| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -218085221.98 |
| 1.利息收入 | 2911074.77 |
| 存款利息收入 | 2911074.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65760994.67 |
| 股票投资收益 | -141472940.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 108997.56 |
| 股利收益 | 75602948.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168658107.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12700356.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722448.81 |
| 减：二、费用 | 58174525.76 |
| 1.管理人报酬 | 48566227.97 |
| 2.托管费 | 9106167.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501443.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276259747.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276259747.74 |
| 一、收入： | -84390178.82 |
| 1.利息收入 | 1536532.17 |
| 存款利息收入 | 1536532.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8705218.7 |
| 股票投资收益 | -59733706.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 108997.56 |
| 股利收益 | 50919490.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92786387.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
15173539.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391355.54 |
| 减：二、费用 | 30100814.5 |
| 1.管理人报酬 | 25184905.56 |
| 2.托管费 | 4722169.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193052.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114490993.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114490993.32 |
| 一、收入： | -380055247.82 |
| 1.利息收入 | 996168.51 |
| 存款利息收入 | 996168.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-667428709.85 |
| 股票投资收益 | -775226291.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 53907.39 |
| 股利收益 | 107743673.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253387229.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
31118969.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1871094.45 |
| 减：二、费用 | 70797725.54 |
| 1.管理人报酬 | 59011852.13 |
| 2.托管费 | 11064722.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 720956.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-450852973.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-450852973.36 |
| 一、收入： | -97746233.27 |
| 1.利息收入 | 135624.23 |
| 存款利息收入 | 135624.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-419811375.47 |
| 股票投资收益 | -490046198.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70234822.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308284150.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
13009968.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635398.95 |
| 减：二、费用 | 36197795.59 |
| 1.管理人报酬 | 30328192.67 |
| 2.托管费 | 5686536.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183066.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133944028.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133944028.86 |
| 一、收入： | -486793323.82 |
| 1.利息收入 | 791651.43 |
| 存款利息收入 | 791651.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373981954.26 |
| 股票投资收益 | 255300333.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 163664.43 |
| 股利收益 | 118517955.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-845701819.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-19508709.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3643599.33 |
| 减：二、费用 | 146214271.81 |
| 1.管理人报酬 | 83307749.03 |
| 2.托管费 | 15620202.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46520739.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 764990.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-633007595.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-633007595.63 |
| 一、收入： | 550558921.3 |
| 1.利息收入 | 635810.3 |
| 存款利息收入 | 635810.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
504659721.62 |
| 股票投资收益 | 420321300.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84338420.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49118018.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5735338.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1880708.9 |
| 减：二、费用 | 72826846.29 |
| 1.管理人报酬 | 43327866.4 |
| 2.托管费 | 8123974.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21099041.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275963.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477732075.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477732075.01 |
| 一、收入： | 1112980678.73 |
| 1.利息收入 | 593055.78 |
| 存款利息收入 | 593055.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
704248018.04 |
| 股票投资收益 | 676325134.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27922883.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
420890384.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-14420513.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1669734.31 |
| 减：二、费用 | 74590940.18 |
| 1.管理人报酬 | 39791522.53 |
| 2.托管费 | 7460910.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26909457.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429049.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1038389738.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1038389738.55 |
| 一、收入： | 530318523.36 |
| 1.利息收入 | 337049.71 |
| 存款利息收入 | 337049.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159896116.12 |
| 股票投资收益 | 140534688.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19361427.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367535139.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1763554.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786664.03 |
| 减：二、费用 | 29787307.37 |
| 1.管理人报酬 | 15069227.72 |
| 2.托管费 | 2825480.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11730803.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161796.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500531215.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500531215.99 |
| 一、收入： | 417942958.65 |
| 1.利息收入 | 1030024.19 |
| 存款利息收入 | 1030024.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145716179.39 |
| 股票投资收益 | 102729579.09 |
| 基金投资收益 | 87333.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 550983.85 |
| 股利收益 | 42348283.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269409146.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9598.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1778010.65 |
| 减：二、费用 | 63764610.13 |
| 1.管理人报酬 | 31511908.96 |
| 2.托管费 | 5908482.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25824869.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 518932.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354178348.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354178348.52 |
| 一、收入： | 218027641.13 |
| 1.利息收入 | 427182.19 |
| 存款利息收入 | 427182.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73764484.11 |
| 股票投资收益 | 53115888.17 |
| 基金投资收益 | 87333.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 550983.85 |
| 股利收益 | 20010279.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144063871.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-795299.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567403.07 |
| 减：二、费用 | 34472813.81 |
| 1.管理人报酬 | 16165175.48 |
| 2.托管费 | 3030970.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15052998.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223253.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183554827.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183554827.32 |
| 一、收入： | -256856985.17 |
| 1.利息收入 | 1469352.51 |
| 存款利息收入 | 1271945.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51349246.16 |
| 股票投资收益 | 4959783.42 |
| 基金投资收益 | -90548.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46480010.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-333408057.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
22413992.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1318481.68 |
| 减：二、费用 | 84168775.69 |
| 1.管理人报酬 | 38492173.05 |
| 2.托管费 | 7217282.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37994977.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464119.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-341025760.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-341025760.86 |
| 一、收入： | 170886084.67 |
| 1.利息收入 | 1020819.35 |
| 存款利息收入 | 823412.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218794917.85 |
| 股票投资收益 | 192280025.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26514892.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58560597.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
8881746.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749198.15 |
| 减：二、费用 | 41873007.38 |
| 1.管理人报酬 | 19193189.81 |
| 2.托管费 | 3598723.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18886529.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194565.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129013077.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129013077.29 |
| 一、收入： | 588322339.07 |
| 1.利息收入 | 1795534.16 |
| 存款利息收入 | 1756742.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383968092.7 |
| 股票投资收益 | 337102593.15 |
| 基金投资收益 | 128047.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46737451.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207136840.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6145183.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1567055.3 |
| 减：二、费用 | 62323774.02 |
| 1.管理人报酬 | 35160911.25 |
| 2.托管费 | 6592670.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20147643.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422548.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
525998565.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
525998565.05 |
| 一、收入： | 300792209.63 |
| 1.利息收入 | 935344.83 |
| 存款利息收入 | 896553.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157802024.31 |
| 股票投资收益 | 130542313.4 |
| 基金投资收益 | 128047.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27131663.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144310532.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3080571.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824879.02 |
| 减：二、费用 | 28894866.53 |
| 1.管理人报酬 | 17007506.21 |
| 2.托管费 | 3188907.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8553322.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145130.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271897343.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271897343.1 |
| 一、收入： | 24020034.79 |
| 1.利息收入 | 1687732.59 |
| 存款利息收入 | 1687732.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55334839.98 |
| 股票投资收益 | -86452742.42 |
| 基金投资收益 | 1026477.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -85985.83 |
| 股利收益 | 30177410.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68692879.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7329363.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1644899.4 |
| 减：二、费用 | 40948114.68 |
| 1.管理人报酬 | 23574342.37 |
| 2.托管费 | 4420189.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12545752.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407830.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16928079.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16928079.89 |
| 一、收入： | -114542655.01 |
| 1.利息收入 | 652881.64 |
| 存款利息收入 | 652881.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144324437.46 |
| 股票投资收益 | -163044701.56 |
| 基金投资收益 | 456378.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18263886.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25804903.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2575691.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748306.35 |
| 减：二、费用 | 16774315.97 |
| 1.管理人报酬 | 9547677.91 |
| 2.托管费 | 1790189.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5264169.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172279.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131316970.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131316970.98 |
| 一、收入： | -168145717.81 |
| 1.利息收入 | 1224690.8 |
| 存款利息收入 | 1224690.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98386379.15 |
| 股票投资收益 | -119814992.05 |
| 基金投资收益 | 515562.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10822.04 |
| 股利收益 | 20902228.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75305547.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1978351.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2343166.56 |
| 减：二、费用 | 38061553.77 |
| 1.管理人报酬 | 20779804.91 |
| 2.托管费 | 3896213.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12914926.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470609.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206207271.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206207271.58 |
| 一、收入： | 76133885.79 |
| 1.利息收入 | 514082.58 |
| 存款利息收入 | 514082.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101410681.64 |
| 股票投资收益 | 84415955.69 |
| 基金投资收益 | 472741.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10822.04 |
| 股利收益 | 16511161.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18684020.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8216344.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1109486.77 |
| 减：二、费用 | 17667245.3 |
| 1.管理人报酬 | 8850874.19 |
| 2.托管费 | 1659538.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7018714.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138117.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58466640.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58466640.49 |
| 一、收入： | 25048377.55 |
| 1.利息收入 | 790392.05 |
| 存款利息收入 | 423708.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19937122.03 |
| 股票投资收益 | 13955714.01 |
| 基金投资收益 | -609089.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6590497.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5229523.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1620090.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711430.07 |
| 减：二、费用 | 14643453.49 |
| 1.管理人报酬 | 6906185.5 |
| 2.托管费 | 1294909.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6240829.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201528.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10404924.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10404924.06 |
| 一、收入： | 5122219.9 |
| 1.利息收入 | 216890.97 |
| 存款利息收入 | 126402.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10945104.58 |
| 股票投资收益 | 7604211.7 |
| 基金投资收益 | -48924.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3389816.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4764629.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1382178.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107032.8 |
| 减：二、费用 | 4116977.31 |
| 1.管理人报酬 | 1924537.39 |
| 2.托管费 | 360850.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1759338.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72250.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1005242.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1005242.59 |
| 一、收入： | 18543815.36 |
| 1.利息收入 | 75606.79 |
| 存款利息收入 | 47599.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17284651.81 |
| 股票投资收益 | 16144755.26 |
| 基金投资收益 | -14169.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 481.56 |
| 股利收益 | 1153584.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
938654.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
106434.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138467.11 |
| 减：二、费用 | 1863621.35 |
| 1.管理人报酬 | 877913.19 |
| 2.托管费 | 164608.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 750812.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70287.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16680194.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16680194.01 |
| 一、收入： | 6472425.03 |
| 1.利息收入 | 24213.25 |
| 存款利息收入 | 24213.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10548674.34 |
| 股票投资收益 | 9693454.89 |
| 基金投资收益 | 6524.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 481.56 |
| 股利收益 | 848213.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4082707.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-112423.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94668.12 |
| 减：二、费用 | 840436.1 |
| 1.管理人报酬 | 368352.54 |
| 2.托管费 | 69066.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 363195.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39822.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5631988.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5631988.93 |
| 一、收入： | 8950448.6 |
| 1.利息收入 | 640678.02 |
| 存款利息收入 | 114447.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3272203.75 |
| 股票投资收益 | 3189726.13 |
| 基金投资收益 | -2312.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84790.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4639596.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
130041.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267928.3 |
| 减：二、费用 | 1220515.5 |
| 1.管理人报酬 | 644851.64 |
| 2.托管费 | 120909.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292772.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161981.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7729933.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7729933.1 |
