| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49748.69 | -- | -- | 39570.41 | 79.54% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 30867.10 | -- | -- | 21341.68 | 69.14% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 43901.96 | -- | -- | 60317.67 | 137.39% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 32749.65 | -- | -- | 32387.04 | 98.89% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 63532.38 | -- | -- | 3161.53 | 4.98% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 25292.29 | -- | -- | 1263.42 | 5.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 22087.18 | -86.72 | -0.39% | 1711.03 | 7.75% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11952.28 | -- | -- | 3568.22 | 29.85% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9795.56 | -- | -- | 763.56 | 7.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3088.83 | -- | -- | 696.97 | 22.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4285.35 | -- | -- | -128.37 | -3.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1322.11 | -- | -- | -284.34 | -21.51% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3240.98 | -- | -- | -2716.45 | -83.82% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1847.35 | -- | -- | -2174.22 | -117.69% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4151.52 | -318.68 | -7.68% | 591.14 | 14.24% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3842.19 | -318.68 | -8.29% | 413.99 | 10.77% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 26673.82 | 229.16 | 0.86% | 15495.87 | 58.09% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 18049.57 | 362.31 | 2.01% | 11684.85 | 64.74% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 73189.62 | 398.07 | 0.54% | 434.56 | 0.59% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 35956.89 | -- | -- | -8357.42 | -23.24% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 20785.20 | -- | -- | 9851.21 | 47.40% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 26450.87 | -- | -- | 8116.14 | 30.68% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 35967.05 | -- | -- | 11743.37 | 32.65% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 24149.90 | -- | -- | 4222.86 | 17.49% | -- | -- |
