富国沪深300指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9637560.1 |
| 存出保证金 |
426535.98 |
| 交易性金融资产 |
8625089776.74 |
| 股票投资 |
8625089776.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152837.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12932133.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9435180852.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7589570.0 |
| 应付管理人报酬 |
7791306.03 |
| 应付托管费 |
1402435.07 |
| 应付销售服务费 |
343021.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4981865.23 |
| 负债合计 |
22108197.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6833236853.91 |
| 所有者权益合计 |
9413072655.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
9435180852.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
664962460.85 |
| 结算备付金 |
22678800.03 |
| 存出保证金 |
790914.56 |
| 交易性金融资产 |
8397047200.68 |
| 股票投资 |
8397047200.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9923.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16723280.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9102212579.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
274800.07 |
| 应付赎回款 |
18766006.52 |
| 应付管理人报酬 |
7351619.01 |
| 应付托管费 |
1323291.45 |
| 应付销售服务费 |
305379.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9200778.01 |
| 负债合计 |
37221874.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6044689234.1 |
| 所有者权益合计 |
9064990705.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
9102212579.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
793744819.98 |
| 结算备付金 |
4384350.17 |
| 存出保证金 |
745425.62 |
| 交易性金融资产 |
6654832345.17 |
| 股票投资 |
6654832345.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5255960.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7458962901.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
138573563.77 |
| 应付赎回款 |
12832558.61 |
| 应付管理人报酬 |
5953685.96 |
| 应付托管费 |
1071663.48 |
| 应付销售服务费 |
102249.15 |
| 应付税费 |
2.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7173049.84 |
| 负债合计 |
165706773.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4964490475.23 |
| 所有者权益合计 |
7293256128.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
7458962901.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584215704.27 |
| 结算备付金 |
16635870.21 |
| 存出保证金 |
806052.07 |
| 交易性金融资产 |
8658876414.71 |
| 股票投资 |
8658876414.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
167419299.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7633797.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9435587138.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
265672957.64 |
| 应付管理人报酬 |
7475664.92 |
| 应付托管费 |
1345619.7 |
| 应付销售服务费 |
93233.96 |
| 应付税费 |
4.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7126262.53 |
| 负债合计 |
281713743.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5311118225.24 |
| 所有者权益合计 |
9153873395.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
9435587138.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451255361.35 |
| 结算备付金 |
4651171.61 |
| 存出保证金 |
550777.17 |
| 交易性金融资产 |
5988558867.94 |
| 股票投资 |
5915834022.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72724845.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
929326.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9595847.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6455541352.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83637167.84 |
| 应付管理人报酬 |
5230750.32 |
| 应付托管费 |
941535.05 |
| 应付销售服务费 |
5571.56 |
| 应付税费 |
3.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1002112.63 |
| 负债合计 |
93001426.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3043070177.03 |
| 所有者权益合计 |
6362539925.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6455541352.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504612193.59 |
| 结算备付金 |
9031442.87 |
| 存出保证金 |
773576.29 |
| 交易性金融资产 |
6023830367.78 |
| 股票投资 |
5991214736.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32615630.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128528.99 |
| 应收利息 |
460647.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9465269.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6548302026.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158472815.48 |
| 应付管理人报酬 |
5285010.62 |
| 应付托管费 |
951301.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1053260.47 |
| 负债合计 |
172584375.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2872249297.84 |
| 所有者权益合计 |
6375717650.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6548302026.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354888132.79 |
| 结算备付金 |
12664911.7 |
| 存出保证金 |
978174.25 |
| 交易性金融资产 |
6286889867.22 |
| 股票投资 |
6228889259.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58000607.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23200427.61 |
| 应收利息 |
1148259.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8301164.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6688070937.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42648560.21 |
| 应付管理人报酬 |
5550326.17 |
| 应付托管费 |
999058.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648663.49 |
| 负债合计 |
56042134.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3164710721.5 |
| 所有者权益合计 |
6632028803.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6688070937.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698519578.44 |
| 结算备付金 |
4250471.08 |
| 存出保证金 |
1572311.75 |
| 交易性金融资产 |
7929092717.67 |
| 股票投资 |
7929028017.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
401489.96 |
| 应收利息 |
59893.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38516628.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8672413090.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195935212.7 |
| 应付管理人报酬 |
6955364.93 |
| 应付托管费 |
1251965.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1204978.09 |
| 负债合计 |
213301857.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4827577301.55 |
| 所有者权益合计 |
8459111233.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
8672413090.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1587808526.1 |
| 结算备付金 |
15814174.28 |
| 存出保证金 |
1237636.65 |
| 交易性金融资产 |
11355219689.7 |
| 股票投资 |
11193502989.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161716700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5729956.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13611737.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12979421721.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
514955769.56 |
| 应付赎回款 |
547557686.29 |
| 应付管理人报酬 |
9807681.72 |
| 应付托管费 |
1765382.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2757530.57 |
| 负债合计 |
1083971860.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6998266571.37 |
| 所有者权益合计 |
11895449861.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12979421721.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384358970.86 |
| 结算备付金 |
17590492.48 |
| 存出保证金 |
1843226.2 |
| 交易性金融资产 |
8635286437.78 |
| 股票投资 |
8286400420.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348886017.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16400303.54 |
| 应收利息 |
6204911.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9239408.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9070923751.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49896413.01 |
| 应付赎回款 |
29847114.36 |
| 应付管理人报酬 |
7466583.44 |
| 应付托管费 |
1343985.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
607425.14 |
| 负债合计 |
97635205.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5123974267.59 |
| 所有者权益合计 |
8973288545.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
9070923751.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396052562.7 |
| 结算备付金 |
4679239.46 |
| 存出保证金 |
926568.21 |
| 交易性金融资产 |
5465093692.62 |
| 股票投资 |
5404015958.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61077734.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110200365.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1345654.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5247733.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5983545816.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89560117.6 |
| 应付赎回款 |
2877715.73 |
| 应付管理人报酬 |
4595838.2 |
| 应付托管费 |
827250.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415175.12 |
| 负债合计 |
100443154.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4294155065.12 |
| 所有者权益合计 |
5883102662.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5983545816.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348589519.79 |
| 结算备付金 |
8236617.51 |
| 存出保证金 |
712048.37 |
| 交易性金融资产 |
3252919823.92 |
| 股票投资 |
3252919823.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
161900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62171.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46281138.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3818701320.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
161900000.0 |
| 应付赎回款 |
5634950.0 |
| 应付管理人报酬 |
2951040.22 |
| 应付托管费 |
531187.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258720.49 |
| 负债合计 |
174149409.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2129291076.45 |
| 所有者权益合计 |
3644551910.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3818701320.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115290398.06 |
| 结算备付金 |
3389706.86 |
| 存出保证金 |
366309.52 |
| 交易性金融资产 |
2107348315.96 |
| 股票投资 |
2107348315.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1489182.49 |
| 应收利息 |
24753.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3194488.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2271103154.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40582802.12 |
| 应付管理人报酬 |
1989888.71 |
| 应付托管费 |
358179.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446921.17 |
| 负债合计 |
45489781.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1216476306.23 |
| 所有者权益合计 |
2225613372.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2271103154.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117227019.47 |
| 结算备付金 |
4520603.48 |
| 存出保证金 |
392098.42 |
| 交易性金融资产 |
1981216417.42 |
| 股票投资 |
1981216417.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3979564.86 |
| 应收利息 |
40937.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4046532.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2111423173.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15326460.88 |
| 应付管理人报酬 |
1970200.77 |
| 应付托管费 |
354636.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256999.09 |
| 负债合计 |
21134681.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1286299372.78 |
| 所有者权益合计 |
2090288492.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2111423173.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105113355.14 |
| 结算备付金 |
3502115.1 |
| 存出保证金 |
185456.97 |
| 交易性金融资产 |
1467985971.65 |
| 股票投资 |
1467985971.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28265.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
940545.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1577755709.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1236394.38 |
| 应付管理人报酬 |
1387497.78 |
| 应付托管费 |
249749.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275931.79 |
| 负债合计 |
4419667.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1092405746.86 |
| 所有者权益合计 |
1573336042.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1577755709.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79931939.71 |
| 结算备付金 |
2878924.04 |
| 存出保证金 |
370936.1 |
| 交易性金融资产 |
1418176959.44 |
| 股票投资 |
1418015451.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161507.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29981538.44 |
| 应收利息 |
21790.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
391351.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531753439.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64299.65 |
| 应付赎回款 |
3306189.86 |
| 应付管理人报酬 |
1245468.52 |
| 应付托管费 |
224184.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182032.63 |
| 负债合计 |
6960194.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1137992309.73 |
| 所有者权益合计 |
1524793244.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531753439.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126558030.4 |
| 结算备付金 |
1718462.62 |
| 存出保证金 |
676070.97 |
| 交易性金融资产 |
1428068676.91 |
| 股票投资 |
1428020076.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21674.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621145.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1557664061.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4325720.97 |
| 应付管理人报酬 |
1345932.33 |
| 应付托管费 |
242267.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291378.36 |
| 负债合计 |
7177581.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022433303.43 |
| 所有者权益合计 |
1550486480.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1557664061.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207092742.73 |
| 结算备付金 |
4553304.87 |
| 存出保证金 |
1330057.87 |
| 交易性金融资产 |
2786163510.78 |
| 股票投资 |
2785261135.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
902375.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33817.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38356833.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3037530267.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14080.17 |
| 应付赎回款 |
71652165.69 |
| 应付管理人报酬 |
2687688.6 |
| 应付托管费 |
483783.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606704.25 |
| 负债合计 |
78683768.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1738862621.84 |
| 所有者权益合计 |
2958846498.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3037530267.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55524644.93 |
| 结算备付金 |
4401986.0 |
| 存出保证金 |
761945.49 |
| 交易性金融资产 |
4062258455.48 |
| 股票投资 |
4062258455.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199367010.16 |
| 应收利息 |
53239.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108022844.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4430390125.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47537166.8 |
| 应付管理人报酬 |
2980726.78 |
| 应付托管费 |
536530.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501184.21 |
| 负债合计 |
54086001.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3490994864.14 |
| 所有者权益合计 |
4376304123.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
4430390125.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208786476.38 |
| 结算备付金 |
2751535.15 |
| 存出保证金 |
532952.41 |
| 交易性金融资产 |
2596975001.33 |
| 股票投资 |
2583889943.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13085057.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
404599.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
355522.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2939806087.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
204558866.09 |
| 应付赎回款 |
5754179.78 |
| 应付管理人报酬 |
2057303.67 |
| 应付托管费 |
370314.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230501.33 |
| 负债合计 |
215312974.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3501825652.28 |
| 所有者权益合计 |
2724493113.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2939806087.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218061946.21 |
| 结算备付金 |
5263245.57 |
| 存出保证金 |
1276987.52 |
| 交易性金融资产 |
2892960624.88 |
| 股票投资 |
2883268794.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9691830.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116951073.84 |
| 应收利息 |
129529.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1395302.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3236038710.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191650730.52 |
| 应付管理人报酬 |
2890455.26 |
| 应付托管费 |
520281.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228227.18 |
| 负债合计 |
199056708.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3761232477.52 |
| 所有者权益合计 |
3036982001.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3236038710.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61314427.3 |
| 结算备付金 |
5663177.56 |
| 存出保证金 |
1855647.47 |
| 交易性金融资产 |
4432718014.1 |
| 股票投资 |
4432718014.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46441.06 |
| 应收股利 |
12041773.11 |
| 应收申购款 |
412186160.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4925825641.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19766536.1 |
| 应付赎回款 |
33433266.23 |
| 应付管理人报酬 |
4143020.77 |
| 应付托管费 |
745743.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602137.88 |
| 负债合计 |
65722547.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6387062770.31 |
| 所有者权益合计 |
4860103094.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4925825641.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438116355.15 |
| 结算备付金 |
8040751.6 |
| 存出保证金 |
3048029.39 |
| 交易性金融资产 |
7423141402.81 |
| 股票投资 |
7423141402.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20331953.3 |
| 应收利息 |
86384.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23768378.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7916533255.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77547036.03 |
| 应付管理人报酬 |
5891281.95 |
| 应付托管费 |
1060430.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853880.08 |
| 负债合计 |
89573274.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8878156100.77 |
| 所有者权益合计 |
7826959981.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
7916533255.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332227954.66 |
| 结算备付金 |
11205697.6 |
| 存出保证金 |
2579862.49 |
| 交易性金融资产 |
5728355540.6 |
| 股票投资 |
5728355540.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63547.38 |
| 应收股利 |
278581.81 |
| 应收申购款 |
24312668.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6099023852.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2519112.66 |
| 应付管理人报酬 |
5014771.53 |
| 应付托管费 |
902658.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418813.12 |
| 负债合计 |
11866608.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7156466249.23 |
| 所有者权益合计 |
6087157243.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
6099023852.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221501807.28 |
| 结算备付金 |
13021011.07 |
| 存出保证金 |
3231498.41 |
| 交易性金融资产 |
3940929446.0 |
| 股票投资 |
3940929446.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48064.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1002306.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4179734133.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1627242.27 |
| 应付管理人报酬 |
3474066.05 |
| 应付托管费 |
625331.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443530.85 |
| 负债合计 |
10842488.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5325691669.25 |
| 所有者权益合计 |
4168891645.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4179734133.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140683766.34 |
| 结算备付金 |
7917057.37 |
| 存出保证金 |
4747529.94 |
| 交易性金融资产 |
2639636491.03 |
| 股票投资 |
2639636491.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30162.13 |
| 应收股利 |
5021646.95 |
| 应收申购款 |
55636777.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2853673431.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60619712.32 |
| 应付赎回款 |
1569775.82 |
| 应付管理人报酬 |
2109638.8 |
| 应付托管费 |
379734.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277355.53 |
| 负债合计 |
69567827.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2820447991.87 |
| 所有者权益合计 |
2784105604.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2853673431.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118845424.87 |
| 结算备付金 |
9416074.34 |
| 存出保证金 |
1516542.43 |
| 交易性金融资产 |
2340787886.83 |
| 股票投资 |
2331718136.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9069750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7906417.56 |
| 应收利息 |
43666.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597839.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2479113852.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1422469.63 |
| 应付管理人报酬 |
2234925.83 |
| 应付托管费 |
402286.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253500.01 |
| 负债合计 |
9524531.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2597394413.17 |
| 所有者权益合计 |
2469589320.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2479113852.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47273561.69 |
| 结算备付金 |
3412698.15 |
| 存出保证金 |
1364757.15 |
| 交易性金融资产 |
2085571275.14 |
| 股票投资 |
2085571275.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1149911.16 |
| 应收利息 |
20896.66 |
| 应收股利 |
1498073.76 |
| 应收申购款 |
68971608.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2209262781.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
951516.25 |
| 应付管理人报酬 |
1860999.13 |
| 应付托管费 |
334979.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228319.31 |
| 负债合计 |
5671551.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2829998405.13 |
| 所有者权益合计 |
2203591230.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2209262781.79 |
