| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16283623.82 |
| 1.利息收入 | 125243.64 |
| 存款利息收入 | 125243.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91669297.1 |
| 股票投资收益 | -586768.57 |
| 基金投资收益 | -36460653.63 |
| 债券投资收益 | 237314.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128479404.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108307235.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229071.09 |
| 减：二、费用 | 1046979.06 |
| 1.管理人报酬 | 176769.68 |
| 2.托管费 | 35353.91 |
| 3.销售服务费 | 658330.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158216.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17330602.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17330602.88 |
| 一、收入： | 18711757.83 |
| 1.利息收入 | 55642.65 |
| 存款利息收入 | 55642.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41385263.7 |
| 股票投资收益 | 1378369.1 |
| 基金投资收益 | 5148297.05 |
| 债券投资收益 | 12381.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34846216.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22864611.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135463.0 |
| 减：二、费用 | 365513.29 |
| 1.管理人报酬 | 62185.04 |
| 2.托管费 | 12436.99 |
| 3.销售服务费 | 193636.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78945.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18346244.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18346244.54 |
| 一、收入： | -31134150.23 |
| 1.利息收入 | 83070.95 |
| 存款利息收入 | 83070.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6549441.63 |
| 股票投资收益 | -997403.01 |
| 基金投资收益 | -5591249.53 |
| 债券投资收益 | 37705.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1505.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24963362.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295582.97 |
| 减：二、费用 | 365985.83 |
| 1.管理人报酬 | 101638.35 |
| 2.托管费 | 20327.63 |
| 3.销售服务费 | 89174.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31500136.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31500136.06 |
| 一、收入： | -7041746.51 |
| 1.利息收入 | 39595.43 |
| 存款利息收入 | 39595.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1257857.26 |
| 股票投资收益 | -204557.75 |
| 基金投资收益 | -1060191.77 |
| 债券投资收益 | 5986.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 905.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5931154.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107670.12 |
| 减：二、费用 | 159776.22 |
| 1.管理人报酬 | 44195.89 |
| 2.托管费 | 8839.14 |
| 3.销售服务费 | 28634.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76472.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7201522.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7201522.73 |
| 一、收入： | 12163550.47 |
| 1.利息收入 | 81142.88 |
| 存款利息收入 | 52466.68 |
| 债券利息收入 | 28676.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24371726.26 |
| 股票投资收益 | -1366785.68 |
| 基金投资收益 | 25735551.4 |
| 债券投资收益 | -1807.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4768.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12700050.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410731.62 |
| 减：二、费用 | 730419.99 |
| 1.管理人报酬 | 68379.65 |
| 2.托管费 | 13675.86 |
| 3.销售服务费 | 7990.19 |
| 4.交易费用 | 436576.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170198.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11433130.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11433130.48 |
| 一、收入： | 4489992.07 |
| 1.利息收入 | 32189.59 |
| 存款利息收入 | 30956.71 |
| 债券利息收入 | 1232.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14643911.78 |
| 股票投资收益 | -1044095.23 |
| 基金投资收益 | 15699406.21 |
| 债券投资收益 | -13500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2100.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10406555.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220446.49 |
| 减：二、费用 | 386680.85 |
| 1.管理人报酬 | 37219.29 |
| 2.托管费 | 7443.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229295.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84891.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4103311.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4103311.22 |
| 一、收入： | 38034714.18 |
| 1.利息收入 | 92891.28 |
| 存款利息收入 | 56112.32 |
| 债券利息收入 | 36778.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20962205.68 |
| 股票投资收益 | 270661.89 |
| 基金投资收益 | 20674998.51 |
| 债券投资收益 | -5026.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21571.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16300200.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679416.58 |
| 减：二、费用 | 732883.34 |
| 1.管理人报酬 | 70556.69 |
| 2.托管费 | 14111.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 497477.3 |
| 5.利息支出 | 539.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539.99 |
| 6.其他费用 | 150198.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37301830.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37301830.84 |
| 一、收入： | 5638570.85 |
| 1.利息收入 | 35186.05 |
| 存款利息收入 | 24715.37 |
| 债券利息收入 | 10470.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3396538.67 |
| 股票投资收益 | -125643.31 |
| 基金投资收益 | 3521792.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2075566.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131279.68 |
| 减：二、费用 | 194268.94 |
| 1.管理人报酬 | 19029.83 |
| 2.托管费 | 3805.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95872.59 |
| 5.利息支出 | 539.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539.99 |
| 6.其他费用 | 75020.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5444301.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5444301.91 |
| 一、收入： | 32279135.0 |
| 1.利息收入 | 69474.44 |
| 存款利息收入 | 68258.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10794486.83 |
| 股票投资收益 | -170786.73 |
| 基金投资收益 | 10956089.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9184.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21138847.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276326.24 |
| 减：二、费用 | 493915.1 |
| 1.管理人报酬 | 43085.98 |
| 2.托管费 | 8617.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 271997.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170214.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31785219.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31785219.9 |
| 一、收入： | 22755956.63 |
| 1.利息收入 | 36006.45 |
| 存款利息收入 | 34790.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2865911.42 |
| 股票投资收益 | -73370.74 |
| 基金投资收益 | 2939282.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19668379.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185659.24 |
| 减：二、费用 | 208582.82 |
| 1.管理人报酬 | 21940.55 |
| 2.托管费 | 4388.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97334.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84919.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22547373.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22547373.81 |
| 一、收入： | -20568766.91 |
| 1.利息收入 | 69257.98 |
| 存款利息收入 | 63996.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
562464.89 |
| 股票投资收益 | -287079.89 |
| 基金投资收益 | 849354.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21264777.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64287.84 |
| 减：二、费用 | 247662.46 |
| 1.管理人报酬 | 42026.61 |
| 2.托管费 | 8405.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87034.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110196.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20816429.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20816429.37 |
| 一、收入： | -10931438.1 |
| 1.利息收入 | 32363.68 |
| 存款利息收入 | 27101.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
665324.84 |
| 股票投资收益 | -142509.99 |
| 基金投资收益 | 807617.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11644838.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15712.36 |
| 减：二、费用 | 92188.76 |
| 1.管理人报酬 | 18201.99 |
| 2.托管费 | 3640.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15688.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54658.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11023626.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11023626.86 |
| 一、收入： | 10722396.13 |
| 1.利息收入 | 68946.85 |
| 存款利息收入 | 64111.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6249739.31 |
| 股票投资收益 | -143849.74 |
| 基金投资收益 | 6393499.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4359849.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43860.38 |
| 减：二、费用 | 286129.46 |
| 1.管理人报酬 | 42485.24 |
| 2.托管费 | 8497.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94969.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140178.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10436266.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10436266.67 |
| 一、收入： | 6565884.42 |
| 1.利息收入 | 44581.39 |
| 存款利息收入 | 39745.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
831300.36 |
| 股票投资收益 | 7072.19 |
| 基金投资收益 | 824138.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5664283.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25719.39 |
| 减：二、费用 | 117891.92 |
| 1.管理人报酬 | 26709.61 |
| 2.托管费 | 5341.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16322.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69518.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6447992.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6447992.5 |
| 一、收入： | -15164538.32 |
| 1.利息收入 | 64858.7 |
| 存款利息收入 | 64858.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67197.27 |
| 股票投资收益 | -186830.53 |
| 基金投资收益 | 119670.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -37.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15211660.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49461.21 |
| 减：二、费用 | 212808.68 |
| 1.管理人报酬 | 43478.44 |
| 2.托管费 | 8695.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20460.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140174.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15377347.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15377347.0 |
| 一、收入： | -23984509.31 |
| 1.利息收入 | 31038.51 |
| 存款利息收入 | 31038.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290406.95 |
| 股票投资收益 | -161835.96 |
| 基金投资收益 | -128533.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -37.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23758444.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33303.77 |
| 减：二、费用 | 108278.43 |
| 1.管理人报酬 | 21025.05 |
| 2.托管费 | 4204.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13339.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69708.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24092787.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24092787.74 |
| 一、收入： | 24580420.64 |
| 1.利息收入 | 91407.46 |
| 存款利息收入 | 91407.37 |
| 债券利息收入 | 0.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42210402.53 |
| 股票投资收益 | -783968.31 |
| 基金投资收益 | 42971844.48 |
| 债券投资收益 | 539.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21986.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18163951.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442561.85 |
| 减：二、费用 | 673364.93 |
| 1.管理人报酬 | 58664.0 |
| 2.托管费 | 11732.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 342738.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23907055.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23907055.71 |
| 一、收入： | 57116656.27 |
| 1.利息收入 | 48801.89 |
| 存款利息收入 | 48801.81 |
| 债券利息收入 | 0.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35459677.13 |
| 股票投资收益 | -73429.16 |
| 基金投资收益 | 35525185.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7920.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21303971.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304205.34 |
| 减：二、费用 | 416279.72 |
| 1.管理人报酬 | 30179.54 |
| 2.托管费 | 6035.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251020.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129043.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56700376.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56700376.55 |
| 一、收入： | 102700763.9 |
| 1.利息收入 | 93995.46 |
| 存款利息收入 | 93709.12 |
| 债券利息收入 | 4.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8311057.85 |
| 股票投资收益 | -274029.83 |
| 基金投资收益 | -8044836.02 |
| 债券投资收益 | 431.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7376.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110850347.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67478.39 |
| 减：二、费用 | 644225.86 |
| 1.管理人报酬 | 61972.65 |
| 2.托管费 | 12394.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309229.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260629.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102056538.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102056538.04 |
| 一、收入： | -6007321.02 |
| 1.利息收入 | 50166.86 |
| 存款利息收入 | 50164.48 |
| 债券利息收入 | 2.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6051260.59 |
| 股票投资收益 | -82378.22 |
| 基金投资收益 | -5971060.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2177.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15066.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8839.11 |
| 减：二、费用 | 223123.04 |
| 1.管理人报酬 | 35033.59 |
| 2.托管费 | 7006.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51613.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129469.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6230444.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6230444.06 |
| 一、收入： | -11141504.32 |
| 1.利息收入 | 114927.06 |
| 存款利息收入 | 114925.61 |
| 债券利息收入 | 1.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15607612.75 |
| 股票投资收益 | 628928.38 |
| 基金投资收益 | -16243096.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6555.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4320465.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30715.63 |
| 减：二、费用 | 488934.91 |
| 1.管理人报酬 | 78445.82 |
| 2.托管费 | 15689.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134564.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260235.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11630439.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11630439.23 |
| 一、收入： | -37383232.61 |
| 1.利息收入 | 62424.49 |
| 存款利息收入 | 62424.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3981216.56 |
| 股票投资收益 | 300137.73 |
| 基金投资收益 | -4281722.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33472212.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7771.47 |
| 减：二、费用 | 228059.46 |
| 1.管理人报酬 | 42374.9 |
| 2.托管费 | 8475.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48139.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129069.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37611292.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37611292.07 |
| 一、收入： | 19857321.42 |
| 1.利息收入 | 150077.03 |
| 存款利息收入 | 150076.87 |
| 债券利息收入 | 0.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20644440.2 |
| 股票投资收益 | -70330.56 |
| 基金投资收益 | -20610269.28 |
| 债券投资收益 | 111.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36048.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40252283.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99401.13 |
| 减：二、费用 | 614449.38 |
| 1.管理人报酬 | 110615.08 |
| 2.托管费 | 22122.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221463.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260248.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19242872.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19242872.04 |
| 一、收入： | 11814537.65 |
| 1.利息收入 | 73046.79 |
| 存款利息收入 | 73046.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2175346.73 |
| 股票投资收益 | 152792.01 |
| 基金投资收益 | -2334518.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6379.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13897620.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19217.02 |
| 减：二、费用 | 232519.3 |
| 1.管理人报酬 | 49634.04 |
| 2.托管费 | 9926.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32453.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140505.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11582018.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11582018.35 |
| 一、收入： | -96164048.35 |
| 1.利息收入 | 1456678.12 |
| 存款利息收入 | 613838.7 |
| 债券利息收入 | 3513.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15569491.07 |
| 股票投资收益 | 15429132.42 |
| 基金投资收益 | -587666.96 |
| 债券投资收益 | 663039.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64985.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113596038.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405821.41 |
| 减：二、费用 | 2096171.41 |
| 1.管理人报酬 | 744259.29 |
| 2.托管费 | 148851.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 782613.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420447.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98260219.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98260219.76 |
| 一、收入： | -14664197.83 |
| 1.利息收入 | 1377722.84 |
| 存款利息收入 | 534883.42 |
| 债券利息收入 | 3513.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15985815.81 |
| 股票投资收益 | 15261407.08 |
| 基金投资收益 | -432.98 |
| 债券投资收益 | 663039.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61802.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32405948.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378212.22 |
| 减：二、费用 | 1763120.13 |
| 1.管理人报酬 | 688809.26 |
| 2.托管费 | 137761.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 746187.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190361.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16427317.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16427317.96 |
