名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1323.13 | 1126.58 | 85.14% | 187.76 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4013.80 | 3425.26 | 85.34% | 570.88 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2445.45 | 2088.55 | 85.41% | 348.09 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 20651.48 | 8779.27 | 42.51% | 1463.21 | 7.09% | 10388.77 | 50.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 11509.62 | 5293.63 | 45.99% | 882.27 | 7.67% | 5323.64 | 46.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 6158.21 | 2661.82 | 43.22% | 443.64 | 7.20% | 3035.62 | 49.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 2036.66 | 756.21 | 37.13% | 126.04 | 6.19% | 1145.85 | 56.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 1556.43 | 582.01 | 37.39% | 97.00 | 6.23% | 860.31 | 55.27% | -- | -- |
2019-06-30 | 574.22 | 213.11 | 37.11% | 35.52 | 6.19% | 317.06 | 55.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 1569.16 | 432.69 | 27.57% | 72.12 | 4.60% | 1044.24 | 66.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 942.65 | 275.56 | 29.23% | 45.93 | 4.87% | 611.20 | 64.84% | -- | -- |
2017-12-31 | 2079.63 | 617.29 | 29.68% | 102.88 | 4.95% | 1342.35 | 64.55% | -- | -- |
2017-06-30 | 1130.41 | 320.38 | 28.34% | 53.40 | 4.72% | 748.14 | 66.18% | -- | -- |
2016-12-31 | 2188.04 | 755.94 | 34.55% | 125.99 | 5.76% | 1289.00 | 58.91% | -- | -- |
2016-06-30 | 998.22 | 291.61 | 29.21% | 48.60 | 4.87% | 649.51 | 65.07% | -- | -- |
2015-12-31 | 743.56 | 301.53 | 40.55% | 50.25 | 6.76% | 375.70 | 50.53% | -- | -- |
2015-06-30 | 165.67 | 78.31 | 47.27% | 13.05 | 7.88% | 66.34 | 40.04% | -- | -- |
2014-12-31 | 1678.38 | 447.07 | 26.64% | 74.51 | 4.44% | 1140.68 | 67.96% | -- | -- |
2014-06-30 | 930.05 | 247.80 | 26.64% | 41.30 | 4.44% | 632.95 | 68.06% | -- | -- |
2013-12-31 | 638.67 | 174.39 | 27.31% | 29.06 | 4.55% | 419.12 | 65.62% | -- | -- |
2013-06-30 | 218.16 | 81.09 | 37.17% | 13.52 | 6.20% | 116.07 | 53.20% | -- | -- |
2012-12-31 | 389.35 | 158.43 | 40.69% | 26.41 | 6.78% | 182.39 | 46.85% | -- | -- |