名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 14026.26 | -- | -- | 7564.75 | 53.93% | -- | -- |
2022-12-31 | 7397.23 | -- | -- | 13297.46 | 179.76% | -- | -- |
2022-06-30 | 6988.35 | -- | -- | 6751.67 | 96.61% | -- | -- |
2021-12-31 | 6984.72 | -- | -- | 220.45 | 3.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 2105.23 | -- | -- | -62.03 | -2.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 1898.95 | -- | -- | -210.18 | -11.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 1232.72 | -- | -- | 200.26 | 16.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 1925.08 | -- | -- | 56.43 | 2.93% | -- | -- |
2019-06-30 | 704.53 | -- | -- | 66.66 | 9.46% | -- | -- |
2018-12-31 | 1066.59 | -- | -- | 5.47 | 0.51% | -- | -- |
2018-06-30 | 667.33 | -- | -- | -165.67 | -24.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 7994.32 | -- | -- | -16036.16 | -200.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 5498.33 | -- | -- | -13672.34 | -248.66% | -- | -- |
2016-12-31 | -8668.14 | -- | -- | -5891.45 | 67.97% | -- | -- |
2016-06-30 | 640.12 | -- | -- | 173.15 | 27.05% | -- | -- |
2015-12-31 | 3149.58 | -- | -- | 761.60 | 24.18% | -- | -- |
2015-06-30 | 1788.66 | -- | -- | 358.73 | 20.06% | -- | -- |
2014-12-31 | 7630.48 | -- | -- | 339.74 | 4.45% | -- | -- |
2014-06-30 | 4560.64 | -- | -- | -448.97 | -9.84% | -- | -- |
2013-12-31 | 7375.33 | -- | -- | -1518.01 | -20.58% | -- | -- |
2013-06-30 | 8143.26 | -- | -- | 1821.13 | 22.36% | -- | -- |