富国中国中小盘混合(QDII)人民币主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107601640.21元 |
| 本期利润 |
-276259747.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342932674.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2592元 |
| 期末基金资产净值 |
2675718194.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21704605.53元 |
| 本期利润 |
-114490993.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451332570.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3232元 |
| 期末基金资产净值 |
2993353908.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-704240203.06元 |
| 本期利润 |
-450852973.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
489776695.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3384元 |
| 期末基金资产净值 |
3221217118.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-442228179.48元 |
| 本期利润 |
-133944028.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
821322024.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5025元 |
| 期末基金资产净值 |
3961583406.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212694223.6元 |
| 本期利润 |
-633007595.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1287220463.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7641元 |
| 期末基金资产净值 |
4190354463.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
428614056.39元 |
| 本期利润 |
477732075.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1707748070.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8894元 |
| 期末基金资产净值 |
5940026617.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
312.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
617499354.2元 |
| 本期利润 |
1038389738.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
826114016.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6352元 |
| 期末基金资产净值 |
3544605487.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132996076.6元 |
| 本期利润 |
500531215.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270485621.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2426元 |
| 期末基金资产净值 |
2546958984.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84769202.14元 |
| 本期利润 |
354178348.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92763080.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
1588455664.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39490955.63元 |
| 本期利润 |
183554827.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75682997.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
2072570442.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7617703.28元 |
| 本期利润 |
-341025760.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137083730.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
2031525283.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187573674.49元 |
| 本期利润 |
129013077.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483556170.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34元 |
| 期末基金资产净值 |
2857986058.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318861724.19元 |
| 本期利润 |
525998565.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321281344.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2866元 |
| 期末基金资产净值 |
2244812434.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127586810.59元 |
| 本期利润 |
271897343.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297538673.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2776元 |
| 期末基金资产净值 |
2075274756.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85620959.03元 |
| 本期利润 |
-16928079.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181978942.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1665元 |
| 期末基金资产净值 |
1849130190.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157121874.24元 |
| 本期利润 |
-131316970.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171100605.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.188元 |
| 期末基金资产净值 |
1503632138.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130901724.4元 |
| 本期利润 |
-206207271.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349093869.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4049元 |
| 期末基金资产净值 |
1560900556.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77150661.34元 |
| 本期利润 |
58466640.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
756067614.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6783元 |
| 期末基金资产净值 |
2270337279.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5175400.25元 |
| 本期利润 |
10404924.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231760229.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5546元 |
| 期末基金资产净值 |
707568087.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5769872.33元 |
| 本期利润 |
1005242.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116544534.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5308元 |
| 期末基金资产净值 |
350233565.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15741539.18元 |
| 本期利润 |
16680194.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36427859.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.465元 |
| 期末基金资产净值 |
122646796.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9714696.41元 |
| 本期利润 |
5631988.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10492752.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2978元 |
| 期末基金资产净值 |
45729857.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3090336.23元 |
| 本期利润 |
7729933.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2124998.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
48105853.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
