富国通胀通缩主题轮动混合A/B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
224397669.83 |
结算备付金 |
3469015.73 |
存出保证金 |
342799.61 |
交易性金融资产 |
829766115.85 |
股票投资 |
829766115.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1277110.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1059252711.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20348037.73 |
应付赎回款 |
4673050.56 |
应付管理人报酬 |
1275744.75 |
应付托管费 |
212624.1 |
应付销售服务费 |
229819.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1984353.2 |
负债合计 |
28723630.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
253562112.13 |
所有者权益合计 |
1030529081.82 |
负债和所有者权益合计 |
1059252711.84 |
资产: |
银行存款 |
50551515.84 |
结算备付金 |
1934885.75 |
存出保证金 |
304068.48 |
交易性金融资产 |
264563664.71 |
股票投资 |
264563664.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10681956.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44787.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
328080878.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
38866.0 |
应付管理人报酬 |
426610.11 |
应付托管费 |
71101.69 |
应付销售服务费 |
7293.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1321633.97 |
负债合计 |
1865505.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
95838230.32 |
所有者权益合计 |
326215373.11 |
负债和所有者权益合计 |
328080878.85 |
资产: |
银行存款 |
35385021.84 |
结算备付金 |
1543067.0 |
存出保证金 |
425255.34 |
交易性金融资产 |
383964933.37 |
股票投资 |
383964933.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17723866.17 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
801387.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
439843531.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8218180.67 |
应付赎回款 |
1324434.32 |
应付管理人报酬 |
499779.05 |
应付托管费 |
83296.5 |
应付销售服务费 |
0.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1844845.9 |
负债合计 |
11970536.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
114741182.72 |
所有者权益合计 |
427872994.8 |
负债和所有者权益合计 |
439843531.53 |
资产: |
银行存款 |
47223411.13 |
结算备付金 |
4775328.45 |
存出保证金 |
450340.85 |
交易性金融资产 |
616802748.56 |
股票投资 |
615804548.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
998199.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14507579.34 |
应收利息 |
31440.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
85542.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
683876391.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14833553.25 |
应付赎回款 |
223801.38 |
应付管理人报酬 |
864100.67 |
应付托管费 |
144016.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170842.09 |
负债合计 |
18969694.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
150244044.93 |
所有者权益合计 |
664906697.69 |
负债和所有者权益合计 |
683876391.98 |
资产: |
银行存款 |
66434997.35 |
结算备付金 |
2141731.0 |
存出保证金 |
299665.39 |
交易性金融资产 |
808952614.47 |
股票投资 |
808754414.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
198200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11223.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
186911.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
878027143.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14933738.12 |
应付赎回款 |
6188612.31 |
应付管理人报酬 |
825433.17 |
应付托管费 |
137572.22 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158111.48 |
负债合计 |
23645075.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
195548897.57 |
所有者权益合计 |
854382068.06 |
负债和所有者权益合计 |
878027143.25 |
资产: |
银行存款 |
93928958.68 |
结算备付金 |
1803267.74 |
存出保证金 |
291122.74 |
交易性金融资产 |
462245257.9 |
股票投资 |
437141257.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25104000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
207442.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
445880.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
558921930.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13144150.9 |
应付赎回款 |
1198144.55 |
应付管理人报酬 |
621172.32 |
应付托管费 |
103528.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174497.9 |
负债合计 |
16253144.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
137312278.0 |
所有者权益合计 |
542668785.29 |
负债和所有者权益合计 |
558921930.17 |
资产: |
银行存款 |
61785088.04 |
结算备付金 |
893557.65 |
存出保证金 |
195646.35 |
交易性金融资产 |
325097974.81 |
股票投资 |
325097974.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25457.41 |
应收利息 |
4062.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
926600.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
388928388.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13405639.55 |
应付赎回款 |
2408887.28 |
应付管理人报酬 |
342401.01 |
应付托管费 |
57066.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93935.68 |
负债合计 |
17066551.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
124019932.16 |
所有者权益合计 |
371861836.95 |
负债和所有者权益合计 |
388928388.17 |
资产: |
银行存款 |
17193562.6 |
结算备付金 |
550781.72 |
存出保证金 |
111236.61 |
交易性金融资产 |
233161175.78 |
股票投资 |
233161175.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6236298.33 |
应收利息 |
7567.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
65349.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
257325971.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
170423.15 |
应付管理人报酬 |
328573.83 |
应付托管费 |
54762.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170642.11 |
负债合计 |
1141663.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
111774499.09 |
所有者权益合计 |
256184308.11 |
负债和所有者权益合计 |
257325971.9 |
资产: |
银行存款 |
18069893.5 |
结算备付金 |
521042.86 |
存出保证金 |
138924.8 |
交易性金融资产 |
101561406.83 |
股票投资 |
101561406.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3363890.89 |
应收利息 |
3214.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11018.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123669392.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
91460.24 |
应付管理人报酬 |
144128.17 |
应付托管费 |
24021.34 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85139.52 |
负债合计 |
653722.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
70311042.02 |
所有者权益合计 |
123015670.23 |
负债和所有者权益合计 |
123669392.3 |
资产: |
银行存款 |
30727700.86 |
结算备付金 |
267985.54 |
存出保证金 |
68912.6 |
交易性金融资产 |
90993221.8 |
股票投资 |
80088909.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10904312.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
172356.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34846.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128765023.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14351.27 |
应付管理人报酬 |
165829.41 |
应付托管费 |
27638.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
764.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90053.36 |
负债合计 |
494985.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
92897861.29 |
所有者权益合计 |
128270038.1 |
负债和所有者权益合计 |
128765023.56 |
资产: |
银行存款 |
56395245.79 |
结算备付金 |
291615.35 |
存出保证金 |
90165.96 |
交易性金融资产 |
102067305.04 |
股票投资 |
98393662.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3673642.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12023.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51581.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
158907936.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2932372.05 |
应付赎回款 |
42230.31 |
应付管理人报酬 |
196702.07 |
应付托管费 |
32783.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
13.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64618.5 |
负债合计 |
3455600.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
95864603.17 |
所有者权益合计 |
155452336.51 |
负债和所有者权益合计 |
158907936.97 |
资产: |
银行存款 |
29687093.4 |
结算备付金 |
1186860.72 |
存出保证金 |
81698.75 |
交易性金融资产 |
113288652.39 |
股票投资 |
111918311.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1370341.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
643713.8 |
应收利息 |
6758.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13799.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
144908576.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
969430.75 |
应付管理人报酬 |
179314.33 |
应付托管费 |
29885.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113653.64 |
负债合计 |
1650850.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
87394090.55 |
所有者权益合计 |
143257726.47 |
负债和所有者权益合计 |
144908576.64 |
资产: |
银行存款 |
10602568.76 |
结算备付金 |
64765.88 |
存出保证金 |
65625.65 |
交易性金融资产 |
160888294.21 |
股票投资 |
160888294.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
511422.58 |
应收利息 |
1746.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8266.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
172142690.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
148036.72 |
应付管理人报酬 |
203561.97 |
应付托管费 |
33926.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79901.05 |
负债合计 |
571564.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
118327093.39 |
所有者权益合计 |
171571125.47 |
负债和所有者权益合计 |
172142690.33 |
资产: |
银行存款 |
13272979.69 |
结算备付金 |
166690.2 |
存出保证金 |
92452.91 |
交易性金融资产 |
201633729.1 |
股票投资 |
201633729.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2924.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5481.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
215174257.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
236821.5 |
应付管理人报酬 |
276655.17 |
应付托管费 |
46109.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110892.53 |
负债合计 |
840688.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
151722060.03 |
所有者权益合计 |
214333569.22 |
负债和所有者权益合计 |
215174257.95 |
资产: |
银行存款 |
13926787.51 |
结算备付金 |
602296.23 |
存出保证金 |
163467.73 |
交易性金融资产 |
222499023.3 |
股票投资 |
222499023.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4022.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
151498.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
237347095.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4000.0 |
应付赎回款 |
283350.01 |
应付管理人报酬 |
284023.85 |
应付托管费 |
47337.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80629.13 |
负债合计 |
1199507.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
161478940.61 |
所有者权益合计 |
236147588.21 |
负债和所有者权益合计 |
237347095.96 |
资产: |
银行存款 |
18666337.22 |
结算备付金 |
1012085.0 |
存出保证金 |
325307.23 |
交易性金融资产 |
270647443.31 |
股票投资 |
270647443.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3886.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16980.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
290672039.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1206611.51 |
应付管理人报酬 |
361136.06 |
应付托管费 |
60189.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84547.47 |
负债合计 |
2138269.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
163167967.03 |
所有者权益合计 |
288533770.14 |
负债和所有者权益合计 |
290672039.33 |
资产: |
银行存款 |
42904470.24 |
结算备付金 |
4894693.9 |
存出保证金 |
574795.04 |
交易性金融资产 |
438237922.95 |
股票投资 |
438237922.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20334008.72 |
应收利息 |
9273.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
987968.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
507943133.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
35103976.72 |
应付管理人报酬 |
806894.85 |
应付托管费 |
134482.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
296724.76 |
负债合计 |
38621320.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
268175735.77 |
所有者权益合计 |
469321812.81 |
负债和所有者权益合计 |
507943133.05 |
资产: |
银行存款 |
10417081.52 |
结算备付金 |
2414381.23 |
存出保证金 |
238205.56 |
交易性金融资产 |
585133641.85 |
股票投资 |
575134641.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9999000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13121061.72 |
应收利息 |
239061.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5776829.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
617340263.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3427879.96 |
应付管理人报酬 |
819610.94 |
应付托管费 |
136601.8 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212921.59 |
负债合计 |
5529835.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
520381859.49 |
所有者权益合计 |
611810428.52 |
负债和所有者权益合计 |
617340263.7 |
资产: |
银行存款 |
1009382.44 |
结算备付金 |
131143.1 |
存出保证金 |
88784.2 |
交易性金融资产 |
211640825.21 |
股票投资 |
201638825.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10002000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6255580.22 |
应收利息 |
367418.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
184861.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219677995.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1319846.38 |
应付赎回款 |
147551.92 |
应付管理人报酬 |
222780.86 |
应付托管费 |
37130.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152475.0 |
负债合计 |
1992495.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
234344956.08 |
所有者权益合计 |
217685499.96 |
负债和所有者权益合计 |
219677995.27 |
资产: |
银行存款 |
1676101.61 |
结算备付金 |
247661.41 |
存出保证金 |
85173.01 |
交易性金融资产 |
181537888.5 |
股票投资 |
171606888.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9931000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
547856.07 |
应收利息 |
150569.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9040.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
184254290.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
255556.71 |
应付管理人报酬 |
235792.84 |
应付托管费 |
39298.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120963.11 |
负债合计 |
737474.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
209150978.26 |
所有者权益合计 |
183516816.01 |
负债和所有者权益合计 |
184254290.35 |
资产: |
银行存款 |
8111385.54 |
结算备付金 |
131985.34 |
存出保证金 |
82824.66 |
交易性金融资产 |
179001085.43 |
股票投资 |
168483613.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10517472.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
251420.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6072.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
187584773.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1542612.69 |
应付赎回款 |
824660.4 |
应付管理人报酬 |
241808.59 |
应付托管费 |
40301.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112203.94 |
负债合计 |
2858586.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
227734017.63 |
所有者权益合计 |
184726187.09 |
负债和所有者权益合计 |
187584773.63 |
资产: |
银行存款 |
5833997.04 |
结算备付金 |
264817.02 |
存出保证金 |
344293.98 |
交易性金融资产 |
205578627.53 |
股票投资 |
173478093.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32100534.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3928784.2 |
应收利息 |
378284.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28161.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216356965.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1905724.89 |
应付赎回款 |
98046.5 |
应付管理人报酬 |
256012.34 |
应付托管费 |
42668.76 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250369.32 |
负债合计 |
2696486.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
257209220.87 |
所有者权益合计 |
213660479.38 |
负债和所有者权益合计 |
216356965.81 |
资产: |
银行存款 |
5562774.29 |
结算备付金 |
182079.19 |
存出保证金 |
301799.47 |
交易性金融资产 |
215924002.52 |
股票投资 |
190220435.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25703567.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13712127.53 |
应收利息 |
231136.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41248.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
235955168.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
416745.03 |
应付管理人报酬 |
289810.75 |
应付托管费 |
48301.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125885.69 |
负债合计 |
993083.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
263701503.28 |
所有者权益合计 |
234962085.49 |
负债和所有者权益合计 |
235955168.52 |
资产: |
银行存款 |
2366437.48 |
结算备付金 |
416885.19 |
存出保证金 |
470928.27 |
交易性金融资产 |
226355923.26 |
股票投资 |
178321735.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
48034187.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
312338.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15284.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
229937796.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
215502.79 |
应付管理人报酬 |
301935.04 |
应付托管费 |
50322.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250812.18 |
负债合计 |
1088107.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
277140927.39 |
所有者权益合计 |
228849688.63 |
负债和所有者权益合计 |
229937796.43 |
资产: |
银行存款 |
3696867.27 |
结算备付金 |
45730.51 |
存出保证金 |
337832.77 |
交易性金融资产 |
293318918.69 |
股票投资 |
279823243.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13495675.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3814561.12 |
应收利息 |
276412.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
192393.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
53527.19 |
资产总计 |
301736243.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1246784.58 |
应付赎回款 |
2177758.22 |
应付管理人报酬 |
356221.98 |
应付托管费 |
59370.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132179.93 |
负债合计 |
4065469.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
293114783.21 |
所有者权益合计 |
297670774.03 |
负债和所有者权益合计 |
301736243.54 |
资产: |
银行存款 |
3239837.59 |
结算备付金 |
1077980.49 |
存出保证金 |
631785.02 |
交易性金融资产 |
378042616.34 |
股票投资 |
362436052.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15606564.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10905564.42 |
应收利息 |
83125.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
668053.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
394648963.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1882097.02 |
应付管理人报酬 |
678061.05 |
应付托管费 |
113010.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
127093.27 |
负债合计 |
3718948.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
326943150.13 |
所有者权益合计 |
390930015.0 |
负债和所有者权益合计 |
394648963.17 |