富国全球科技互联网股票(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50168732.1元 |
| 本期利润 |
54847971.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51248015.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4298元 |
| 期末基金资产净值 |
255394656.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24267742.66元 |
| 本期利润 |
44829601.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29765016.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
272998251.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52782129.88元 |
| 本期利润 |
-62861705.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14548157.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
385811655.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33263337.53元 |
| 本期利润 |
-50688837.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28832647.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
337598118.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24297800.75元 |
| 本期利润 |
-56384534.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52955884.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4031元 |
| 期末基金资产净值 |
300994401.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-272508.88元 |
| 本期利润 |
-5277297.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74959292.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5982元 |
| 期末基金资产净值 |
339277649.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9111621.34元 |
| 本期利润 |
40083327.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34492719.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.602元 |
| 期末基金资产净值 |
150630659.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1452770.25元 |
| 本期利润 |
13795813.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19278383.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4704元 |
| 期末基金资产净值 |
86507517.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
497705.83元 |
| 本期利润 |
5897518.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7187425.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.431元 |
| 期末基金资产净值 |
27803353.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-590085.93元 |
| 本期利润 |
1895916.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5049392.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3593元 |
| 期末基金资产净值 |
19784953.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
777115.47元 |
| 本期利润 |
-3842633.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4018740.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
18285699.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3508753.85元 |
| 本期利润 |
733201.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7361311.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5578元 |
| 期末基金资产净值 |
20558309.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269523.25元 |
| 本期利润 |
726595.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4451098.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3362元 |
| 期末基金资产净值 |
20614366.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
807211.38元 |
| 本期利润 |
3530063.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3390806.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3104元 |
| 期末基金资产净值 |
16276339.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
502637.85元 |
| 本期利润 |
2444202.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3246587.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2842元 |
| 期末基金资产净值 |
15909278.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-636965.03元 |
| 本期利润 |
-246869.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2460495.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1922元 |
| 期末基金资产净值 |
15264168.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109590.55元 |
| 本期利润 |
-2964215.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2752563.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
40130457.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
844961.25元 |
| 本期利润 |
-83922.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5842308.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1511元 |
| 期末基金资产净值 |
44513061.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1763869.87元 |
| 本期利润 |
484896.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6665520.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
47843845.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481532.22元 |
| 本期利润 |
-6289920.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5289847.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
42412734.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
660362.64元 |
| 本期利润 |
-953826.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12824480.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2359元 |
| 期末基金资产净值 |
67836382.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18803203.43元 |
| 本期利润 |
16119917.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14958698.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2249元 |
| 期末基金资产净值 |
83778179.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10792519.21元 |
| 本期利润 |
1040613.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3866863.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
81886848.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11412088.26元 |
| 本期利润 |
29798749.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1240416.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
146226102.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6227304.39元 |
| 本期利润 |
4187684.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16630282.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
163564169.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12223155.25元 |
| 本期利润 |
-20467912.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18581243.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
255797273.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.8% |
