名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.61% | -2.26% | -1.43% | -3.01% | -4.78% | -6.02% | -5.98% | -9.17% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
1054|1101 | 1034|1122 | 1068|1120 | 1040|1101 | 946|1058 | 832|969 | 643|786 | 558|604 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.513 | 1.828 | -0.85% | |
2024-03-26 | 1.526 | 1.841 | -0.20% | |
2024-03-25 | 1.529 | 1.844 | -0.65% | |
2024-03-22 | 1.539 | 1.854 | -0.58% | |
2024-03-21 | 1.548 | 1.863 | 0.00% |
截至2023-12-31 富国优化增强债券A/B期末总份额为4.41亿份,相比减少1.23亿份 (本季申购数为0.96亿份,赎回数为2.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300848 | 美瑞新材 | 89.00 | 1713.43 | 2.03% |
002653 | 海思科 | 70.00 | 1620.52 | 1.92% |
300707 | 威唐工业 | 80.00 | 1487.20 | 1.76% |
002353 | 杰瑞股份 | 32.00 | 899.52 | 1.07% |
603986 | 兆易创新 | 9.00 | 831.51 | 0.99% |
600079 | 人福医药 | 33.00 | 827.84 | 0.98% |
688266 | 泽璟制药 | 15.00 | 817.13 | 0.97% |
002092 | 中泰化学 | 122.00 | 749.69 | 0.89% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 655.88 | 0.78% |
002790 | 瑞尔特 | 56.00 | 590.07 | 0.70% |