| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35441752.49 |
| 1.利息收入 | 449176.53 |
| 存款利息收入 | 280622.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27900542.26 |
| 股票投资收益 | 4990862.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20736670.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2173008.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6881172.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210860.84 |
| 减：二、费用 | 15444194.1 |
| 1.管理人报酬 | 7249611.36 |
| 2.托管费 | 2071317.55 |
| 3.销售服务费 | 534763.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5347392.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5347392.66 |
| 6.其他费用 | 214433.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19997558.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19997558.39 |
| 一、收入： | 22350001.02 |
| 1.利息收入 | 196414.51 |
| 存款利息收入 | 99447.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21258343.92 |
| 股票投资收益 | 3730716.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15444889.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2082737.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
851757.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43485.4 |
| 减：二、费用 | 7187100.2 |
| 1.管理人报酬 | 3738504.69 |
| 2.托管费 | 1068144.28 |
| 3.销售服务费 | 237896.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2020380.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2020380.36 |
| 6.其他费用 | 107283.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15162900.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15162900.82 |
| 一、收入： | -216044608.4 |
| 1.利息收入 | 740864.15 |
| 存款利息收入 | 551402.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162448023.15 |
| 股票投资收益 | -208029497.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41405860.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4175614.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54774351.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436902.47 |
| 减：二、费用 | 26427543.89 |
| 1.管理人报酬 | 16348865.55 |
| 2.托管费 | 4671104.5 |
| 3.销售服务费 | 765557.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4365539.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4365539.18 |
| 6.其他费用 | 215391.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242472152.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242472152.29 |
| 一、收入： | -123700922.79 |
| 1.利息收入 | 397263.55 |
| 存款利息收入 | 392552.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115687531.49 |
| 股票投资收益 | -147402183.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27964819.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3749832.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8820753.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410098.51 |
| 减：二、费用 | 16436785.81 |
| 1.管理人报酬 | 9733419.65 |
| 2.托管费 | 2780977.07 |
| 3.销售服务费 | 485389.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3298783.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3298783.96 |
| 6.其他费用 | 107339.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140137708.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140137708.6 |
| 一、收入： | 102284570.55 |
| 1.利息收入 | 78432184.35 |
| 存款利息收入 | 638569.41 |
| 债券利息收入 | 77736664.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7266279.38 |
| 股票投资收益 | -19863679.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23655650.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3474308.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16224822.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361284.4 |
| 减：二、费用 | 42387187.35 |
| 1.管理人报酬 | 20816618.76 |
| 2.托管费 | 5947605.22 |
| 3.销售服务费 | 1463534.08 |
| 4.交易费用 | 9178722.68 |
| 5.利息支出 | 4675237.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4675237.98 |
| 6.其他费用 | 247832.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59897383.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59897383.2 |
| 一、收入： | 99855034.53 |
| 1.利息收入 | 28456340.13 |
| 存款利息收入 | 236082.8 |
| 债券利息收入 | 28168533.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66804134.86 |
| 股票投资收益 | 55632167.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9069629.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2102337.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4505347.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89211.72 |
| 减：二、费用 | 14940928.3 |
| 1.管理人报酬 | 7493851.37 |
| 2.托管费 | 2141100.29 |
| 3.销售服务费 | 666741.59 |
| 4.交易费用 | 2691417.26 |
| 5.利息支出 | 1797580.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1797580.36 |
| 6.其他费用 | 123641.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84914106.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84914106.23 |
| 一、收入： | 135257776.64 |
| 1.利息收入 | 53735633.55 |
| 存款利息收入 | 1041765.94 |
| 债券利息收入 | 52593530.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60925777.06 |
| 股票投资收益 | 80969866.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24296238.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4252149.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20135522.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460843.93 |
| 减：二、费用 | 39377673.0 |
| 1.管理人报酬 | 16592692.62 |
| 2.托管费 | 4740769.27 |
| 3.销售服务费 | 1437040.32 |
| 4.交易费用 | 10456502.83 |
| 5.利息支出 | 5855093.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5855093.49 |
| 6.其他费用 | 246994.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95880103.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95880103.64 |
| 一、收入： | 28324858.07 |
| 1.利息收入 | 23797887.89 |
| 存款利息收入 | 577321.8 |
| 债券利息收入 | 23148549.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17885919.51 |
| 股票投资收益 | -2282645.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18661478.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3058205.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22257738.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155151.39 |
| 减：二、费用 | 15321606.97 |
| 1.管理人报酬 | 6854584.86 |
| 2.托管费 | 1958452.79 |
| 3.销售服务费 | 510476.33 |
| 4.交易费用 | 4400779.25 |
| 5.利息支出 | 1447374.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1447374.77 |
| 6.其他费用 | 126987.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13003251.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13003251.1 |
| 一、收入： | 35914150.72 |
| 1.利息收入 | 8667214.96 |
| 存款利息收入 | 92276.47 |
| 债券利息收入 | 8476319.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19489373.51 |
| 股票投资收益 | 12069912.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7146724.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272736.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7690189.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67372.47 |
| 减：二、费用 | 4027930.11 |
| 1.管理人报酬 | 1761369.81 |
| 2.托管费 | 503248.58 |
| 3.销售服务费 | 237310.01 |
| 4.交易费用 | 980971.38 |
| 5.利息支出 | 313746.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 313746.47 |
| 6.其他费用 | 217356.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31886220.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31886220.61 |
| 一、收入： | 19643436.6 |
| 1.利息收入 | 4070532.86 |
| 存款利息收入 | 40288.14 |
| 债券利息收入 | 3965398.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12466117.35 |
| 股票投资收益 | 7313104.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4972934.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180078.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3068331.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38455.24 |
| 减：二、费用 | 1909540.73 |
| 1.管理人报酬 | 770134.05 |
| 2.托管费 | 220038.3 |
| 3.销售服务费 | 142256.43 |
| 4.交易费用 | 489081.42 |
| 5.利息支出 | 170733.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170733.25 |
| 6.其他费用 | 108580.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17733895.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17733895.87 |
| 一、收入： | -17941395.27 |
| 1.利息收入 | 20942791.15 |
| 存款利息收入 | 336533.7 |
| 债券利息收入 | 20545921.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33481968.18 |
| 股票投资收益 | -33300938.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1768448.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1587418.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5581528.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179309.81 |
| 减：二、费用 | 11605616.9 |
| 1.管理人报酬 | 4124625.48 |
| 2.托管费 | 1178464.4 |
| 3.销售服务费 | 498840.35 |
| 4.交易费用 | 2256792.97 |
| 5.利息支出 | 3287602.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3287602.17 |
| 6.其他费用 | 199650.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29547012.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29547012.17 |
| 一、收入： | -16079450.81 |
| 1.利息收入 | 13456507.72 |
| 存款利息收入 | 231975.65 |
| 债券利息收入 | 13207196.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21521989.15 |
| 股票投资收益 | -13346457.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8947812.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 772280.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8114890.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100921.08 |
| 减：二、费用 | 7898612.21 |
| 1.管理人报酬 | 2656732.38 |
| 2.托管费 | 759066.38 |
| 3.销售服务费 | 285397.46 |
| 4.交易费用 | 1474693.31 |
| 5.利息支出 | 2582456.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2582456.87 |
| 6.其他费用 | 100273.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23978063.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23978063.02 |
| 一、收入： | 21575995.98 |
| 1.利息收入 | 12324150.36 |
| 存款利息收入 | 124906.42 |
| 债券利息收入 | 12185215.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1388406.6 |
| 股票投资收益 | 3728109.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3074316.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734613.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7845600.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17838.62 |
| 减：二、费用 | 5358725.95 |
| 1.管理人报酬 | 1847356.84 |
| 2.托管费 | 527816.21 |
| 3.销售服务费 | 310205.81 |
| 4.交易费用 | 855853.12 |
| 5.利息支出 | 1621061.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1621061.32 |
| 6.其他费用 | 196432.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16217270.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16217270.03 |
| 一、收入： | 9438305.43 |
| 1.利息收入 | 6138515.98 |
| 存款利息收入 | 39322.9 |
| 债券利息收入 | 6091647.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2740251.08 |
| 股票投资收益 | 2644055.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -250812.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347007.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
549176.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10362.11 |
| 减：二、费用 | 2456480.87 |
| 1.管理人报酬 | 841246.67 |
| 2.托管费 | 240356.23 |
| 3.销售服务费 | 159464.58 |
| 4.交易费用 | 593302.62 |
| 5.利息支出 | 525667.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525667.87 |
| 6.其他费用 | 96442.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6981824.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6981824.56 |
| 一、收入： | -4338545.65 |
| 1.利息收入 | 27377953.13 |
| 存款利息收入 | 238511.16 |
| 债券利息收入 | 27023790.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19530297.65 |
| 股票投资收益 | -17035568.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2995639.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500910.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12246614.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60413.47 |
| 减：二、费用 | 10716113.12 |
| 1.管理人报酬 | 4197485.09 |
| 2.托管费 | 1199281.44 |
| 3.销售服务费 | 847342.9 |
| 4.交易费用 | 3352595.47 |
| 5.利息支出 | 906067.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 906067.3 |
| 6.其他费用 | 213340.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15054658.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15054658.77 |
| 一、收入： | -7386247.88 |
| 1.利息收入 | 15637966.97 |
| 存款利息收入 | 139827.18 |
| 债券利息收入 | 15427810.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18973772.3 |
| 股票投资收益 | -18492055.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -811095.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329379.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4083404.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32962.4 |
| 减：二、费用 | 5670296.37 |
| 1.管理人报酬 | 2380422.03 |
| 2.托管费 | 680120.6 |
| 3.销售服务费 | 512840.49 |
| 4.交易费用 | 1860127.15 |
| 5.利息支出 | 129954.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129954.64 |
| 6.其他费用 | 106831.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13056544.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13056544.25 |
| 一、收入： | 116648960.71 |
| 1.利息收入 | 38126113.0 |
| 存款利息收入 | 532809.76 |
| 债券利息收入 | 37502126.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73245943.16 |
| 股票投资收益 | 53505074.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18264497.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1476371.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4948934.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327970.53 |
| 减：二、费用 | 13886698.91 |
| 1.管理人报酬 | 5780440.78 |
| 2.托管费 | 1651554.48 |
| 3.销售服务费 | 1517232.81 |
| 4.交易费用 | 3386155.05 |
| 5.利息支出 | 1341135.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1341135.86 |
| 6.其他费用 | 210179.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102762261.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102762261.8 |
| 一、收入： | 104250009.1 |
| 1.利息收入 | 21372689.9 |
| 存款利息收入 | 257583.5 |
| 债券利息收入 | 21115106.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80872709.43 |
| 股票投资收益 | 60242081.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19341501.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1289126.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1798630.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205979.53 |
| 减：二、费用 | 8023312.11 |
| 1.管理人报酬 | 3207890.66 |
| 2.托管费 | 916540.14 |
| 3.销售服务费 | 992562.54 |
| 4.交易费用 | 1599371.08 |
| 5.利息支出 | 1200717.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1200717.67 |
| 6.其他费用 | 106230.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96226696.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96226696.99 |
| 一、收入： | 130184094.57 |
| 1.利息收入 | 36663660.24 |
| 存款利息收入 | 867408.69 |
| 债券利息收入 | 35393134.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72560585.0 |
| 股票投资收益 | 23298929.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49157300.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104355.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20707901.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251947.5 |
| 减：二、费用 | 12393247.21 |
| 1.管理人报酬 | 3933552.29 |
| 2.托管费 | 1123872.06 |
| 3.销售服务费 | 862742.05 |
| 4.交易费用 | 621358.88 |
| 5.利息支出 | 5644745.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5644745.19 |
| 6.其他费用 | 206976.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117790847.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117790847.36 |
| 一、收入： | 30653075.2 |
| 1.利息收入 | 20251601.25 |
| 存款利息收入 | 667853.19 |
| 债券利息收入 | 19366746.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-738701.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -738701.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11034135.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106039.76 |
| 减：二、费用 | 4928592.82 |
| 1.管理人报酬 | 1997000.66 |
| 2.托管费 | 570571.6 |
| 3.销售服务费 | 474539.59 |
| 4.交易费用 | 939.6 |
| 5.利息支出 | 1786777.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1786777.2 |
| 6.其他费用 | 98764.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25724482.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25724482.38 |
| 一、收入： | 46467259.16 |
| 1.利息收入 | 26501574.71 |
| 存款利息收入 | 2049416.95 |
| 债券利息收入 | 23998452.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40819361.7 |
| 股票投资收益 | 18606130.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22043297.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169933.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21038250.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184572.96 |
| 减：二、费用 | 16070420.31 |
| 1.管理人报酬 | 4104645.69 |
| 2.托管费 | 1172755.87 |
| 3.销售服务费 | 1110433.69 |
| 4.交易费用 | 1535454.71 |
| 5.利息支出 | 7960133.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7960133.44 |
| 6.其他费用 | 186996.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30396838.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30396838.85 |
| 一、收入： | 35522834.36 |
| 1.利息收入 | 9563837.96 |
| 存款利息收入 | 218421.57 |
| 债券利息收入 | 9341097.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35451991.88 |
| 股票投资收益 | 18732572.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16549485.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169933.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9523431.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30435.52 |
| 减：二、费用 | 11087695.89 |
| 1.管理人报酬 | 1779317.59 |
| 2.托管费 | 508376.4 |
| 3.销售服务费 | 564953.53 |
| 4.交易费用 | 1512865.8 |
| 5.利息支出 | 6632257.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6632257.75 |
| 6.其他费用 | 89924.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24435138.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24435138.47 |
| 一、收入： | 47208929.04 |
| 1.利息收入 | 24252595.26 |
| 存款利息收入 | 492425.65 |
| 债券利息收入 | 23083779.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3798614.1 |
| 股票投资收益 | -10543537.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13565515.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776635.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19119893.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37826.03 |
| 减：二、费用 | 15926567.21 |
| 1.管理人报酬 | 4412823.32 |
| 2.托管费 | 1260806.62 |
| 3.销售服务费 | 1307528.0 |
| 4.交易费用 | 707710.97 |
| 5.利息支出 | 8042526.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8042526.16 |
| 6.其他费用 | 195172.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31282361.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31282361.83 |
| 一、收入： | 31417697.72 |
| 1.利息收入 | 12473729.23 |
| 存款利息收入 | 224918.79 |
| 债券利息收入 | 11572420.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2627225.52 |
| 股票投资收益 | -7762412.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10170282.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219355.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16286870.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29872.49 |
| 减：二、费用 | 6162279.77 |
| 1.管理人报酬 | 2345376.14 |
| 2.托管费 | 670107.46 |
| 3.销售服务费 | 690710.79 |
| 4.交易费用 | 396584.26 |
| 5.利息支出 | 1961808.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1961808.62 |
| 6.其他费用 | 97692.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25255417.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25255417.95 |
| 一、收入： | -100219205.22 |
| 1.利息收入 | 36495532.04 |
| 存款利息收入 | 664502.7 |
| 债券利息收入 | 35831029.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69499683.48 |
| 股票投资收益 | -44255693.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27345304.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2101314.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67454043.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238989.44 |
| 减：二、费用 | 24472817.11 |
| 1.管理人报酬 | 8476714.94 |
| 2.托管费 | 2421918.46 |
| 3.销售服务费 | 2095301.56 |
| 4.交易费用 | 1740586.73 |
| 5.利息支出 | 9514116.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9514116.04 |
| 6.其他费用 | 224179.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124692022.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124692022.33 |
| 一、收入： | -40369333.37 |
| 1.利息收入 | 19325013.82 |
| 存款利息收入 | 327531.49 |
| 债券利息收入 | 18997482.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13568674.02 |
| 股票投资收益 | -905268.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13806128.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667814.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73407392.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144371.23 |
| 减：二、费用 | 12726687.37 |
| 1.管理人报酬 | 5249874.16 |
| 2.托管费 | 1499963.98 |
| 3.销售服务费 | 1215229.48 |
| 4.交易费用 | 1159842.37 |
| 5.利息支出 | 3486423.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3486423.87 |
| 6.其他费用 | 115353.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53096020.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53096020.74 |
| 一、收入： | 150051420.14 |
| 1.利息收入 | 30239073.67 |
| 存款利息收入 | 995094.25 |
| 债券利息收入 | 29243979.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90693661.55 |
| 股票投资收益 | 85584492.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4384041.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725128.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28829977.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288707.36 |
| 减：二、费用 | 21348838.3 |
| 1.管理人报酬 | 7330778.11 |
| 2.托管费 | 2094507.96 |
| 3.销售服务费 | 2421406.27 |
| 4.交易费用 | 3398348.93 |
| 5.利息支出 | 5857803.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5857803.18 |
| 6.其他费用 | 245993.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128702581.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128702581.84 |
| 一、收入： | 39732091.4 |
| 1.利息收入 | 16712495.17 |
| 存款利息收入 | 307287.78 |
| 债券利息收入 | 16405207.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48263625.48 |
| 股票投资收益 | 52405470.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4827013.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685168.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25331255.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87225.93 |
| 减：二、费用 | 10274623.18 |
| 1.管理人报酬 | 3960535.01 |
| 2.托管费 | 1131581.45 |
| 3.销售服务费 | 1383740.05 |
| 4.交易费用 | 1723601.62 |
| 5.利息支出 | 1957095.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1957095.44 |
| 6.其他费用 | 118069.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29457468.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29457468.22 |
| 一、收入： | 8646689.32 |
| 1.利息收入 | 39233759.83 |
| 存款利息收入 | 3627562.32 |
| 债券利息收入 | 32028563.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55962336.56 |
| 股票投资收益 | -45741748.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11181191.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 819015.11 |
| 股利收益 | 141587.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25012524.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362741.43 |
| 减：二、费用 | 26420002.71 |
| 1.管理人报酬 | 12491586.53 |
| 2.托管费 | 3569024.64 |
| 3.销售服务费 | 4888956.53 |
| 4.交易费用 | 3567830.19 |
| 5.利息支出 | 1646940.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1646940.72 |
| 6.其他费用 | 255664.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17773313.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17773313.39 |
