富国可转换债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
43420486.72 |
| 存出保证金 |
683248.87 |
| 交易性金融资产 |
4307002422.33 |
| 股票投资 |
648408879.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3658593543.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29657396.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61028958.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4740783229.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
503730834.48 |
| 应付证券清算款 |
249794084.19 |
| 应付赎回款 |
83116250.3 |
| 应付管理人报酬 |
2283311.99 |
| 应付托管费 |
652374.85 |
| 应付销售服务费 |
41643.56 |
| 应付税费 |
97960.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1494071.88 |
| 负债合计 |
841210531.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1995146761.56 |
| 所有者权益合计 |
3899572697.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4740783229.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19534266.02 |
| 结算备付金 |
48263573.84 |
| 存出保证金 |
878217.02 |
| 交易性金融资产 |
4573349643.88 |
| 股票投资 |
600359659.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3972989984.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14774678.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1066410.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4657866790.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
629778240.88 |
| 应付证券清算款 |
19637406.22 |
| 应付赎回款 |
4569966.47 |
| 应付管理人报酬 |
2201026.4 |
| 应付托管费 |
628864.69 |
| 应付销售服务费 |
32861.58 |
| 应付税费 |
74208.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2044598.62 |
| 负债合计 |
658967173.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1963859750.62 |
| 所有者权益合计 |
3998899616.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4657866790.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12196122.97 |
| 结算备付金 |
13668627.54 |
| 存出保证金 |
601846.7 |
| 交易性金融资产 |
3213571053.36 |
| 股票投资 |
383926346.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2829644707.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95093777.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41527.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3335172955.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322929848.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117743278.72 |
| 应付管理人报酬 |
1910491.69 |
| 应付托管费 |
545854.77 |
| 应付销售服务费 |
26409.37 |
| 应付税费 |
71232.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1165422.41 |
| 负债合计 |
444392538.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473440846.87 |
| 所有者权益合计 |
2890780416.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3335172955.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38858905.66 |
| 结算备付金 |
27731030.67 |
| 存出保证金 |
965840.46 |
| 交易性金融资产 |
2959757436.42 |
| 股票投资 |
303232081.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2656525354.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41529336.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443143.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3069285692.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333716450.14 |
| 应付管理人报酬 |
1661583.92 |
| 应付托管费 |
474738.25 |
| 应付销售服务费 |
30883.67 |
| 应付税费 |
74647.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1086269.29 |
| 负债合计 |
543044572.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1169020961.45 |
| 所有者权益合计 |
2526241120.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3069285692.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56181002.31 |
| 结算备付金 |
67621165.87 |
| 存出保证金 |
1272013.32 |
| 交易性金融资产 |
5859822818.09 |
| 股票投资 |
689868646.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5169954171.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13943492.27 |
| 应收利息 |
13578176.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1691963.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6014110630.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1416465.96 |
| 应付管理人报酬 |
3322969.66 |
| 应付托管费 |
949419.92 |
| 应付销售服务费 |
28795.24 |
| 应付税费 |
76733.01 |
| 应付利息 |
-271232.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191032.99 |
| 负债合计 |
607510239.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2283506057.61 |
| 所有者权益合计 |
5406600391.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6014110630.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104807554.09 |
| 结算备付金 |
25037121.43 |
| 存出保证金 |
875527.45 |
| 交易性金融资产 |
6107920917.06 |
| 股票投资 |
769512385.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5338408531.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2013428.17 |
| 应收利息 |
14313003.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4830029.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6259797580.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
860000000.0 |
| 应付证券清算款 |
90119726.03 |
| 应付赎回款 |
22865367.32 |
| 应付管理人报酬 |
3106454.0 |
| 应付托管费 |
887558.27 |
| 应付销售服务费 |
31517.84 |
| 应付税费 |
74170.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162173.57 |
| 负债合计 |
978450448.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2486412993.77 |
| 所有者权益合计 |
5281347131.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
6259797580.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10027017.78 |
| 结算备付金 |
32526530.86 |
| 存出保证金 |
953700.3 |
| 交易性金融资产 |
3584230653.89 |
| 股票投资 |
455185403.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3129045250.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69980436.67 |
| 应收利息 |
9245890.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264749.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3707228979.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
620000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6946470.89 |
| 应付管理人报酬 |
1805897.33 |
| 应付托管费 |
515970.68 |
| 应付销售服务费 |
20620.19 |
| 应付税费 |
54349.3 |
| 应付利息 |
-199467.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176007.73 |
| 负债合计 |
630747095.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1550623958.7 |
| 所有者权益合计 |
3076481883.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3707228979.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72282107.17 |
| 结算备付金 |
24865895.65 |
| 存出保证金 |
747331.89 |
| 交易性金融资产 |
3525462098.93 |
| 股票投资 |
365847115.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3159614983.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5610729.03 |
| 应收利息 |
8380093.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545542.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3637893798.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330000000.0 |
| 应付证券清算款 |
43204126.2 |
| 应付赎回款 |
74652649.56 |
| 应付管理人报酬 |
1838011.43 |
| 应付托管费 |
525146.14 |
| 应付销售服务费 |
0.01 |
| 应付税费 |
55383.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140492.66 |
| 负债合计 |
451280864.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1871484782.89 |
| 所有者权益合计 |
3186612934.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3637893798.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117803192.7 |
| 结算备付金 |
3336457.54 |
| 存出保证金 |
246207.1 |
| 交易性金融资产 |
1460897624.39 |
| 股票投资 |
135909825.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1324987798.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4054888.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1394623.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1637732993.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93443104.11 |
| 应付赎回款 |
2069390.36 |
| 应付管理人报酬 |
602109.44 |
| 应付托管费 |
172031.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36796.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173853.62 |
| 负债合计 |
96742539.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929547167.6 |
| 所有者权益合计 |
1540990454.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1637732993.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1840479.93 |
| 结算备付金 |
2771937.34 |
| 存出保证金 |
280898.14 |
| 交易性金融资产 |
528241418.89 |
| 股票投资 |
22992885.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505248533.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21411838.22 |
| 应收利息 |
1003631.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14887.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555565090.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8222069.2 |
| 应付赎回款 |
255785.02 |
| 应付管理人报酬 |
336144.49 |
| 应付托管费 |
96041.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30060.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84996.04 |
| 负债合计 |
17171941.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366480779.27 |
| 所有者权益合计 |
538393149.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
555565090.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189034.04 |
| 结算备付金 |
2078751.69 |
| 存出保证金 |
92813.43 |
| 交易性金融资产 |
342683649.68 |
| 股票投资 |
12172870.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330510779.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14755066.11 |
| 应收利息 |
1009274.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16257.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366824847.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12566772.42 |
| 应付赎回款 |
169798.48 |
| 应付管理人报酬 |
207879.57 |
| 应付托管费 |
59394.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31353.33 |
| 应付利息 |
-3398.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170038.68 |
| 负债合计 |
13225799.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267569451.22 |
| 所有者权益合计 |
353599047.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
366824847.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9424446.4 |
| 结算备付金 |
3436041.49 |
| 存出保证金 |
221416.54 |
| 交易性金融资产 |
301199708.43 |
| 股票投资 |
31423773.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269775934.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15832000.0 |
| 应收证券清算款 |
2367454.92 |
| 应收利息 |
1676571.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141253.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334298893.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3663147.75 |
| 应付赎回款 |
1176998.9 |
| 应付管理人报酬 |
166188.66 |
| 应付托管费 |
47482.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29397.4 |
| 应付利息 |
20131.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114734.66 |
| 负债合计 |
53346024.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205690887.63 |
| 所有者权益合计 |
280952868.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
334298893.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570479.29 |
| 结算备付金 |
2902935.41 |
| 存出保证金 |
290579.72 |
| 交易性金融资产 |
489877281.21 |
| 股票投资 |
79043637.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410833643.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195884.01 |
| 应收利息 |
1087480.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197600.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495122240.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
530000.4 |
| 应付管理人报酬 |
230741.86 |
| 应付托管费 |
65926.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26275.96 |
| 应付利息 |
-30885.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170361.78 |
| 负债合计 |
99066587.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251697909.72 |
| 所有者权益合计 |
396055653.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
495122240.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1002051.17 |
| 结算备付金 |
3542986.57 |
| 存出保证金 |
152064.07 |
| 交易性金融资产 |
405947964.93 |
| 股票投资 |
51059502.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354888462.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1641700.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33179.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412319946.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
| 应付证券清算款 |
697455.86 |
| 应付赎回款 |
231519.27 |
| 应付管理人报酬 |
172883.31 |
| 应付托管费 |
49395.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26275.96 |
| 应付利息 |
-14354.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114555.69 |
| 负债合计 |
37473451.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258245147.44 |
| 所有者权益合计 |
374846494.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
412319946.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6023172.31 |
| 结算备付金 |
6374985.71 |
| 存出保证金 |
281036.65 |
| 交易性金融资产 |
317888892.45 |
| 股票投资 |
29288294.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288600598.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1468099.43 |
| 应收利息 |
1605044.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18467.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333659699.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81248.33 |
| 应付管理人报酬 |
195379.53 |
| 应付托管费 |
55822.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26275.96 |
| 应付利息 |
542.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110260.23 |
| 负债合计 |
12730615.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224806239.25 |
| 所有者权益合计 |
320929083.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
333659699.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195082.1 |
| 结算备付金 |
2909035.81 |
| 存出保证金 |
315344.5 |
| 交易性金融资产 |
433261916.5 |
| 股票投资 |
39560761.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393701155.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
686605.84 |
| 应收利息 |
1566923.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215952.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439150860.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
441679.15 |
| 应付管理人报酬 |
192327.07 |
| 应付托管费 |
54950.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26275.96 |
| 应付利息 |
23277.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115043.38 |
| 负债合计 |
101158476.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227057451.45 |
| 所有者权益合计 |
337992383.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
439150860.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8617451.78 |
| 结算备付金 |
6567325.8 |
| 存出保证金 |
609028.94 |
| 交易性金融资产 |
443673854.7 |
| 股票投资 |
46861857.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396811997.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
113460117.67 |
| 应收利息 |
1108331.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34230.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574070340.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1439641.39 |
| 应付管理人报酬 |
258765.12 |
| 应付托管费 |
73932.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26275.96 |
| 应付利息 |
15408.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67922.71 |
| 负债合计 |
185609916.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239026880.32 |
| 所有者权益合计 |
388460424.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
574070340.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19295272.45 |
| 结算备付金 |
8964179.99 |
| 存出保证金 |
725931.32 |
| 交易性金融资产 |
600966156.02 |
| 股票投资 |
874.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600965281.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85507374.3 |
| 应收利息 |
3705034.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3281384.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722445332.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43194095.95 |
| 应付管理人报酬 |
471385.55 |
| 应付托管费 |
134681.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26275.96 |
| 应付利息 |
8722.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316723.8 |
| 负债合计 |
102135825.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345476995.87 |
| 所有者权益合计 |
620309507.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
722445332.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109703513.78 |
| 结算备付金 |
29693248.19 |
| 存出保证金 |
596467.46 |
| 交易性金融资产 |
1576033347.1 |
| 股票投资 |
206905088.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1369128258.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3815901.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36368070.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1756210548.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
549600000.0 |
| 应付证券清算款 |
61353898.16 |
| 应付赎回款 |
58790052.98 |
| 应付管理人报酬 |
612943.29 |
| 应付托管费 |
175126.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26275.96 |
| 应付利息 |
143326.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412545.85 |
| 负债合计 |
672318601.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
748131505.0 |
| 所有者权益合计 |
1083891947.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1756210548.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57320237.84 |
| 结算备付金 |
7205060.99 |
| 存出保证金 |
408576.69 |
| 交易性金融资产 |
1440488594.22 |
| 股票投资 |
102954134.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1337534459.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7785558.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8446.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1560216474.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
396000000.0 |
| 应付证券清算款 |
51721266.99 |
| 应付赎回款 |
3440344.12 |
| 应付管理人报酬 |
642848.46 |
| 应付托管费 |
183670.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26275.96 |
| 应付利息 |
212313.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188985.38 |
| 负债合计 |
452898895.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328064011.35 |
| 所有者权益合计 |
1107317579.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1560216474.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4640363.07 |
| 结算备付金 |
56972016.29 |
| 存出保证金 |
727738.17 |
| 交易性金融资产 |
2351166593.99 |
| 股票投资 |
101266880.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2249899713.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1205533.81 |
| 应收利息 |
16700853.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22113.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2431435212.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1075000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1431717.54 |
| 应付管理人报酬 |
861980.21 |
| 应付托管费 |
246280.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26275.96 |
| 应付利息 |
428638.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291290.7 |
| 负债合计 |
1078709681.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1681065755.95 |
| 所有者权益合计 |
1352725531.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2431435212.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14519286.83 |
| 结算备付金 |
14702598.62 |
| 存出保证金 |
882407.09 |
| 交易性金融资产 |
2092810153.93 |
| 股票投资 |
7986213.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2084823940.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12676856.66 |
| 应收股利 |
104147.84 |
| 应收申购款 |
48277.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2135743728.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304200000.0 |
| 应付证券清算款 |
4743446.17 |
| 应付赎回款 |
2702830.41 |
| 应付管理人报酬 |
1121144.42 |
| 应付托管费 |
320326.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19515.2 |
| 应付利息 |
128103.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199018.59 |
| 负债合计 |
313572561.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2036124425.11 |
| 所有者权益合计 |
1822171166.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2135743728.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3606568.33 |
| 结算备付金 |
53087357.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2875348267.4 |
| 股票投资 |
335704509.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2539643757.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
368901282.94 |
| 应收证券清算款 |
123340671.35 |
| 应收利息 |
18071562.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163052.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3442518762.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1143700000.0 |
| 应付证券清算款 |
2742890.98 |
| 应付赎回款 |
2108109.75 |
| 应付管理人报酬 |
1354281.87 |
| 应付托管费 |
386937.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53115.2 |
| 应付利息 |
399132.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402995.65 |
| 负债合计 |
1151850547.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2551614373.86 |
| 所有者权益合计 |
2290668215.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3442518762.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16196155.97 |
| 结算备付金 |
27814811.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4417488853.87 |
| 股票投资 |
249109360.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4168379493.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
347148594.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19003859.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10112523.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4837764798.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1886400000.0 |
| 应付证券清算款 |
12731137.59 |
| 应付赎回款 |
4318098.66 |
| 应付管理人报酬 |
1708767.05 |
| 应付托管费 |
488219.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53115.2 |
| 应付利息 |
725136.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209154.5 |
| 负债合计 |
1907084041.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3282540146.05 |
| 所有者权益合计 |
2930680757.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4837764798.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18484669.99 |
| 结算备付金 |
5720157.16 |
| 存出保证金 |
256542.71 |
| 交易性金融资产 |
2618528760.92 |
| 股票投资 |
135712719.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2482816041.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14094223.18 |
| 应收利息 |
14190482.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129284.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2671404121.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
985075.1 |
| 应付管理人报酬 |
1615735.16 |
| 应付托管费 |
461638.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53115.2 |
| 应付利息 |
2032.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493020.89 |
| 负债合计 |
8293863.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3014946172.1 |
| 所有者权益合计 |
2663110258.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2671404121.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75621271.97 |
| 结算备付金 |
1684338.88 |
| 存出保证金 |
739305.01 |
| 交易性金融资产 |
3358379411.95 |
| 股票投资 |
579199537.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2779179873.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11890922.28 |
| 应收股利 |
2361732.55 |
| 应收申购款 |
2293132.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3452970114.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18287308.25 |
| 应付赎回款 |
8810668.75 |
| 应付管理人报酬 |
2001706.65 |
| 应付托管费 |
571916.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53115.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268122.18 |
| 负债合计 |
30743431.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3472124828.66 |
| 所有者权益合计 |
3422226683.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3452970114.89 |
