富国优化增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
804581.51元 |
| 本期利润 |
1864132.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17056287.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2175元 |
| 期末基金资产净值 |
117897075.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1339368.06元 |
| 本期利润 |
1504410.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23341216.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2195元 |
| 期末基金资产净值 |
159255881.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16862397.14元 |
| 本期利润 |
-23654768.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15948788.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.202元 |
| 期末基金资产净值 |
116883338.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12254858.14元 |
| 本期利润 |
-15742760.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30868509.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3514元 |
| 期末基金资产净值 |
146449437.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7145173.15元 |
| 本期利润 |
8115576.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88377629.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4318元 |
| 期末基金资产净值 |
351054976.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11542065.13元 |
| 本期利润 |
12109658.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104563609.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4495元 |
| 期末基金资产净值 |
400248462.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15892280.58元 |
| 本期利润 |
8078646.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68811437.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.389元 |
| 期末基金资产净值 |
293444237.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
402550.43元 |
| 本期利润 |
632691.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58235676.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3483元 |
| 期末基金资产净值 |
268929065.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7073364.44元 |
| 本期利润 |
8846755.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25408837.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4788元 |
| 期末基金资产净值 |
90556800.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5537518.57元 |
| 本期利润 |
6304536.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10584184.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.424元 |
| 期末基金资产净值 |
40588455.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4704854.04元 |
| 本期利润 |
-8306671.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16442903.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3302元 |
| 期末基金资产净值 |
75528517.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2537998.79元 |
| 本期利润 |
-6082081.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20616560.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3604元 |
| 期末基金资产净值 |
87766207.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2520165.26元 |
| 本期利润 |
5008070.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19846998.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3906元 |
| 期末基金资产净值 |
79550710.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2051340.6元 |
| 本期利润 |
2249169.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19633734.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3811元 |
| 期末基金资产净值 |
77488560.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2548248.2元 |
| 本期利润 |
-7816658.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26186772.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3432元 |
| 期末基金资产净值 |
111507214.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3593259.68元 |
| 本期利润 |
-6085508.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37943991.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3373元 |
| 期末基金资产净值 |
166204309.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50854690.72元 |
| 本期利润 |
35720259.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73910242.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3562元 |
| 期末基金资产净值 |
311139055.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53063993.74元 |
| 本期利润 |
43144885.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142043842.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3529元 |
| 期末基金资产净值 |
586154001.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33743105.06元 |
| 本期利润 |
41300249.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31075136.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2213元 |
| 期末基金资产净值 |
181850260.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6132991.19元 |
| 本期利润 |
10913028.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17585730.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
313103685.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25835898.96元 |
| 本期利润 |
17212021.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5015223.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
149889875.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18435747.46元 |
| 本期利润 |
11819596.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2034067.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
229431569.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5695253.61元 |
| 本期利润 |
15192463.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16416014.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
315312238.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4349664.8元 |
| 本期利润 |
12479602.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19117707.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
336589466.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31180313.69元 |
| 本期利润 |
-53662833.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24760447.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
345321121.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7478923.91元 |
| 本期利润 |
-18966881.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16863462.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
535536970.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56109312.6元 |
| 本期利润 |
72457940.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12020782.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
609141325.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31847339.15元 |
| 本期利润 |
18385688.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9185844.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
449208093.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26635349.39元 |
| 本期利润 |
-2925108.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16057044.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
1192657811.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
