名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国纯债债券发起式C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 0.005 |
2024 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.012 |
2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0.006 |
2023 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 0.006 |
2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.004 |
2023 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-16 | 0.003 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 0.007 |
2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.006 |
2022 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 0.006 |
2022 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.01 |
2021 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 0.007 |
2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 0.006 |
2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 0.006 |
2021 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.011 |
2020 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-19 | 0.005 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 0.0084 |
2020 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 0.007 |
2020 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.012 |
2019 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-18 | 0.008 |
2019 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.008 |
2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 0.008 |
2019 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 0.027 |
2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 0.012 |
2018 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-12 | |
2016 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-26 | 0.005 |
2016 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 0.012 |
2016 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 0.01 |
2016 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.01 |
2016 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.02 |
2015 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 0.015 |
2015 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 0.018 |
2015 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 0.012 |
2015 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.021 |
2014 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 0.013 |
2013 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-22 | 0.008 |
2013 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 0.011 |
2013 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 2013-04-16 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |