]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 80913608.32 |
| 1.利息收入 | 710867.98 |
| 存款利息收入 | 338079.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63151347.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62828762.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 322585.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16237203.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814189.5 |
| 减：二、费用 | 15740029.43 |
| 1.管理人报酬 | 4751380.35 |
| 2.托管费 | 1187845.08 |
| 3.销售服务费 | 119477.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9363200.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9363200.49 |
| 6.其他费用 | 230838.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65173578.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65173578.89 |
| 一、收入： | 46150496.72 |
| 1.利息收入 | 475330.47 |
| 存款利息收入 | 183007.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31274594.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30952008.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 322585.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14141683.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258888.4 |
| 减：二、费用 | 6286134.49 |
| 1.管理人报酬 | 2331434.68 |
| 2.托管费 | 582858.67 |
| 3.销售服务费 | 58491.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3157199.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3157199.1 |
| 6.其他费用 | 117011.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39864362.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39864362.23 |
| 一、收入： | 40554689.31 |
| 1.利息收入 | 250381.03 |
| 存款利息收入 | 239798.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57900789.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53932008.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 3968780.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17703724.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107243.77 |
| 减：二、费用 | 13413369.2 |
| 1.管理人报酬 | 4697325.97 |
| 2.托管费 | 1174331.57 |
| 3.销售服务费 | 121611.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7077132.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7077132.72 |
| 6.其他费用 | 217382.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27141320.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27141320.11 |
| 一、收入： | 30138127.91 |
| 1.利息收入 | 130177.2 |
| 存款利息收入 | 119595.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28779620.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26804325.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 1975295.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1158261.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70068.43 |
| 减：二、费用 | 6924543.65 |
| 1.管理人报酬 | 2305277.85 |
| 2.托管费 | 576319.45 |
| 3.销售服务费 | 60145.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3810910.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3810910.67 |
| 6.其他费用 | 106961.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23213584.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23213584.26 |
| 一、收入： | 61148794.28 |
| 1.利息收入 | 41850136.51 |
| 存款利息收入 | 198870.31 |
| 债券利息收入 | 41355699.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 5992.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7449091.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7449091.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11307678.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541887.67 |
| 减：二、费用 | 10862024.16 |
| 1.管理人报酬 | 4758621.8 |
| 2.托管费 | 1380485.28 |
| 3.销售服务费 | 121806.22 |
| 4.交易费用 | 15334.67 |
| 5.利息支出 | 4264418.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4264418.31 |
| 6.其他费用 | 220503.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50286770.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50286770.12 |
| 一、收入： | 17582268.51 |
| 1.利息收入 | 15805996.75 |
| 存款利息收入 | 107623.67 |
| 债券利息收入 | 15457509.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3054668.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3054668.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1401140.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122743.15 |
| 减：二、费用 | 4079205.43 |
| 1.管理人报酬 | 1775708.54 |
| 2.托管费 | 532712.58 |
| 3.销售服务费 | 61570.01 |
| 4.交易费用 | 5126.68 |
| 5.利息支出 | 1547356.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1547356.85 |
| 6.其他费用 | 108775.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13503063.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13503063.08 |
| 一、收入： | 25611275.11 |
| 1.利息收入 | 31294717.52 |
| 存款利息收入 | 149012.4 |
| 债券利息收入 | 31145705.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-907610.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -907610.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5354101.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578269.11 |
| 减：二、费用 | 8755053.7 |
| 1.管理人报酬 | 2667161.48 |
| 2.托管费 | 800148.48 |
| 3.销售服务费 | 147390.43 |
| 4.交易费用 | 1462.31 |
| 5.利息支出 | 4819472.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4819472.92 |
| 6.其他费用 | 209766.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16856221.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16856221.41 |
| 一、收入： | 17045754.24 |
| 1.利息收入 | 15504605.84 |
| 存款利息收入 | 77058.64 |
| 债券利息收入 | 15427547.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1395196.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145536.21 |
| 减：二、费用 | 4097911.54 |
| 1.管理人报酬 | 1339766.14 |
| 2.托管费 | 401929.86 |
| 3.销售服务费 | 77077.33 |
| 4.交易费用 | 639.64 |
| 5.利息支出 | 2119366.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2119366.84 |
| 6.其他费用 | 104473.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12947842.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12947842.7 |
| 一、收入： | 40968858.72 |
| 1.利息收入 | 29519020.85 |
| 存款利息收入 | 118304.25 |
| 债券利息收入 | 29396447.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1879613.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1879613.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9528592.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41631.81 |
| 减：二、费用 | 8832329.76 |
| 1.管理人报酬 | 2502049.99 |
| 2.托管费 | 750614.98 |
| 3.销售服务费 | 148751.24 |
| 4.交易费用 | 5620.65 |
| 5.利息支出 | 5111164.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5111164.2 |
| 6.其他费用 | 214991.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32136528.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32136528.96 |
| 一、收入： | 20088699.56 |
| 1.利息收入 | 14119421.16 |
| 存款利息收入 | 74746.2 |
| 债券利息收入 | 14040405.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1652588.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1652588.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4316059.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630.87 |
| 减：二、费用 | 4319642.39 |
| 1.管理人报酬 | 1200250.81 |
| 2.托管费 | 360075.22 |
| 3.销售服务费 | 73321.64 |
| 4.交易费用 | 4356.42 |
| 5.利息支出 | 2527351.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2527351.05 |
| 6.其他费用 | 109110.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15769057.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15769057.17 |
| 一、收入： | 46436321.31 |
| 1.利息收入 | 30939324.05 |
| 存款利息收入 | 88743.29 |
| 债券利息收入 | 30843477.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3172814.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3172814.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18248727.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421084.28 |
| 减：二、费用 | 11613668.1 |
| 1.管理人报酬 | 2276737.17 |
| 2.托管费 | 683021.21 |
| 3.销售服务费 | 147613.39 |
| 4.交易费用 | 4570.45 |
| 5.利息支出 | 8242689.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8242689.22 |
| 6.其他费用 | 153340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34822653.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34822653.21 |
| 一、收入： | 20803295.99 |
| 1.利息收入 | 17365109.2 |
| 存款利息收入 | 54389.18 |
| 债券利息收入 | 17303880.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1898729.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1898729.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4954933.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381982.36 |
| 减：二、费用 | 6883980.11 |
| 1.管理人报酬 | 1138211.25 |
| 2.托管费 | 341463.38 |
| 3.销售服务费 | 75451.78 |
| 4.交易费用 | 1504.56 |
| 5.利息支出 | 5190652.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5190652.68 |
| 6.其他费用 | 74531.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13919315.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13919315.88 |
| 一、收入： | 18028451.69 |
| 1.利息收入 | 30110480.17 |
| 存款利息收入 | 207935.92 |
| 债券利息收入 | 29594107.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2641293.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2641293.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9806562.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365828.0 |
| 减：二、费用 | 12460989.17 |
| 1.管理人报酬 | 2268711.02 |
| 2.托管费 | 680613.22 |
| 3.销售服务费 | 209397.96 |
| 4.交易费用 | 62740.28 |
| 5.利息支出 | 9106969.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9106969.72 |
| 6.其他费用 | 132556.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5567462.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5567462.52 |
| 一、收入： | 6669158.32 |
| 1.利息收入 | 12046188.78 |
| 存款利息收入 | 86827.01 |
| 债券利息收入 | 11651315.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1829658.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1829658.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3623853.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76480.75 |
| 减：二、费用 | 3927514.34 |
| 1.管理人报酬 | 989817.3 |
| 2.托管费 | 296945.13 |
| 3.销售服务费 | 113935.8 |
| 4.交易费用 | 55332.08 |
| 5.利息支出 | 2401374.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2401374.69 |
| 6.其他费用 | 70109.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2741643.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2741643.98 |
| 一、收入： | 13154720.12 |
| 1.利息收入 | 15141203.7 |
| 存款利息收入 | 134099.39 |
| 债券利息收入 | 14994243.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6065559.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6065559.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8289716.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237673.09 |
| 减：二、费用 | 4271834.23 |
| 1.管理人报酬 | 1261561.93 |
| 2.托管费 | 378468.58 |
| 3.销售服务费 | 294069.12 |
| 4.交易费用 | 43921.43 |
| 5.利息支出 | 2092107.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2092107.17 |
| 6.其他费用 | 201706.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8882885.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8882885.89 |
| 一、收入： | 8807807.54 |
| 1.利息收入 | 8255441.19 |
| 存款利息收入 | 71174.94 |
| 债券利息收入 | 8178988.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2423278.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2423278.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2008659.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137748.02 |
| 减：二、费用 | 1817009.11 |
| 1.管理人报酬 | 624613.06 |
| 2.托管费 | 187383.91 |
| 3.销售服务费 | 154883.33 |
| 4.交易费用 | 28072.4 |
| 5.利息支出 | 721609.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 721609.11 |
| 6.其他费用 | 100447.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6990798.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6990798.43 |
| 一、收入： | 40143045.35 |
| 1.利息收入 | 24141218.32 |
| 存款利息收入 | 288717.31 |
| 债券利息收入 | 23800732.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14893520.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14893520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
817628.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290678.96 |
| 减：二、费用 | 5413438.73 |
| 1.管理人报酬 | 1766421.66 |
| 2.托管费 | 529926.43 |
| 3.销售服务费 | 497590.1 |
| 4.交易费用 | 99025.95 |
| 5.利息支出 | 2312061.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2312061.87 |
| 6.其他费用 | 208412.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34729606.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34729606.62 |
| 一、收入： | 26627515.82 |
| 1.利息收入 | 15083634.15 |
| 存款利息收入 | 215883.68 |
| 债券利息收入 | 14815982.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12993494.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12993494.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1587206.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137594.65 |
| 减：二、费用 | 3352575.1 |
| 1.管理人报酬 | 1080506.05 |
| 2.托管费 | 324151.71 |
| 3.销售服务费 | 294522.47 |
| 4.交易费用 | 76746.62 |
| 5.利息支出 | 1428627.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1428627.61 |
| 6.其他费用 | 148020.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23274940.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23274940.72 |
| 一、收入： | 176600782.54 |
| 1.利息收入 | 110723774.62 |
| 存款利息收入 | 1156649.33 |
| 债券利息收入 | 109480366.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6024633.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6024633.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70018204.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1883436.62 |
| 减：二、费用 | 39222256.3 |
| 1.管理人报酬 | 6068006.4 |
| 2.托管费 | 1820402.09 |
| 3.销售服务费 | 1864550.75 |
| 4.交易费用 | 187750.97 |
| 5.利息支出 | 28961761.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28961761.09 |
| 6.其他费用 | 319785.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137378526.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137378526.24 |
| 一、收入： | 108516172.2 |
| 1.利息收入 | 66563322.61 |
| 存款利息收入 | 703598.01 |
| 债券利息收入 | 65787220.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11228876.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11228876.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52035039.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146686.99 |
| 减：二、费用 | 23618140.65 |
| 1.管理人报酬 | 3172087.61 |
| 2.托管费 | 951626.37 |
| 3.销售服务费 | 1133592.27 |
| 4.交易费用 | 124052.66 |
| 5.利息支出 | 18078201.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18078201.02 |
| 6.其他费用 | 158580.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84898031.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84898031.55 |
| 一、收入： | 57457877.2 |
| 1.利息收入 | 105491670.09 |
| 存款利息收入 | 2298346.69 |
| 债券利息收入 | 98755120.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18389799.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18389799.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67027858.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604265.9 |
| 减：二、费用 | 49219019.67 |
| 1.管理人报酬 | 7875631.51 |
| 2.托管费 | 2362689.45 |
| 3.销售服务费 | 3302873.27 |
| 4.交易费用 | 682746.96 |
| 5.利息支出 | 34674492.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34674492.32 |
| 6.其他费用 | 320586.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8238857.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8238857.53 |
| 一、收入： | 69010789.7 |
| 1.利息收入 | 42861933.69 |
| 存款利息收入 | 566008.41 |
| 债券利息收入 | 38554737.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20020129.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20020129.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6057396.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71330.02 |
| 减：二、费用 | 18056381.14 |
| 1.管理人报酬 | 3914562.34 |
| 2.托管费 | 1174368.68 |
| 3.销售服务费 | 1716718.33 |
| 4.交易费用 | 490944.31 |
| 5.利息支出 | 10614508.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10614508.87 |
| 6.其他费用 | 145278.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50954408.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50954408.56 |
