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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 (100061)
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富国中国中小盘混合(QDII)人民币100061
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2012-09-04     基金规模:18.41亿份     基金经理: 张峰 
基金全称:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.08%
  • 近一月
    增长率
    -0.60%
  • 近一季
    增长率
    -6.00%
  • 近半年
    增长率
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最近一周
2021-11-18
最近一月
2021-10-25
最近一季
2021-08-25
最近半年
2021-05-25
最近一年
2020-11-25
今年以来 成立以来
回报率 0.08% -0.60% -6.00% -9.81% 5.67% -2.86% 251.85%
同类排名
[QDII]
129 147 283 218 137 167 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-11-25 2.6470 3.1820 0.57%
2021-11-24 2.6320 3.1670 0.23%
2021-11-23 2.6260 3.1610 -1.24%
2021-11-22 2.6590 3.1940 0.23%
2021-11-19 2.6530 3.1880 0.30%
2021-11-18 2.6450 3.1800 -1.27%
2021-11-17 2.6790 3.2140 0.22%
2021-11-16 2.6730 3.2080 1.56%
2021-11-15 2.6320 3.1670 0.00%
2021-11-12 2.6320 3.1670 0.46%
2021-11-11 2.6200 3.1550 1.35%
2021-11-10 2.5850 3.1200 0.31%
2021-11-09 2.5770 3.1120 0.31%
2021-11-08 2.5690 3.1040 -0.50%
2021-11-05 2.5820 3.1170 -0.84%
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2021-09-13 2.7910 3.3260 -1.66%
2021-09-10 2.8380 3.3730 0.32%
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2021-09-06 2.8640 3.3990 0.56%
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2021-09-02 2.8510 3.3860 0.25%
2021-09-01 2.8440 3.3790 -0.21%
2021-08-31 2.8500 3.3850 1.21%
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