富国优化增强债券A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12135902.11元 |
| 本期利润 |
18114479.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135940967.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3084元 |
| 期末基金资产净值 |
706762336.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12971775.57元 |
| 本期利润 |
13658490.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181768809.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3074元 |
| 期末基金资产净值 |
942744272.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170835403.28元 |
| 本期利润 |
-218817383.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173394761.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2855元 |
| 期末基金资产净值 |
954934767.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119062097.1元 |
| 本期利润 |
-124394948.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479802880.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4399元 |
| 期末基金资产净值 |
1926872240.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36527387.63元 |
| 本期利润 |
51781806.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1033224995.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5217元 |
| 期末基金资产净值 |
3592832675.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68866693.28元 |
| 本期利润 |
72804447.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
648663696.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5369元 |
| 期末基金资产净值 |
2194615136.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59852300.96元 |
| 本期利润 |
87801456.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
494385412.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4696元 |
| 期末基金资产净值 |
1839935719.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9657037.63元 |
| 本期利润 |
12370559.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644280502.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4233元 |
| 期末基金资产净值 |
2573849960.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17122666.39元 |
| 本期利润 |
23039465.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133962161.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5492元 |
| 期末基金资产净值 |
434864894.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9128046.15元 |
| 本期利润 |
11429359.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42850581.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4884元 |
| 期末基金资产净值 |
148732525.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19260630.08元 |
| 本期利润 |
-21240340.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53315914.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3871元 |
| 期末基金资产净值 |
217316523.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13325173.77元 |
| 本期利润 |
-17895981.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112378402.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4151元 |
| 期末基金资产净值 |
431135850.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5851504.37元 |
| 本期利润 |
11209199.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108533729.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4432元 |
| 期末基金资产净值 |
397208971.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4381307.7元 |
| 本期利润 |
4732654.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42863298.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4302元 |
| 期末基金资产净值 |
154966578.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-259795.97元 |
| 本期利润 |
-7238000.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45665624.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.388元 |
| 期末基金资产净值 |
177489383.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5379879.62元 |
| 本期利润 |
-6971035.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96924463.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3786元 |
| 期末基金资产净值 |
389431071.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46958637.06元 |
| 本期利润 |
67042002.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135913749.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3953元 |
| 期末基金资产净值 |
530027178.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41364073.01元 |
| 本期利润 |
53081811.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90974176.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3893元 |
| 期末基金资产净值 |
349221359.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63339840.47元 |
| 本期利润 |
76490597.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74585068.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2515元 |
| 期末基金资产净值 |
393429177.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8557355.33元 |
| 本期利润 |
14811454.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22678623.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
297674380.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25599190.1元 |
| 本期利润 |
13184817.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34575895.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
662860284.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15522822.01元 |
| 本期利润 |
12615541.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5310100.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
203540694.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6467214.57元 |
| 本期利润 |
16089897.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9576775.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
264397008.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4618882.67元 |
| 本期利润 |
12775815.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12908863.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
301386747.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26057665.42元 |
| 本期利润 |
-71029188.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19768357.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
332861641.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12832447.79元 |
| 本期利润 |
-34129139.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30302302.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
743618633.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43763291.68元 |
| 本期利润 |
56244641.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18549670.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
696976561.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22941384.25元 |
| 本期利润 |
11071779.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8730993.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
349415721.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16150488.62元 |
| 本期利润 |
-14848205.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5884353.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
537449896.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
