富国全球科技互联网股票(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
208856918.63 |
| 股票投资 |
208848688.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8230.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5646.9 |
| 应收申购款 |
242918.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259472537.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2328521.35 |
| 应付赎回款 |
1117863.37 |
| 应付管理人报酬 |
394235.27 |
| 应付托管费 |
76656.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160604.13 |
| 负债合计 |
4077880.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119243790.88 |
| 所有者权益合计 |
255394656.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
259472537.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51400154.59 |
| 结算备付金 |
19056.28 |
| 存出保证金 |
5885.09 |
| 交易性金融资产 |
223665157.62 |
| 股票投资 |
223656585.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8572.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1795798.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
97784.83 |
| 应收申购款 |
304049.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277287885.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3681439.07 |
| 应付管理人报酬 |
404212.15 |
| 应付托管费 |
78596.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125386.48 |
| 负债合计 |
4289634.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132174309.49 |
| 所有者权益合计 |
272998251.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
277287885.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25433944.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6078.48 |
| 交易性金融资产 |
363901152.21 |
| 股票投资 |
363892007.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9144.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
22632.03 |
| 应收申购款 |
1393537.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390757344.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4165381.62 |
| 应付管理人报酬 |
604810.7 |
| 应付托管费 |
117602.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57894.66 |
| 负债合计 |
4945689.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206663024.51 |
| 所有者权益合计 |
385811655.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
390757344.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24081225.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5611.5 |
| 交易性金融资产 |
311601328.8 |
| 股票投资 |
311590292.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11036.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5008827.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
804059.51 |
| 应收申购款 |
713327.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342214379.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3788955.55 |
| 应付管理人报酬 |
492851.99 |
| 应付托管费 |
95832.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238621.43 |
| 负债合计 |
4616261.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175804164.33 |
| 所有者权益合计 |
337598118.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
342214379.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58266427.83 |
| 结算备付金 |
38851.16 |
| 存出保证金 |
14728.21 |
| 交易性金融资产 |
242720290.83 |
| 股票投资 |
242720290.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3419.94 |
| 应收股利 |
22962.23 |
| 应收申购款 |
2262173.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303328853.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1633911.2 |
| 应付管理人报酬 |
442396.85 |
| 应付托管费 |
86021.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154299.38 |
| 负债合计 |
2334451.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131370336.65 |
| 所有者权益合计 |
300994401.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
303328853.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58327380.01 |
| 结算备付金 |
35757.37 |
| 存出保证金 |
836.72 |
| 交易性金融资产 |
288600574.55 |
| 股票投资 |
288600574.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3481.46 |
| 应收股利 |
40092.17 |
| 应收申购款 |
3910215.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350918337.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1530084.45 |
| 应付赎回款 |
9359243.03 |
| 应付管理人报酬 |
478459.69 |
| 应付托管费 |
93033.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175214.16 |
| 负债合计 |
11640687.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125317782.48 |
| 所有者权益合计 |
339277649.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
350918337.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17773145.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
650.23 |
| 交易性金融资产 |
138813353.77 |
| 股票投资 |
138813353.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104496.12 |
| 应收利息 |
838.67 |
| 应收股利 |
2735.43 |
| 应收申购款 |
2518501.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159213721.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8215301.51 |
| 应付管理人报酬 |
225030.43 |
| 应付托管费 |
43755.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98878.53 |
| 负债合计 |
8583061.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57293354.51 |
| 所有者权益合计 |
150630659.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
159213721.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21596731.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
924.88 |
| 交易性金融资产 |
65484419.98 |
| 股票投资 |
65484419.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
633109.32 |
| 应收利息 |
1155.53 |
| 应收股利 |
22027.89 |
| 应收申购款 |
6020140.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93758509.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
694376.29 |
| 应付赎回款 |
6397483.11 |
| 应付管理人报酬 |
105936.68 |
| 应付托管费 |
20598.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29979.83 |
| 负债合计 |
7250992.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40980757.24 |
| 所有者权益合计 |
86507517.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
93758509.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3136689.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24455411.52 |
| 股票投资 |
24455411.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
589.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1475009.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29067700.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1181409.53 |
| 应付管理人报酬 |
42683.3 |
| 应付托管费 |
8299.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31953.93 |
| 负债合计 |
1264346.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16676450.34 |
| 所有者权益合计 |
27803353.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
29067700.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3181580.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17480997.27 |
| 股票投资 |
17480997.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
182.7 |
| 应收股利 |
12818.18 |
| 应收申购款 |
48437.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20724016.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
614863.96 |
| 应付赎回款 |
275543.64 |
| 应付管理人报酬 |
28086.06 |
| 应付托管费 |
5461.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15107.68 |
| 负债合计 |
939062.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14055035.81 |
| 所有者权益合计 |
19784953.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
20724016.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3193290.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15358212.03 |
| 股票投资 |
15358212.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194.3 |
| 应收股利 |
45.56 |
| 应收申购款 |
26387.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18578130.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
227638.01 |
| 应付管理人报酬 |
28801.5 |
| 应付托管费 |
5600.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30390.36 |
| 负债合计 |
292430.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14266959.32 |
| 所有者权益合计 |
18285699.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
18578130.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15138014.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10105822.65 |
| 股票投资 |
10105822.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
674.51 |
| 应收股利 |
98.32 |
| 应收申购款 |
70050.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50624.43 |
| 资产总计 |
25365284.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4077055.92 |
| 应付赎回款 |
678065.0 |
| 应付管理人报酬 |
28996.52 |
| 应付托管费 |
5638.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17219.11 |
| 负债合计 |
4806974.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13196998.74 |
| 所有者权益合计 |
20558309.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
25365284.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9135576.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10626051.9 |
| 股票投资 |
10626051.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9168.26 |
| 应收股利 |
95.45 |
| 应收申购款 |
1172996.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43333.4 |
| 资产总计 |
20987222.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336538.0 |
| 应付管理人报酬 |
17770.36 |
| 应付托管费 |
3455.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15092.36 |
| 负债合计 |
372856.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13239852.94 |
| 所有者权益合计 |
20614366.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
20987222.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3622812.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12719710.14 |
| 股票投资 |
12719710.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66.59 |
| 应收股利 |
4007.98 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16346596.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10516.61 |
| 应付管理人报酬 |
24865.8 |
| 应付托管费 |
4834.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30039.63 |
| 负债合计 |
70257.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10922900.28 |
| 所有者权益合计 |
16276339.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
16346596.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5290686.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10786278.96 |
| 股票投资 |
10786278.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
291.08 |
| 应收股利 |
10500.67 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16087756.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114592.38 |
| 应付管理人报酬 |
24045.88 |
| 应付托管费 |
4675.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35164.69 |
| 负债合计 |
178478.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11422413.07 |
| 所有者权益合计 |
15909278.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
16087756.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3909193.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11707886.17 |
| 股票投资 |
11707886.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69.7 |
| 应收股利 |
3732.93 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15620882.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
247639.94 |
| 应付管理人报酬 |
23572.72 |
| 应付托管费 |
4583.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80917.45 |
| 负债合计 |
356713.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12803672.96 |
| 所有者权益合计 |
15264168.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
15620882.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14711912.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25511707.91 |
| 股票投资 |
25511707.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
863.03 |
| 应收股利 |
31441.99 |
| 应收申购款 |
128609.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40384534.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142510.66 |
| 应付管理人报酬 |
59649.59 |
| 应付托管费 |
11598.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40318.23 |
| 负债合计 |
254077.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37377894.64 |
| 所有者权益合计 |
40130457.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
40384534.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16222331.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27019431.87 |
| 股票投资 |
27019431.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4272118.29 |
| 应收利息 |
2121.2 |
| 应收股利 |
6726.22 |
| 应收申购款 |
7637.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47530366.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2821439.13 |
| 应付赎回款 |
35765.8 |
| 应付管理人报酬 |
66946.26 |
| 应付托管费 |
13017.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80136.29 |
| 负债合计 |
3017304.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38670753.06 |
| 所有者权益合计 |
44513061.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
47530366.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27590054.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21135325.0 |
| 股票投资 |
21135325.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4868.91 |
| 应收股利 |
33357.71 |
| 应收申购款 |
71926.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48835532.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
813592.64 |
| 应付管理人报酬 |
71417.99 |
| 应付托管费 |
13886.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92789.61 |
| 负债合计 |
991687.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41178324.3 |
| 所有者权益合计 |
47843845.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
48835532.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5402153.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38985730.49 |
| 股票投资 |
38985730.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209081.58 |
| 应收利息 |
213.1 |
| 应收股利 |
19752.17 |
| 应收申购款 |
108419.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44725349.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2121166.48 |
| 应付管理人报酬 |
69769.98 |
| 应付托管费 |
13566.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108111.89 |
| 负债合计 |
2312614.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37122887.76 |
| 所有者权益合计 |
42412734.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
44725349.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7728086.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61079851.86 |
| 股票投资 |
61079851.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
55299.6 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
224.0 |
| 应收股利 |
43765.29 |
| 应收申购款 |
133447.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69040675.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
977338.81 |
| 应付管理人报酬 |
101253.2 |
| 应付托管费 |
19688.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106012.69 |
| 负债合计 |
1204292.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54367257.85 |
| 所有者权益合计 |
67836382.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
69040675.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6045592.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78236847.16 |
| 股票投资 |
78236847.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
32034.92 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
371.6 |
| 应收股利 |
50554.35 |
| 应收申购款 |
233012.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84598412.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
546510.83 |
| 应付管理人报酬 |
126967.74 |
| 应付托管费 |
24688.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122066.95 |
| 负债合计 |
820233.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66521291.28 |
| 所有者权益合计 |
83778179.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
84598412.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6699000.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76114027.29 |
| 股票投资 |
76114027.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
24261.55 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
888253.35 |
| 应收利息 |
260.85 |
| 应收股利 |
28027.36 |
| 应收申购款 |
55348.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83809179.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68028.17 |
| 应付赎回款 |
1637371.64 |
| 应付管理人报酬 |
126631.01 |
| 应付托管费 |
24622.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65678.29 |
| 负债合计 |
1922331.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78019984.86 |
| 所有者权益合计 |
81886848.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
83809179.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22020801.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
132008405.94 |
| 股票投资 |
131873988.51 |
| 基金投资 |
134417.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
815952.89 |
| 应收利息 |
1942.81 |
| 应收股利 |
34723.48 |
| 应收申购款 |
67040.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154948866.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8060153.34 |
| 应付管理人报酬 |
236288.26 |
| 应付托管费 |
45944.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380377.23 |
| 负债合计 |
8722763.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137998288.97 |
| 所有者权益合计 |
146226102.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
154948866.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15291186.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149617069.55 |
| 股票投资 |
146935444.27 |
| 基金投资 |
2681625.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1803278.3 |
| 应收利息 |
613.33 |
| 应收股利 |
118303.11 |
| 应收申购款 |
63267.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1785340.8 |
| 资产总计 |
168679059.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2272440.71 |
| 应付赎回款 |
576499.34 |
| 应付管理人报酬 |
240592.63 |
| 应付托管费 |
46781.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1978575.17 |
| 负债合计 |
5114889.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180194451.76 |
| 所有者权益合计 |
163564169.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
168679059.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154752344.09 |
| 结算备付金 |
200000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119516824.52 |
| 股票投资 |
101172026.13 |
| 基金投资 |
18344798.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22146.25 |
| 应收股利 |
84197.5 |
| 应收申购款 |
17853.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369593365.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112212757.21 |
| 应付赎回款 |
872338.73 |
| 应付管理人报酬 |
399618.19 |
| 应付托管费 |
77703.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233287.67 |
| 负债合计 |
113796092.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274378516.42 |
| 所有者权益合计 |
255797273.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
369593365.65 |
