富国全球债券(QDII)人民币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39564832.18 |
| 存出保证金 |
29406556.47 |
| 交易性金融资产 |
3159342393.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
97253.05 |
| 债券投资 |
3159245140.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
376280130.35 |
| 应收证券清算款 |
2576332.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197294190.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3860221160.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32458350.27 |
| 应付管理人报酬 |
1372319.46 |
| 应付托管费 |
274463.89 |
| 应付销售服务费 |
26015.78 |
| 应付税费 |
252948.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184384.69 |
| 负债合计 |
34568482.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2938240251.94 |
| 所有者权益合计 |
3825652678.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3860221160.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31079790.64 |
| 结算备付金 |
16162139.59 |
| 存出保证金 |
21912500.04 |
| 交易性金融资产 |
1086405873.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
92626.53 |
| 债券投资 |
1086313246.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99991223.3 |
| 应收证券清算款 |
35749.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2405903.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257993179.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50219689.35 |
| 应付赎回款 |
1290810.88 |
| 应付管理人报酬 |
413725.82 |
| 应付托管费 |
82745.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88571.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240744.03 |
| 负债合计 |
52336286.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931096043.88 |
| 所有者权益合计 |
1205656893.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257993179.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11110339.5 |
| 结算备付金 |
18456873.25 |
| 存出保证金 |
4012800.0 |
| 交易性金融资产 |
455049882.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
84950.71 |
| 债券投资 |
454964931.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19995013.7 |
| 应收证券清算款 |
12465.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54411037.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563048412.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2907903.81 |
| 应付赎回款 |
39859034.06 |
| 应付管理人报酬 |
216513.17 |
| 应付托管费 |
43302.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33759.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248136.53 |
| 负债合计 |
43308649.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415753693.04 |
| 所有者权益合计 |
519739763.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
563048412.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42041220.09 |
| 结算备付金 |
3359013.02 |
| 存出保证金 |
2656520.39 |
| 交易性金融资产 |
183184999.76 |
| 股票投资 |
249116.85 |
| 基金投资 |
167481.44 |
| 债券投资 |
182768401.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
999.13 |
| 应收申购款 |
172092.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241414844.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14092376.83 |
| 应付赎回款 |
431162.68 |
| 应付管理人报酬 |
167794.73 |
| 应付托管费 |
41016.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38048.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129836.23 |
| 负债合计 |
14900235.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190865227.41 |
| 所有者权益合计 |
226514609.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
241414844.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45215366.11 |
| 结算备付金 |
9783919.54 |
| 存出保证金 |
89175.23 |
| 交易性金融资产 |
359951729.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12240494.83 |
| 债券投资 |
347711234.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8008832.87 |
| 应收利息 |
4281603.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
437469.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427768095.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38010337.5 |
| 应付管理人报酬 |
327173.61 |
| 应付托管费 |
79975.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40693.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171218.18 |
| 负债合计 |
38630448.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333011922.06 |
| 所有者权益合计 |
389137647.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
427768095.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91775924.66 |
| 结算备付金 |
11640459.74 |
| 存出保证金 |
8330850.0 |
| 交易性金融资产 |
373324101.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
22114666.72 |
| 债券投资 |
351209434.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14130890.58 |
| 应收利息 |
4471728.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252049.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533926004.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12898590.97 |
| 应付赎回款 |
82043327.05 |
| 应付管理人报酬 |
324312.49 |
| 应付托管费 |
79276.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40356.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114905.62 |
| 负债合计 |
95501119.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360668552.31 |
| 所有者权益合计 |
438424885.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
533926004.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16026252.81 |
| 结算备付金 |
6153268.6 |
| 存出保证金 |
4573800.0 |
| 交易性金融资产 |
269956355.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
28498892.11 |
| 债券投资 |
241457463.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1500676.44 |
| 应收利息 |
3096252.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26612.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301333218.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
837654.73 |
| 应付管理人报酬 |
226780.91 |
| 应付托管费 |
55435.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171691.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150131.93 |
| 负债合计 |
1441829.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246352308.42 |
| 所有者权益合计 |
299891388.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
301333218.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13337744.66 |
| 结算备付金 |
5708346.03 |
| 存出保证金 |
3539309.77 |
| 交易性金融资产 |
276853658.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
27023230.32 |
| 债券投资 |
249830427.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6000792.33 |
| 应收利息 |
3046802.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345950.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308832604.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1966266.41 |
| 应付管理人报酬 |
225064.39 |
| 应付托管费 |
55015.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32890.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77669.16 |
| 负债合计 |
2356906.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252207519.96 |
| 所有者权益合计 |
306475698.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
308832604.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4720094.04 |
| 结算备付金 |
293766.69 |
| 存出保证金 |
15125.0 |
| 交易性金融资产 |
192181557.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
78161547.59 |
| 债券投资 |
114020010.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1027603.3 |
| 应收股利 |
5692.58 |
| 应收申购款 |
20350995.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218594834.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40569775.75 |
| 应付管理人报酬 |
150664.01 |
| 应付托管费 |
36829.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13292.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90790.61 |
| 负债合计 |
40861931.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150841713.56 |
| 所有者权益合计 |
177732902.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
218594834.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47405711.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36582778.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
23995835.05 |
| 债券投资 |
12586943.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126932.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273966.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84389389.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40999803.74 |
| 应付管理人报酬 |
36211.19 |
| 应付托管费 |
8851.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1829.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70173.18 |
| 负债合计 |
41116869.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37437162.94 |
| 所有者权益合计 |
43272519.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
84389389.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4036598.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37104688.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
25479468.38 |
| 债券投资 |
11625220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109624.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17777.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41268688.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
528522.56 |
| 应付管理人报酬 |
31776.12 |
| 应付托管费 |
7767.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1212.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30128.38 |
| 负债合计 |
599407.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37243398.51 |
| 所有者权益合计 |
40669281.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
41268688.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1120777.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19045563.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
19045563.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
808008.67 |
| 应收利息 |
114.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140295.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21114758.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175263.47 |
| 应付管理人报酬 |
15064.68 |
| 应付托管费 |
3682.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14960.75 |
| 负债合计 |
208971.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19606540.45 |
| 所有者权益合计 |
20905787.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
21114758.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2824793.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26945767.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
26945767.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1191378.66 |
| 应收利息 |
210.59 |
| 应收股利 |
62298.83 |
| 应收申购款 |
56096.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31080545.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
915497.41 |
| 应付管理人报酬 |
24152.72 |
| 应付托管费 |
5903.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60014.83 |
| 负债合计 |
1005568.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28201058.61 |
| 所有者权益合计 |
30074976.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
31080545.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5526280.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
62573413.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
62573413.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
487.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37981.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68138161.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2080529.15 |
| 应付管理人报酬 |
51227.76 |
| 应付托管费 |
12522.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30670.34 |
| 负债合计 |
2174949.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60437975.96 |
| 所有者权益合计 |
65963212.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
68138161.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7329161.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
62816334.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
62816334.61 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3083949.9 |
| 应收利息 |
926.18 |
| 应收股利 |
25299.79 |
| 应收申购款 |
956543.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74212214.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
768300.06 |
| 应付管理人报酬 |
56160.67 |
| 应付托管费 |
13728.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70287.0 |
| 负债合计 |
908475.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67867181.62 |
| 所有者权益合计 |
73303739.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
74212214.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5272506.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23439943.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
23439943.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
409.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
719378.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29432238.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
454233.99 |
| 应付管理人报酬 |
19425.41 |
| 应付托管费 |
4748.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35093.67 |
| 负债合计 |
513501.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27894947.51 |
| 所有者权益合计 |
28918736.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
29432238.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4972502.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17106306.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
17106306.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
675.52 |
| 应收股利 |
3291.48 |
| 应收申购款 |
1488.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22084263.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168757.64 |
| 应付管理人报酬 |
16655.79 |
| 应付托管费 |
4071.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70001.56 |
| 负债合计 |
259486.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22401979.34 |
| 所有者权益合计 |
21824777.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
22084263.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1724263.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19660939.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
19660939.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
247.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12522.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21397971.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359703.39 |
| 应付管理人报酬 |
16229.21 |
| 应付托管费 |
3967.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84780.41 |
| 负债合计 |
464680.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22236804.24 |
| 所有者权益合计 |
20933291.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
21397971.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5848094.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33347854.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
33347854.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
569.07 |
| 应收股利 |
50343.28 |
| 应收申购款 |
50099.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39296960.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512578.8 |
| 应付管理人报酬 |
30802.8 |
| 应付托管费 |
7529.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80009.89 |
| 负债合计 |
630921.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40923282.57 |
| 所有者权益合计 |
38666039.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
39296960.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3471367.72 |
| 结算备付金 |
84000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50458598.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
50458598.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
876552.13 |
| 应收利息 |
292.59 |
| 应收股利 |
6971.86 |
| 应收申购款 |
2681.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54900464.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
810699.76 |
| 应付赎回款 |
259958.48 |
| 应付管理人报酬 |
39927.15 |
| 应付托管费 |
9759.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93782.72 |
| 负债合计 |
1214128.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54231201.27 |
| 所有者权益合计 |
53686336.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
54900464.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7914475.66 |
| 结算备付金 |
23809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54443240.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
54443240.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
767.47 |
| 应收股利 |
506136.72 |
| 应收申购款 |
6253.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62894683.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
809845.77 |
| 应付管理人报酬 |
48090.82 |
| 应付托管费 |
11755.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110047.76 |
| 负债合计 |
979739.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65465423.86 |
| 所有者权益合计 |
61914943.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
62894683.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9951768.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66377815.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
66377815.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135.7 |
| 应收股利 |
74763.53 |
| 应收申购款 |
6350.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76410833.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3031738.01 |
| 应付赎回款 |
935363.45 |
| 应付管理人报酬 |
54915.45 |
| 应付托管费 |
13423.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54592.45 |
| 负债合计 |
4090033.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76822614.81 |
| 所有者权益合计 |
72320800.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
76410833.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10625776.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
95400141.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
95400141.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71007.54 |
| 应收利息 |
961.23 |
| 应收股利 |
52214.4 |
| 应收申购款 |
27137.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106177238.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1527160.22 |
| 应付管理人报酬 |
82598.88 |
| 应付托管费 |
20190.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350152.37 |
| 负债合计 |
1980102.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102699987.53 |
| 所有者权益合计 |
104197136.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
106177238.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7838881.75 |
| 结算备付金 |
122727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
121738059.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
121738059.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1800.0 |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
694693.68 |
| 应收利息 |
3326.76 |
| 应收股利 |
23315.29 |
| 应收申购款 |
39189.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139461994.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
769007.31 |
| 应付管理人报酬 |
102642.71 |
| 应付托管费 |
25090.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174053.61 |
| 负债合计 |
1070794.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142641354.7 |
| 所有者权益合计 |
138391200.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
139461994.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33930809.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129638313.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
129638313.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
39300.0 |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7147.89 |
| 应收股利 |
99397.45 |
| 应收申购款 |
5014.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179719982.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17575697.57 |
| 应付赎回款 |
1146981.76 |
| 应付管理人报酬 |
124839.31 |
| 应付托管费 |
30516.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480021.15 |
| 负债合计 |
19358056.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167487783.29 |
| 所有者权益合计 |
160361925.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
179719982.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21499251.88 |
| 结算备付金 |
123809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
216900646.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
216900646.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000276.0 |
| 应收证券清算款 |
12190492.22 |
| 应收利息 |
43935.67 |
| 应收股利 |
278565.62 |
| 应收申购款 |
12609.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275049587.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
55265.38 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3654761.02 |
| 应付赎回款 |
8863139.93 |
| 应付管理人报酬 |
207489.1 |
| 应付托管费 |
50719.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273372.45 |
| 负债合计 |
13105023.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260215393.72 |
| 所有者权益合计 |
261944564.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
275049587.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366016395.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94152506.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
94152506.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45015412.5 |
| 应收利息 |
85912.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51967.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505322194.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29802150.0 |
| 应付赎回款 |
9273128.94 |
| 应付管理人报酬 |
396812.64 |
| 应付托管费 |
96998.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140926.41 |
| 负债合计 |
39710016.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465763340.64 |
| 所有者权益合计 |
465612177.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
505322194.23 |
