| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2440345.96 |
| 存出保证金 | 299022.78 |
| 交易性金融资产 | 1100099656.15 |
| 股票投资 | 1100099656.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 634892.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 376203.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1210194508.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.39 |
| 应付赎回款 | 1598946.58 |
| 应付管理人报酬 | 1248508.36 |
| 应付托管费 | 208084.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1384051.38 |
| 负债合计 | 4439603.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 527384292.04 |
| 所有者权益合计 | 1205754905.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1210194508.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91827648.73 |
| 结算备付金 | 3939107.26 |
| 存出保证金 | 503013.57 |
| 交易性金融资产 | 1383547662.24 |
| 股票投资 | 1383547662.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 533772.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1480351204.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29916.86 |
| 应付赎回款 | 3937930.74 |
| 应付管理人报酬 | 1779495.43 |
| 应付托管费 | 296582.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2290692.61 |
| 负债合计 | 8334618.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551744378.02 |
| 所有者权益合计 | 1472016586.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1480351204.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145249934.01 |
| 结算备付金 | 6694544.5 |
| 存出保证金 | 949426.08 |
| 交易性金融资产 | 1362896797.72 |
| 股票投资 | 1362896797.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5605310.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 765218.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1522161230.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32645211.98 |
| 应付赎回款 | 21136168.2 |
| 应付管理人报酬 | 1892736.78 |
| 应付托管费 | 315456.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3866329.18 |
| 负债合计 | 59855902.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 570973265.71 |
| 所有者权益合计 | 1462305328.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1522161230.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166320604.84 |
| 结算备付金 | 2396771.8 |
| 存出保证金 | 1025697.4 |
| 交易性金融资产 | 2042324364.05 |
| 股票投资 | 2042324364.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22525125.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2622106.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2237214670.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9570379.47 |
| 应付赎回款 | 9085557.63 |
| 应付管理人报酬 | 2881972.49 |
| 应付托管费 | 480328.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4685015.8 |
| 负债合计 | 26703255.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 645858447.8 |
| 所有者权益合计 | 2210511414.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2237214670.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267764686.29 |
| 结算备付金 | 12800898.75 |
| 存出保证金 | 2980092.66 |
| 交易性金融资产 | 3565149683.08 |
| 股票投资 | 3559938064.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5211618.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32341.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2557177.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3851284880.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56811613.42 |
| 应付赎回款 | 15100484.41 |
| 应付管理人报酬 | 4800544.58 |
| 应付托管费 | 800090.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256840.12 |
| 负债合计 | 87335136.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 823644323.2 |
| 所有者权益合计 | 3763949743.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3851284880.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127515736.49 |
| 结算备付金 | 21568964.85 |
| 存出保证金 | 3698863.57 |
| 交易性金融资产 | 6390672955.61 |
| 股票投资 | 6076187355.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 314485600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6480282.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12569597.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6562506400.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38755773.17 |
| 应付赎回款 | 51609058.02 |
| 应付管理人报酬 | 7580758.95 |
| 应付托管费 | 1263459.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343350.31 |
| 负债合计 | 115248302.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1314407188.3 |
| 所有者权益合计 | 6447258098.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 6562506400.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100463742.39 |
| 结算备付金 | 26443256.85 |
| 存出保证金 | 1177279.47 |
| 交易性金融资产 | 5313483620.39 |
| 股票投资 | 5053180454.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260303165.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2620589.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24600059.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5468788547.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24160817.12 |
| 应付赎回款 | 49893595.45 |
| 应付管理人报酬 | 6352872.68 |
| 应付托管费 | 1058812.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357436.5 |
| 负债合计 | 89589308.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1170096993.46 |
| 所有者权益合计 | 5379199239.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 5468788547.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60897504.13 |
| 结算备付金 | 3601619.67 |
| 存出保证金 | 788073.66 |
| 交易性金融资产 | 1072181773.44 |
| 股票投资 | 1012979368.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59202404.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42725429.77 |
| 应收利息 | 1781876.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12969468.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1194945745.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13591100.36 |
| 应付管理人报酬 | 1291592.27 |
| 应付托管费 | 215265.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136000.65 |
| 负债合计 | 18214090.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372164563.15 |
| 所有者权益合计 | 1176731655.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1194945745.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11349181.36 |
| 结算备付金 | 2989974.35 |
| 存出保证金 | 326531.1 |
| 交易性金融资产 | 596607056.46 |
| 股票投资 | 565038543.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31568512.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11946208.63 |
| 应收利息 | 695299.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15124293.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639038545.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3480190.3 |
| 应付赎回款 | 8430714.92 |
| 应付管理人报酬 | 706094.82 |
| 应付托管费 | 117682.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201266.23 |
| 负债合计 | 14749558.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265569978.27 |
| 所有者权益合计 | 624288986.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 639038545.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1034953.12 |
| 结算备付金 | 2521357.41 |
| 存出保证金 | 222554.43 |
| 交易性金融资产 | 369040033.3 |
| 股票投资 | 350156855.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18883178.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5528033.88 |
| 应收利息 | 463762.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221127.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379031821.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4067282.54 |
| 应付赎回款 | 1764425.8 |
| 应付管理人报酬 | 438315.12 |
| 应付托管费 | 73052.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91441.97 |
| 负债合计 | 7547173.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193845244.21 |
| 所有者权益合计 | 371484648.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 379031821.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2458442.32 |
| 结算备付金 | 755892.75 |
| 存出保证金 | 360813.94 |
| 交易性金融资产 | 171235116.02 |
| 股票投资 | 164318729.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6916386.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2661349.88 |
| 应收利息 | 172339.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33172.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177677126.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2397952.83 |
| 应付赎回款 | 124306.79 |
| 应付管理人报酬 | 226198.06 |
| 应付托管费 | 37699.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100468.38 |
| 负债合计 | 3577950.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119808857.23 |
| 所有者权益合计 | 174099175.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 177677126.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3402378.02 |
| 结算备付金 | 5051134.06 |
| 存出保证金 | 382473.26 |
| 交易性金融资产 | 314561823.97 |
| 股票投资 | 297167768.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17394055.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 495325.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 366663.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324259797.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 248152.91 |
| 应付管理人报酬 | 418845.17 |
| 应付托管费 | 69807.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100106.17 |
| 负债合计 | 3511146.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187023548.05 |
| 所有者权益合计 | 320748651.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 324259797.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19794471.86 |
| 结算备付金 | 3233488.81 |
| 存出保证金 | 449305.58 |
| 交易性金融资产 | 310072502.74 |
| 股票投资 | 308608557.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1463945.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6636.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205323.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333761729.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 554572.09 |
| 应付管理人报酬 | 425038.5 |
| 应付托管费 | 70839.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102094.4 |
| 负债合计 | 2996763.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172064861.7 |
| 所有者权益合计 | 330764966.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 333761729.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27338105.54 |
| 结算备付金 | 2768740.09 |
| 存出保证金 | 448609.93 |
| 交易性金融资产 | 362299155.27 |
| 股票投资 | 362299155.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22481520.6 |
| 应收利息 | 5201.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545830.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415887163.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1583767.08 |
| 应付管理人报酬 | 486846.99 |
| 应付托管费 | 81141.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90286.06 |
| 负债合计 | 3917052.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234888486.24 |
| 所有者权益合计 | 411970110.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 415887163.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27959448.67 |
| 结算备付金 | 4022443.78 |
| 存出保证金 | 463100.0 |
| 交易性金融资产 | 453783488.32 |
| 股票投资 | 453783488.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9009747.88 |
| 应收利息 | 8913.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74719.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495321861.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8769267.73 |
| 应付赎回款 | 574613.17 |
| 应付管理人报酬 | 668295.08 |
| 应付托管费 | 111382.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102165.53 |
| 负债合计 | 11963236.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309953120.99 |
| 所有者权益合计 | 483358624.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 495321861.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135209608.95 |
| 结算备付金 | 2666585.08 |
| 存出保证金 | 620599.91 |
| 交易性金融资产 | 615608109.88 |
| 股票投资 | 615608109.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17927.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27246404.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 781369236.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50916040.53 |
| 应付赎回款 | 17468437.16 |
| 应付管理人报酬 | 576037.46 |
| 应付托管费 | 96006.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150399.15 |
| 负债合计 | 70917372.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305766473.53 |
| 所有者权益合计 | 710451864.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 781369236.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28522870.9 |
| 结算备付金 | 1813185.09 |
| 存出保证金 | 248240.92 |
| 交易性金融资产 | 479386579.41 |
| 股票投资 | 479386579.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10572766.72 |
| 应收利息 | 13984.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595027.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521152655.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8371648.41 |
| 应付管理人报酬 | 570020.76 |
| 应付托管费 | 95003.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191552.68 |
| 负债合计 | 10262374.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193938327.72 |
| 所有者权益合计 | 510890280.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 521152655.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6998189.39 |
| 结算备付金 | 81013.75 |
| 存出保证金 | 156558.99 |
| 交易性金融资产 | 81792614.8 |
| 股票投资 | 81792614.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 544562.62 |
| 应收利息 | 676.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2658614.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92232230.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5630843.12 |
| 应付管理人报酬 | 109306.75 |
| 应付托管费 | 18217.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151279.92 |
| 负债合计 | 6018856.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41059696.21 |
| 所有者权益合计 | 86213373.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 92232230.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41074770.02 |
| 结算备付金 | 2236527.46 |
| 存出保证金 | 482089.45 |
| 交易性金融资产 | 99057675.14 |
| 股票投资 | 99057675.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4113549.38 |
| 应收利息 | 8321.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 688519.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147661452.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1264186.69 |
| 应付赎回款 | 4974492.65 |
| 应付管理人报酬 | 190294.25 |
| 应付托管费 | 31715.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179329.79 |
| 负债合计 | 8058798.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75523586.87 |
| 所有者权益合计 | 139602654.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 147661452.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18223692.12 |
| 结算备付金 | 2654498.33 |
| 存出保证金 | 606420.33 |
| 交易性金融资产 | 341549529.82 |
| 股票投资 | 341549529.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8632868.55 |
| 应收利息 | 4799.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22344.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371694153.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6971002.66 |
| 应付赎回款 | 725943.86 |
| 应付管理人报酬 | 454145.22 |
| 应付托管费 | 75690.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132147.34 |
| 负债合计 | 10208704.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275081870.6 |
| 所有者权益合计 | 361485449.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 371694153.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6947095.54 |
| 结算备付金 | 1473372.12 |
| 存出保证金 | 293561.37 |
| 交易性金融资产 | 120727213.86 |
| 股票投资 | 120727213.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2893.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17570692.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147014829.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1199702.56 |
| 应付管理人报酬 | 158506.58 |
| 应付托管费 | 26417.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95355.94 |
| 负债合计 | 2440932.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104056086.02 |
| 所有者权益合计 | 144573896.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 147014829.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11352092.36 |
| 结算备付金 | 859689.58 |
| 存出保证金 | 122182.55 |
| 交易性金融资产 | 94316629.87 |
| 股票投资 | 94316629.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2624.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3469581.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110122800.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5578274.61 |
| 应付赎回款 | 1027357.29 |
| 应付管理人报酬 | 120384.97 |
| 应付托管费 | 20064.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78255.6 |
| 负债合计 | 7198635.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83282066.2 |
| 所有者权益合计 | 102924164.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 110122800.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18974152.37 |
| 结算备付金 | 811481.88 |
| 存出保证金 | 869871.06 |
| 交易性金融资产 | 132661927.67 |
| 股票投资 | 132661927.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4138.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5933.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153327504.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 346988.73 |
| 应付管理人报酬 | 186676.11 |
| 应付托管费 | 31112.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221307.71 |
| 负债合计 | 1244041.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155126950.25 |
| 所有者权益合计 | 152083463.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 153327504.91 |
