| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2619.85 | 2228.36 | 85.06% | 371.39 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1552.68 | 1322.27 | 85.16% | 220.38 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4535.29 | 3870.26 | 85.34% | 645.04 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2485.81 | 2122.19 | 85.37% | 353.70 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5910.48 | 3404.52 | 57.60% | 567.42 | 9.60% | 1916.03 | 32.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2528.52 | 1475.59 | 58.36% | 245.93 | 9.73% | 795.51 | 31.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7243.60 | 4272.98 | 58.99% | 712.16 | 9.83% | 2232.26 | 30.82% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3841.94 | 2487.49 | 64.75% | 414.58 | 10.79% | 926.80 | 24.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9141.22 | 6924.31 | 75.75% | 1154.05 | 12.62% | 1036.50 | 11.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4785.50 | 3581.77 | 74.85% | 596.96 | 12.47% | 593.79 | 12.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 11999.72 | 8909.31 | 74.25% | 1484.89 | 12.37% | 1562.04 | 13.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6539.03 | 5006.49 | 76.56% | 834.42 | 12.76% | 676.14 | 10.34% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 13528.14 | 10238.33 | 75.68% | 1706.39 | 12.61% | 1539.47 | 11.38% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6000.73 | 4729.73 | 78.82% | 788.29 | 13.14% | 461.15 | 7.68% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 15634.53 | 10302.68 | 65.90% | 1717.11 | 10.98% | 3570.60 | 22.84% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 8934.76 | 5248.61 | 58.74% | 874.77 | 9.79% | 2789.62 | 31.22% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 17826.96 | 8762.02 | 49.15% | 1460.34 | 8.19% | 7564.46 | 42.43% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 7210.46 | 3024.57 | 41.95% | 504.10 | 6.99% | 3662.33 | 50.79% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1415.27 | 639.98 | 45.22% | 106.66 | 7.54% | 628.08 | 44.38% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 807.43 | 388.93 | 48.17% | 64.82 | 8.03% | 333.46 | 41.30% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1798.16 | 937.97 | 52.16% | 156.33 | 8.69% | 665.24 | 37.00% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1106.40 | 506.52 | 45.78% | 84.42 | 7.63% | 496.36 | 44.86% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 1819.85 | 836.64 | 45.97% | 139.44 | 7.66% | 805.38 | 44.26% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1006.76 | 452.37 | 44.93% | 75.40 | 7.49% | 459.81 | 45.67% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 768.15 | 523.50 | 68.15% | 87.25 | 11.36% | 138.96 | 18.09% | -- | -- |
