富国产业债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249444403.96元 |
| 本期利润 |
332797928.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
674699607.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.121元 |
| 期末基金资产净值 |
6637919778.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136005087.39元 |
| 本期利润 |
216219515.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
797943802.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1234元 |
| 期末基金资产净值 |
7707999168.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421207725.71元 |
| 本期利润 |
284996186.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
937190217.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
8834129283.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236517860.51元 |
| 本期利润 |
237538453.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1196749025.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1083元 |
| 期末基金资产净值 |
13019041098.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358748741.4元 |
| 本期利润 |
505161232.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1230777494.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
13515874071.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141379948.82元 |
| 本期利润 |
209469211.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
711980107.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
9433901130.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204735826.72元 |
| 本期利润 |
160819199.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379550371.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
6376605652.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117523933.35元 |
| 本期利润 |
86858472.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245884322.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
5505855263.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57759652.23元 |
| 本期利润 |
74552209.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76275574.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
3475877951.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19868179.39元 |
| 本期利润 |
24642837.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2498979.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
769170255.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20335240.48元 |
| 本期利润 |
32833917.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12437991.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
496504466.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6835679.18元 |
| 本期利润 |
7696413.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7330957.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
481847276.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6815110.78元 |
| 本期利润 |
16403450.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5227040.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
552632879.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1686185.23元 |
| 本期利润 |
9281730.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2897367.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
605379773.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74409305.36元 |
| 本期利润 |
21111912.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27475701.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
1292415101.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38659697.73元 |
| 本期利润 |
29236019.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33964881.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
1959352936.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275138777.0元 |
| 本期利润 |
242050259.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65905265.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
2452113037.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183332140.46元 |
| 本期利润 |
166675130.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49573252.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
2535684693.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240305346.81元 |
| 本期利润 |
562073626.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76440665.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
2981930573.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36317803.21元 |
| 本期利润 |
249690338.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16355456.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
4168081297.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325973693.19元 |
| 本期利润 |
39384502.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27578468.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
4593425403.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183294193.65元 |
| 本期利润 |
200676122.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81212710.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
5902149936.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271536463.7元 |
| 本期利润 |
294017734.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162226304.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
4523297480.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101832635.42元 |
| 本期利润 |
219746859.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113474859.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
4193094332.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.93% |
