富国上证指数ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
234130.59 |
| 存出保证金 |
98488.45 |
| 交易性金融资产 |
971247795.05 |
| 股票投资 |
4378780.0 |
| 基金投资 |
944493893.96 |
| 债券投资 |
22375121.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5499.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14704341.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059028502.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39673737.35 |
| 应付赎回款 |
17639446.36 |
| 应付管理人报酬 |
25599.26 |
| 应付托管费 |
5119.85 |
| 应付销售服务费 |
108969.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710117.64 |
| 负债合计 |
58162989.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689386644.75 |
| 所有者权益合计 |
1000865512.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059028502.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7168285.15 |
| 结算备付金 |
1384232.41 |
| 存出保证金 |
69958.72 |
| 交易性金融资产 |
502203439.4 |
| 股票投资 |
43674.0 |
| 基金投资 |
479973978.0 |
| 债券投资 |
22185787.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40132.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2595457.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513461506.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73377.92 |
| 应付赎回款 |
2877651.33 |
| 应付管理人报酬 |
13489.57 |
| 应付托管费 |
2697.93 |
| 应付销售服务费 |
46301.05 |
| 应付税费 |
31544.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404999.99 |
| 负债合计 |
3450062.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332728019.09 |
| 所有者权益合计 |
510011444.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
513461506.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15711107.89 |
| 结算备付金 |
50314.23 |
| 存出保证金 |
12958.24 |
| 交易性金融资产 |
264034604.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
263728541.6 |
| 债券投资 |
306062.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1901540.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281710525.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2576641.27 |
| 应付管理人报酬 |
8433.08 |
| 应付托管费 |
1686.61 |
| 应付销售服务费 |
12195.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140943.89 |
| 负债合计 |
2739900.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192941093.33 |
| 所有者权益合计 |
278970624.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
281710525.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18805451.3 |
| 结算备付金 |
184331.52 |
| 存出保证金 |
33629.87 |
| 交易性金融资产 |
306689034.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
305535521.0 |
| 债券投资 |
1153513.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
505.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
889872.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326602825.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3379757.61 |
| 应付管理人报酬 |
7054.69 |
| 应付托管费 |
1410.92 |
| 应付销售服务费 |
7502.3 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310961.85 |
| 负债合计 |
3706688.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204924101.03 |
| 所有者权益合计 |
322896137.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
326602825.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11477521.12 |
| 结算备付金 |
108247.43 |
| 存出保证金 |
23236.65 |
| 交易性金融资产 |
174451555.8 |
| 股票投资 |
22284.0 |
| 基金投资 |
171329501.8 |
| 债券投资 |
3099770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65231.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1498191.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187623984.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
876977.02 |
| 应付管理人报酬 |
4646.03 |
| 应付托管费 |
929.22 |
| 应付销售服务费 |
2172.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171771.39 |
| 负债合计 |
1084184.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113239154.23 |
| 所有者权益合计 |
186539799.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
187623984.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11911114.7 |
| 结算备付金 |
993.57 |
| 存出保证金 |
20991.28 |
| 交易性金融资产 |
218846188.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
218846188.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
684109.27 |
| 应收利息 |
1402.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369126.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231833927.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1048631.15 |
| 应付管理人报酬 |
5373.22 |
| 应付托管费 |
1074.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37382.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238104.9 |
| 负债合计 |
1354898.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144840376.71 |
| 所有者权益合计 |
230479028.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
231833927.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10164795.3 |
| 结算备付金 |
8.47 |
| 存出保证金 |
39818.77 |
| 交易性金融资产 |
231290605.8 |
| 股票投资 |
66357.0 |
| 基金投资 |
228724498.8 |
| 债券投资 |
2499750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2380705.36 |
| 应收利息 |
56326.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273173.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244205433.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1446.36 |
| 应付赎回款 |
3667990.18 |
| 应付管理人报酬 |
5778.48 |
| 应付托管费 |
1155.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163387.03 |
| 负债合计 |
3888970.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153521359.83 |
| 所有者权益合计 |
240316462.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
244205433.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6902471.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12866.36 |
| 交易性金融资产 |
124830522.1 |
| 股票投资 |
9622.0 |
| 基金投资 |
122575034.1 |
| 债券投资 |
2245866.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17.1 |
| 应收利息 |
40644.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4150702.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135937223.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
546.12 |
| 应付赎回款 |
2610270.89 |
| 应付管理人报酬 |
3042.92 |
| 应付托管费 |
608.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83129.84 |
| 负债合计 |
2724545.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100299119.01 |
| 所有者权益合计 |
133212678.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
135937223.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6823553.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12952.3 |
| 交易性金融资产 |
99521621.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
99521621.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1641.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234176.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106593944.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1416082.47 |
| 应付管理人报酬 |
3394.3 |
| 应付托管费 |
678.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174327.99 |
| 负债合计 |
1622369.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80909423.56 |
| 所有者权益合计 |
104971575.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
106593944.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7656653.74 |
| 结算备付金 |
121391.06 |
| 存出保证金 |
13085.72 |
| 交易性金融资产 |
122561338.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
122561338.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1776.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239343.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130593588.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
736860.57 |
| 应付管理人报酬 |
3342.77 |
| 应付托管费 |
668.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86238.0 |
| 负债合计 |
862785.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107203453.75 |
| 所有者权益合计 |
129730802.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
130593588.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8968713.51 |
| 结算备付金 |
43460.27 |
| 存出保证金 |
13780.23 |
| 交易性金融资产 |
101768598.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
101768598.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2159.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168754.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4297.6 |
| 资产总计 |
110969763.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48930.01 |
| 应付管理人报酬 |
4011.88 |
| 应付托管费 |
802.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90155.45 |
| 负债合计 |
161859.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110106035.14 |
| 所有者权益合计 |
110807904.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
110969763.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8114725.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1965.57 |
| 交易性金融资产 |
82683489.4 |
| 股票投资 |
3228.0 |
| 基金投资 |
82680261.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4199.0 |
| 应收利息 |
1436.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159620.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90965435.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164314.12 |
| 应付管理人报酬 |
3064.93 |
| 应付托管费 |
613.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55049.65 |
| 负债合计 |
229276.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81553132.77 |
| 所有者权益合计 |
90736159.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
90965435.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6859025.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12621.88 |
| 交易性金融资产 |
90850735.7 |
| 股票投资 |
288674.0 |
| 基金投资 |
90562061.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1514.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19355.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97743253.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31145.35 |
| 应付管理人报酬 |
2957.3 |
| 应付托管费 |
591.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110089.99 |
| 负债合计 |
148405.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77548962.79 |
| 所有者权益合计 |
97594847.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
97743253.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7090642.73 |
| 结算备付金 |
42491.22 |
| 存出保证金 |
1054.93 |
| 交易性金融资产 |
126072112.5 |
| 股票投资 |
37527.0 |
| 基金投资 |
126034585.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1520.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16008.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133223830.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
434879.06 |
| 应付管理人报酬 |
3928.13 |
| 应付托管费 |
785.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70247.26 |
| 负债合计 |
517922.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108597858.85 |
| 所有者权益合计 |
132705907.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
133223830.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12838561.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1077.53 |
| 交易性金融资产 |
125147400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
125147400.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2876.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77210.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138067126.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2056049.29 |
| 应付管理人报酬 |
5008.92 |
| 应付托管费 |
1001.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80915.81 |
| 负债合计 |
2146171.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116352120.14 |
| 所有者权益合计 |
135920955.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
138067126.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11219423.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4312.39 |
| 交易性金融资产 |
119851200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
119851200.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2053.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48125.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131125115.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122665.47 |
| 应付管理人报酬 |
4375.21 |
| 应付托管费 |
875.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70007.95 |
| 负债合计 |
199524.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119815523.21 |
| 所有者权益合计 |
130925590.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
131125115.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10237300.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26632.16 |
| 交易性金融资产 |
150482751.0 |
| 股票投资 |
367651.0 |
| 基金投资 |
150115100.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2006.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109262.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160857953.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2220547.24 |
| 应付管理人报酬 |
3916.51 |
| 应付托管费 |
783.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50661.84 |
| 负债合计 |
2285965.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122982821.48 |
| 所有者权益合计 |
158571987.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
160857953.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16562788.12 |
| 结算备付金 |
53610.66 |
| 存出保证金 |
45257.08 |
| 交易性金融资产 |
196562186.7 |
| 股票投资 |
3192233.6 |
| 基金投资 |
193368500.0 |
| 债券投资 |
1453.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2560.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4076856.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217303259.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7189879.71 |
| 应付管理人报酬 |
5735.53 |
| 应付托管费 |
1147.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203930.87 |
| 负债合计 |
7481066.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136612758.38 |
| 所有者权益合计 |
209822193.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
217303259.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15680820.96 |
| 结算备付金 |
15855.93 |
| 存出保证金 |
27793.42 |
| 交易性金融资产 |
217801930.53 |
| 股票投资 |
454065.0 |
| 基金投资 |
217347865.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1835441.44 |
| 应收利息 |
2255.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1367435.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236731533.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5839345.09 |
| 应付管理人报酬 |
3736.65 |
| 应付托管费 |
747.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264287.42 |
| 负债合计 |
6182002.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192027807.03 |
| 所有者权益合计 |
230549530.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
236731533.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13016097.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11235.26 |
| 交易性金融资产 |
231817880.62 |
| 股票投资 |
289539.41 |
| 基金投资 |
231527262.21 |
| 债券投资 |
1079.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1103300.62 |
| 应收利息 |
2456.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26136.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245977106.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
446.94 |
| 应付赎回款 |
103944.61 |
| 应付管理人报酬 |
5443.71 |
| 应付托管费 |
1088.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129112.42 |
| 负债合计 |
249801.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321769911.68 |
| 所有者权益合计 |
245727305.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
245977106.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13354827.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22744.58 |
| 交易性金融资产 |
248983374.68 |
| 股票投资 |
251333.84 |
| 基金投资 |
248731063.24 |
| 债券投资 |
977.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3016.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49712.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262413675.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180628.13 |
| 应付管理人报酬 |
5798.7 |
| 应付托管费 |
1159.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190348.27 |
| 负债合计 |
386382.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334456847.69 |
| 所有者权益合计 |
262027293.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
262413675.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13578398.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42089.76 |
| 交易性金融资产 |
264669299.42 |
| 股票投资 |
98511.36 |
| 基金投资 |
264570788.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3109.42 |
| 应收股利 |
200.26 |
| 应收申购款 |
76881.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278369978.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139262.95 |
| 应付管理人报酬 |
6464.81 |
| 应付托管费 |
1292.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129117.77 |
| 负债合计 |
288575.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387671180.99 |
| 所有者权益合计 |
278081402.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
278369978.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17363475.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
321995952.98 |
| 股票投资 |
2336202.4 |
| 基金投资 |
319659750.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1137063.11 |
| 应收利息 |
8012.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79486.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340583991.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1242577.84 |
| 应付管理人报酬 |
9934.85 |
| 应付托管费 |
1986.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262382.94 |
| 负债合计 |
1580652.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416917229.55 |
| 所有者权益合计 |
339003338.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
340583991.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19289668.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
351482156.82 |
| 股票投资 |
219263.4 |
| 基金投资 |
351262893.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3823.87 |
| 应收股利 |
4687.2 |
| 应收申购款 |
23037.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370803373.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43732.78 |
| 应付管理人报酬 |
7843.35 |
| 应付托管费 |
1568.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140464.86 |
| 负债合计 |
746181.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466138424.17 |
| 所有者权益合计 |
370057192.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
370803373.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9226384.49 |
| 结算备付金 |
3013.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
348160875.82 |
| 股票投资 |
2278866.14 |
| 基金投资 |
345882009.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1703.52 |
| 应收利息 |
3775.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13006778.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17308.19 |
| 资产总计 |
370419839.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
310787.5 |
| 应付赎回款 |
40607.31 |
| 应付管理人报酬 |
8945.83 |
| 应付托管费 |
1789.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420153.06 |
| 负债合计 |
1319716.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479063305.05 |
| 所有者权益合计 |
369100122.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
370419839.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22115351.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
416926670.79 |
| 股票投资 |
976670.79 |
| 基金投资 |
415950000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1364590.26 |
| 应收利息 |
4329.19 |
| 应收股利 |
2622.9 |
| 应收申购款 |
58734.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440472299.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
713072.98 |
| 应付管理人报酬 |
9795.07 |
| 应付托管费 |
1959.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192685.92 |
| 负债合计 |
1432736.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462078808.94 |
| 所有者权益合计 |
439039562.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
440472299.13 |
