富国中国中小盘混合(QDII)人民币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2319717864.78 |
| 股票投资 |
2319717864.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7477260.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1121824.92 |
| 应收申购款 |
1348047.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2707002085.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15926724.11 |
| 应付赎回款 |
10820344.89 |
| 应付管理人报酬 |
3638779.4 |
| 应付托管费 |
682271.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215772.24 |
| 负债合计 |
31283891.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1322852269.81 |
| 所有者权益合计 |
2675718194.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2707002085.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295732369.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2651543744.48 |
| 股票投资 |
2651543744.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32871288.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27575644.41 |
| 应收申购款 |
1780104.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3009503151.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2068779.49 |
| 应付赎回款 |
9214195.11 |
| 应付管理人报酬 |
3942487.02 |
| 应付托管费 |
739216.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2738.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181825.3 |
| 负债合计 |
16149242.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396571006.81 |
| 所有者权益合计 |
2993353908.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3009503151.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441753110.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2809073366.7 |
| 股票投资 |
2809073366.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
107177.58 |
| 应收申购款 |
3695943.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3254629598.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23187336.27 |
| 应付赎回款 |
4860393.96 |
| 应付管理人报酬 |
4350721.91 |
| 应付托管费 |
815760.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198267.59 |
| 负债合计 |
33412480.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1447128142.82 |
| 所有者权益合计 |
3221217118.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3254629598.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463223420.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3464869060.07 |
| 股票投资 |
3464869060.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20738124.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
45288240.08 |
| 应收申购款 |
17996274.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4012115119.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18534483.79 |
| 应付赎回款 |
25786955.34 |
| 应付管理人报酬 |
5013441.24 |
| 应付托管费 |
940020.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256812.59 |
| 负债合计 |
50531713.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1634620478.13 |
| 所有者权益合计 |
3961583406.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4012115119.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406546476.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3730000321.92 |
| 股票投资 |
3730000321.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71574826.12 |
| 应收利息 |
7158.15 |
| 应收股利 |
272896.0 |
| 应收申购款 |
5431398.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4213833077.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16376869.13 |
| 应付管理人报酬 |
5768519.12 |
| 应付托管费 |
1081597.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251628.57 |
| 负债合计 |
23478614.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1684730935.1 |
| 所有者权益合计 |
4190354463.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4213833077.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020610285.92 |
| 结算备付金 |
3228944.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4877778850.79 |
| 股票投资 |
4877778850.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72893121.89 |
| 应收利息 |
6350.51 |
| 应收股利 |
59307231.23 |
| 应收申购款 |
9529447.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6043354232.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1773468.58 |
| 应付赎回款 |
91917013.87 |
| 应付管理人报酬 |
7668798.4 |
| 应付托管费 |
1437899.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530434.72 |
| 负债合计 |
103327615.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1920025383.04 |
| 所有者权益合计 |
5940026617.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6043354232.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338046001.76 |
| 结算备付金 |
3266042.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3233704053.3 |
| 股票投资 |
3233704053.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14665.35 |
| 应收股利 |
2956012.97 |
| 应收申购款 |
51669699.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3629656475.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34097624.95 |
| 应付赎回款 |
45312886.25 |
| 应付管理人报酬 |
4424601.93 |
| 应付托管费 |
829612.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379872.06 |
| 负债合计 |
85050987.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1300594872.56 |
| 所有者权益合计 |
3544605487.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3629656475.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267982904.99 |
| 结算备付金 |
3544667.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2312537302.42 |
| 股票投资 |
2312537302.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14069.65 |
| 应收股利 |
9638402.92 |
| 应收申购款 |
24277463.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2617994811.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16432368.36 |
| 应付赎回款 |
50649337.71 |
| 应付管理人报酬 |
3081082.73 |
| 应付托管费 |
577703.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295335.12 |
| 负债合计 |
71035826.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1114857932.23 |
| 所有者权益合计 |
2546958984.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2617994811.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111457701.48 |
| 结算备付金 |
3476136.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1451375123.22 |
| 股票投资 |
1451375123.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151512134.23 |
| 应收利息 |
30843.48 |
| 应收股利 |
436062.82 |
| 应收申购款 |
7835798.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1726123800.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134079500.98 |
| 应付管理人报酬 |
2411263.45 |
| 应付托管费 |
452111.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
725259.82 |
| 负债合计 |
137668136.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
888604875.36 |
| 所有者权益合计 |
1588455664.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1726123800.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342534029.12 |
| 结算备付金 |
3413582.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1752400740.18 |
| 股票投资 |
1752400740.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2196338.99 |
| 应收利息 |
17813.01 |
| 应收股利 |
8990211.47 |
| 应收申购款 |
45593710.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2155146425.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33413524.18 |
| 应付赎回款 |
12619479.48 |
| 应付管理人报酬 |
2613696.76 |
| 应付托管费 |
490068.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
33282565.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156648.41 |
| 负债合计 |
82575982.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1272576636.05 |
| 所有者权益合计 |
2072570442.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2155146425.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443834288.52 |
| 结算备付金 |
3400155.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1639738777.35 |
| 股票投资 |
1639738777.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5645214.59 |
| 应收利息 |
10014.17 |
| 应收股利 |
512095.09 |
| 应收申购款 |
1287843.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2094428388.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13346627.23 |
| 应付赎回款 |
45796234.81 |
| 应付管理人报酬 |
2878084.94 |
| 应付托管费 |
539640.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342516.92 |
| 负债合计 |
62903104.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1293698100.21 |
| 所有者权益合计 |
2031525283.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2094428388.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328885097.33 |
| 结算备付金 |
6667163.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2583939839.13 |
| 股票投资 |
2583939839.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7579.06 |
| 应收股利 |
9244559.01 |
| 应收申购款 |
2354919.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2931099156.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49801671.65 |
| 应付赎回款 |
16550309.68 |
| 应付管理人报酬 |
3871547.56 |
| 应付托管费 |
725915.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146508.93 |
| 负债合计 |
73113098.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1422021789.87 |
| 所有者权益合计 |
2857986058.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2931099156.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194698889.36 |
| 结算备付金 |
3243807.27 |
| 存出保证金 |
856144.92 |
| 交易性金融资产 |
2044292482.96 |
| 股票投资 |
2044292482.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15186583.52 |
| 应收利息 |
34712.89 |
| 应收股利 |
277668.92 |
| 应收申购款 |
9743211.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2268333500.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3126608.17 |
| 应付赎回款 |
15215407.59 |
| 应付管理人报酬 |
3001190.46 |
| 应付托管费 |
562723.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227373.88 |
| 负债合计 |
23521066.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120855127.13 |
| 所有者权益合计 |
2244812434.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2268333500.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265784043.69 |
| 结算备付金 |
44255364.22 |
| 存出保证金 |
9236811.35 |
| 交易性金融资产 |
1804866293.64 |
| 股票投资 |
1804866293.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19260914.92 |
| 应收利息 |
39278.35 |
| 应收股利 |
14342158.72 |
| 应收申购款 |
6362429.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2164147294.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3811711.41 |
| 应付赎回款 |
80634070.51 |
| 应付管理人报酬 |
2823217.9 |
| 应付托管费 |
529353.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388164.36 |
| 负债合计 |
88872538.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1071903411.63 |
| 所有者权益合计 |
2075274756.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2164147294.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252814253.51 |
| 结算备付金 |
4189987.31 |
| 存出保证金 |
1898779.87 |
| 交易性金融资产 |
1581501438.86 |
| 股票投资 |
1581501438.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17886773.12 |
| 应收利息 |
40250.98 |
| 应收股利 |
127287.16 |
| 应收申购款 |
9842747.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1868301518.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15213786.73 |
| 应付管理人报酬 |
2595646.26 |
| 应付托管费 |
486683.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217337.45 |
| 负债合计 |
19171328.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1093142129.13 |
| 所有者权益合计 |
1849130190.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1868301518.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396261333.92 |
| 结算备付金 |
7418343.35 |
| 存出保证金 |
2879244.93 |
| 交易性金融资产 |
1097017944.18 |
| 股票投资 |
1094609159.35 |
| 基金投资 |
2408784.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5041.19 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10314271.5 |
| 应收利息 |
70013.04 |
| 应收股利 |
11343006.17 |
| 应收申购款 |
2848887.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1528158085.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17042153.08 |
| 应付赎回款 |
5047294.86 |
| 应付管理人报酬 |
1921384.3 |
| 应付托管费 |
360259.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98588.77 |
| 负债合计 |
24525947.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
910336501.3 |
| 所有者权益合计 |
1503632138.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1528158085.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297599146.86 |
| 结算备付金 |
823135.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1281421113.92 |
| 股票投资 |
1274109238.17 |
| 基金投资 |
7311875.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2729110.68 |
| 应收利息 |
39654.41 |
| 应收股利 |
175067.58 |
| 应收申购款 |
2723575.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1585510804.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13473646.77 |
| 应付赎回款 |
7960918.67 |
| 应付管理人报酬 |
2080231.35 |
| 应付托管费 |
390043.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170555.17 |
| 负债合计 |
24610248.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862261661.58 |
| 所有者权益合计 |
1560900556.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1585510804.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
686535218.53 |
| 结算备付金 |
20169384.18 |
| 存出保证金 |
966033.03 |
| 交易性金融资产 |
1728904745.46 |
| 股票投资 |
1728904745.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1606310.13 |
| 应收利息 |
90296.83 |
| 应收股利 |
10589793.29 |
| 应收申购款 |
7297720.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2456159502.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97515991.1 |
| 应付赎回款 |
84497329.27 |
| 应付管理人报酬 |
2652930.36 |
| 应付托管费 |
497424.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438809.22 |
| 负债合计 |
185822222.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1114731785.35 |
| 所有者权益合计 |
2270337279.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2456159502.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107616370.05 |
| 结算备付金 |
2000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
632972545.43 |
| 股票投资 |
618492595.42 |
| 基金投资 |
14479950.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11637.75 |
| 应收股利 |
425632.18 |
| 应收申购款 |
2132650.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745158835.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16414990.08 |
| 应付赎回款 |
19823471.72 |
| 应付管理人报酬 |
982653.35 |
| 应付托管费 |
184247.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185385.29 |
| 负债合计 |
37590747.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417875388.23 |
| 所有者权益合计 |
707568087.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
745158835.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67451246.0 |
| 结算备付金 |
1514500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
283677637.65 |
| 股票投资 |
283677637.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
344111.21 |
| 应收利息 |
7584.53 |
| 应收股利 |
1827193.78 |
| 应收申购款 |
2880105.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357702379.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3686634.62 |
| 应付赎回款 |
3151061.46 |
| 应付管理人报酬 |
444896.92 |
| 应付托管费 |
83418.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102802.55 |
| 负债合计 |
7468813.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219564255.56 |
| 所有者权益合计 |
350233565.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
357702379.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16613458.96 |
| 结算备付金 |
169047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
103416327.76 |
| 股票投资 |
103148852.31 |
| 基金投资 |
267475.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5908223.06 |
| 应收利息 |
2343.39 |
| 应收股利 |
2800.16 |
| 应收申购款 |
4734861.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130847062.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5409325.4 |
| 应付赎回款 |
2565526.63 |
| 应付管理人报酬 |
147985.24 |
| 应付托管费 |
27747.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49681.58 |
| 负债合计 |
8200266.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78347730.76 |
| 所有者权益合计 |
122646796.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
130847062.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9051992.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40336737.95 |
| 股票投资 |
40033491.36 |
| 基金投资 |
303246.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1199.7 |
| 应收股利 |
212501.62 |
| 应收申购款 |
925719.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50528150.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
169601.72 |
| 应付赎回款 |
4488107.63 |
| 应付管理人报酬 |
70734.96 |
| 应付托管费 |
13262.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56586.45 |
| 负债合计 |
4798293.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35237104.72 |
| 所有者权益合计 |
45729857.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
50528150.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3905928.83 |
| 结算备付金 |
463636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44512743.54 |
| 股票投资 |
44512743.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1021895.65 |
| 应收利息 |
1139.93 |
| 应收股利 |
13073.95 |
| 应收申购款 |
2221534.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52139952.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3773909.02 |
| 应付管理人报酬 |
72393.48 |
| 应付托管费 |
13573.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174223.14 |
| 负债合计 |
4034099.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42746423.88 |
| 所有者权益合计 |
48105853.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
52139952.94 |
