富国纯债债券发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4884992.56元 |
| 本期利润 |
9006394.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1884206.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
168272792.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2546092.39元 |
| 本期利润 |
6229282.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2093021.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
223536805.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4023623.53元 |
| 本期利润 |
-421787.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1135115.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
221531847.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2189953.67元 |
| 本期利润 |
2076002.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2741877.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
254099166.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4444160.31元 |
| 本期利润 |
6741913.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1778447.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
146653504.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2084893.01元 |
| 本期利润 |
3239443.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1571384.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
164699879.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5349690.62元 |
| 本期利润 |
3998886.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1315718.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
119700373.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4401314.95元 |
| 本期利润 |
3371884.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2671632.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
174337745.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3973785.03元 |
| 本期利润 |
5088047.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2462622.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
200757848.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1510074.11元 |
| 本期利润 |
1731300.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
966681.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
83744881.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2710065.78元 |
| 本期利润 |
3219333.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3403383.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
128350922.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
696306.08元 |
| 本期利润 |
745196.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69629.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
39439423.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-318054.38元 |
| 本期利润 |
539912.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-602360.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
30667794.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153252.85元 |
| 本期利润 |
320331.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-332037.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
24112819.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6694894.68元 |
| 本期利润 |
4566903.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21640.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
237251793.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3310878.34元 |
| 本期利润 |
2754929.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2609767.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
171992785.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12196569.33元 |
| 本期利润 |
15575446.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3210004.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
156374374.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5813827.56元 |
| 本期利润 |
8765963.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2533983.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
100304908.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18660009.25元 |
| 本期利润 |
32117360.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4347845.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
198723393.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6462396.3元 |
| 本期利润 |
17522637.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-295894.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
346979924.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32594821.23元 |
| 本期利润 |
24502232.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6645021.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
247025916.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33151561.91元 |
| 本期利润 |
34946229.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19682178.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
1090207299.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
