| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 58190891.7 |
| 存出保证金 | 35044.72 |
| 交易性金融资产 | 5234299022.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5183777043.19 |
| 资产支持证券投资 | 50521978.87 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39974301.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130349699.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5463617962.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 986185697.3 |
| 应付证券清算款 | 39683859.92 |
| 应付赎回款 | 6120926.84 |
| 应付管理人报酬 | 1783012.07 |
| 应付托管费 | 292736.03 |
| 应付销售服务费 | 54592.56 |
| 应付税费 | 205076.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220448.11 |
| 负债合计 | 1034546349.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3983569581.33 |
| 所有者权益合计 | 4429071613.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 5463617962.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160336.33 |
| 结算备付金 | 72348521.75 |
| 存出保证金 | 54451.83 |
| 交易性金融资产 | 5871945273.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5840436144.28 |
| 资产支持证券投资 | 31509129.56 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57787738.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23793783.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6026090105.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1088904954.62 |
| 应付证券清算款 | 47680464.13 |
| 应付赎回款 | 25846056.49 |
| 应付管理人报酬 | 2460439.64 |
| 应付托管费 | 410073.28 |
| 应付销售服务费 | 83679.81 |
| 应付税费 | 326928.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189986.33 |
| 负债合计 | 1165902582.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4397803942.13 |
| 所有者权益合计 | 4860187522.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 6026090105.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2311463.13 |
| 结算备付金 | 34623620.43 |
| 存出保证金 | 62775.32 |
| 交易性金融资产 | 4340196526.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4340196526.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6329261.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1276233.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4384799879.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 872509292.23 |
| 应付证券清算款 | 8108985.0 |
| 应付赎回款 | 8424205.42 |
| 应付管理人报酬 | 2018389.37 |
| 应付托管费 | 336398.25 |
| 应付销售服务费 | 82527.83 |
| 应付税费 | 323748.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138973.75 |
| 负债合计 | 891942520.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3227568397.82 |
| 所有者权益合计 | 3492857359.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 4384799879.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1236029.96 |
| 结算备付金 | 28177844.96 |
| 存出保证金 | 59383.53 |
| 交易性金融资产 | 4801309927.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4781776481.22 |
| 资产支持证券投资 | 19533446.55 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9984931.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6913256.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4847681374.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 462099050.22 |
| 应付证券清算款 | 10155033.43 |
| 应付赎回款 | 57752660.17 |
| 应付管理人报酬 | 2152442.99 |
| 应付托管费 | 358740.51 |
| 应付销售服务费 | 97836.35 |
| 应付税费 | 541849.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328896.85 |
| 负债合计 | 533486509.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3929290327.86 |
| 所有者权益合计 | 4314194864.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 4847681374.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9997487.44 |
| 结算备付金 | 16349368.56 |
| 存出保证金 | 24931.57 |
| 交易性金融资产 | 3099796440.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3098868440.8 |
| 资产支持证券投资 | 928000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 943446.72 |
| 应收利息 | 37815479.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2257406.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3167184561.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 715799227.25 |
| 应付证券清算款 | 9154558.81 |
| 应付赎回款 | 22867509.47 |
| 应付管理人报酬 | 1067011.78 |
| 应付托管费 | 177835.29 |
| 应付销售服务费 | 56026.83 |
| 应付税费 | 178593.13 |
| 应付利息 | 188733.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186039.1 |
| 负债合计 | 749723729.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2201901763.87 |
| 所有者权益合计 | 2417460831.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 3167184561.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 787776.33 |
| 结算备付金 | 3828014.92 |
| 存出保证金 | 21884.95 |
| 交易性金融资产 | 1181078709.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1171078709.5 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10244144.25 |
| 应收利息 | 15861207.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1638684.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1213460422.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 142100000.0 |
| 应付证券清算款 | 516812.7 |
| 应付赎回款 | 33460752.49 |
| 应付管理人报酬 | 493601.23 |
| 应付托管费 | 82266.88 |
| 应付销售服务费 | 55710.67 |
| 应付税费 | 78270.74 |
| 应付利息 | 6214.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278238.23 |
| 负债合计 | 177099816.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 954030627.0 |
| 所有者权益合计 | 1036360605.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1213460422.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10779992.03 |
| 结算备付金 | 5270734.73 |
| 存出保证金 | 12634.87 |
| 交易性金融资产 | 591597260.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 591597260.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30050000.0 |
| 应收利息 | 10645115.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 359139.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648714877.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70250000.0 |
| 应付证券清算款 | 37628862.82 |
| 应付赎回款 | 5009232.43 |
| 应付管理人报酬 | 257591.1 |
| 应付托管费 | 42931.86 |
| 应付销售服务费 | 36803.6 |
| 应付税费 | 69160.05 |
| 应付利息 | -17395.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182424.65 |
| 负债合计 | 113472535.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495870946.6 |
| 所有者权益合计 | 535242341.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 648714877.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 607800.8 |
| 结算备付金 | 7012751.16 |
| 存出保证金 | 18438.61 |
| 交易性金融资产 | 713712345.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 713712345.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9994367.15 |
| 应收利息 | 12843346.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 610107.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 744799157.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 135200000.0 |
| 应付证券清算款 | 8115357.92 |
| 应付赎回款 | 4468645.4 |
| 应付管理人报酬 | 305340.51 |
| 应付托管费 | 50890.08 |
| 应付销售服务费 | 63785.64 |
| 应付税费 | 61786.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86164.78 |
| 负债合计 | 148357002.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 549953241.74 |
| 所有者权益合计 | 596442154.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 744799157.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 638844.08 |
| 结算备付金 | 3856342.32 |
| 存出保证金 | 8175.06 |
| 交易性金融资产 | 582799628.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 582799628.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8700000.0 |
| 应收证券清算款 | 20998362.19 |
| 应收利息 | 10699259.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 805180.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628505791.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146299000.0 |
| 应付证券清算款 | 20068361.65 |
| 应付赎回款 | 6204961.1 |
| 应付管理人报酬 | 286029.92 |
| 应付托管费 | 81722.84 |
| 应付销售服务费 | 74240.98 |
| 应付税费 | 51641.65 |
| 应付利息 | 70550.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170524.93 |
| 负债合计 | 173309933.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419990216.46 |
| 所有者权益合计 | 455195858.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 628505791.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 782248.26 |
| 结算备付金 | 934868.65 |
| 存出保证金 | 17455.69 |
| 交易性金融资产 | 321636843.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321636843.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5950291.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 552077.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329873785.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85900000.0 |
| 应付证券清算款 | 102205.48 |
| 应付赎回款 | 1535386.63 |
| 应付管理人报酬 | 138392.95 |
| 应付托管费 | 39540.83 |
| 应付销售服务费 | 27015.62 |
| 应付税费 | 23323.3 |
| 应付利息 | 68436.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85799.05 |
| 负债合计 | 87922060.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225053920.5 |
| 所有者权益合计 | 241951724.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 329873785.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111332123.51 |
| 结算备付金 | 382276.1 |
| 存出保证金 | 19726.48 |
| 交易性金融资产 | 177755615.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177755615.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3324846.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1856316.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334670904.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80147340.93 |
| 应付赎回款 | 751388.52 |
| 应付管理人报酬 | 65184.54 |
| 应付托管费 | 18624.13 |
| 应付销售服务费 | 26109.46 |
| 应付税费 | 3622.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160327.21 |
| 负债合计 | 81177393.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232509211.41 |
| 所有者权益合计 | 253493511.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 334670904.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 961072.72 |
| 结算备付金 | 401576.58 |
| 存出保证金 | 28119.95 |
| 交易性金融资产 | 52738544.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52738544.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15336666.58 |
| 应收利息 | 1078356.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 498391.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71042727.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17999866.5 |
| 应付证券清算款 | 469426.49 |
| 应付赎回款 | 637331.6 |
| 应付管理人报酬 | 180517.46 |
| 应付托管费 | 51576.42 |
| 应付销售服务费 | 13135.73 |
| 应付税费 | 45447.05 |
| 应付利息 | 7042.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110845.55 |
| 负债合计 | 19519984.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49233995.67 |
| 所有者权益合计 | 51522743.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 71042727.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1717759.52 |
| 结算备付金 | 2052475.38 |
| 存出保证金 | 77363.92 |
| 交易性金融资产 | 280754209.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263462209.6 |
| 资产支持证券投资 | 17292000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46380164.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7563558.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1848520.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340394050.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1473256.06 |
| 应付赎回款 | 344911.44 |
| 应付管理人报酬 | 277449.95 |
| 应付托管费 | 79271.42 |
| 应付销售服务费 | 9084.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200188.12 |
| 负债合计 | 2412087.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327514114.25 |
| 所有者权益合计 | 337981963.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 340394050.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3360649.41 |
| 结算备付金 | 6864125.94 |
| 存出保证金 | 130270.43 |
| 交易性金融资产 | 2821127102.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2779894702.1 |
| 资产支持证券投资 | 41232400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 167754917.33 |
| 应收利息 | 50416149.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 315.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3049653530.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 602918928.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 534354.93 |
| 应付管理人报酬 | 1537073.39 |
| 应付托管费 | 439163.82 |
| 应付销售服务费 | 8194.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 49950.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128997.45 |
| 负债合计 | 605794514.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2393178414.7 |
| 所有者权益合计 | 2443859015.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 3049653530.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227333422.21 |
| 结算备付金 | 2233945.33 |
| 存出保证金 | 38940.81 |
| 交易性金融资产 | 7372170541.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7262844541.72 |
| 资产支持证券投资 | 109326000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 470401195.6 |
| 应收证券清算款 | 11791849.21 |
| 应收利息 | 80125421.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2631.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8164097948.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 418732.33 |
| 应付管理人报酬 | 4883898.6 |
| 应付托管费 | 1395399.63 |
| 应付销售服务费 | 82355.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101881.91 |
| 负债合计 | 7061854.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8040342739.76 |
| 所有者权益合计 | 8157036093.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 8164097948.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 626590.2 |
| 结算备付金 | 1132711.2 |
| 存出保证金 | 18001.67 |
| 交易性金融资产 | 266727831.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266727831.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 25000000.0 |
| 应收利息 | 6759424.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 526347.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305790907.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27444000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3636343.0 |
| 应付管理人报酬 | 162007.45 |
| 应付托管费 | 46287.85 |
| 应付销售服务费 | 59141.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 556.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105779.74 |
| 负债合计 | 31469368.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264693876.86 |
| 所有者权益合计 | 274321538.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 305790907.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15256542.11 |
| 结算备付金 | 2038208.56 |
| 存出保证金 | 21935.08 |
| 交易性金融资产 | 280086640.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 280086640.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5412724.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1828491.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304644543.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175488.72 |
| 应付管理人报酬 | 159880.78 |
| 应付托管费 | 45680.25 |
| 应付销售服务费 | 53265.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4791.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60175.04 |
| 负债合计 | 30518986.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260850281.54 |
| 所有者权益合计 | 274125556.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 304644543.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2374691.61 |
| 结算备付金 | 4535355.13 |
| 存出保证金 | 56186.06 |
| 交易性金融资产 | 244706703.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 244706703.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5525083.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5650051.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262848071.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1001982.71 |
| 应付赎回款 | 733561.83 |
| 应付管理人报酬 | 119215.09 |
| 应付托管费 | 34061.42 |
| 应付销售服务费 | 30432.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176310.86 |
| 负债合计 | 44109687.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208122064.81 |
| 所有者权益合计 | 218738384.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 262848071.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 706709.47 |
| 结算备付金 | 31414164.52 |
| 存出保证金 | 104961.14 |
| 交易性金融资产 | 413875533.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 413875533.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8298391.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5115426.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469015187.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150000000.0 |
| 应付证券清算款 | 68333.71 |
| 应付赎回款 | 433902.12 |
| 应付管理人报酬 | 181258.66 |
| 应付托管费 | 51788.17 |
| 应付销售服务费 | 55464.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370335.56 |
| 负债合计 | 151263509.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306122498.54 |
| 所有者权益合计 | 317751678.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 469015187.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 512412.69 |
| 结算备付金 | 14395932.08 |
| 存出保证金 | 116955.62 |
| 交易性金融资产 | 871573005.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 866713474.99 |
| 资产支持证券投资 | 4859530.14 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 106696549.99 |
| 应收证券清算款 | 37298386.11 |
| 应收利息 | 20283763.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83175.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1050960181.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 379123879.7 |
| 应付证券清算款 | 24934915.56 |
| 应付赎回款 | 2370949.25 |
| 应付管理人报酬 | 383059.67 |
| 应付托管费 | 109445.59 |
| 应付销售服务费 | 118906.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 386308.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279176.4 |
| 负债合计 | 407826067.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 624515977.16 |
| 所有者权益合计 | 643134113.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1050960181.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101769.12 |
| 结算备付金 | 24938679.2 |
| 存出保证金 | 240851.71 |
| 交易性金融资产 | 962977794.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 933360486.17 |
| 资产支持证券投资 | 29617308.49 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17464408.56 |
| 应收利息 | 24468946.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53074.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1030245524.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 371071996.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20567554.33 |
| 应付管理人报酬 | 429576.3 |
| 应付托管费 | 122736.1 |
| 应付销售服务费 | 100261.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 715299.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345272.7 |
| 负债合计 | 393446517.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652156949.62 |
| 所有者权益合计 | 636799007.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1030245524.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125720187.0 |
| 结算备付金 | 16494342.16 |
| 存出保证金 | 135753.64 |
| 交易性金融资产 | 2366611531.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2306611531.31 |
| 资产支持证券投资 | 60000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48523350.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238902996.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2796388160.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 470000000.0 |
| 应付证券清算款 | 82857778.87 |
| 应付赎回款 | 46960084.59 |
| 应付管理人报酬 | 1741505.96 |
| 应付托管费 | 497573.14 |
| 应付销售服务费 | 514843.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 158209.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232143.74 |
| 负债合计 | 603101640.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2145122979.23 |
| 所有者权益合计 | 2193286520.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2796388160.85 |
