名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 2713.94 | -- | -- | 1887.96 | 69.57% | 0.11 | 0.00% |
2022-12-31 | 1004.40 | 9.53 | 0.95% | -99.08 | -9.86% | 1.14 | 0.11% |
2022-06-30 | 24.06 | 8.55 | 35.54% | -1192.45 | -4955.11% | 0.67 | 2.79% |
2021-12-31 | -1258.30 | 12.55 | -1.00% | -1962.37 | 155.95% | 28.26 | -2.25% |
2021-06-30 | 325.11 | 15.61 | 4.80% | -339.00 | -104.27% | 8.28 | 2.55% |
2020-12-31 | 1516.23 | -- | -- | -125.61 | -8.28% | 88.79 | 5.86% |
2020-06-30 | 1230.62 | -- | -- | 15.65 | 1.27% | 2.40 | 0.20% |
2019-12-31 | 203.36 | -- | -- | -4.08 | -2.01% | 86.17 | 42.37% |
2019-06-30 | 234.31 | -- | -- | -3.68 | -1.57% | 29.10 | 12.42% |
2018-12-31 | 47.09 | -- | -- | -3.20 | -6.79% | 60.22 | 127.89% |
2018-06-30 | -11.77 | -- | -- | -- | -- | 19.03 | -161.59% |
2017-12-31 | 51.55 | -- | -- | -- | -- | 139.60 | 270.82% |
2017-06-30 | 126.54 | -- | -- | -- | -- | 70.61 | 55.80% |
2016-12-31 | 477.60 | -- | -- | -- | -- | 74.67 | 15.63% |
2016-06-30 | 176.11 | -- | -- | -- | -- | 14.51 | 8.24% |
2015-12-31 | 101.07 | -- | -- | -- | -- | 59.74 | 59.11% |
2015-06-30 | 19.74 | -- | -- | -- | -- | 28.94 | 146.60% |
2014-12-31 | 111.37 | -- | -- | -- | -- | 152.39 | 136.83% |
2014-06-30 | 299.34 | -- | -- | -- | -- | 59.10 | 19.74% |
2013-12-31 | -476.52 | -- | -- | -- | -- | 178.25 | -37.41% |
2013-06-30 | -555.09 | -- | -- | -- | -- | 52.00 | -9.37% |
2012-12-31 | 1018.36 | -- | -- | -- | -- | 146.17 | 14.35% |
2012-06-30 | 312.68 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | 21.16% |
2011-12-31 | -245.46 | -- | -- | -- | -- | 250.62 | -102.10% |
2011-06-30 | 543.64 | -- | -- | -- | -- | 121.13 | 22.28% |
2010-12-31 | 153.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |