| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -177125746.18 |
| 1.利息收入 | 1193289.31 |
| 存款利息收入 | 975118.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158977470.33 |
| 股票投资收益 | -177004353.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1950258.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16076624.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19882382.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540817.14 |
| 减：二、费用 | 26198484.9 |
| 1.管理人报酬 | 22283606.62 |
| 2.托管费 | 3713934.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200940.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203324231.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203324231.08 |
| 一、收入： | -76798217.1 |
| 1.利息收入 | 514084.09 |
| 存款利息收入 | 514084.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78440388.7 |
| 股票投资收益 | -92600946.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 921853.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13238703.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
788500.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339586.69 |
| 减：二、费用 | 15526785.06 |
| 1.管理人报酬 | 13222689.71 |
| 2.托管费 | 2203781.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100311.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92325002.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92325002.16 |
| 一、收入： | -541130321.74 |
| 1.利息收入 | 1841426.44 |
| 存款利息收入 | 1536670.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302229646.29 |
| 股票投资收益 | -324501028.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1586934.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20684448.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241846022.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1103920.62 |
| 减：二、费用 | 45352916.71 |
| 1.管理人报酬 | 38702639.81 |
| 2.托管费 | 6450439.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199827.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-586483238.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-586483238.45 |
| 一、收入： | -233860048.39 |
| 1.利息收入 | 1156540.24 |
| 存款利息收入 | 851784.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97784451.74 |
| 股票投资收益 | -113807924.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1035916.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14987557.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137824971.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592834.57 |
| 减：二、费用 | 24858112.44 |
| 1.管理人报酬 | 21221917.79 |
| 2.托管费 | 3536986.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99202.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258718160.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258718160.83 |
| 一、收入： | 455930920.79 |
| 1.利息收入 | 1805658.97 |
| 存款利息收入 | 1549281.99 |
| 债券利息收入 | 4165.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
477406016.16 |
| 股票投资收益 | 461766513.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -406061.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16045564.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24671135.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1390380.66 |
| 减：二、费用 | 59104769.7 |
| 1.管理人报酬 | 34045233.71 |
| 2.托管费 | 5674205.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19160321.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224994.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396826151.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396826151.09 |
| 一、收入： | 224562097.04 |
| 1.利息收入 | 650628.75 |
| 存款利息收入 | 638633.43 |
| 债券利息收入 | 1940.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290942773.37 |
| 股票投资收益 | 281122333.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156609.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9663830.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67934440.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
903135.64 |
| 减：二、费用 | 25285154.24 |
| 1.管理人报酬 | 14755891.83 |
| 2.托管费 | 2459315.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7955125.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114814.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199276942.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199276942.8 |
| 一、收入： | 202649152.91 |
| 1.利息收入 | 8112914.32 |
| 存款利息收入 | 2816722.66 |
| 债券利息收入 | 38838.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
549195479.73 |
| 股票投资收益 | 465958540.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1554372.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81682566.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-358103448.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3444207.41 |
| 减：二、费用 | 72436019.96 |
| 1.管理人报酬 | 42729845.85 |
| 2.托管费 | 7121641.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22322590.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261942.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130213132.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130213132.95 |
| 一、收入： | -174418430.43 |
| 1.利息收入 | 5741542.04 |
| 存款利息收入 | 1850571.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463043380.49 |
| 股票投资收益 | 444025888.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19017491.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645027761.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1824408.63 |
| 减：二、费用 | 38419369.89 |
| 1.管理人报酬 | 24874910.24 |
| 2.托管费 | 4145818.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9268023.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130617.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212837800.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212837800.32 |
| 一、收入： | 1326849400.0 |
| 1.利息收入 | 23957596.89 |
| 存款利息收入 | 8882244.41 |
| 债券利息收入 | 57.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474500864.32 |
| 股票投资收益 | 395438242.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18328.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79044294.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
825678453.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2712484.94 |
| 减：二、费用 | 91412156.55 |
| 1.管理人报酬 | 69243123.96 |
| 2.托管费 | 11540520.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10365025.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263485.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1235437243.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1235437243.45 |
| 一、收入： | 857000448.45 |
| 1.利息收入 | 11876643.9 |
| 存款利息收入 | 4766014.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202741720.28 |
| 股票投资收益 | 173515801.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29225918.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
640989814.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1392270.19 |
| 减：二、费用 | 47855031.69 |
| 1.管理人报酬 | 35817736.15 |
| 2.托管费 | 5969622.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5937900.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129772.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
809145416.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
809145416.76 |
| 一、收入： | -2083332846.13 |
| 1.利息收入 | 8886739.02 |
| 存款利息收入 | 4649247.63 |
| 债券利息收入 | 774.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148820266.64 |
| 股票投资收益 | -213629913.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1033513.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63776133.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1946534064.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3134746.28 |
| 减：二、费用 | 119997172.7 |
| 1.管理人报酬 | 89093146.35 |
| 2.托管费 | 14848857.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15620382.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434783.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2203330018.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2203330018.83 |
| 一、收入： | -938002102.91 |
| 1.利息收入 | 1681126.73 |
| 存款利息收入 | 1680352.07 |
| 债券利息收入 | 774.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
562156709.47 |
| 股票投资收益 | 527722038.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1033513.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33401157.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1504174712.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2334773.57 |
| 减：二、费用 | 65390349.99 |
| 1.管理人报酬 | 50064930.36 |
| 2.托管费 | 8344155.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6761448.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219813.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003392452.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003392452.9 |
| 一、收入： | 2066515934.9 |
| 1.利息收入 | 3596792.46 |
| 存款利息收入 | 3301927.66 |
| 债券利息收入 | 5933.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
828345562.33 |
| 股票投资收益 | 792353238.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5845182.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30147141.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1228845768.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5727811.64 |
| 减：二、费用 | 135281433.4 |
| 1.管理人报酬 | 102383332.36 |
| 2.托管费 | 17063888.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15394657.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439554.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1931234501.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1931234501.5 |
| 一、收入： | 1302305296.3 |
| 1.利息收入 | 1801786.13 |
| 存款利息收入 | 1575748.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142668981.09 |
| 股票投资收益 | 116458851.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26210129.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1155548974.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2285554.66 |
| 减：二、费用 | 60007319.9 |
| 1.管理人报酬 | 47297278.53 |
| 2.托管费 | 7882879.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4611470.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215691.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1242297976.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1242297976.4 |
| 一、收入： | -2655690623.94 |
| 1.利息收入 | 10146539.09 |
| 存款利息收入 | 8633931.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2075787098.96 |
| 股票投资收益 | -2119986597.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44199498.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-595758278.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5708214.69 |
| 减：二、费用 | 156345348.49 |
| 1.管理人报酬 | 103026758.29 |
| 2.托管费 | 17171126.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35705984.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441479.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2812035972.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2812035972.43 |
| 一、收入： | -2896508234.72 |
| 1.利息收入 | 6985885.82 |
| 存款利息收入 | 6588382.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2365951654.01 |
| 股票投资收益 | -2399647889.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33696235.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-541333328.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3790861.97 |
| 减：二、费用 | 89347637.47 |
| 1.管理人报酬 | 52486087.58 |
| 2.托管费 | 8747681.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27896217.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217651.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2985855872.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2985855872.19 |
| 一、收入： | 3331180531.98 |
| 1.利息收入 | 12680628.32 |
| 存款利息收入 | 12658651.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2188099602.26 |
| 股票投资收益 | 2176123369.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11976232.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1102698769.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27701531.58 |
| 减：二、费用 | 178269601.79 |
| 1.管理人报酬 | 87620160.62 |
| 2.托管费 | 14603360.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75644557.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401523.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3152910930.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3152910930.19 |
| 一、收入： | 2911254366.7 |
| 1.利息收入 | 2257555.78 |
| 存款利息收入 | 2248378.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2658495284.75 |
| 股票投资收益 | 2651615456.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6879827.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234474528.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16026997.21 |
| 减：二、费用 | 72104589.5 |
| 1.管理人报酬 | 30245707.77 |
| 2.托管费 | 5040951.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36623335.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194595.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2839149777.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2839149777.2 |
| 一、收入： | -3358205.19 |
| 1.利息收入 | 905951.6 |
| 存款利息收入 | 478239.26 |
| 债券利息收入 | 332838.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53636677.32 |
| 股票投资收益 | 48976378.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4620099.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58839766.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
938931.89 |
| 减：二、费用 | 14152679.76 |
| 1.管理人报酬 | 6399770.33 |
| 2.托管费 | 1066628.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6280844.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405436.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17510884.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17510884.95 |
| 一、收入： | -14463646.34 |
| 1.利息收入 | 749813.53 |
| 存款利息收入 | 343612.87 |
| 债券利息收入 | 332838.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29941108.06 |
| 股票投资收益 | 26185237.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3715670.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45819003.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664435.59 |
| 减：二、费用 | 8074262.66 |
| 1.管理人报酬 | 3889285.57 |
| 2.托管费 | 648214.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3334631.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202131.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22537909.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22537909.0 |
| 一、收入： | 161404142.55 |
| 1.利息收入 | 697572.99 |
| 存款利息收入 | 459510.14 |
| 债券利息收入 | 222690.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142332010.09 |
| 股票投资收益 | 134026858.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8305151.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17326203.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1048356.14 |
| 减：二、费用 | 17981574.34 |
| 1.管理人报酬 | 9379672.92 |
| 2.托管费 | 1563278.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6652402.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386220.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143422568.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143422568.21 |
| 一、收入： | 47384186.29 |
| 1.利息收入 | 306896.57 |
| 存款利息收入 | 306896.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128997955.23 |
| 股票投资收益 | 122216249.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6781705.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82373749.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453084.35 |
| 减：二、费用 | 11064018.3 |
| 1.管理人报酬 | 5065216.85 |
| 2.托管费 | 844202.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4963602.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190996.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36320167.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36320167.99 |
| 一、收入： | 33455731.05 |
| 1.利息收入 | 462432.48 |
| 存款利息收入 | 444419.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63168174.09 |
| 股票投资收益 | -67269485.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4101311.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95960989.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200483.14 |
| 减：二、费用 | 18198492.84 |
| 1.管理人报酬 | 8366371.25 |
| 2.托管费 | 1394395.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8053815.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383911.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15257238.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15257238.21 |
| 一、收入： | 19237285.95 |
| 1.利息收入 | 301292.45 |
| 存款利息收入 | 283279.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48944481.62 |
| 股票投资收益 | -51381670.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2437189.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67753829.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126645.9 |
| 减：二、费用 | 10067583.35 |
| 1.管理人报酬 | 4523727.65 |
| 2.托管费 | 753954.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4598134.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191766.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9169702.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9169702.6 |
| 一、收入： | -99985975.63 |
| 1.利息收入 | 1905135.28 |
| 存款利息收入 | 1686462.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42136542.02 |
| 股票投资收益 | -42253937.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117395.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60121852.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367283.19 |
| 减：二、费用 | 7681495.77 |
| 1.管理人报酬 | 5234968.57 |
| 2.托管费 | 872494.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1389627.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184404.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107667471.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107667471.4 |
