富国上证指数ETF联接A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17840211.57元 |
本期利润 |
12305598.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0948元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
72793565.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5363元 |
期末基金资产净值 |
208519299.38元 |
期末基金份额净值 |
1.536元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
53.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4976038.24元 |
本期利润 |
-30768964.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.172元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
60049947.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4472元 |
期末基金资产净值 |
194319370.97元 |
期末基金份额净值 |
1.447元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
44.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1099908.75元 |
本期利润 |
-9005365.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0516元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
101741040.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5761元 |
期末基金资产净值 |
278342011.09元 |
期末基金份额净值 |
1.576元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
57.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23969069.09元 |
本期利润 |
11245384.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
67584792.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6474元 |
期末基金资产净值 |
171975714.6元 |
期末基金份额净值 |
1.647元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
64.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14509867.01元 |
本期利润 |
4103311.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
85638651.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5913元 |
期末基金资产净值 |
230479028.58元 |
期末基金份额净值 |
1.591元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
59.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21001630.2元 |
本期利润 |
37301830.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2824元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.86% |
本期基金份额净值增长率 |
20.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
82696892.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5387元 |
期末基金资产净值 |
240316462.83元 |
期末基金份额净值 |
1.565元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
56.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3368735.46元 |
本期利润 |
5444301.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32913559.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3282元 |
期末基金资产净值 |
133212678.21元 |
期末基金份额净值 |
1.328元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10646372.41元 |
本期利润 |
31785219.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3101元 |
本期加权平均净值利润率 |
25.95% |
本期基金份额净值增长率 |
28.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24062151.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2974元 |
期末基金资产净值 |
104971575.43元 |
期末基金份额净值 |
1.297元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2878994.29元 |
本期利润 |
22547373.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2199元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.01% |
本期基金份额净值增长率 |
20.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22527349.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2101元 |
期末基金资产净值 |
129730802.9元 |
期末基金份额净值 |
1.21元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
448348.25元 |
本期利润 |
-20816429.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2409元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
701869.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
期末基金资产净值 |
110807904.76元 |
期末基金份额净值 |
1.006元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
621212.12元 |
本期利润 |
-11023626.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1435元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9183026.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1126元 |
期末基金资产净值 |
90736159.28元 |
期末基金份额净值 |
1.113元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6076417.08元 |
本期利润 |
10436266.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1054元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.57% |
本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20045885.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2585元 |
期末基金资产净值 |
97594847.85元 |
期末基金份额净值 |
1.258元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
783709.22元 |
本期利润 |
6447992.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21995716.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2025元 |
期末基金资产净值 |
132705907.34元 |
期末基金份额净值 |
1.222元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-165686.04元 |
本期利润 |
-15377347.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1301元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19568835.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1682元 |
期末基金资产净值 |
135920955.24元 |
期末基金份额净值 |
1.168元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-334343.1元 |
本期利润 |
-24092787.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2016元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11110067.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
期末基金资产净值 |
130925590.9元 |
期末基金份额净值 |
1.093元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
42071006.91元 |
本期利润 |
23907055.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1612元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.92% |
本期基金份额净值增长率 |
7.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24194826.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1967元 |
期末基金资产净值 |
158571987.72元 |
期末基金份额净值 |
1.289元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
28.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35396404.64元 |
本期利润 |
56700376.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3467元 |
本期加权平均净值利润率 |
24.6% |
本期基金份额净值增长率 |
27.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20125599.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1473元 |
期末基金资产净值 |
209822193.25元 |
期末基金份额净值 |
1.536元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
53.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8793809.86元 |
本期利润 |
102056538.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3431元 |
本期加权平均净值利润率 |
41.9% |
本期基金份额净值增长率 |
53.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-17008887.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0886元 |
期末基金资产净值 |
230549530.4元 |
期末基金份额净值 |
1.201元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6215377.66元 |
本期利润 |
-6230444.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-76042606.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2363元 |
期末基金资产净值 |
245727305.47元 |
期末基金份额净值 |
0.764元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15950904.97元 |
本期利润 |
-11630439.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-72429554.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2166元 |
期末基金资产净值 |
262027293.61元 |
期末基金份额净值 |
0.783元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4139080.06元 |
本期利润 |
-37611292.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0924元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-109589778.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2827元 |
期末基金资产净值 |
278081402.84元 |
期末基金份额净值 |
0.717元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-21009411.42元 |
本期利润 |
19242872.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-77913890.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1869元 |
期末基金资产净值 |
339003338.79元 |
期末基金份额净值 |
0.813元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2315602.22元 |
本期利润 |
11582018.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-96081231.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2061元 |
期末基金资产净值 |
370057192.57元 |
期末基金份额净值 |
0.794元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15335819.19元 |
本期利润 |
-98260219.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1903元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-109963182.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2295元 |
期末基金资产净值 |
369100122.68元 |
期末基金份额净值 |
0.77元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15978630.74元 |
本期利润 |
-16427317.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23039246.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0499元 |
期末基金资产净值 |
439039562.56元 |
期末基金份额净值 |
0.95元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.0% |