管费 | 136496.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 373761.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229858.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16878942.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16878942.8 |
