]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 22892406.64 |
| 存出保证金 | 13495.33 |
| 交易性金融资产 | 1784692066.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1784692066.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177699.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1809435114.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 590306714.72 |
| 应付证券清算款 | 1454382.78 |
| 应付赎回款 | 3865611.82 |
| 应付管理人报酬 | 409884.97 |
| 应付托管费 | 102471.25 |
| 应付销售服务费 | 9989.71 |
| 应付税费 | 262309.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190598.18 |
| 负债合计 | 596601963.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 701181015.23 |
| 所有者权益合计 | 1212833151.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1809435114.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189243.6 |
| 结算备付金 | 1203128.77 |
| 存出保证金 | 27413.1 |
| 交易性金融资产 | 1609881884.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1609881884.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6890983.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1618192653.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 420134180.36 |
| 应付证券清算款 | 6696536.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 378083.85 |
| 应付托管费 | 94520.96 |
| 应付销售服务费 | 9787.98 |
| 应付税费 | 249115.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272105.7 |
| 负债合计 | 427834330.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 702932101.38 |
| 所有者权益合计 | 1190358322.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1618192653.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 902381.15 |
| 结算备付金 | 20679883.83 |
| 存出保证金 | 5491.66 |
| 交易性金融资产 | 1716821928.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1676595981.77 |
| 资产支持证券投资 | 40225946.3 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1738409684.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 559573147.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 398986.31 |
| 应付托管费 | 99746.59 |
| 应付销售服务费 | 9943.19 |
| 应付税费 | 288867.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185050.93 |
| 负债合计 | 560555742.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656077448.57 |
| 所有者权益合计 | 1177853942.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1738409684.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114478.32 |
| 结算备付金 | 5782748.55 |
| 存出保证金 | 3535.56 |
| 交易性金融资产 | 1422412030.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1301723004.17 |
| 资产支持证券投资 | 120689026.56 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43183990.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1471496783.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 253546566.96 |
| 应付证券清算款 | 43015063.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 385564.78 |
| 应付托管费 | 96391.21 |
| 应付销售服务费 | 10131.84 |
| 应付税费 | 380143.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136944.97 |
| 负债合计 | 297570806.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656121512.57 |
| 所有者权益合计 | 1173925977.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1471496783.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 980055.94 |
| 结算备付金 | 17839997.56 |
| 存出保证金 | 10074.99 |
| 交易性金融资产 | 1476707964.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1436707964.3 |
| 资产支持证券投资 | 40000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2136321.37 |
| 应收利息 | 20787495.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1518461909.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 363778682.15 |
| 应付证券清算款 | 3001190.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 389610.15 |
| 应付托管费 | 97402.56 |
| 应付销售服务费 | 9999.48 |
| 应付税费 | 291782.06 |
| 应付利息 | -12969.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 367729161.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656111908.25 |
| 所有者权益合计 | 1150732748.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1518461909.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42660.27 |
| 结算备付金 | 1505686.51 |
| 存出保证金 | 7899.95 |
| 交易性金融资产 | 1080646340.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1080646340.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48739717.81 |
| 应收利息 | 16097103.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1147039409.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 557185.79 |
| 应付托管费 | 167155.71 |
| 应付销售服务费 | 9844.57 |
| 应付税费 | 255425.2 |
| 应付利息 | 1104.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134795.19 |
| 负债合计 | 15532581.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666277086.88 |
| 所有者权益合计 | 1131506827.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1147039409.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7263.41 |
| 结算备付金 | 9976562.56 |
| 存出保证金 | 1073.68 |
| 交易性金融资产 | 645556687.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 645556687.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12036729.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 667578315.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 225300000.0 |
| 应付证券清算款 | 2858.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 223630.74 |
| 应付托管费 | 67089.24 |
| 应付销售服务费 | 11317.14 |
| 应付税费 | 292294.25 |
| 应付利息 | 22418.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 226090254.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267218914.77 |
| 所有者权益合计 | 441488060.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 667578315.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81872.81 |
| 结算备付金 | 4639408.24 |
| 存出保证金 | 1151.5 |
| 交易性金融资产 | 630030832.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 630030832.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15000000.0 |
| 应收利息 | 12312429.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662065694.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195150000.0 |
| 应付证券清算款 | 15013938.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 222051.99 |
| 应付托管费 | 66615.59 |
| 应付销售服务费 | 12895.15 |
| 应付税费 | 270856.98 |
| 应付利息 | 381166.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84863.02 |
| 负债合计 | 211202699.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275483312.11 |
| 所有者权益合计 | 450862995.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 662065694.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4978.52 |
| 结算备付金 | 9319218.62 |
| 存出保证金 | 2585.18 |
| 交易性金融资产 | 619239181.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 619239181.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12281640.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 640847604.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 202100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1643.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 222324.33 |
| 应付托管费 | 66697.31 |
| 应付销售服务费 | 12795.78 |
| 应付税费 | 293261.35 |
| 应付利息 | 14051.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 202881649.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275503777.66 |
| 所有者权益合计 | 437965954.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 640847604.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29248.25 |
| 结算备付金 | 7190192.64 |
| 存出保证金 | 13832.4 |
| 交易性金融资产 | 609089865.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 609089865.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2995077.65 |
| 应收利息 | 12234132.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631552348.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 209078000.0 |
| 应付证券清算款 | 264860.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 207304.2 |
| 应付托管费 | 62191.26 |
| 应付销售服务费 | 12397.55 |
| 应付税费 | 266935.37 |
| 应付利息 | 19995.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84795.19 |
| 负债合计 | 209998276.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275508759.38 |
| 所有者权益合计 | 421554072.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 631552348.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 507620.51 |
| 结算备付金 | 3722567.22 |
| 存出保证金 | 20189.77 |
| 交易性金融资产 | 576434321.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 576434321.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5277143.93 |
| 应收利息 | 12466911.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 598428754.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 210900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 196306.35 |
| 应付托管费 | 58891.92 |
| 应付销售服务费 | 12128.73 |
| 应付税费 | 268047.78 |
| 应付利息 | 566929.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 212082304.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262632283.98 |
| 所有者权益合计 | 386346449.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 598428754.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 348729.84 |
| 结算备付金 | 1196410.08 |
| 存出保证金 | 15948.55 |
| 交易性金融资产 | 562576645.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 562576645.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7000000.0 |
| 应收利息 | 10370547.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 581508282.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 208572000.0 |
| 应付证券清算款 | 4964119.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 181961.56 |
| 应付托管费 | 54588.46 |
| 应付销售服务费 | 12197.46 |
| 应付税费 | 268614.88 |
| 应付利息 | 1922212.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54547.97 |
| 负债合计 | 216030842.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262693325.79 |
| 所有者权益合计 | 365477439.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 581508282.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46843.37 |
| 结算备付金 | 10212961.83 |
| 存出保证金 | 10377.57 |
| 交易性金融资产 | 681925295.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 681925295.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 124639.92 |
| 应收利息 | 18023979.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710344097.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 315444000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 207486.54 |
| 应付托管费 | 62245.97 |
| 应付销售服务费 | 14727.55 |
| 应付税费 | 196030.7 |
| 应付利息 | 710152.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 316715788.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293297305.29 |
| 所有者权益合计 | 393628309.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 710344097.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 943273.27 |
| 结算备付金 | 9029846.41 |
| 存出保证金 | 28801.42 |
| 交易性金融资产 | 673460074.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 673460074.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11701116.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 695163112.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 262825000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 215837.57 |
| 应付托管费 | 64751.24 |
| 应付销售服务费 | 17975.48 |
| 应付税费 | 196030.7 |
| 应付利息 | 81443.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67738.37 |
| 负债合计 | 263499530.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323817884.07 |
| 所有者权益合计 | 431663581.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 695163112.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 745788.29 |
| 结算备付金 | 3932169.84 |
| 存出保证金 | 14311.73 |
| 交易性金融资产 | 310347557.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310347557.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3209082.82 |
| 应收利息 | 7457119.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325706030.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114625000.0 |
| 应付证券清算款 | 3024977.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 106205.14 |
| 应付托管费 | 31861.54 |
| 应付销售服务费 | 21885.84 |
| 应付税费 | 196030.7 |
| 应付利息 | 67485.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 118175518.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157740853.94 |
| 所有者权益合计 | 207530511.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 325706030.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 473698.13 |
| 结算备付金 | 8578666.49 |
| 存出保证金 | 18147.13 |
| 交易性金融资产 | 304598918.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304598918.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4938433.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318607863.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 112500000.0 |
| 应付证券清算款 | 92784.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 100575.28 |
| 应付托管费 | 30172.59 |
| 应付销售服务费 | 22498.16 |
| 应付税费 | 196030.7 |
| 应付利息 | 8455.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79561.3 |
| 负债合计 | 113046504.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157779933.82 |
| 所有者权益合计 | 205561359.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 318607863.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115357.33 |
| 结算备付金 | 9599312.92 |
| 存出保证金 | 13720.87 |
| 交易性金融资产 | 305847995.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305847995.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 898677.22 |
| 应收利息 | 8069016.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324544080.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 111769.91 |
| 应付托管费 | 33530.97 |
| 应付销售服务费 | 31161.86 |
| 应付税费 | 196030.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 103442798.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175796979.2 |
| 所有者权益合计 | 221101282.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 324544080.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4024247.01 |
| 结算备付金 | 5735387.05 |
| 存出保证金 | 59956.52 |
| 交易性金融资产 | 249204052.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 249204052.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19997845.33 |
| 应收利息 | 4662040.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283683529.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 109663.05 |
| 应付托管费 | 32898.89 |
| 应付销售服务费 | 34592.01 |
| 应付税费 | 196030.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208929.92 |
| 负债合计 | 60588813.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186820776.75 |
| 所有者权益合计 | 223094715.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 283683529.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1723392.31 |
| 结算备付金 | 49047047.0 |
| 存出保证金 | 52969.92 |
| 交易性金融资产 | 1222036297.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1222036297.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10091022.96 |
| 应收利息 | 32934657.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1315885386.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 360200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 486143.93 |
| 应付托管费 | 145843.18 |
| 应付销售服务费 | 110337.96 |
| 应付税费 | 196030.7 |
| 应付利息 | 41672.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 361490823.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 855818940.52 |
| 所有者权益合计 | 954394562.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1315885386.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22620702.46 |
| 结算备付金 | 47790875.76 |
| 存出保证金 | 58871.15 |
| 交易性金融资产 | 1664110804.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1664110804.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49400274.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35994932.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1819976460.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 772999928.1 |
| 应付证券清算款 | 21568965.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 501736.27 |
| 应付托管费 | 150520.92 |
| 应付销售服务费 | 158261.16 |
| 应付税费 | 196030.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218848.72 |
| 负债合计 | 795856903.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 945645459.7 |
| 所有者权益合计 | 1024119557.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1819976460.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1560550.83 |
| 结算备付金 | 92853875.72 |
| 存出保证金 | 213389.32 |
| 交易性金融资产 | 2149963366.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2149963366.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19785471.09 |
| 应收利息 | 65722860.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2330099513.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1144151558.0 |
| 应付证券清算款 | 20315216.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 596202.17 |
| 应付托管费 | 178860.66 |
| 应付销售服务费 | 230801.37 |
| 应付税费 | 196030.7 |
| 应付利息 | 105431.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1166021987.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1167470994.93 |
| 所有者权益合计 | 1164077526.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2330099513.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10342397.66 |
| 结算备付金 | 62985453.88 |
| 存出保证金 | 348129.29 |
| 交易性金融资产 | 2196173032.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2196173032.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 207800631.7 |
| 应收证券清算款 | 25783073.52 |
| 应收利息 | 48196767.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2551629486.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1031961724.0 |
| 应付证券清算款 | 28957071.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 735990.89 |
| 应付托管费 | 220797.25 |
| 应付销售服务费 | 309326.52 |
| 应付税费 | 16.4 |
| 应付利息 | 323545.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127123.11 |
| 负债合计 | 1062856830.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1441334978.28 |
| 所有者权益合计 | 1488772656.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2551629486.15 |
