| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1628.36 | -58.68 | 3.60% | 23.73 | -1.46% | 12847.94 | -789.01% |
| 2023-06-30 | 1871.18 | 137.84 | 7.37% | 1.24 | 0.07% | 3484.62 | 186.23% |
| 2022-12-31 | -3113.42 | -99.74 | 3.20% | 3.77 | -0.12% | 0.15 | 0.00% |
| 2022-06-30 | -704.17 | -20.46 | 2.90% | 0.60 | -0.09% | 0.09 | -0.01% |
| 2021-12-31 | 1216.36 | -136.68 | -11.24% | -0.18 | -0.01% | 0.48 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 449.00 | -104.41 | -23.25% | -1.35 | -0.30% | 0.21 | 0.05% |
| 2020-12-31 | 3803.47 | 27.07 | 0.71% | -0.50 | -0.01% | 2.16 | 0.06% |
| 2020-06-30 | 563.86 | -12.56 | -2.23% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 3227.91 | -17.08 | -0.53% | -- | -- | 0.92 | 0.03% |
| 2019-06-30 | 2275.60 | -7.34 | -0.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -2056.88 | -28.71 | 1.40% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2018-06-30 | -1093.14 | -14.25 | 1.30% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1072.24 | -14.38 | -1.34% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 656.59 | 0.71 | 0.11% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2016-12-31 | -1516.45 | -18.68 | 1.23% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2016-06-30 | -2398.45 | -16.18 | 0.67% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 2458.04 | -78.40 | -3.19% | 0.05 | 0.00% | 2.20 | 0.09% |
| 2015-06-30 | 5711.67 | -7.34 | -0.13% | -- | -- | 0.79 | 0.01% |
| 2014-12-31 | 10270.08 | -27.40 | -0.27% | 0.04 | 0.00% | 0.74 | 0.01% |
| 2014-06-30 | -600.73 | -8.24 | 1.37% | -- | -- | 0.22 | -0.04% |
| 2013-12-31 | -1114.15 | 62.89 | -5.64% | -- | -- | 0.66 | -0.06% |
| 2013-06-30 | -3738.32 | 30.01 | -0.80% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
| 2012-12-31 | 1985.73 | -7.03 | -0.35% | 0.01 | 0.00% | 3.60 | 0.18% |
| 2012-06-30 | 1181.45 | 15.28 | 1.29% | -- | -- | 0.64 | 0.05% |
| 2011-12-31 | -9616.40 | 1542.91 | -16.04% | 66.30 | -0.69% | 6.50 | -0.07% |
| 2011-06-30 | -1466.42 | 1526.14 | -104.07% | 66.30 | -4.52% | 6.18 | -0.42% |
