富国产业债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
154268113.23 |
| 存出保证金 |
46016.04 |
| 交易性金融资产 |
9698591779.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9698591779.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67766202.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311340222.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10236073422.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2292511610.68 |
| 应付证券清算款 |
57791959.75 |
| 应付赎回款 |
27686936.81 |
| 应付管理人报酬 |
3179945.08 |
| 应付托管费 |
635989.01 |
| 应付销售服务费 |
188837.73 |
| 应付税费 |
959140.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297206.17 |
| 负债合计 |
2383251626.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6609393674.89 |
| 所有者权益合计 |
7852821796.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
10236073422.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
813166.47 |
| 结算备付金 |
150739858.87 |
| 存出保证金 |
75162.33 |
| 交易性金融资产 |
11819427762.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11819427762.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
102920881.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5790756.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12079767588.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3034978022.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20880888.55 |
| 应付管理人报酬 |
3854266.37 |
| 应付托管费 |
770853.26 |
| 应付销售服务费 |
276903.5 |
| 应付税费 |
1117100.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236411.58 |
| 负债合计 |
3062114445.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7580259993.07 |
| 所有者权益合计 |
9017653142.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
12079767588.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14273857.61 |
| 结算备付金 |
226979016.85 |
| 存出保证金 |
77765.0 |
| 交易性金融资产 |
13812733394.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13812733394.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80843600.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7275644.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14142183278.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3749384130.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8891239.67 |
| 应付管理人报酬 |
4766250.14 |
| 应付托管费 |
953250.01 |
| 应付销售服务费 |
361362.92 |
| 应付税费 |
1498031.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260686.24 |
| 负债合计 |
3766114951.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8790913489.24 |
| 所有者权益合计 |
10376068327.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14142183278.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3753215.13 |
| 结算备付金 |
77928522.15 |
| 存出保证金 |
143273.62 |
| 交易性金融资产 |
15499303112.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15499303112.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2550826.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12696430.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15596375380.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1678723191.78 |
| 应付证券清算款 |
5967168.11 |
| 应付赎回款 |
35071519.59 |
| 应付管理人报酬 |
5714065.79 |
| 应付托管费 |
1142813.18 |
| 应付销售服务费 |
169788.1 |
| 应付税费 |
2450275.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366226.54 |
| 负债合计 |
1729605048.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11771847766.6 |
| 所有者权益合计 |
13866770332.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15596375380.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1486166.87 |
| 结算备付金 |
221243642.85 |
| 存出保证金 |
139150.52 |
| 交易性金融资产 |
17566433356.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17566433356.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66500233.25 |
| 应收证券清算款 |
396430652.61 |
| 应收利息 |
245600446.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8518419.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18506352068.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4218787541.38 |
| 应付证券清算款 |
396851260.78 |
| 应付赎回款 |
5065470.55 |
| 应付管理人报酬 |
5814473.88 |
| 应付托管费 |
1162894.79 |
| 应付销售服务费 |
73396.03 |
| 应付税费 |
1658429.27 |
| 应付利息 |
542564.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206012.86 |
| 负债合计 |
4630187966.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11791463028.0 |
| 所有者权益合计 |
13876164102.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18506352068.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29277678.87 |
| 结算备付金 |
47738179.35 |
| 存出保证金 |
119316.72 |
| 交易性金融资产 |
11557020926.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11557020926.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199968340.13 |
| 应收利息 |
193083294.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3407777.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12030615513.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
224922002.68 |
| 应付赎回款 |
8935609.59 |
| 应付管理人报酬 |
3884949.58 |
| 应付托管费 |
776989.91 |
| 应付销售服务费 |
40226.44 |
| 应付税费 |
1346532.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185896.01 |
| 负债合计 |
2390115040.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8397916616.12 |
| 所有者权益合计 |
9640500473.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
12030615513.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46471876.92 |
| 结算备付金 |
46849242.28 |
| 存出保证金 |
77187.06 |
| 交易性金融资产 |
7200047084.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7200047084.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12324501.31 |
| 应收利息 |
102905627.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1685636.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7410361156.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
829787074.97 |
| 应付证券清算款 |
22863478.07 |
| 应付赎回款 |
10537387.61 |
| 应付管理人报酬 |
2654833.42 |
| 应付托管费 |
530966.67 |
| 应付销售服务费 |
36401.27 |
| 应付税费 |
1352743.09 |
| 应付利息 |
135751.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209308.17 |
| 负债合计 |
868135860.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5849324772.08 |
| 所有者权益合计 |
6542225296.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
7410361156.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18795471.01 |
| 结算备付金 |
54002924.29 |
| 存出保证金 |
117003.85 |
| 交易性金融资产 |
5698081950.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5698081950.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92005796.75 |
| 应收利息 |
103567796.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7196982.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5973767925.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
100015616.51 |
| 应付赎回款 |
20907054.0 |
| 应付管理人报酬 |
2316903.85 |
| 应付托管费 |
463380.76 |
| 应付销售服务费 |
68965.42 |
| 应付税费 |
1040461.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114221.92 |
| 负债合计 |
174950990.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5252295836.75 |
| 所有者权益合计 |
5798816934.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5973767925.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22260667.45 |
| 结算备付金 |
14719190.71 |
| 存出保证金 |
53522.48 |
| 交易性金融资产 |
4316750101.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4316750101.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66306314.13 |
| 应收利息 |
63460630.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7417175.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4490967602.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
603000000.0 |
| 应付证券清算款 |
74356358.51 |
| 应付赎回款 |
9312585.71 |
| 应付管理人报酬 |
1489189.26 |
| 应付托管费 |
297837.85 |
| 应付销售服务费 |
68436.15 |
| 应付税费 |
868383.71 |
| 应付利息 |
-49451.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180542.99 |
| 负债合计 |
689531310.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3508252816.6 |
| 所有者权益合计 |
3801436291.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4490967602.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698717.91 |
| 结算备付金 |
8010802.36 |
| 存出保证金 |
32589.97 |
| 交易性金融资产 |
1031792364.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1031792364.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
75804.62 |
| 应收利息 |
25105197.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459923.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1078175400.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
906633.31 |
| 应付管理人报酬 |
415867.71 |
| 应付托管费 |
138622.57 |
| 应付销售服务费 |
12667.49 |
| 应付税费 |
613082.89 |
| 应付利息 |
207818.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84795.2 |
| 负债合计 |
274580194.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761202861.61 |
| 所有者权益合计 |
803595205.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1078175400.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379438.66 |
| 结算备付金 |
3471119.2 |
| 存出保证金 |
21991.55 |
| 交易性金融资产 |
618616214.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
618616214.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36584255.89 |
| 应收利息 |
8751897.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56009.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667880927.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133934000.0 |
| 应付证券清算款 |
36307498.44 |
| 应付赎回款 |
3775.34 |
| 应付管理人报酬 |
252355.55 |
| 应付托管费 |
84118.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
567617.46 |
| 应付利息 |
-33687.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260003.27 |
| 负债合计 |
171376460.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464557565.22 |
| 所有者权益合计 |
496504466.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
667880927.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214206.58 |
| 结算备付金 |
6774639.68 |
| 存出保证金 |
22775.52 |
| 交易性金融资产 |
616579871.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
616579871.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1753787.58 |
| 应收利息 |
15462784.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7036.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
645315101.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1456474.31 |
| 应付赎回款 |
407727.41 |
| 应付管理人报酬 |
238167.83 |
| 应付托管费 |
79389.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
575108.25 |
| 应付利息 |
432044.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178563.38 |
| 负债合计 |
163467825.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466555333.56 |
| 所有者权益合计 |
481847276.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
645315101.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522748.1 |
| 结算备付金 |
5015376.74 |
| 存出保证金 |
31650.78 |
| 交易性金融资产 |
724046436.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
724046436.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11976160.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7592.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741599965.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187201000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
213796.33 |
| 应付管理人报酬 |
298074.26 |
| 应付托管费 |
99358.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
507040.0 |
| 应付利息 |
365296.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280106.37 |
| 负债合计 |
188967085.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539167726.26 |
| 所有者权益合计 |
552632879.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
741599965.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125619.75 |
| 结算备付金 |
7880174.64 |
| 存出保证金 |
61528.91 |
| 交易性金融资产 |
690748933.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
690748933.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81340195.06 |
| 应收证券清算款 |
10015115.57 |
| 应收利息 |
16222396.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4152.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000000.0 |
| 资产总计 |
816398116.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200027000.0 |
| 应付证券清算款 |
9872323.01 |
| 应付赎回款 |
11415.31 |
| 应付管理人报酬 |
282408.5 |
| 应付托管费 |
94136.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
507040.0 |
| 应付利息 |
-13465.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188467.29 |
| 负债合计 |
211018343.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597649741.36 |
| 所有者权益合计 |
605379773.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
816398116.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66489327.2 |
| 结算备付金 |
18204544.36 |
| 存出保证金 |
57244.95 |
| 交易性金融资产 |
1625978738.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1587392121.79 |
| 资产支持证券投资 |
38586616.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71521475.86 |
| 应收利息 |
23379139.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2947.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000000.0 |
| 资产总计 |
1815633417.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
457787000.0 |
| 应付证券清算款 |
63571599.35 |
| 应付赎回款 |
99351.98 |
| 应付管理人报酬 |
721983.12 |
| 应付托管费 |
240661.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
507040.0 |
| 应付利息 |
67887.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
523218316.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264939400.25 |
| 所有者权益合计 |
1292415101.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1815633417.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36830724.87 |
| 结算备付金 |
530909.54 |
| 存出保证金 |
39591.48 |
| 交易性金融资产 |
1887572978.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1814164293.21 |
| 资产支持证券投资 |
73408684.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26611568.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1389.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000000.0 |
| 资产总计 |
1961587161.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
233728.88 |
| 应付管理人报酬 |
962927.37 |
| 应付托管费 |
320975.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
507040.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189962.47 |
| 负债合计 |
2234225.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1869258425.26 |
| 所有者权益合计 |
1959352936.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1961587161.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39440369.21 |
| 结算备付金 |
723773.1 |
| 存出保证金 |
67092.93 |
| 交易性金融资产 |
2159942735.02 |
| 股票投资 |
8407823.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2078126226.77 |
| 资产支持证券投资 |
73408684.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
227800274.7 |
| 应收证券清算款 |
36836226.23 |
| 应收利息 |
33202783.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1479933.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10243278.69 |
| 资产总计 |
2509736466.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55219671.8 |
| 应付赎回款 |
83894.63 |
| 应付管理人报酬 |
1246086.42 |
| 应付托管费 |
415362.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
507040.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80003.6 |
| 负债合计 |
57623428.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2306351028.05 |
| 所有者权益合计 |
2452113037.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2509736466.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36518482.36 |
| 结算备付金 |
2831166.13 |
| 存出保证金 |
224452.02 |
| 交易性金融资产 |
2431033493.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2325626150.92 |
| 资产支持证券投资 |
105407342.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9800124.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55414075.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3354600.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2539176394.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
894297.02 |
| 应付管理人报酬 |
1292776.75 |
| 应付托管费 |
430925.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
507040.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269420.53 |
| 负债合计 |
3491700.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2387944211.29 |
| 所有者权益合计 |
2535684693.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2539176394.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37132950.55 |
| 结算备付金 |
177700498.53 |
| 存出保证金 |
311842.73 |
| 交易性金融资产 |
3775180200.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3669772857.91 |
| 资产支持证券投资 |
105407342.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
288059584.91 |
| 应收利息 |
74681000.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26072.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4353092150.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1027699502.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
339735766.63 |
| 应付管理人报酬 |
1855623.43 |
| 应付托管费 |
618541.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
507040.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381378.37 |
| 负债合计 |
1371161576.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2771661062.87 |
| 所有者权益合计 |
2981930573.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4353092150.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
946455.14 |
| 结算备付金 |
165806096.41 |
| 存出保证金 |
134389.53 |
| 交易性金融资产 |
7536822255.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7401234248.7 |
| 资产支持证券投资 |
135588006.57 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69475134.8 |
| 应收利息 |
172020844.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94434.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7945299609.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3726472925.0 |
| 应付证券清算款 |
45305969.01 |
| 应付赎回款 |
1487446.42 |
| 应付管理人报酬 |
2092999.43 |
| 应付托管费 |
697666.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
507040.0 |
| 应付利息 |
227166.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268580.69 |
| 负债合计 |
3777218312.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4078810300.24 |
| 所有者权益合计 |
4168081297.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
7945299609.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294724.34 |
| 结算备付金 |
321352446.82 |
| 存出保证金 |
900614.28 |
| 交易性金融资产 |
9174344515.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9038756509.27 |
| 资产支持证券投资 |
135588006.57 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125951668.6 |
| 应收利息 |
184026079.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151508.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9807021557.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5066906856.6 |
| 应付证券清算款 |
122476639.06 |
| 应付赎回款 |
19297931.13 |
| 应付管理人报酬 |
2442566.01 |
| 应付托管费 |
814188.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
507040.0 |
| 应付利息 |
962.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282300.14 |
| 负债合计 |
5213596154.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4621003872.2 |
| 所有者权益合计 |
4593425403.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
9807021557.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120107599.24 |
| 结算备付金 |
34276237.16 |
| 存出保证金 |
670280.5 |
| 交易性金融资产 |
6898363785.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6754363785.39 |
| 资产支持证券投资 |
144000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
629988579.52 |
| 应收证券清算款 |
76392651.11 |
| 应收利息 |
156344505.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495258.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7916638897.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1928288972.7 |
| 应付证券清算款 |
73447554.8 |
| 应付赎回款 |
7337247.16 |
| 应付管理人报酬 |
2973396.59 |
| 应付托管费 |
991132.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
227600.0 |
| 应付利息 |
646272.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190554.04 |
| 负债合计 |
2014488960.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5679050476.92 |
| 所有者权益合计 |
5902149936.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
7916638897.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87622044.44 |
| 结算备付金 |
90367498.48 |
| 存出保证金 |
193166.78 |
| 交易性金融资产 |
6449433259.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6305433259.3 |
| 资产支持证券投资 |
144000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
308025001.93 |
| 应收利息 |
115808033.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
438272.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7051887276.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2131333782.9 |
| 应付证券清算款 |
390229893.08 |
| 应付赎回款 |
2871812.22 |
| 应付管理人报酬 |
2312980.4 |
| 应付托管费 |
770993.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
227600.0 |
| 应付利息 |
145929.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361459.41 |
| 负债合计 |
2528589796.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4277796584.91 |
| 所有者权益合计 |
4523297480.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
7051887276.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112173221.35 |
| 结算备付金 |
62655026.84 |
| 存出保证金 |
679745.82 |
| 交易性金融资产 |
5203195572.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5203195572.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51549744.36 |
| 应收利息 |
89904242.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10066954.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5530224508.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1180000000.0 |
| 应付证券清算款 |
152734523.5 |
| 应付赎回款 |
1047826.41 |
| 应付管理人报酬 |
1973333.44 |
| 应付托管费 |
657777.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
227600.0 |
| 应付利息 |
122246.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174084.45 |
| 负债合计 |
1337130175.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3913521532.32 |
| 所有者权益合计 |
4193094332.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5530224508.15 |
