富国优化增强债券A/B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12071399.24 |
| 存出保证金 |
190715.91 |
| 交易性金融资产 |
1049605151.43 |
| 股票投资 |
169005761.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
880599389.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3125.35 |
| 应收证券清算款 |
73580377.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3267.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1137852389.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210464290.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81167391.77 |
| 应付管理人报酬 |
500737.88 |
| 应付托管费 |
143067.96 |
| 应付销售服务费 |
39837.81 |
| 应付税费 |
1104742.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552662.88 |
| 负债合计 |
293972730.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531210860.52 |
| 所有者权益合计 |
843879658.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137852389.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174891.08 |
| 结算备付金 |
7775387.72 |
| 存出保证金 |
251459.38 |
| 交易性金融资产 |
1324518082.21 |
| 股票投资 |
208833683.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1115684399.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33870311.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21301584.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1387891716.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250008334.39 |
| 应付证券清算款 |
33113590.62 |
| 应付赎回款 |
184779.42 |
| 应付管理人报酬 |
604293.42 |
| 应付托管费 |
172655.29 |
| 应付销售服务费 |
39476.02 |
| 应付税费 |
1110612.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657821.25 |
| 负债合计 |
285891562.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697592498.78 |
| 所有者权益合计 |
1102000154.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1387891716.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4658743.05 |
| 结算备付金 |
9230341.75 |
| 存出保证金 |
433138.63 |
| 交易性金融资产 |
1165795692.16 |
| 股票投资 |
187530937.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
978264754.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
80468812.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2573.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1292589302.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-23357.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
217609121.92 |
| 应付管理人报酬 |
795185.93 |
| 应付托管费 |
227195.98 |
| 应付销售服务费 |
41856.04 |
| 应付税费 |
1112896.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1008297.44 |
| 负债合计 |
220771196.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686352107.7 |
| 所有者权益合计 |
1071818105.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1292589302.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87992275.29 |
| 结算备付金 |
14242662.67 |
| 存出保证金 |
636754.14 |
| 交易性金融资产 |
2126569212.41 |
| 股票投资 |
402251135.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1724318077.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7324550.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21106.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2236786561.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
59640959.85 |
| 应付赎回款 |
134992.69 |
| 应付管理人报酬 |
1218891.85 |
| 应付托管费 |
348254.8 |
| 应付销售服务费 |
47583.26 |
| 应付税费 |
1176207.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
897993.14 |
| 负债合计 |
163464883.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1178561257.3 |
| 所有者权益合计 |
2073321678.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2236786561.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4423679.61 |
| 结算备付金 |
45654953.76 |
| 存出保证金 |
552299.4 |
| 交易性金融资产 |
4302077108.01 |
| 股票投资 |
749055400.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3553021707.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47964569.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1942.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4400674553.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
450000000.0 |
| 应付证券清算款 |
271171.31 |
| 应付赎回款 |
88929.91 |
| 应付管理人报酬 |
2287908.4 |
| 应付托管费 |
653688.13 |
| 应付销售服务费 |
119484.75 |
| 应付税费 |
1134844.7 |
| 应付利息 |
-203378.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190075.66 |
| 负债合计 |
456786901.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2185335725.96 |
| 所有者权益合计 |
3943887652.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4400674553.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12887595.76 |
| 结算备付金 |
4579277.45 |
| 存出保证金 |
356035.56 |
| 交易性金融资产 |
2699568110.57 |
| 股票投资 |
440886035.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2258682074.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32116216.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106665.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2749613901.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10018904.11 |
| 应付赎回款 |
910078.32 |
| 应付管理人报酬 |
1428378.14 |
| 应付托管费 |
408108.03 |
| 应付销售服务费 |
125055.71 |
| 应付税费 |
1126470.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145027.41 |
| 负债合计 |
154750302.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1440853714.42 |
| 所有者权益合计 |
2594863599.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2749613901.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138930963.29 |
| 结算备付金 |
34357833.32 |
| 存出保证金 |
766108.65 |
| 交易性金融资产 |
2188818666.09 |
| 股票投资 |
411677109.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1777141556.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24442980.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2634.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2387319185.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
| 应付证券清算款 |
134685908.94 |
| 应付赎回款 |
5164510.26 |
| 应付管理人报酬 |
1293220.14 |
| 应付托管费 |
369491.45 |
| 应付销售服务费 |
100204.26 |
| 应付税费 |
1121777.19 |
| 应付利息 |
-143952.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173491.85 |
| 负债合计 |
253939228.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1229770361.56 |
| 所有者权益合计 |
2133379957.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2387319185.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57877194.96 |
| 结算备付金 |
17048138.66 |
| 存出保证金 |
532878.04 |
| 交易性金融资产 |
3100113589.6 |
| 股票投资 |
558181884.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2541931705.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5631358.62 |
| 应收利息 |
24340992.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102738.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3205646890.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6706039.25 |
| 应付赎回款 |
50704016.22 |
| 应付管理人报酬 |
1692407.92 |
| 应付托管费 |
483545.12 |
| 应付销售服务费 |
99746.95 |
| 应付税费 |
1131776.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96758.32 |
| 负债合计 |
362867864.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1689122642.23 |
| 所有者权益合计 |
2842779026.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3205646890.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15392951.88 |
| 结算备付金 |
1524464.24 |
| 存出保证金 |
59584.52 |
| 交易性金融资产 |
540564613.22 |
| 股票投资 |
79008040.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461556573.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6696752.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
910879.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565149245.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12596333.89 |
| 应付赎回款 |
388857.74 |
| 应付管理人报酬 |
204115.78 |
| 应付托管费 |
58318.82 |
| 应付销售服务费 |
20564.15 |
| 应付税费 |
1099794.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170120.41 |
| 负债合计 |
39727551.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296989341.43 |
| 所有者权益合计 |
525421694.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
565149245.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140622.39 |
| 结算备付金 |
2370397.14 |
| 存出保证金 |
105610.05 |
| 交易性金融资产 |
185363315.41 |
| 股票投资 |
20833958.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164529357.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10058217.72 |
| 应收利息 |
2187754.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10072.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200235990.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9297749.03 |
| 应付赎回款 |
168189.73 |
| 应付管理人报酬 |
108369.74 |
| 应付托管费 |
30962.79 |
| 应付销售服务费 |
14140.11 |
| 应付税费 |
1105274.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84795.19 |
| 负债合计 |
10915009.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112696979.31 |
| 所有者权益合计 |
189320980.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
200235990.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
545747.86 |
| 结算备付金 |
1146056.47 |
| 存出保证金 |
141212.59 |
| 交易性金融资产 |
304713996.18 |
| 股票投资 |
49892395.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254821600.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
923883.92 |
| 应收利息 |
5198182.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2897.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312671976.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109735.17 |
| 应付管理人报酬 |
184221.26 |
| 应付托管费 |
52634.64 |
| 应付销售服务费 |
30222.4 |
| 应付税费 |
1108444.5 |
| 应付利息 |
32885.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150002.3 |
| 负债合计 |
19826935.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187546632.71 |
| 所有者权益合计 |
292845041.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
312671976.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14374206.12 |
| 结算备付金 |
17071681.26 |
| 存出保证金 |
232570.85 |
| 交易性金融资产 |
608166922.51 |
| 股票投资 |
81990537.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526176385.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5218000.0 |
| 应收证券清算款 |
935688.12 |
| 应收利息 |
7305031.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139661.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653443761.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7286491.56 |
| 应付赎回款 |
4899821.41 |
| 应付管理人报酬 |
308536.31 |
| 应付托管费 |
88153.23 |
| 应付销售服务费 |
29445.23 |
| 应付税费 |
1145125.92 |
| 应付利息 |
60925.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78050.06 |
| 负债合计 |
134541703.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327925935.79 |
| 所有者权益合计 |
518902058.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
653443761.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
998680.46 |
| 结算备付金 |
1647892.51 |
| 存出保证金 |
62424.48 |
| 交易性金融资产 |
521647079.5 |
| 股票投资 |
95678257.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425968821.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2868735.8 |
| 应收利息 |
7965825.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134286.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535324925.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3079825.72 |
| 应付赎回款 |
297511.4 |
| 应付管理人报酬 |
264679.49 |
| 应付托管费 |
75622.69 |
| 应付销售服务费 |
26820.32 |
| 应付税费 |
1092304.0 |
| 应付利息 |
-18133.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150396.87 |
| 负债合计 |
58565243.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295692418.31 |
| 所有者权益合计 |
476759681.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
535324925.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135104.85 |
| 结算备付金 |
2376165.32 |
| 存出保证金 |
88637.76 |
| 交易性金融资产 |
261277040.15 |
| 股票投资 |
46024920.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215252119.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
564350.84 |
| 应收利息 |
4661534.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9608.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269112442.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21143.82 |
| 应付赎回款 |
86556.76 |
| 应付管理人报酬 |
132564.91 |
| 应付托管费 |
37875.68 |
| 应付销售服务费 |
25104.89 |
| 应付税费 |
1092304.0 |
| 应付利息 |
-14095.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74398.6 |
| 负债合计 |
36657303.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151153555.41 |
| 所有者权益合计 |
232455139.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
269112442.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364497.32 |
| 结算备付金 |
7034174.11 |
| 存出保证金 |
139084.55 |
| 交易性金融资产 |
277480698.32 |
| 股票投资 |
20396075.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257084622.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10100755.95 |
| 应收利息 |
5539308.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1192.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300659711.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1916117.97 |
| 应付赎回款 |
2643544.85 |
| 应付管理人报酬 |
228900.37 |
| 应付托管费 |
65400.09 |
| 应付销售服务费 |
46078.86 |
| 应付税费 |
1092304.0 |
| 应付利息 |
115.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160076.53 |
| 负债合计 |
11663113.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194007771.62 |
| 所有者权益合计 |
288996598.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
300659711.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107140.19 |
| 结算备付金 |
1552158.9 |
| 存出保证金 |
243632.15 |
| 交易性金融资产 |
562836999.26 |
| 股票投资 |
63844925.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498992073.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4303761.68 |
| 应收利息 |
9390372.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43543.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578477608.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3961434.1 |
| 应付赎回款 |
707754.69 |
| 应付管理人报酬 |
326202.07 |
| 应付托管费 |
93200.6 |
| 应付销售服务费 |
58558.55 |
| 应付税费 |
1092304.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79946.74 |
| 负债合计 |
22842227.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368492324.92 |
| 所有者权益合计 |
555635381.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
578477608.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1911902.37 |
| 结算备付金 |
1167345.34 |
| 存出保证金 |
342314.2 |
| 交易性金融资产 |
793859821.66 |
| 股票投资 |
81656776.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712203045.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3319337.97 |
| 应收利息 |
16092235.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367897.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847060855.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2909081.66 |
| 应付赎回款 |
691857.49 |
| 应付管理人报酬 |
484872.78 |
| 应付托管费 |
138535.09 |
| 应付销售服务费 |
97600.06 |
| 应付税费 |
1092304.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60930.39 |
| 负债合计 |
5894621.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551320633.44 |
| 所有者权益合计 |
841166234.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
847060855.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82453823.97 |
| 结算备付金 |
7258972.03 |
| 存出保证金 |
263014.55 |
| 交易性金融资产 |
1054829205.61 |
| 股票投资 |
181282731.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
873546474.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78398777.55 |
| 应收利息 |
18287800.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2702071.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1244193665.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130793696.1 |
| 应付管理人报酬 |
696117.5 |
| 应付托管费 |
198890.72 |
| 应付销售服务费 |
269850.81 |
| 应付税费 |
1092304.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151364.13 |
| 负债合计 |
308818305.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636213119.09 |
| 所有者权益合计 |
935375360.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1244193665.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1480066.93 |
| 结算备付金 |
32152575.77 |
| 存出保证金 |
82590.63 |
| 交易性金融资产 |
798912773.28 |
| 股票投资 |
79292528.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
719620245.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15796333.49 |
| 应收利息 |
16265682.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3829740.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
868519762.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
271999988.9 |
| 应付证券清算款 |
14422765.23 |
| 应付赎回款 |
4761071.31 |
| 应付管理人报酬 |
366788.27 |
| 应付托管费 |
104796.67 |
| 应付销售服务费 |
64915.49 |
| 应付税费 |
1092304.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162737.3 |
| 负债合计 |
293240325.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437012307.69 |
| 所有者权益合计 |
575279437.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
868519762.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7026473.21 |
| 结算备付金 |
3800099.09 |
| 存出保证金 |
5596.97 |
| 交易性金融资产 |
529430681.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529430681.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12940928.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2090106.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615793885.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
634314.28 |
| 应付赎回款 |
2656434.09 |
| 应付管理人报酬 |
346941.45 |
| 应付托管费 |
99126.12 |
| 应付销售服务费 |
105923.61 |
| 应付税费 |
1092304.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80776.07 |
| 负债合计 |
5015819.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547689897.95 |
| 所有者权益合计 |
610778065.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
615793885.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310285288.76 |
| 结算备付金 |
3586631.91 |
| 存出保证金 |
95499.71 |
| 交易性金融资产 |
611804913.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611804913.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15972037.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20697484.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1032441856.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
180096996.27 |
| 应付赎回款 |
37783803.16 |
| 应付管理人报酬 |
370156.71 |
| 应付托管费 |
105759.04 |
| 应付销售服务费 |
54363.0 |
| 应付税费 |
1092304.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188163.77 |
| 负债合计 |
219691695.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758478709.1 |
| 所有者权益合计 |
812750160.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1032441856.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9914550.93 |
| 结算备付金 |
14761882.91 |
| 存出保证金 |
241856.21 |
| 交易性金融资产 |
525614961.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525614961.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7306853.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264182.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558104287.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5060232.04 |
| 应付赎回款 |
3229657.64 |
| 应付管理人报酬 |
243727.38 |
| 应付托管费 |
69636.38 |
| 应付销售服务费 |
78241.73 |
| 应付税费 |
993979.2 |
| 应付利息 |
50420.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82637.35 |
| 负债合计 |
125132022.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408364391.67 |
| 所有者权益合计 |
432972264.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
558104287.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9113759.6 |
| 结算备付金 |
20865116.16 |
| 存出保证金 |
270999.6 |
| 交易性金融资产 |
883985919.4 |
| 股票投资 |
86678560.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
797307358.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5487948.61 |
| 应收利息 |
10381915.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559858.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930665517.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
341500000.0 |
| 应付证券清算款 |
5789341.29 |
| 应付赎回款 |
1914215.81 |
| 应付管理人报酬 |
329140.43 |
| 应付托管费 |
94040.1 |
| 应付销售服务费 |
97805.38 |
| 应付税费 |
993979.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173655.36 |
| 负债合计 |
350956270.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569833842.49 |
| 所有者权益合计 |
579709246.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
930665517.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55834313.11 |
| 结算备付金 |
20498057.5 |
| 存出保证金 |
253605.64 |
| 交易性金融资产 |
950062029.52 |
| 股票投资 |
54466445.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
895595584.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7164962.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84537.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033897505.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340000000.0 |
| 应付证券清算款 |
52460265.22 |
| 应付赎回款 |
1667001.4 |
| 应付管理人报酬 |
376048.4 |
| 应付托管费 |
107442.4 |
| 应付销售服务费 |
112150.38 |
| 应付税费 |
993979.2 |
| 应付利息 |
35153.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85991.25 |
| 负债合计 |
395921291.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635586568.11 |
| 所有者权益合计 |
637976214.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033897505.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339286.63 |
| 结算备付金 |
54436479.76 |
| 存出保证金 |
284509.21 |
| 交易性金融资产 |
730341354.82 |
| 股票投资 |
51079524.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679261830.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24545327.43 |
| 应收利息 |
12797283.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8549.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
822752791.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120999942.4 |
| 应付证券清算款 |
20771453.5 |
| 应付赎回款 |
827090.27 |
| 应付管理人报酬 |
437370.54 |
| 应付托管费 |
124963.03 |
| 应付销售服务费 |
121073.46 |
| 应付税费 |
993979.2 |
| 应付利息 |
5625.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190937.92 |
| 负债合计 |
144570028.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701070851.37 |
| 所有者权益合计 |
678182762.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
822752791.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057472.5 |
| 结算备付金 |
15490658.39 |
| 存出保证金 |
397648.34 |
| 交易性金融资产 |
1461112042.92 |
| 股票投资 |
247278655.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1213833387.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9688709.56 |
| 应收利息 |
12913657.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
725372.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1501385562.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8365041.86 |
| 应付管理人报酬 |
801578.23 |
| 应付托管费 |
229022.36 |
| 应付销售服务费 |
185255.13 |
| 应付税费 |
933979.2 |
| 应付利息 |
32916.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100434.61 |
| 负债合计 |
222229958.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1219942244.5 |
| 所有者权益合计 |
1279155603.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1501385562.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16838740.41 |
| 结算备付金 |
10331941.77 |
| 存出保证金 |
446474.14 |
| 交易性金融资产 |
1482374782.9 |
| 股票投资 |
252132235.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1230242547.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109967809.25 |
| 应收利息 |
15346817.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9936182.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1645242748.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279999998.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56574157.58 |
| 应付管理人报酬 |
748290.71 |
| 应付托管费 |
213797.32 |
| 应付销售服务费 |
218844.69 |
| 应付税费 |
739104.0 |
| 应付利息 |
10334.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133998.54 |
| 负债合计 |
339124861.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1211151442.82 |
| 所有者权益合计 |
1306117887.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1645242748.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5928311.17 |
| 结算备付金 |
2977779.4 |
| 存出保证金 |
149555.04 |
| 交易性金融资产 |
872999976.91 |
| 股票投资 |
70952666.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
802047310.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1525130.0 |
| 应收利息 |
7480628.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
811792.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
891873174.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1842858.98 |
| 应付管理人报酬 |
482648.19 |
| 应付托管费 |
137899.48 |
| 应付销售服务费 |
151860.85 |
| 应付税费 |
26204.0 |
| 应付利息 |
27809.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96856.33 |
| 负债合计 |
93249358.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780706977.09 |
| 所有者权益合计 |
798623815.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
891873174.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2013786.93 |
| 结算备付金 |
3789126.28 |
| 存出保证金 |
223780.38 |
| 交易性金融资产 |
1859639629.08 |
| 股票投资 |
280786262.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1578853366.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1679467.43 |
| 应收利息 |
27078682.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1301247.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1895725720.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8779567.94 |
| 应付管理人报酬 |
1143456.11 |
| 应付托管费 |
326701.72 |
| 应付销售服务费 |
448899.52 |
| 应付税费 |
26204.0 |
| 应付利息 |
5000.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87505.88 |
| 负债合计 |
165618013.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1728879447.36 |
| 所有者权益合计 |
1730107707.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1895725720.89 |
