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基金买卖网 > 基金净值 > 富国全球顶级消费品 (100055)
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富国全球顶级消费品100055
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2011-07-13     基金规模:0.17亿份     基金经理: 张峰 宁君 
基金全称:富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
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(单位:元)

资产:
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结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 17480997.27
股票投资 17480997.27
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 182.7
应收股利 12818.18
应收申购款 48437.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 20724016.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 614863.96
应付赎回款 275543.64
应付管理人报酬 28086.06
应付托管费 5461.18
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 15107.68
负债合计 939062.52
所有者权益:
实收基金 14055035.81
所有者权益合计 19784953.52
负债和所有者权益合计 20724016.04
资产:
银行存款 3193290.63
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 15358212.03
股票投资 15358212.03
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 194.3
应收股利 45.56
应收申购款 26387.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18578130.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 227638.01
应付管理人报酬 28801.5
应付托管费 5600.31
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 30390.36
负债合计 292430.18
所有者权益:
实收基金 14266959.32
所有者权益合计 18285699.99
负债和所有者权益合计 18578130.17
资产:
银行存款 15138014.64
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 10105822.65
股票投资 10105822.65
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 674.51
应收股利 98.32
应收申购款 70050.03
递延所得税资产 --
其他资产 50624.43
资产总计 25365284.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4077055.92
应付赎回款 678065.0
应付管理人报酬 28996.52
应付托管费 5638.18
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 17219.11
负债合计 4806974.73
所有者权益:
实收基金 13196998.74
所有者权益合计 20558309.85
负债和所有者权益合计 25365284.58
资产:
银行存款 9135576.88
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 10626051.9
股票投资 10626051.9
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9168.26
应收股利 95.45
应收申购款 1172996.99
递延所得税资产 --
其他资产 43333.4
资产总计 20987222.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 336538.0
应付管理人报酬 17770.36
应付托管费 3455.32
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 15092.36
负债合计 372856.04
所有者权益:
实收基金 13239852.94
所有者权益合计 20614366.84
负债和所有者权益合计 20987222.88
资产:
银行存款 3622812.11
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 12719710.14
股票投资 12719710.14
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 66.59
应收股利 4007.98
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16346596.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 10516.61
应付管理人报酬 24865.8
应付托管费 4834.99
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 30039.63
负债合计 70257.03
所有者权益:
实收基金 10922900.28
所有者权益合计 16276339.79
负债和所有者权益合计 16346596.82
资产:
银行存款 5290686.12
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 10786278.96
股票投资 10786278.96
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 291.08
应收股利 10500.67
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16087756.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 114592.38
应付管理人报酬 24045.88
应付托管费 4675.62
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 35164.69
负债合计 178478.57
所有者权益:
实收基金 11422413.07
所有者权益合计 15909278.26
负债和所有者权益合计 16087756.83
资产:
银行存款 3909193.39
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 11707886.17
股票投资 11707886.17
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 69.7
应收股利 3732.93
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15620882.19
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 247639.94
应付管理人报酬 23572.72
应付托管费 4583.6
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 80917.45
负债合计 356713.71
所有者权益:
实收基金 12803672.96
所有者权益合计 15264168.48
负债和所有者权益合计 15620882.19
资产:
银行存款 14711912.32
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 25511707.91
股票投资 25511707.91
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 863.03
应收股利 31441.99
应收申购款 128609.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 40384534.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 142510.66
应付管理人报酬 59649.59
应付托管费 11598.53
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 40318.23
负债合计 254077.01
所有者权益:
实收基金 37377894.64
所有者权益合计 40130457.74
负债和所有者权益合计 40384534.75
资产:
银行存款 16222331.84
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 27019431.87
股票投资 27019431.87
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4272118.29
应收利息 2121.2
应收股利 6726.22
应收申购款 7637.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 47530366.44
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2821439.13
应付赎回款 35765.8
应付管理人报酬 66946.26
应付托管费 13017.34
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 80136.29
负债合计 3017304.82
所有者权益:
实收基金 38670753.06
所有者权益合计 44513061.62
负债和所有者权益合计 47530366.44
资产:
银行存款 27590054.3
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 21135325.0
股票投资 21135325.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4868.91
应收股利 33357.71
应收申购款 71926.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 48835532.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 813592.64
应付管理人报酬 71417.99
应付托管费 13886.85
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 92789.61
负债合计 991687.09
所有者权益:
实收基金 41178324.3
所有者权益合计 47843845.16
负债和所有者权益合计 48835532.25
资产:
银行存款 5402153.12
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 38985730.49
股票投资 38985730.49
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 209081.58
应收利息 213.1
应收股利 19752.17
应收申购款 108419.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 44725349.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2121166.48
应付管理人报酬 69769.98
应付托管费 13566.38
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 108111.89
负债合计 2312614.73
所有者权益:
实收基金 37122887.76
所有者权益合计 42412734.87
负债和所有者权益合计 44725349.6
资产:
银行存款 7728086.62
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 61079851.86
股票投资 61079851.86
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 55299.6
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 224.0
应收股利 43765.29
应收申购款 133447.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 69040675.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 977338.81
应付管理人报酬 101253.2
应付托管费 19688.11
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 106012.69
负债合计 1204292.81
所有者权益:
实收基金 54367257.85
所有者权益合计 67836382.39
负债和所有者权益合计 69040675.2
资产:
银行存款 6045592.15
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 78236847.16
股票投资 78236847.16
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 32034.92
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 371.6
应收股利 50554.35
应收申购款 233012.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 84598412.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 546510.83
应付管理人报酬 126967.74
应付托管费 24688.16
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 122066.95
负债合计 820233.68
所有者权益:
实收基金 66521291.28
所有者权益合计 83778179.0
负债和所有者权益合计 84598412.68
资产:
银行存款 6699000.88
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 76114027.29
股票投资 76114027.29
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 24261.55
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 888253.35
应收利息 260.85
应收股利 28027.36
应收申购款 55348.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 83809179.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 68028.17
应付赎回款 1637371.64
应付管理人报酬 126631.01
应付托管费 24622.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 65678.29
负债合计 1922331.83
所有者权益:
实收基金 78019984.86
所有者权益合计 81886848.01
负债和所有者权益合计 83809179.84
资产:
银行存款 22020801.21
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 132008405.94
股票投资 131873988.51
基金投资 134417.43
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 815952.89
应收利息 1942.81
应收股利 34723.48
应收申购款 67040.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 154948866.38
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8060153.34
应付管理人报酬 236288.26
应付托管费 45944.95
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 380377.23
负债合计 8722763.78
所有者权益:
实收基金 137998288.97
所有者权益合计 146226102.6
负债和所有者权益合计 154948866.38
资产:
银行存款 15291186.88
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 149617069.55
股票投资 146935444.27
基金投资 2681625.28
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1803278.3
应收利息 613.33
应收股利 118303.11
应收申购款 63267.53
递延所得税资产 --
其他资产 1785340.8
资产总计 168679059.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2272440.71
应付赎回款 576499.34
应付管理人报酬 240592.63
应付托管费 46781.91
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1978575.17
负债合计 5114889.76
所有者权益:
实收基金 180194451.76
所有者权益合计 163564169.74
负债和所有者权益合计 168679059.5
资产:
银行存款 154752344.09
结算备付金 200000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 119516824.52
股票投资 101172026.13
基金投资 18344798.39
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 95000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 22146.25
应收股利 84197.5
应收申购款 17853.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 369593365.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 112212757.21
应付赎回款 872338.73
应付管理人报酬 399618.19
应付托管费 77703.56
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 233287.67
负债合计 113796092.33
所有者权益:
实收基金 274378516.42
所有者权益合计 255797273.32
负债和所有者权益合计 369593365.65
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