| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 236605336.99 |
| 1.利息收入 | 1141250.47 |
| 存款利息收入 | 1026974.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161364652.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160369880.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 994772.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72779879.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1319554.02 |
| 减：二、费用 | 49702394.34 |
| 1.管理人报酬 | 24549617.13 |
| 2.托管费 | 4087170.18 |
| 3.销售服务费 | 824768.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19653091.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19653091.98 |
| 6.其他费用 | 253443.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186902942.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186902942.65 |
| 一、收入： | 140262606.3 |
| 1.利息收入 | 610165.48 |
| 存款利息收入 | 503662.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75945287.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75647481.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 297805.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62993250.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713902.75 |
| 减：二、费用 | 23594899.89 |
| 1.管理人报酬 | 12317511.88 |
| 2.托管费 | 2052918.69 |
| 3.销售服务费 | 462636.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8446409.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8446409.59 |
| 6.其他费用 | 127713.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116667706.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116667706.41 |
| 一、收入： | 73972334.25 |
| 1.利息收入 | 885304.11 |
| 存款利息收入 | 752080.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133575929.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132974563.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 601366.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62019237.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1530338.28 |
| 减：二、费用 | 44360112.3 |
| 1.管理人报酬 | 24767215.85 |
| 2.托管费 | 4127869.34 |
| 3.销售服务费 | 928991.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13900142.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13900142.31 |
| 6.其他费用 | 276874.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29612221.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29612221.95 |
| 一、收入： | 69883489.73 |
| 1.利息收入 | 475885.92 |
| 存款利息收入 | 387492.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67858350.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67516729.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 341620.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1225970.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323283.35 |
| 减：二、费用 | 18730366.86 |
| 1.管理人报酬 | 9761916.4 |
| 2.托管费 | 1626986.08 |
| 3.销售服务费 | 326950.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6727155.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6727155.41 |
| 6.其他费用 | 132668.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51153122.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51153122.87 |
| 一、收入： | 69847173.53 |
| 1.利息收入 | 51360943.79 |
| 存款利息收入 | 274998.23 |
| 债券利息收入 | 50896101.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 147194.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2204544.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2204544.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16112593.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169091.78 |
| 减：二、费用 | 15540491.78 |
| 1.管理人报酬 | 7123312.75 |
| 2.托管费 | 1187218.82 |
| 3.销售服务费 | 618284.75 |
| 4.交易费用 | 109017.78 |
| 5.利息支出 | 6088888.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6088888.62 |
| 6.其他费用 | 275498.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54306681.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54306681.75 |
| 一、收入： | 21052259.51 |
| 1.利息收入 | 16159769.22 |
| 存款利息收入 | 82060.43 |
| 债券利息收入 | 16010640.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 31302.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-620251.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -620251.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5456268.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56472.32 |
| 减：二、费用 | 4413054.29 |
| 1.管理人报酬 | 2145670.42 |
| 2.托管费 | 357611.78 |
| 3.销售服务费 | 295326.43 |
| 4.交易费用 | 35649.65 |
| 5.利息支出 | 1403679.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1403679.04 |
| 6.其他费用 | 127897.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16639205.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16639205.22 |
| 一、收入： | 18989487.72 |
| 1.利息收入 | 25318319.61 |
| 存款利息收入 | 150381.64 |
| 债券利息收入 | 25149426.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2101834.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2101834.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4387409.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160412.25 |
| 减：二、费用 | 6810691.4 |
| 1.管理人报酬 | 3242789.6 |
| 2.托管费 | 613266.03 |
| 3.销售服务费 | 669609.49 |
| 4.交易费用 | 29239.76 |
| 5.利息支出 | 1951607.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1951607.5 |
| 6.其他费用 | 223332.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12178796.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12178796.32 |
| 一、收入： | 12327193.27 |
| 1.利息收入 | 13615000.5 |
| 存款利息收入 | 82309.11 |
| 债券利息收入 | 13524446.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2002580.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2002580.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3359192.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68804.33 |
| 减：二、费用 | 3944495.06 |
| 1.管理人报酬 | 1726807.46 |
| 2.托管费 | 360602.32 |
| 3.销售服务费 | 425796.92 |
| 4.交易费用 | 10003.89 |
| 5.利息支出 | 1269215.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1269215.74 |
| 6.其他费用 | 109470.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8382698.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8382698.21 |
| 一、收入： | 19250774.99 |
| 1.利息收入 | 15596543.84 |
| 存款利息收入 | 110213.59 |
| 债券利息收入 | 15416990.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
564258.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 564258.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3003694.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86278.04 |
| 减：二、费用 | 5262037.99 |
| 1.管理人报酬 | 2265624.03 |
| 2.托管费 | 647321.12 |
| 3.销售服务费 | 510155.13 |
| 4.交易费用 | 17306.94 |
| 5.利息支出 | 1559068.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1559068.9 |
| 6.其他费用 | 220216.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13988737.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13988737.0 |
| 一、收入： | 7045342.3 |
| 1.利息收入 | 5728808.06 |
| 存款利息收入 | 54794.54 |
| 债券利息收入 | 5611146.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
666621.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 666621.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
595609.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54303.28 |
| 减：二、费用 | 1892967.42 |
| 1.管理人报酬 | 862342.64 |
| 2.托管费 | 246383.59 |
| 3.销售服务费 | 173464.6 |
| 4.交易费用 | 8683.01 |
| 5.利息支出 | 479292.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 479292.96 |
| 6.其他费用 | 109676.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5152374.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5152374.88 |
| 一、收入： | 10665917.33 |
| 1.利息收入 | 9322932.91 |
| 存款利息收入 | 115007.01 |
| 债券利息收入 | 8805782.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 2476.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-373995.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54653.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -428649.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1610213.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106766.33 |
| 减：二、费用 | 2579772.46 |
| 1.管理人报酬 | 1420075.7 |
| 2.托管费 | 405735.85 |
| 3.销售服务费 | 176186.48 |
| 4.交易费用 | 15615.81 |
| 5.利息支出 | 274624.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274624.7 |
| 6.其他费用 | 267720.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8086144.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8086144.87 |
| 一、收入： | 6673255.89 |
| 1.利息收入 | 7690738.34 |
| 存款利息收入 | 81140.83 |
| 债券利息收入 | 7264186.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 2476.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2085340.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1656691.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -428649.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1013302.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54555.54 |
| 减：二、费用 | 1888584.66 |
| 1.管理人报酬 | 1182877.7 |
| 2.托管费 | 337964.99 |
| 3.销售服务费 | 74808.72 |
| 4.交易费用 | 7643.07 |
| 5.利息支出 | 134369.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134369.67 |
| 6.其他费用 | 133915.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4784671.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4784671.23 |
| 一、收入： | 79943225.04 |
| 1.利息收入 | 157270971.75 |
| 存款利息收入 | 1287705.06 |
| 债券利息收入 | 151110464.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 1872470.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160714982.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -160361609.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -353372.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81595867.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1791367.63 |
| 减：二、费用 | 43121157.42 |
| 1.管理人报酬 | 28110482.85 |
| 2.托管费 | 8031566.55 |
| 3.销售服务费 | 151999.5 |
| 4.交易费用 | 334202.93 |
| 5.利息支出 | 6164684.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6164684.22 |
| 6.其他费用 | 328221.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36822067.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36822067.62 |
| 一、收入： | 54983332.18 |
| 1.利息收入 | 116130253.5 |
| 存款利息收入 | 943630.56 |
| 债券利息收入 | 112147529.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 1356888.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137076808.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136723435.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -353372.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74550303.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1379583.01 |
| 减：二、费用 | 34078657.68 |
| 1.管理人报酬 | 23000006.48 |
| 2.托管费 | 6571430.42 |
| 3.销售服务费 | 102438.24 |
| 4.交易费用 | 259174.77 |
| 5.利息支出 | 3979897.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3979897.09 |
| 6.其他费用 | 165710.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20904674.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20904674.5 |
| 一、收入： | -86681418.16 |
| 1.利息收入 | 60754968.61 |
| 存款利息收入 | 1666437.03 |
| 债券利息收入 | 53557664.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 572733.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58914451.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58914451.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88578761.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56826.43 |
| 减：二、费用 | 17734317.52 |
| 1.管理人报酬 | 12336811.79 |
| 2.托管费 | 3524803.47 |
| 3.销售服务费 | 919161.58 |
| 4.交易费用 | 203538.28 |
| 5.利息支出 | 487299.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 487299.31 |
| 6.其他费用 | 262703.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104415735.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104415735.68 |
| 一、收入： | 6401205.07 |
| 1.利息收入 | 6173557.5 |
| 存款利息收入 | 61236.09 |
| 债券利息收入 | 6079650.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1731517.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1731517.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1523128.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19258.07 |
| 减：二、费用 | 1780358.28 |
| 1.管理人报酬 | 939573.38 |
| 2.托管费 | 268449.62 |
| 3.销售服务费 | 314219.63 |
| 4.交易费用 | 19044.0 |
| 5.利息支出 | 121313.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121313.04 |
| 6.其他费用 | 117758.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4620846.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4620846.79 |
| 一、收入： | 31495783.37 |
| 1.利息收入 | 18813235.14 |
| 存款利息收入 | 273881.44 |
| 债券利息收入 | 18531678.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7616004.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7616004.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4962081.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104462.86 |
| 减：二、费用 | 5771251.74 |
| 1.管理人报酬 | 2433358.39 |
| 2.托管费 | 695245.32 |
| 3.销售服务费 | 869952.61 |
| 4.交易费用 | 94176.17 |
| 5.利息支出 | 1425239.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1425239.25 |
| 6.其他费用 | 253280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25724531.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25724531.63 |
| 一、收入： | 17886625.71 |
| 1.利息收入 | 10173532.16 |
| 存款利息收入 | 153395.61 |
| 债券利息收入 | 10012461.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3587332.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3587332.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4058034.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67726.55 |
| 减：二、费用 | 3168640.7 |
| 1.管理人报酬 | 1052987.5 |
| 2.托管费 | 300853.62 |
| 3.销售服务费 | 344304.9 |
| 4.交易费用 | 53424.05 |
| 5.利息支出 | 1293112.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1293112.28 |
| 6.其他费用 | 123958.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14717985.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14717985.01 |
| 一、收入： | 76304809.64 |
| 1.利息收入 | 50713037.72 |
| 存款利息收入 | 363734.46 |
| 债券利息收入 | 49096904.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 360095.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2306682.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3397429.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -1090747.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23037563.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247525.4 |
| 减：二、费用 | 20263099.7 |
| 1.管理人报酬 | 4174818.41 |
| 2.托管费 | 1192805.2 |
| 3.销售服务费 | 1312856.3 |
| 4.交易费用 | 311507.77 |
| 5.利息支出 | 12862269.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12862269.17 |
| 6.其他费用 | 408842.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56041709.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56041709.94 |
| 一、收入： | 45606359.27 |
| 1.利息收入 | 29237789.0 |
| 存款利息收入 | 166165.53 |
| 债券利息收入 | 28481315.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 341088.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5609961.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4489665.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -1120296.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21879352.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99179.51 |
| 减：二、费用 | 11100147.25 |
| 1.管理人报酬 | 2138687.32 |
| 2.托管费 | 611053.49 |
| 3.销售服务费 | 591640.12 |
| 4.交易费用 | 161219.97 |
| 5.利息支出 | 7395098.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7395098.01 |
| 6.其他费用 | 202448.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34506212.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34506212.02 |
| 一、收入： | 73753312.82 |
| 1.利息收入 | 110690883.37 |
| 存款利息收入 | 1527479.48 |
| 债券利息收入 | 105853849.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 1377863.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16646589.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15180077.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -1466511.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21264502.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
973521.09 |
| 减：二、费用 | 35474508.72 |
| 1.管理人报酬 | 14038416.01 |
| 2.托管费 | 4010976.05 |
| 3.销售服务费 | 4106874.13 |
| 4.交易费用 | 458850.91 |
| 5.利息支出 | 12397271.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12397271.2 |
| 6.其他费用 | 462120.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38278804.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38278804.1 |
| 一、收入： | 81432582.22 |
| 1.利息收入 | 61148794.79 |
| 存款利息收入 | 608908.88 |
| 债券利息收入 | 58550809.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 219530.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18211347.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18211347.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1411485.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660954.38 |
| 减：二、费用 | 17816785.32 |
| 1.管理人报酬 | 8413750.3 |
| 2.托管费 | 2403928.71 |
| 3.销售服务费 | 2649623.13 |
| 4.交易费用 | 236555.01 |
| 5.利息支出 | 3875712.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3875712.33 |
| 6.其他费用 | 237215.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63615796.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63615796.9 |
